Invesco Exchange-Traded Fund Trust (BMVP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000003023 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): -$536K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $102.1M
- Bestände
- 57
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,73%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 54,1
- Positionen über 1%
- 56
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$516K
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.5M
- Letzte 12 Monate
- -$18.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markel Group Inc. | 570535104 | $1.7M | 1,63 | 938 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1.6M | 1,61 | 3.794 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.6M | 1,60 | 14.925 | EC | US |
| AT&T Inc. | 00206R102 | $1.6M | 1,58 | 61.929 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $1.5M | 1,51 | 2.971 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $1.3M | 1,28 | 1.306.636 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $350K | 0,34 | 350.261 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,5%
Financials
10,6%
Healthcare
9,9%
Retail
6,9%
Technology
5,5%
Energy
5,4%
Real Estate
5,4%
Utilities
5,0%
Communication Services
4,2%
Logistics & Transportation
3,9%
Communications
3,8%
Financial Services
3,8%
Packaging
3,5%
Telecommunication
3,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,4%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.009147 → 0.009161 (0,2%) |
| 20. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.00001436 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.00000232 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.005015 → 0.009147 (82,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.004029 → 0.005015 (24,5%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.00000232 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.003166 → 0.004029 (27,2%) |
| 7. August 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.003166 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.01483 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.003189 → 0.003194 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position ausgestiegen — war 0.08658 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
Einheiten/Aktie: 0.003878 → 0.003885 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
Einheiten/Aktie: 0.002011 → 0.002014 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AXP — American Express Co
025816109
|
Einheiten/Aktie: 0.002728 → 0.002732 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01218 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Einheiten/Aktie: 0.01602 → 0.01604 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
Einheiten/Aktie: 0.008524 → 0.008538 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CI — Cigna Group/The
125523100
|
Einheiten/Aktie: 0.003344 → 0.003353 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
Einheiten/Aktie: 0.01007 → 0.01008 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Einheiten/Aktie: 0.007849 → 0.007869 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CSX — CSX Corp
126408103
|
Einheiten/Aktie: 0.01942 → 0.01945 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
Einheiten/Aktie: 0.004479 → 0.004487 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Einheiten/Aktie: 0.006056 → 0.006066 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
EIX — Edison International
281020107
|
Einheiten/Aktie: 0.0124 → 0.01241 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Einheiten/Aktie: 0.001111 → 0.001114 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
Einheiten/Aktie: 0.005656 → 0.005671 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
Einheiten/Aktie: 0.01941 → 0.01944 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.006007 → 0.006016 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Einheiten/Aktie: 0.002605 → 0.002609 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.007297 → 0.007316 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Einheiten/Aktie: 0.002579 → 0.002586 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Einheiten/Aktie: 0.0006774 → 0.0006794 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
Einheiten/Aktie: 0.02718 → 0.02723 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
HON — Honeywell International Inc
438516205
|
Einheiten/Aktie: 0.004122 → 0.004128 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Einheiten/Aktie: 0.002394 → 0.002397 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Einheiten/Aktie: 0.003634 → 0.00364 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01137 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
Einheiten/Aktie: 0.008962 → 0.008976 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LH — Labcorp Holdings Inc
504922105
|
Einheiten/Aktie: 0.003296 → 0.003301 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LMT — Lockheed Martin Corp
539830109
|
Einheiten/Aktie: 0.001811 → 0.001814 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MAA — Mid-America Apartment Communities Inc
59522J103
|
Einheiten/Aktie: 0.006642 → 0.006653 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MET — MetLife Inc
59156R108
|
Einheiten/Aktie: 0.0109 → 0.01092 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MMM — 3M Co
88579Y101
|
Einheiten/Aktie: 0.005694 → 0.005709 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Einheiten/Aktie: 0.003609 → 0.003615 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MSI — Motorola Solutions Inc
620076307
|
Einheiten/Aktie: 0.002222 → 0.002226 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Einheiten/Aktie: 0.005963 → 0.005973 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
Einheiten/Aktie: 0.004143 → 0.004149 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
Einheiten/Aktie: 0.004612 → 0.00462 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
O — Realty Income Corp
756109104
|
Einheiten/Aktie: 0.01488 → 0.01492 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
