Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,69% | ▲ +0,69% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1K | 0,03 | 11 | EC | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $1K | 0,03 | 5 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $1K | 0,03 | 10 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | · | $1K | 0,03 | 19 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $1K | 0,03 | 53 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $1K | 0,03 | 14 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $1K | 0,03 | 37 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $1K | 0,03 | 14 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $1K | 0,03 | 52 | EC | US |
| BALL CORPORATION | · | $1K | 0,03 | 20 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1K | 0,03 | 50 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $1K | 0,03 | 11 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $1K | 0,03 | 7 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $1K | 0,03 | 45 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $1K | 0,03 | 9 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $1K | 0,03 | 3 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $1K | 0,03 | 21 | EC | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $1K | 0,03 | 17 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | · | $1K | 0,03 | 14 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $1K | 0,03 | 15 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $1K | 0,02 | 9 | EC | US |
| FORTIVE CORPORATION | 34959J108 | $1K | 0,02 | 20 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $1K | 0,02 | 19 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | · | $1K | 0,02 | 10 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $1K | 0,02 | 11 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $1K | 0,02 | 39 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1K | 0,02 | 10 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $1K | 0,02 | 5 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $1K | 0,02 | 37 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $1K | 0,02 | 4 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $1K | 0,02 | 3 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1K | 0,02 | 51 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $1K | 0,02 | 13 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $1K | 0,02 | 39 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $1K | 0,02 | 37 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $1K | 0,02 | 11 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $1K | 0,02 | 11 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $1K | 0,02 | 18 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $1K | 0,02 | 14 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $1K | 0,02 | 10 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $1K | 0,02 | 14 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. | 314352105 | $984 | 0,02 | 7 | EC | US |
| BXP, INC. | 101121101 | $982 | 0,02 | 14 | EC | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $982 | 0,02 | 15 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $978 | 0,02 | 20 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $970 | 0,02 | 26 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $967 | 0,02 | 19 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $955 | 0,02 | 10 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $940 | 0,02 | 11 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $932 | 0,02 | 16 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0830 |
| 30. Dezember 2025 | $4,6080 |
| 27. Juni 2025 | $0,1060 |
| 30. Dezember 2024 | $5,5520 |
| 27. Juni 2024 | $0,1700 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1930 |
| 29. Juni 2023 | $0,1030 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1490 |
| 29. Juni 2022 | $0,0970 |
| 30. Dezember 2021 | $0,6440 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |