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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,20%▼ -2,82%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.0M
Quartalsende Jul 2026 +$1.0M
Letzte 12 Monate +$9.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 286 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAS1 $35K 0,09 34.000 DBT US
Freddie Mac 3137H0JC3 $34K 0,09 498.264 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES 2020-AA 247361ZV3 $33K 0,09 34.627 DBT US
Freddiemac Strip 3142G9WK2 $32K 0,08 230.551 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CWKU7 $31K 0,08 33.449 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FU4L5 $31K 0,08 263.181 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380WG94 $30K 0,08 189.847 ABS-MBS US
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $30K 0,08 30.000 DBT NL
Sequoia Mortgage Trust 81743CAE5 $30K 0,08 29.803 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423XYD7 $29K 0,07 421.545 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BUKQ0 $28K 0,07 157.299 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $28K 0,07 27.807 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36269XAZ0 $27K 0,07 27.498 ABS-MBS US
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 83577VAA8 $27K 0,07 26.000 DBT US
EMBRAER NETHERLANDS FINA 29082HAF9 $27K 0,07 28.000 DBT NL
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAA3 $25K 0,06 25.000 ABS-O US
Freddiemac Strip 3142G9VA5 $25K 0,06 427.597 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F6F69 $23K 0,06 200.004 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINES OPCO 19828TAH9 $22K 0,06 23.000 DBT US
Government National Mortgage Association 38382WWT0 $21K 0,05 158.638 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423XPH8 $21K 0,05 398.914 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423YVT3 $19K 0,05 420.942 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BCKZ2 $19K 0,05 384.747 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3142G9UX6 $19K 0,05 373.885 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424VB60 $18K 0,05 336.690 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFQ57 $18K 0,05 282.116 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3142G4Z79 $18K 0,05 277.464 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424UAV8 $18K 0,05 98.193 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HANL6 $17K 0,04 250.294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H3XV9 $17K 0,04 232.512 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FBSB3 $17K 0,04 122.713 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382KVR1 $17K 0,04 107.361 ABS-MBS US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBM7 $16K 0,04 17.000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381RM71 $14K 0,04 377.681 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424UAD8 $12K 0,03 175.323 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384PH45 $5K 0,01 31.124 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 29 Zahlungen

08
5,38%Rendite (TTM)
$2,10Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1460
1. September 2026$0,1580
3. August 2026$0,1710
1. Juli 2026$0,1410
1. Juni 2026$0,1500
1. Mai 2026$0,1410
1. April 2026$0,1500
2. März 2026$0,1280
2. Februar 2026$0,1450
19. Dezember 2025$0,4130
2. Dezember 2025$0,1710
4. November 2025$0,1810
1. Oktober 2025$0,1470
2. September 2025$0,1690
1. August 2025$0,1680
1. Juli 2025$0,1550
2. Juni 2025$0,1790
1. Mai 2025$0,1600
1. April 2025$0,1680
3. März 2025$0,1490
3. Februar 2025$0,1820
20. Dezember 2024$0,2880
2. Dezember 2024$0,1620
4. November 2024$0,1770
1. Oktober 2024$0,1460
3. September 2024$0,1660
1. August 2024$0,1710
1. Juli 2024$0,1560
3. Juni 2024$0,1020

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Archford Capital Strategies, LLC $6.943.512 52,79% 169.789 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.820.938 21,45% 68.980 Aktien 30. Juni 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2.044.750 15,54% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515.972 3,92% 12.617 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338.733 2,58% 8.283 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $245.411 1,87% 6.001 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204.966 1,56% 5.012 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39.227 0,30% 965 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9.272 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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