Einheiten/Aktie: 0.006809 → 0.006826 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Einheiten/Aktie: 0.03832 → 0.03838 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Einheiten/Aktie: 0.008562 → 0.008576 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PPG — PPG Industries Inc
693506107
|
Einheiten/Aktie: 0.007608 → 0.007621 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
RJF — Raymond James Financial Inc
754730109
|
Einheiten/Aktie: 0.00607 → 0.00608 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
Einheiten/Aktie: 0.004331 → 0.004343 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SYF — Synchrony Financial
87165B103
|
Einheiten/Aktie: 0.01213 → 0.01215 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
T — AT&T Inc
00206R102
|
Einheiten/Aktie: 0.04458 → 0.04465 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TJX — TJX Cos Inc/The
872540109
|
Einheiten/Aktie: 0.006091 → 0.006101 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
Einheiten/Aktie: 0.003442 → 0.003447 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Einheiten/Aktie: 0.008117 → 0.00813 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
Einheiten/Aktie: 0.002795 → 0.0028 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.01376 → -0.01483 (7,8%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
VGNT — Versigent PLC
G9600F104
|
Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.022 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
VICI — VICI Properties Inc
925652109
|
Einheiten/Aktie: 0.03476 → 0.03481 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Einheiten/Aktie: 0.0218 → 0.02183 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
WMG — Warner Music Group Corp
934550203
|
Einheiten/Aktie: 0.03409 → 0.03414 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0137 → -0.01376 (0,5%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04819 → 0.08658 (79,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
HON — Honeywell International Inc
438516205
|
Einheiten/Aktie: 0.004117 → 0.004122 (0,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Einheiten/Aktie: 0.00363 → 0.003634 (0,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Einheiten/Aktie: 0.003606 → 0.003609 (0,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
Einheiten/Aktie: 0.004138 → 0.004143 (0,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.01586 → -0.0137 (-13,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000005128 → 0.0000005155 (0,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02588 → 0.04819 (86,2%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.005395 → 0.02588 (379,6%) |
| 29. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.01586 Einheiten/Aktie |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.003186 → 0.003189 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05885 → 0.005395 (-90,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
Einheiten/Aktie: 0.003874 → 0.003878 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
Einheiten/Aktie: 0.002009 → 0.002011 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AXP — American Express Co
025816109
|
Einheiten/Aktie: 0.002725 → 0.002728 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.01216 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01602 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
Einheiten/Aktie: 0.008515 → 0.008524 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
Einheiten/Aktie: 0.01006 → 0.01007 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CSX — CSX Corp
126408103
|
Einheiten/Aktie: 0.0194 → 0.01942 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
Einheiten/Aktie: 0.004475 → 0.004479 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Einheiten/Aktie: 0.00605 → 0.006056 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EIX — Edison International
281020107
|
Einheiten/Aktie: 0.01238 → 0.0124 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
Einheiten/Aktie: 0.01939 → 0.01941 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.006001 → 0.006007 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Einheiten/Aktie: 0.002602 → 0.002605 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
Einheiten/Aktie: 0.02715 → 0.02718 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Einheiten/Aktie: 0.002391 → 0.002394 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
Einheiten/Aktie: 0.008953 → 0.008962 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
LH — Labcorp Holdings Inc
504922105
|
Einheiten/Aktie: 0.003292 → 0.003296 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
LMT — Lockheed Martin Corp
539830109
|
Einheiten/Aktie: 0.001809 → 0.001811 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
MAA — Mid-America Apartment Communities Inc
59522J103
|
Einheiten/Aktie: 0.006635 → 0.006642 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
MSI — Motorola Solutions Inc
620076307
|
Einheiten/Aktie: 0.002219 → 0.002222 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Einheiten/Aktie: 0.005957 → 0.005963 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
Einheiten/Aktie: 0.004607 → 0.004612 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Einheiten/Aktie: 0.03829 → 0.03832 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Einheiten/Aktie: 0.008553 → 0.008562 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
PPG — PPG Industries Inc
693506107
|
Einheiten/Aktie: 0.007601 → 0.007608 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
RJF — Raymond James Financial Inc
754730109
|
Einheiten/Aktie: 0.006064 → 0.00607 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
SYF — Synchrony Financial
87165B103
|
Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.01213 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
T — AT&T Inc
00206R102
|
Einheiten/Aktie: 0.04454 → 0.04458 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
TJX — TJX Cos Inc/The
872540109
|
Einheiten/Aktie: 0.006085 → 0.006091 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.003442 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Einheiten/Aktie: 0.008109 → 0.008117 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
Einheiten/Aktie: 0.002792 → 0.002795 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
