HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091359 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.8M
- Bestände
- 165
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,69%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 122,8
- Positionen über 1%
- 19
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HWSM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,47% | — |
| 3M | ▲ +16,47% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +17,60% | — |
| 1Y | ▲ +21,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 31. März 2025 | ▲ +29,41% | — |
- Volatilität 1J
- 26,94%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,34
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$282K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 165 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherford International PLC | — | $9K | 0,31 | 106 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $9K | 0,31 | 812 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $8K | 0,31 | 104 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $8K | 0,31 | 159 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $8K | 0,30 | 214 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $8K | 0,30 | 88 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $8K | 0,30 | 417 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $8K | 0,30 | 829 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $8K | 0,28 | 164 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $8K | 0,28 | 158 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $8K | 0,27 | 194 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $7K | 0,27 | 574 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $7K | 0,26 | 133 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $7K | 0,25 | 252 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $3K | 0,12 | 186 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |