Global X Funds (EGLE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000091686 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.1M
- Bestände
- 373
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,0
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$822K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 373 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $2K | 0,10 | 15 | US |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $2K | 0,10 | 29 | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $2K | 0,10 | 30 | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $2K | 0,10 | 5 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $2K | 0,09 | 19 | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $2K | 0,09 | 18 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $2K | 0,09 | 36 | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $2K | 0,09 | 8 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $2K | 0,09 | 23 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $2K | 0,09 | 12 | US |
| AMEREN CORPORATION | — | $2K | 0,09 | 16 | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $2K | 0,09 | 8 | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $2K | 0,09 | 62 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $2K | 0,09 | 35 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $2K | 0,09 | 18 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $2K | 0,09 | 19 | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2K | 0,09 | 28 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $2K | 0,09 | 8 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $2K | 0,08 | 12 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $2K | 0,08 | 7 | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $2K | 0,08 | 52 | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $2K | 0,08 | 12 | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $2K | 0,08 | 11 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $2K | 0,08 | 19 | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | — | $2K | 0,08 | 9 | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $2K | 0,08 | 5 | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $2K | 0,08 | 62 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $2K | 0,08 | 9 | US |
| Carnival Corporation | 143658300 | $2K | 0,08 | 63 | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $2K | 0,08 | 10 | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $2K | 0,08 | 38 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $2K | 0,08 | 14 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $2K | 0,08 | 10 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $2K | 0,08 | 3 | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $2K | 0,08 | 43 | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097103 | $2K | 0,08 | 44 | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $2K | 0,08 | 22 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2K | 0,07 | 22 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $2K | 0,07 | 3 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $2K | 0,07 | 24 | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $2K | 0,07 | 13 | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $2K | 0,07 | 5 | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $1K | 0,07 | 7 | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $1K | 0,07 | 23 | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $1K | 0,07 | 8 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $1K | 0,07 | 8 | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $1K | 0,07 | 17 | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | — | $1K | 0,07 | 8 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1K | 0,07 | 19 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $1K | 0,07 | 14 | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
22,7%
Health Care
10,8%
Industrials
10,1%
Retail
6,0%
Financials
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
3,6%
Real Estate
3,0%
Communication Services
2,9%
Telecommunication
2,8%
Energy
2,7%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
16,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $888 | 100,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |