Global X Funds (EGLE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000091686 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.1M
- Bestände
- 373
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,0
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$822K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 373 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8K | 0,39 | 88 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $8K | 0,39 | 37 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $8K | 0,38 | 33 | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $8K | 0,38 | 290 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $8K | 0,38 | 37 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $8K | 0,38 | 289 | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $8K | 0,37 | 54 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7K | 0,35 | 98 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $7K | 0,34 | 66 | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $7K | 0,34 | 16 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $7K | 0,32 | 9 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6K | 0,31 | 13 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $6K | 0,31 | 7 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $6K | 0,31 | 33 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6K | 0,31 | 104 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $6K | 0,30 | 31 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $6K | 0,30 | 12 | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $6K | 0,30 | 19 | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $6K | 0,30 | 64 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6K | 0,28 | 45 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $6K | 0,28 | 18 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $6K | 0,27 | 18 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $6K | 0,27 | 13 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $5K | 0,27 | 19 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $5K | 0,26 | 71 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $5K | 0,26 | 65 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $5K | 0,26 | 8 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $5K | 0,26 | 40 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5K | 0,26 | 65 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $5K | 0,26 | 36 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $5K | 0,26 | 13 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $5K | 0,25 | 15 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $5K | 0,25 | 22 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $5K | 0,25 | 24 | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $5K | 0,24 | 37 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $5K | 0,24 | 27 | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5K | 0,24 | 108 | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5K | 0,24 | 39 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $5K | 0,24 | 6 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $5K | 0,24 | 49 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $5K | 0,23 | 30 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $5K | 0,23 | 13 | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $5K | 0,23 | 21 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $5K | 0,23 | 43 | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $5K | 0,23 | 8 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $5K | 0,23 | 39 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $5K | 0,22 | 13 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $5K | 0,22 | 81 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $5K | 0,22 | 18 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $5K | 0,22 | 14 | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
22,7%
Health Care
10,8%
Industrials
10,1%
Retail
6,0%
Financials
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
3,6%
Real Estate
3,0%
Communication Services
2,9%
Telecommunication
2,8%
Energy
2,7%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
16,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $888 | 100,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |