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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,03%▲ +0,97%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,43%▲ +1,60%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$866K
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) +$866K Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate +$6.8M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Bunge Global SA H11356104 $10K 0,02 98 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $10K 0,02 57 EC US
TKO GROUP HOLDINGS, INC. 87256C101 $10K 0,02 57 EC US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $10K 0,02 359 EC US
UDR, INC. 902653104 $10K 0,02 260 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $10K 0,02 260 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $10K 0,02 30 EC US
ECHOSTAR CORPORATION 278768106 $10K 0,02 115 EC US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $10K 0,02 41 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $9K 0,02 94 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $9K 0,02 79 EC US
MASCO CORPORATION 574599106 $9K 0,02 131 EC US
REVVITY, INC. 714046109 $9K 0,02 81 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $9K 0,02 76 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $9K 0,02 106 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $9K 0,02 34 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $9K 0,02 58 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $9K 0,02 95 EC US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $9K 0,02 45 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. · $9K 0,02 52 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $9K 0,02 53 EC US
THE AES CORPORATION 00130H105 $9K 0,02 596 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. · $9K 0,02 333 EC US
GARTNER, INC. 366651107 $9K 0,02 57 EC US
NEWS CORPORATION 65249B109 $9K 0,02 311 EC US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $8K 0,02 76 EC US
THE CLOROX COMPANY 189054109 $8K 0,02 88 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $8K 0,02 188 EC US
GODADDY INC. 380237107 $8K 0,02 99 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $8K 0,02 26 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $8K 0,02 23 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $8K 0,02 110 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $8K 0,02 62 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $7K 0,01 44 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $7K 0,01 116 EC US
DAVITA INC. 23918K108 $7K 0,01 30 EC US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $7K 0,01 110 EC US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $7K 0,01 203 EC US
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. G66721104 $7K 0,01 370 EC US
WYNN RESORTS, LIMITED 983134107 $7K 0,01 68 EC US
BXP, INC. 101121101 $7K 0,01 95 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $7K 0,01 159 EC US
THE TRADE DESK, INC. 88339J105 $7K 0,01 366 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $6K 0,01 247 EC US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $6K 0,01 70 EC US
THE MOSAIC COMPANY 61945C103 $6K 0,01 267 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. · $6K 0,01 109 EC US
FOX CORPORATION 35137L204 $5K 0,01 105 EC US
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 12008R107 $5K 0,01 79 EC US
A. O. SMITH CORPORATION 831865209 $5K 0,01 79 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,5%
Communication Services 10,9%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 3,3%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,4%

Dividenden 60 Zahlungen

08
12,36%Rendite (TTM)
$2,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1740
24. August 2026$0,1790
20. Juli 2026$0,1730
22. Juni 2026$0,1760
18. Mai 2026$0,1800
20. April 2026$0,1870
23. März 2026$0,1690
23. Februar 2026$0,1770
20. Januar 2026$0,1840
22. Dezember 2025$0,1870
24. November 2025$0,1790
20. Oktober 2025$0,1790
22. September 2025$0,1840
18. August 2025$0,1830
21. Juli 2025$0,1890
23. Juni 2025$0,1810
19. Mai 2025$0,1790
21. April 2025$0,1780
24. März 2025$0,1830
24. Februar 2025$0,1930
21. Januar 2025$0,1920
30. Dezember 2024$0,1960
18. November 2024$0,1950
21. Oktober 2024$0,1900
23. September 2024$0,1930
19. August 2024$0,1890
22. Juli 2024$0,1880
24. Juni 2024$0,1900
20. Mai 2024$0,1900
22. April 2024$0,1890
18. März 2024$0,1900
20. Februar 2024$0,1920
22. Januar 2024$0,1890
28. Dezember 2023$0,1900
20. November 2023$0,1900
23. Oktober 2023$0,1920
18. September 2023$0,2000
21. August 2023$0,1990
24. Juli 2023$0,2040
20. Juni 2023$0,2060
22. Mai 2023$0,1840
24. April 2023$0,2030
21. Februar 2023$0,2080
23. Januar 2023$0,2040
29. Dezember 2022$0,2060
21. November 2022$0,2110
24. Oktober 2022$0,2110
19. September 2022$0,2170
22. August 2022$0,2280
18. Juli 2022$0,2360

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $3.650.412 23,60% 212.357 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.440.832 22,24% 200.165 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.056.985 19,76% 177.835 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2.460.439 15,91% 143.132 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $849.197 5,49% 49.401 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $582.623 3,77% 33.893 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $336.649 2,18% 19.584 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $296.293 1,92% 17.236 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $226.225 1,46% 13.160 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $207.307 1,34% 12.060 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $119.867 0,77% 6.973 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $105.994 0,69% 6.166 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $74.647 0,48% 4.417 Aktien 31. März 2026
PRIVATE TRUST CO NA $42.494 0,27% 2.472 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $10.727 0,07% 624 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $3.868 0,03% 225 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $2.149 0,01% 125 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.255 0,01% 73 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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