Global X Funds (XRMI)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000072541 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $48.9M
- Bestände
- 507
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,5
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.8M
- Letzte 12 Monate
- +$4.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $62K | 0,13 | 212 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $61K | 0,13 | 436 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $60K | 0,12 | 184 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $60K | 0,12 | 113 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | — | $60K | 0,12 | 434 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $59K | 0,12 | 185 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $59K | 0,12 | 202 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $59K | 0,12 | 237 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $58K | 0,12 | 133 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $58K | 0,12 | 323 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | 58599HTY3 | $58K | 0,12 | 67 | DIR | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $57K | 0,12 | 551 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $57K | 0,12 | 81 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $57K | 0,12 | 180 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $57K | 0,12 | 123 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $56K | 0,11 | 726 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $55K | 0,11 | 793 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $55K | 0,11 | 647 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $55K | 0,11 | 126 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $54K | 0,11 | 211 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $54K | 0,11 | 1.990 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | — | $54K | 0,11 | 179 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $54K | 0,11 | 172 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $53K | 0,11 | 205 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $53K | 0,11 | 202 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $53K | 0,11 | 261 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | — | $53K | 0,11 | 174 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $52K | 0,11 | 1.014 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $52K | 0,11 | 45 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $52K | 0,11 | 259 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $52K | 0,11 | 1.572 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $52K | 0,11 | 306 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $51K | 0,11 | 57 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | — | $50K | 0,10 | 358 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $50K | 0,10 | 422 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $50K | 0,10 | 236 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $50K | 0,10 | 388 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $50K | 0,10 | 239 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $50K | 0,10 | 524 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | — | $49K | 0,10 | 379 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $49K | 0,10 | 51 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $48K | 0,10 | 138 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $48K | 0,10 | 151 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | — | $48K | 0,10 | 13 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $48K | 0,10 | 150 | EC | US |
| CENCORA, INC. | — | $48K | 0,10 | 156 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $48K | 0,10 | 26 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $48K | 0,10 | 273 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $47K | 0,10 | 738 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $47K | 0,10 | 505 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
8,4%
Health Care
7,6%
Financial Services
5,2%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,6%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
17,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3.650.412 | 23,62% | 212.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.440.832 | 22,26% | 200.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.056.985 | 19,78% | 177.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2.460.439 | 15,92% | 143.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849.197 | 5,49% | 49.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582.623 | 3,77% | 33.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336.649 | 2,18% | 19.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296.293 | 1,92% | 17.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226.225 | 1,46% | 13.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207.307 | 1,34% | 12.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108.848 | 0,70% | 6.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105.994 | 0,69% | 6.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74.647 | 0,48% | 4.417 | Aktien | 31. März 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42.494 | 0,27% | 2.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10.727 | 0,07% | 624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3.868 | 0,03% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $2.149 | 0,01% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.255 | 0,01% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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