INVG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,70%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,01%▼ -2,22%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$3.8M
Letzte 12 Monate +$28.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 131 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DX2 $242K 0,86 216.000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AU3 $242K 0,86 237.000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBL9 $241K 0,86 228.000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $241K 0,86 240.000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAR0 $241K 0,86 260.000 DBT CA
KLA CORP 482480AN0 $241K 0,86 260.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAN7 $241K 0,86 260.000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAV3 $241K 0,86 259.000 DBT US
INTEL CORP 458140BK5 $241K 0,86 416.000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AB4 $240K 0,86 249.000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AT2 $240K 0,86 245.000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VBB5 $240K 0,86 228.000 DBT US
STEEL DYNAMICS INC 858119BQ2 $239K 0,85 235.000 DBT US
INTEL CORP 458140CK4 $238K 0,85 247.000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAX5 $238K 0,85 231.000 DBT US
CUMMINS INC 231021AZ9 $238K 0,85 236.000 DBT US
JB HUNT TRANSPRT SVCS 445658CG0 $237K 0,85 235.000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AW7 $236K 0,84 225.000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAE0 $236K 0,84 235.000 DBT IE
FEDEX CORP 31428XDR4 $236K 0,84 270.000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BH7 $235K 0,84 229.000 DBT US
NVENT FINANCE SARL 67078AAF0 $234K 0,84 228.000 DBT LU
ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 $234K 0,84 314.000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AP4 $234K 0,84 230.000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAL4 $234K 0,83 221.000 DBT US
CH ROBINSON WORLDWIDE 12541WAA8 $233K 0,83 235.000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AP8 $233K 0,83 220.000 DBT US
CUMMINS INC 231021BA3 $233K 0,83 228.000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BC0 $232K 0,83 225.000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413AS1 $229K 0,82 265.000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPER LP 866677AH0 $227K 0,81 237.000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBV3 $226K 0,81 240.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89114TZV7 $222K 0,79 241.000 DBT CA
HASBRO INC 418056BA4 $222K 0,79 212.000 DBT US
HASBRO INC 418056AZ0 $221K 0,79 227.000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 477921AA8 $221K 0,79 215.000 DBT IE
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFE7 $220K 0,79 222.000 DBT CA
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DV6 $220K 0,79 217.000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 054989AC2 $219K 0,78 196.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280ES4 $217K 0,77 215.000 DBT GB
CORNING INC 219350BK0 $215K 0,77 225.000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BG9 $214K 0,76 198.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFT7 $213K 0,76 211.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $210K 0,75 202.000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBU0 $209K 0,74 191.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EX3 $207K 0,74 200.000 DBT GB
FNB CORP 302520AD3 $207K 0,74 205.000 DBT US
SYSTEM ENERGY RESOURCES 871911AV5 $204K 0,73 204.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $201K 0,72 198.000 DBT CA
BORGWARNER INC 099724AQ9 $201K 0,72 197.000 DBT US

Dividenden 16 Zahlungen

08
5,10%Rendite (TTM)
$1,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1000
31. August 2026$0,1000
31. Juli 2026$0,1180
30. Juni 2026$0,0970
29. Mai 2026$0,1090
30. April 2026$0,0870
31. März 2026$0,1050
2. März 2026$0,0860
30. Januar 2026$0,0780
30. Dezember 2025$0,1800
28. November 2025$0,0930
31. Oktober 2025$0,0780
30. September 2025$0,0730
29. August 2025$0,1160
31. Juli 2025$0,0970
1. Juli 2025$0,0840

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15.254.585 66,58% 600.534 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.852.309 21,18% 191.023 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $2.159.145 9,42% 85.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $391.415 1,71% 15.409 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255.668 1,12% 10.065 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $76 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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