VGNT — Versigent PLC
G9600F104
|
Einheiten/Aktie: 0.02195 → 0.02197 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
VICI — VICI Properties Inc
925652109
|
Einheiten/Aktie: 0.03472 → 0.03476 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Einheiten/Aktie: 0.02177 → 0.0218 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
WMG — Warner Music Group Corp
934550203
|
Einheiten/Aktie: 0.03406 → 0.03409 (0,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05392 → 0.05885 (9,1%) |
| 23. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0001149 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.003586 → 0.003186 (-11,2%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
ACGL
G0450A105
|
Position ausgestiegen — war 0.009481 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
ADBE
00724F101
|
Position ausgestiegen — war 0.003744 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02797 → 0.05392 (92,8%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
Einheiten/Aktie: 0.004389 → 0.003874 (-11,7%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
Einheiten/Aktie: 0.002048 → 0.002009 (-1,9%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
AXP — American Express Co
025816109
|
Neue Position — 0.002725 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
BALL
058498106
|
Position ausgestiegen — war 0.0154 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Neue Position — 0.01215 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Einheiten/Aktie: 0.01501 → 0.016 (6,6%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CBOE
12503M108
|
Position ausgestiegen — war 0.003238 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CDW
12514G108
|
Position ausgestiegen — war 0.007521 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
Einheiten/Aktie: 0.007009 → 0.008515 (21,5%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
CI — Cigna Group/The
125523100
|
Neue Position — 0.003344 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
Einheiten/Aktie: 0.01068 → 0.01006 (-5,8%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CMI
231021106
|
Position ausgestiegen — war 0.001691 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
COR
03073E105
|
Position ausgestiegen — war 0.002897 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Einheiten/Aktie: 0.01173 → 0.007849 (-33,1%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
CSX — CSX Corp
126408103
|
Neue Position — 0.0194 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
Einheiten/Aktie: 0.004643 → 0.004475 (-3,6%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Neue Position — 0.00605 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
DVN
25179M103
|
Position ausgestiegen — war 0.01809 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
EIX — Edison International
281020107
|
Einheiten/Aktie: 0.01244 → 0.01238 (-0,4%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Neue Position — 0.001111 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
EVRG
30034W106
|
Position ausgestiegen — war 0.01111 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
Neue Position — 0.005656 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
FDX
31428X106
|
Position ausgestiegen — war 0.002555 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
FDXF
314352105
|
Position ausgestiegen — war 0.001277 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
Einheiten/Aktie: 0.01797 → 0.01939 (7,9%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
FERG
31488V107
|
Position ausgestiegen — war 0.003902 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
FOXA
35137L105
|
Position ausgestiegen — war 0.01558 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Neue Position — 0.006001 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Einheiten/Aktie: 0.002652 → 0.002602 (-1,9%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.00653 → 0.007297 (11,7%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Einheiten/Aktie: 0.003165 → 0.002579 (-18,5%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Einheiten/Aktie: 0.0008349 → 0.0006774 (-18,9%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
Einheiten/Aktie: 0.02334 → 0.02715 (16,3%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
HCA
40412C101
|
Position ausgestiegen — war 0.001923 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
HD
437076102
|
Position ausgestiegen — war 0.002767 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
HIG
416515104
|
Position ausgestiegen — war 0.00673 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
HON — Honeywell International Inc
438516205
|
Neue Position — 0.004117 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Einheiten/Aktie: 0.003426 → 0.002391 (-30,2%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Neue Position — 0.00363 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
Neue Position — 0.01134 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
KR
501044101
|
Position ausgestiegen — war 0.01258 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
Einheiten/Aktie: 0.005852 → 0.008953 (53,0%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
LH — Labcorp Holdings Inc
504922105
|
Neue Position — 0.003292 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
LMT — Lockheed Martin Corp
539830109
|
Einheiten/Aktie: 0.001506 → 0.001809 (20,2%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
MAA — Mid-America Apartment Communities Inc
59522J103
|
Einheiten/Aktie: 0.007453 → 0.006635 (-11,0%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
MET — MetLife Inc
59156R108
|
Neue Position — 0.0109 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
MKL
570535104
|
Position ausgestiegen — war 0.0004759 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
MMM — 3M Co
88579Y101
|
Einheiten/Aktie: 0.006267 → 0.005694 (-9,1%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Neue Position — 0.003606 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
MRK
58933Y105
|
Position ausgestiegen — war 0.007566 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
MSI — Motorola Solutions Inc
620076307
|
