Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,36% | ▼ -0,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,21% | ▲ +4,21% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.853 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER CORP | · | $213K | 0,15 | 1.373 | EC | KR |
| POSCO HOLDINGS INC | · | $213K | 0,15 | 757 | EC | KR |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $212K | 0,15 | 111.249 | EC | TW |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $210K | 0,15 | 36.503 | EC | CN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | · | $206K | 0,14 | 10.887 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $201K | 0,14 | 19.839 | EC | IN |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | · | $200K | 0,14 | 26.552 | EC | AE |
| CELLTRION INC | · | $197K | 0,14 | 1.538 | EC | KR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $195K | 0,14 | 55.863 | EP | BR |
| NTPC LTD | · | $191K | 0,13 | 46.845 | EC | IN |
| NAN YA PLASTICS CORP | · | $187K | 0,13 | 59.819 | EC | TW |
| WIWYNN CORP | · | $186K | 0,13 | 1.072 | EC | TW |
| MPI CORP | · | $186K | 0,13 | 976 | EC | TW |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $185K | 0,13 | 56.687 | EC | BR |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | · | $179K | 0,12 | 40.901 | EC | TW |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $178K | 0,12 | 238.748 | EC | TW |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | · | $177K | 0,12 | 16.615 | EC | KY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $176K | 0,12 | 2.802 | EC | CN |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | · | $175K | 0,12 | 35.605 | EC | AE |
| TATA STEEL LTD | · | $174K | 0,12 | 79.492 | EC | IN |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | · | $174K | 0,12 | 34.420 | EC | TW |
| SK INC | · | $174K | 0,12 | 387 | EC | KR |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | · | $174K | 0,12 | 1.256 | EC | IN |
| ASUSTEK COMPUTER INC | · | $173K | 0,12 | 7.139 | EC | TW |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | · | $173K | 0,12 | 14.602 | EC | IN |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | · | $171K | 0,12 | 29.413 | EC | KY |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | · | $167K | 0,12 | 38.581 | EC | IN |
| PTT PCL | · | $164K | 0,11 | 147.662 | EC | TH |
| PHISON ELECTRONICS CORP | · | $164K | 0,11 | 1.996 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LTD | · | $164K | 0,11 | 3.816 | EC | IN |
| LENOVO GROUP LTD | · | $163K | 0,11 | 53.183 | EC | HK |
| ITAUSA SA | · | $162K | 0,11 | 63.429 | EP | BR |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | · | $161K | 0,11 | 3.832 | EC | TW |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | · | $161K | 0,11 | 7.814 | EC | HK |
| WISTRON CORP | · | $161K | 0,11 | 31.780 | EC | TW |
| LG INNOTEK COMPANY LTD | · | $160K | 0,11 | 165 | EC | KR |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $159K | 0,11 | 6.679 | EC | IN |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | · | $159K | 0,11 | 37.329 | EC | KY |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | · | $158K | 0,11 | 6.981 | EC | IN |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | · | $158K | 0,11 | 21.096 | EC | TW |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $158K | 0,11 | 226 | EC | KR |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | · | $156K | 0,11 | 9.016 | EC | GR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $155K | 0,11 | 336 | EC | KR |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $155K | 0,11 | 121.024 | EC | TW |
| AMBEV SA | · | $154K | 0,11 | 47.585 | EC | BR |
| PICC PROPERTY & CASUALTY COMPANY LTD | · | $151K | 0,10 | 81.592 | EC | CN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $151K | 0,10 | 15.152 | EC | IN |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | · | $151K | 0,10 | 6.811 | EC | KY |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $150K | 0,10 | 152.264 | EC | TW |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $150K | 0,10 | 48.891 | EC | IN |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $1,4230 |
| 23. Dezember 2024 | $1,2070 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1540 |
| 25. September 2023 | $0,3350 |
| 26. Juni 2023 | $0,2190 |
| 27. März 2023 | $0,5950 |
| 26. September 2022 | $0,2250 |
| 24. Juni 2022 | $0,2610 |
| 25. März 2022 | $0,7160 |
| 27. Dezember 2021 | $1,2570 |
| 24. September 2021 | $1,6400 |
| 24. Juni 2021 | $0,1760 |
| 24. Dezember 2020 | $0,2650 |
| 24. September 2020 | $1,0570 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $114.827.016 | 85,11% | 1.628.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.434.345 | 5,51% | 105.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.933.980 | 2,17% | 41.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.886.790 | 2,14% | 40.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.691.061 | 1,99% | 38.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.347.968 | 1,74% | 33.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $646.375 | 0,48% | 9.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $584.806 | 0,43% | 8.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $328.371 | 0,24% | 4.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $174.059 | 0,13% | 2.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $64.602 | 0,05% | 916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.526 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $71 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |