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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,03%▲ +0,97%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,43%▲ +1,60%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$866K
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) +$866K Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate +$6.8M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $15K 0,03 476 EC US
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $15K 0,03 252 EC US
LyondellBasell Industries N.V. N53745100 $14K 0,03 230 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION 78410G104 $14K 0,03 78 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $14K 0,03 95 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $14K 0,03 112 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $14K 0,03 91 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $14K 0,03 550 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $14K 0,03 166 EC US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $14K 0,03 190 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 459506101 $14K 0,03 173 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $14K 0,03 498 EC US
Everest Group Ltd G3223R108 $13K 0,03 36 EC US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $13K 0,03 103 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834107 $13K 0,03 268 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $13K 0,03 87 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $13K 0,03 588 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $13K 0,03 43 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $13K 0,03 111 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $13K 0,03 152 EC US
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $13K 0,03 450 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $13K 0,03 155 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $13K 0,03 102 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $12K 0,02 54 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $12K 0,02 219 EC US
PTC INC. 69370C100 $12K 0,02 90 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $12K 0,02 42 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $12K 0,02 2 EC US
BALL CORPORATION · $12K 0,02 189 EC US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $12K 0,02 32 EC US
JACOBS SOLUTIONS INC. 46982L108 $12K 0,02 89 EC US
TEXTRON INC. 883203101 $12K 0,02 138 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $12K 0,02 230 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352105 $12K 0,02 83 EC US
APTIV PLC G3265R107 $11K 0,02 203 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $11K 0,02 196 EC US
BEST BUY CO., INC. · $11K 0,02 132 EC US
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. 59522J103 $11K 0,02 85 EC US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $11K 0,02 97 EC US
APA CORPORATION 03743Q108 $11K 0,02 295 EC US
ASSURANT, INC. 04621X108 $11K 0,02 39 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $11K 0,02 26 EC US
INVESCO LTD G491BT108 $11K 0,02 365 EC US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $11K 0,02 111 EC US
ALBEMARLE CORPORATION · $11K 0,02 91 EC US
AVERY DENNISON CORPORATION · $11K 0,02 63 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $11K 0,02 73 EC US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $11K 0,02 67 EC US
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502101 $10K 0,02 111 EC US
REGENCY CENTERS CORPORATION 758849103 $10K 0,02 130 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,5%
Communication Services 10,9%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 3,3%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,4%

Dividenden 60 Zahlungen

08
12,36%Rendite (TTM)
$2,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1740
24. August 2026$0,1790
20. Juli 2026$0,1730
22. Juni 2026$0,1760
18. Mai 2026$0,1800
20. April 2026$0,1870
23. März 2026$0,1690
23. Februar 2026$0,1770
20. Januar 2026$0,1840
22. Dezember 2025$0,1870
24. November 2025$0,1790
20. Oktober 2025$0,1790
22. September 2025$0,1840
18. August 2025$0,1830
21. Juli 2025$0,1890
23. Juni 2025$0,1810
19. Mai 2025$0,1790
21. April 2025$0,1780
24. März 2025$0,1830
24. Februar 2025$0,1930
21. Januar 2025$0,1920
30. Dezember 2024$0,1960
18. November 2024$0,1950
21. Oktober 2024$0,1900
23. September 2024$0,1930
19. August 2024$0,1890
22. Juli 2024$0,1880
24. Juni 2024$0,1900
20. Mai 2024$0,1900
22. April 2024$0,1890
18. März 2024$0,1900
20. Februar 2024$0,1920
22. Januar 2024$0,1890
28. Dezember 2023$0,1900
20. November 2023$0,1900
23. Oktober 2023$0,1920
18. September 2023$0,2000
21. August 2023$0,1990
24. Juli 2023$0,2040
20. Juni 2023$0,2060
22. Mai 2023$0,1840
24. April 2023$0,2030
21. Februar 2023$0,2080
23. Januar 2023$0,2040
29. Dezember 2022$0,2060
21. November 2022$0,2110
24. Oktober 2022$0,2110
19. September 2022$0,2170
22. August 2022$0,2280
18. Juli 2022$0,2360

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $3.650.412 23,60% 212.357 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.440.832 22,24% 200.165 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.056.985 19,76% 177.835 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2.460.439 15,91% 143.132 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $849.197 5,49% 49.401 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $582.623 3,77% 33.893 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $336.649 2,18% 19.584 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $296.293 1,92% 17.236 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $226.225 1,46% 13.160 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $207.307 1,34% 12.060 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $119.867 0,77% 6.973 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $105.994 0,69% 6.166 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $74.647 0,48% 4.417 Aktien 31. März 2026
PRIVATE TRUST CO NA $42.494 0,27% 2.472 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $10.727 0,07% 624 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $3.868 0,03% 225 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $2.149 0,01% 125 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.255 0,01% 73 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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