Einheiten/Aktie: 0.002097 → 0.002219 (5,8%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Einheiten/Aktie: 0.00889 → 0.005957 (-33,0%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
Neue Position — 0.004138 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
Neue Position — 0.004607 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
O — Realty Income Corp
756109104
|
Neue Position — 0.01488 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
Einheiten/Aktie: 0.005861 → 0.006809 (16,2%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Einheiten/Aktie: 0.03241 → 0.03829 (18,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Einheiten/Aktie: 0.0101 → 0.008553 (-15,3%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
PKG
695156109
|
Position ausgestiegen — war 0.004289 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
PPG — PPG Industries Inc
693506107
|
Neue Position — 0.007601 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
RJF — Raymond James Financial Inc
754730109
|
Neue Position — 0.006064 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
Einheiten/Aktie: 0.004202 → 0.004331 (3,1%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
SUI
866674104
|
Position ausgestiegen — war 0.007226 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
SYF — Synchrony Financial
87165B103
|
Einheiten/Aktie: 0.01338 → 0.01212 (-9,4%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
T — AT&T Inc
00206R102
|
Einheiten/Aktie: 0.03139 → 0.04454 (41,9%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
TJX — TJX Cos Inc/The
872540109
|
Einheiten/Aktie: 0.005699 → 0.006085 (6,8%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
Einheiten/Aktie: 0.00363 → 0.003438 (-5,3%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Neue Position — 0.008109 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
Einheiten/Aktie: 0.003121 → 0.002792 (-10,5%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
UPS
911312106
|
Position ausgestiegen — war 0.009252 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
VGNT — Versigent PLC
G9600F104
|
Neue Position — 0.02195 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
VICI — VICI Properties Inc
925652109
|
Einheiten/Aktie: 0.03331 → 0.03472 (4,2%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Einheiten/Aktie: 0.01813 → 0.02177 (20,1%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
WM
94106L109
|
Position ausgestiegen — war 0.003961 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
WMG — Warner Music Group Corp
934550203
|
Neue Position — 0.03406 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000115 → -0.0001149 (-0,1%) |
| 15. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02311 → 0.02797 (21,0%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.00004004 → -0.000115 (187,4%) |
Zeige die neuesten 200 von 262 Änderungen
Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4.285.181 | 33,53% | 83.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2.921.667 | 22,86% | 56.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $730.920 | 5,72% | 14.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $580.996 | 4,55% | 11.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $333.316 | 2,61% | 6.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $326.137 | 2,55% | 6.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $303.238 | 2,37% | 5.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300.369 | 2,35% | 6.021 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280.631 | 2,20% | 5.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.909 | 2,09% | 5.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $265.986 | 2,08% | 5.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $251.831 | 1,97% | 4.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $231.778 | 1,81% | 4.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $217.889 | 1,71% | 4.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $167.913 | 1,31% | 3.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $153.838 | 1,20% | 3.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $151.628 | 1,19% | 2.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $119.670 | 0,94% | 2.441 | Aktien | 30. September 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $109.225 | 0,85% | 2.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $98.456 | 0,77% | 1.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $96.398 | 0,75% | 1.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $92.178 | 0,72% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $64.047 | 0,50% | 1.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $56.895 | 0,45% | 1.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40.459 | 0,32% | 789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $39.844 | 0,31% | 777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $38.781 | 0,30% | 813 | Aktien | 31. März 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $37.452 | 0,29% | 730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $37.383 | 0,29% | 729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28.152 | 0,22% | 549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $25.537 | 0,20% | 498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22.000 | 0,17% | 435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $18.461 | 0,14% | 360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16.461 | 0,13% | 321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $14.617 | 0,11% | 312 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $14.102 | 0,11% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12.307 | 0,10% | 240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9.544 | 0,07% | 191 | Aktien | 31. März 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6.920 | 0,05% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.384 | 0,04% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3.538 | 0,03% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $154 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $154 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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