XRMI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,58%▲ +0,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,00%▲ +1,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$866K
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) +$866K Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate +$6.8M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $48K 0,10 177 EC US
SEMPRA 816851109 $47K 0,09 534 EC US
FORD MOTOR COMPANY 345370860 $47K 0,09 3.198 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $47K 0,09 515 EC US
COMFORT SYSTEMS USA, INC. 199908104 $47K 0,09 27 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $46K 0,09 531 EC US
AFLAC INCORPORATED · $46K 0,09 357 EC US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $45K 0,09 219 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M106 $45K 0,09 357 EC US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $45K 0,09 194 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $44K 0,09 138 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $44K 0,09 191 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $43K 0,09 451 EC US
CORTEVA, INC. 22052L104 $43K 0,09 550 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $43K 0,09 60 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $43K 0,09 116 EC US
CIENA CORPORATION 171779309 $43K 0,09 113 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $42K 0,08 229 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $42K 0,08 877 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $42K 0,08 737 EC US
AMETEK, INC. · $41K 0,08 170 EC US
AUTODESK, INC. · $41K 0,08 175 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $41K 0,08 475 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $41K 0,08 85 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $41K 0,08 378 EC US
NIKE, INC. 654106103 $41K 0,08 971 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $40K 0,08 883 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $40K 0,08 137 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $40K 0,08 73 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. 169656105 $40K 0,08 1.064 EC US
EBAY INC. 278642103 $39K 0,08 346 EC US
AUTOZONE, INC. · $39K 0,08 13 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $39K 0,08 186 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $39K 0,08 261 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $39K 0,08 674 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $39K 0,08 139 EC US
PUBLIC STORAGE. 74460D109 $38K 0,08 118 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $38K 0,08 145 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $38K 0,08 484 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $37K 0,07 600 EC US
VENTAS, INC. 92276F100 $37K 0,07 395 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $37K 0,07 125 EC US
BLOCK, INC. 852234103 $36K 0,07 449 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $36K 0,07 68 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $36K 0,07 64 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY · $36K 0,07 216 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $36K 0,07 778 EC US
CARVANA CO. 146869102 $35K 0,07 565 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $35K 0,07 166 EC US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $35K 0,07 228 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,5%
Communication Services 10,9%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 3,3%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,4%

Dividenden 60 Zahlungen

08
12,43%Rendite (TTM)
$2,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1740
24. August 2026$0,1790
20. Juli 2026$0,1730
22. Juni 2026$0,1760
18. Mai 2026$0,1800
20. April 2026$0,1870
23. März 2026$0,1690
23. Februar 2026$0,1770
20. Januar 2026$0,1840
22. Dezember 2025$0,1870
24. November 2025$0,1790
20. Oktober 2025$0,1790
22. September 2025$0,1840
18. August 2025$0,1830
21. Juli 2025$0,1890
23. Juni 2025$0,1810
19. Mai 2025$0,1790
21. April 2025$0,1780
24. März 2025$0,1830
24. Februar 2025$0,1930
21. Januar 2025$0,1920
30. Dezember 2024$0,1960
18. November 2024$0,1950
21. Oktober 2024$0,1900
23. September 2024$0,1930
19. August 2024$0,1890
22. Juli 2024$0,1880
24. Juni 2024$0,1900
20. Mai 2024$0,1900
22. April 2024$0,1890
18. März 2024$0,1900
20. Februar 2024$0,1920
22. Januar 2024$0,1890
28. Dezember 2023$0,1900
20. November 2023$0,1900
23. Oktober 2023$0,1920
18. September 2023$0,2000
21. August 2023$0,1990
24. Juli 2023$0,2040
20. Juni 2023$0,2060
22. Mai 2023$0,1840
24. April 2023$0,2030
21. Februar 2023$0,2080
23. Januar 2023$0,2040
29. Dezember 2022$0,2060
21. November 2022$0,2110
24. Oktober 2022$0,2110
19. September 2022$0,2170
22. August 2022$0,2280
18. Juli 2022$0,2360

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $3.650.412 23,60% 212.357 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.440.832 22,24% 200.165 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.056.985 19,76% 177.835 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2.460.439 15,91% 143.132 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $849.197 5,49% 49.401 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $582.623 3,77% 33.893 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $336.649 2,18% 19.584 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $296.293 1,92% 17.236 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $226.225 1,46% 13.160 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $207.307 1,34% 12.060 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $119.867 0,77% 6.973 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $105.994 0,69% 6.166 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $74.647 0,48% 4.417 Aktien 31. März 2026
PRIVATE TRUST CO NA $42.494 0,27% 2.472 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $10.727 0,07% 624 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $3.868 0,03% 225 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $2.149 0,01% 125 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.255 0,01% 73 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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