Global X Funds (EGLE)

Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000091686 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$2.1M
Bestände
373
Stand
30. April 2026 veraltet
Gewichtung der Top-10-Positionen
33,05%
Effektive Anzahl von Positionen
51,0
Positionen über 1%
18
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026)
+$0
Quartalsende Apr 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$822K

Mai 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 373 Beteiligungen · Kategorie: EC

NameCUSIP Wert % Bilanz Land
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $588 0,03 6 US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $554 0,03 5 US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $539 0,03 8 US
BXP, INC. 101121101 $526 0,03 9 US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $505 0,02 3 US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $501 0,02 3 US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $480 0,02 16 US
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 12008R107 $475 0,02 6 US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $467 0,02 12 US
BAXTER INTERNATIONAL INC. — $457 0,02 26 US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $455 0,02 2 US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $443 0,02 8 US
A. O. SMITH CORPORATION 831865209 $433 0,02 7 US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $427 0,02 10 US
POOL CORPORATION 73278L105 $427 0,02 2 US
CONAGRA BRANDS, INC. 205887102 $402 0,02 28 US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $373 0,02 5 US
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION 69932A204 $369 0,02 36 US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $365 0,02 17 US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. — $365 0,02 9 US
DAVITA INC. 23918K108 $310 0,02 2 US
THE CAMPBELL'S COMPANY 134429109 $229 0,01 11 US
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $219 0,01 1 US
Seite 8 von 8
← Zurück Weiter →

Sektoraufschlüsselung

Technology
22,7%
Health Care
10,8%
Industrials
10,1%
Retail
6,0%
Financials
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
3,6%
Real Estate
3,0%
Communication Services
2,9%
Telecommunication
2,8%
Energy
2,7%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
16,8%

Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
UBS Group AG $888 100,00% 29 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

Mehr von diesem Emittenten

Fonds AuM
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

Ähnlich in der Größe

Fonds AuM
SMDD ProShares Trust $2.1M
LQAI Exchange Listed Funds Trust $2.1M
TINT ProShares Trust $2.1M
PEVC Pacer Funds Trust $2.3M
SUPL ProShares Trust $2.3M
SHPP Pacer Funds Trust $2.0M
GXPE Global X Funds $2.0M
BTRN Global X Funds $1.9M
BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1.8M
CSCS Direxion Shares ETF Trust $1.8M