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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,58%▲ +0,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,00%▲ +1,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$866K
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) +$866K Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate +$6.8M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $60K 0,12 678 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $60K 0,12 247 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $60K 0,12 188 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $59K 0,12 165 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $59K 0,12 400 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $59K 0,12 173 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $58K 0,12 107 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $58K 0,12 133 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $58K 0,12 148 EC US
KKR & CO. INC. 48251W104 $57K 0,11 561 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $57K 0,11 278 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $57K 0,11 444 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. 43300A203 $57K 0,11 177 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $57K 0,11 169 EC US
PACCAR INC 693718108 $57K 0,11 427 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $57K 0,11 203 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $57K 0,11 197 EC US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $56K 0,11 45 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $56K 0,11 287 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $56K 0,11 582 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $56K 0,11 244 EC US
SLB N.V. 806857108 $56K 0,11 1.125 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $56K 0,11 624 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $56K 0,11 39 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $55K 0,11 51 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $55K 0,11 602 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $54K 0,11 113 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $54K 0,11 1.146 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $53K 0,11 2.025 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $53K 0,11 190 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $53K 0,11 211 EC US
ROBINHOOD MARKETS, INC. 770700102 $52K 0,10 598 EC US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $52K 0,10 1.602 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $51K 0,10 167 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $51K 0,10 247 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $51K 0,10 126 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION · $51K 0,10 192 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $50K 0,10 347 EC US
CENCORA, INC. 03073E105 $50K 0,10 161 EC US
DIGITAL REALTY TRUST, INC. 253868103 $50K 0,10 264 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. · $49K 0,10 167 EC US
AIRBNB, INC. · $49K 0,10 325 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $49K 0,10 808 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $48K 0,10 1.010 EC US
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $48K 0,10 35 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $48K 0,10 188 EC US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $48K 0,10 931 EC US
REALTY INCOME CORPORATION 756109104 $48K 0,10 753 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $48K 0,10 695 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $48K 0,10 504 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,5%
Communication Services 10,9%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 3,3%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,4%

Dividenden 60 Zahlungen

08
12,43%Rendite (TTM)
$2,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1740
24. August 2026$0,1790
20. Juli 2026$0,1730
22. Juni 2026$0,1760
18. Mai 2026$0,1800
20. April 2026$0,1870
23. März 2026$0,1690
23. Februar 2026$0,1770
20. Januar 2026$0,1840
22. Dezember 2025$0,1870
24. November 2025$0,1790
20. Oktober 2025$0,1790
22. September 2025$0,1840
18. August 2025$0,1830
21. Juli 2025$0,1890
23. Juni 2025$0,1810
19. Mai 2025$0,1790
21. April 2025$0,1780
24. März 2025$0,1830
24. Februar 2025$0,1930
21. Januar 2025$0,1920
30. Dezember 2024$0,1960
18. November 2024$0,1950
21. Oktober 2024$0,1900
23. September 2024$0,1930
19. August 2024$0,1890
22. Juli 2024$0,1880
24. Juni 2024$0,1900
20. Mai 2024$0,1900
22. April 2024$0,1890
18. März 2024$0,1900
20. Februar 2024$0,1920
22. Januar 2024$0,1890
28. Dezember 2023$0,1900
20. November 2023$0,1900
23. Oktober 2023$0,1920
18. September 2023$0,2000
21. August 2023$0,1990
24. Juli 2023$0,2040
20. Juni 2023$0,2060
22. Mai 2023$0,1840
24. April 2023$0,2030
21. Februar 2023$0,2080
23. Januar 2023$0,2040
29. Dezember 2022$0,2060
21. November 2022$0,2110
24. Oktober 2022$0,2110
19. September 2022$0,2170
22. August 2022$0,2280
18. Juli 2022$0,2360

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $3.650.412 23,60% 212.357 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.440.832 22,24% 200.165 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.056.985 19,76% 177.835 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2.460.439 15,91% 143.132 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $849.197 5,49% 49.401 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $582.623 3,77% 33.893 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $336.649 2,18% 19.584 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $296.293 1,92% 17.236 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $226.225 1,46% 13.160 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $207.307 1,34% 12.060 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $119.867 0,77% 6.973 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $105.994 0,69% 6.166 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $74.647 0,48% 4.417 Aktien 31. März 2026
PRIVATE TRUST CO NA $42.494 0,27% 2.472 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $10.727 0,07% 624 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $3.868 0,03% 225 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $2.149 0,01% 125 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.255 0,01% 73 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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