Harbor ETF Trust (AGGS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084690 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.8M
- Bestände
- 274
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 93,2
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.0M
- Letzte 12 Monate
- +$11.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 274 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $29K | 0,08 | 162.654 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $26K | 0,07 | 445.643 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0,07 | 25.000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $24K | 0,06 | 204.470 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $23K | 0,06 | 163.225 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $23K | 0,06 | 23.000 | DBT | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $22K | 0,06 | 414.763 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $20K | 0,05 | 436.214 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $20K | 0,05 | 389.730 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $20K | 0,05 | 399.644 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $20K | 0,05 | 354.623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $20K | 0,05 | 293.469 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $19K | 0,05 | 290.481 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $19K | 0,05 | 257.852 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $19K | 0,05 | 406.448 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $18K | 0,05 | 245.774 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0,05 | 101.579 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $18K | 0,05 | 112.418 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $18K | 0,05 | 130.757 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0,04 | 17.000 | DBT | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $13K | 0,03 | 186.438 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748EAL0 | $6K | 0,02 | 6.224 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $6K | 0,02 | 34.688 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657YAF1 | $2K | 0,01 | 2.158 | ABS-MBS | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.943.512 | 52,79% | 169.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.820.938 | 21,45% | 68.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2.044.750 | 15,54% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515.972 | 3,92% | 12.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.733 | 2,58% | 8.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $245.411 | 1,87% | 6.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.966 | 1,56% | 5.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39.227 | 0,30% | 965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |