Global X Funds (XTR)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000072540 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.6M
- Bestände
- 504
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 48,2
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$535K
- Quartalsende Apr 2026
- +$807K
- Letzte 12 Monate
- +$1.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $981 | 0,03 | 40 | EC | US |
| BALL CORPORATION | — | $977 | 0,03 | 16 | EC | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $971 | 0,03 | 65 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $962 | 0,03 | 16 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $958 | 0,03 | 10 | EC | US |
| FORTIVE CORPORATION | 34959J108 | $957 | 0,03 | 16 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $947 | 0,03 | 17 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $943 | 0,03 | 31 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $942 | 0,03 | 14 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $935 | 0,03 | 13 | EC | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $934 | 0,03 | 13 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $933 | 0,03 | 9 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $913 | 0,03 | 24 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $898 | 0,03 | 38 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $893 | 0,03 | 3 | EC | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $888 | 0,02 | 11 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $887 | 0,02 | 2 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $885 | 0,02 | 4 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $874 | 0,02 | 16 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $868 | 0,02 | 9 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $868 | 0,02 | 10 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $866 | 0,02 | 41 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $865 | 0,02 | 25 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $856 | 0,02 | 11 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $849 | 0,02 | 31 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $844 | 0,02 | 14 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $818 | 0,02 | 13 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $808 | 0,02 | 4 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | — | $806 | 0,02 | 3 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $782 | 0,02 | 10 | EC | US |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $780 | 0,02 | 9 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $772 | 0,02 | 11 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $770 | 0,02 | 3 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $769 | 0,02 | 3 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $767 | 0,02 | 2 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $763 | 0,02 | 15 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $762 | 0,02 | 12 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $760 | 0,02 | 29 | EC | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $755 | 0,02 | 3 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $741 | 0,02 | 11 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $739 | 0,02 | 6 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | — | $726 | 0,02 | 12 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $714 | 0,02 | 37 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $682 | 0,02 | 2 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $658 | 0,02 | 25 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $654 | 0,02 | 3 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $651 | 0,02 | 3 | EC | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $650 | 0,02 | 45 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $648 | 0,02 | 2 | EC | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $640 | 0,02 | 3 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
19,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |