GMO ETF Trust (INVG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088550 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $28.0M
- Bestände
- 131
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 121,1
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$3.8M
- Letzte 12 Monate
- +$28.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 131 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $195K | 0,70 | 205.000 | DBT | JP |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $185K | 0,66 | 212.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $172K | 0,62 | 175.000 | DBT | SG |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $164K | 0,59 | 160.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBV1 | $163K | 0,58 | 160.000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $161K | 0,57 | 159.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $158K | 0,56 | 159.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAZ0 | $151K | 0,54 | 155.000 | DBT | US |
| PIONEER NATURAL RESOURCE | 723787AQ0 | $149K | 0,53 | 165.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBF4 | $145K | 0,52 | 145.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $145K | 0,52 | 145.000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAX1 | $138K | 0,49 | 150.000 | DBT | ES |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $135K | 0,48 | 137.000 | DBT | CA |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BS8 | $126K | 0,45 | 125.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $90K | 0,32 | 87.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXA7 | $88K | 0,31 | 97.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $82K | 0,29 | 80.000 | DBT | LU |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $74K | 0,27 | 75.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RCA8 | $74K | 0,26 | 75.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $71K | 0,25 | 70.000 | DBT | CA |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $70K | 0,25 | 66.000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653AE1 | $68K | 0,24 | 68.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $67K | 0,24 | 66.000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AX2 | $66K | 0,24 | 64.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAT7 | $61K | 0,22 | 66.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LP4 | $57K | 0,20 | 57.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAN0 | $55K | 0,20 | 66.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $45K | 0,16 | 45.000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $35K | 0,13 | 35.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAH5 | $30K | 0,11 | 31.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15.254.585 | 66,58% | 600.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.852.309 | 21,18% | 191.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2.159.145 | 9,42% | 85.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391.415 | 1,71% | 15.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.668 | 1,12% | 10.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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