GMO ETF Trust (GMOD)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000094781 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$38.6M
Bestände
21
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
76,09%
Effektive Anzahl von Positionen
14,5
Positionen über 1%
20
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
+$2.4M
Quartalsende Mai 2026
+$3.3M
Letzte 8 Monate
+$36.4M

Okt 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
GMO US Quality ETF 90139K100 $4.1M 10,71 99.450 EC US
GMO International Value ETF 90139K407 $3.9M 10,22 103.076 EC US
GMO US Value ETF 90139K605 $3.9M 10,14 128.970 EC US
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 464288661 $3.3M 8,68 28.418 EC US
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 808524854 $3.0M 7,67 119.649 EC US
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 92206C706 $2.9M 7,47 48.728 EC US
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 78464A672 $2.6M 6,78 91.943 EC US
GMO International Quality ETF 90139K308 $1.9M 5,00 72.679 EC US
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 46138E537 $1.8M 4,76 78.808 EC US
Vanguard Short-Term Treasury ETF 92206C102 $1.8M 4,66 30.787 EC US
iShares MSCI Japan Value ETF 46435U374 $1.5M 3,95 33.424 EC US
Vanguard Total International Stock ETF 921909768 $1.2M 3,16 14.163 EC US
GMO Domestic Resilience ETF 90139K860 $1.2M 3,02 38.480 EC US
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 46434G764 $1.2M 2,98 11.384 EC US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46434G103 $1.1M 2,79 12.888 EC US
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 922042858 $796K 2,07 13.300 EC US
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 46435G326 $594K 1,54 6.565 EC US
Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF 922042718 $590K 1,53 3.662 EC US
Vanguard FTSE Pacific ETF 922042866 $427K 1,11 3.677 EC US
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 464288273 $405K 1,05 4.677 EC US
State Street Global Advisors 857492870 $285K 0,74 284.588 STIV US

Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%

Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Hara Capital LLC $560.158 53,78% 20.365 Aktien 30. Juni 2026
LGL PARTNERS, LLC $247.553 23,77% 9.000 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $233.793 22,45% 8.542 Aktien 30. Juni 2026

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