Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (IIGD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000062197 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $30.7M
- Bestände
- 166
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 155,2
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$12K
- Letzte 12 Monate
- +$5.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 166 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere Capital Corp. | 24422EXB0 | $183K | 0,60 | 180.000 | DBT | US |
| GA Global Funding Trust | 36143L2L8 | $182K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Ecolab Inc. | 278865BE9 | $182K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Johnson & Johnson | 478160CQ5 | $182K | 0,59 | 205.000 | DBT | US |
| Southern California Edison Co. | 842400JC8 | $182K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Narragansett Electric Co. (The) | 631005BJ3 | $182K | 0,59 | 190.000 | DBT | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718FH7 | $182K | 0,59 | 190.000 | DBT | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251VAS1 | $181K | 0,59 | 200.000 | DBT | US |
| ConocoPhillips Co. | 20826FBJ4 | $181K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160KAP0 | $181K | 0,59 | 200.000 | DBT | US |
| MetLife, Inc. | 59156RBZ0 | $181K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Stryker Corp. | 863667AY7 | $181K | 0,59 | 200.000 | DBT | US |
| Pioneer Natural Resources Co. | 723787AQ0 | $181K | 0,59 | 200.000 | DBT | US |
| U.S. Bancorp | 91159HJA9 | $181K | 0,59 | 205.000 | DBT | US |
| New York Life Global Funding | 64952WFE8 | $180K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614NAC6 | $180K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Corebridge Global Funding | 00138CBF4 | $180K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Chevron U.S.A. Inc. | 166756BK1 | $180K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222AN5 | $180K | 0,59 | 200.000 | DBT | US |
| Hess Corp. | 023551AJ3 | $180K | 0,59 | 160.000 | DBT | US |
| Cigna Group (The) | 125523AH3 | $180K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Airbnb, Inc. | 009066AC5 | $180K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450YAE3 | $180K | 0,59 | 190.000 | DBT | US |
| NIKE, Inc. | 654106AK9 | $180K | 0,59 | 190.000 | DBT | US |
| Comcast Corp. | 20030NCT6 | $180K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Ferguson Finance PLC | 314890AA2 | $179K | 0,59 | 180.000 | DBT | GB |
| Eli Lilly and Co. | 532457CL0 | $179K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| Georgia-Pacific LLC | 37331NAK7 | $179K | 0,59 | 195.000 | DBT | US |
| Alabama Power Co. | 010392FX1 | $179K | 0,58 | 195.000 | DBT | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RAH0 | $179K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | 084664DA6 | $179K | 0,58 | 193.000 | DBT | US |
| General Electric Co. | 369604BZ5 | $179K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| Florida Power & Light Co. | 341081GG6 | $179K | 0,58 | 200.000 | DBT | US |
| RTX Corp. | 913017CY3 | $179K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| Caterpillar Financial Services Corp. | 14913UBD1 | $179K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| General Dynamics Corp. | 369550BC1 | $179K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| Metropolitan Life Global Funding I | 59217GEG0 | $179K | 0,58 | 190.000 | DBT | US |
| MidAmerican Energy Co. | 595620AT2 | $179K | 0,58 | 182.000 | DBT | US |
| Mastercard Inc. | 57636QAP9 | $179K | 0,58 | 185.000 | DBT | US |
| Lam Research Corp. | 512807AU2 | $179K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| Providence St. Joseph Health Obligated Group | 743820AA0 | $178K | 0,58 | 191.000 | DBT | US |
| 3M Co. | 88579YBJ9 | $178K | 0,58 | 190.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61744YAK4 | $178K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc. | 02079KBM8 | $178K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| Atlas Warehouse Lending Co., L.P. | 049463AF9 | $178K | 0,58 | 180.000 | DBT | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275RBR2 | $178K | 0,58 | 175.000 | DBT | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475AZ8 | $177K | 0,58 | 190.000 | DBT | US |
| Ascension Health | 04352EAA3 | $177K | 0,58 | 189.000 | DBT | US |
| CommonSpirit Health | 20268JAB9 | $177K | 0,58 | 185.000 | DBT | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687FX9 | $177K | 0,58 | 191.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.000021 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04933 → 0.05137 (4,1%) |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000001273 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03544 → 0.04933 (39,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03391 → 0.03544 (4,5%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.0000001273 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02925 → 0.03391 (15,9%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02685 → 0.02925 (8,9%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000002455 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.02685 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.02685 → -0.0000002455 (-100,0%) |
| 3. August 2026 | Neu |
ACN — Accenture Capital Inc
00440KAG8
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
ADP — Automatic Data Processing Inc
053015AF0
|
Einheiten/Aktie: 0.2091 → 0.1727 (-17,4%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position ausgestiegen — war 0.04321 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co
025816CW7
|
Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1455 (-15,8%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
COP — ConocoPhillips Co
208251AE8
|
Einheiten/Aktie: 0.15 → 0.1227 (-18,2%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
DE
24422EXB0
|
Position ausgestiegen — war 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
DE — John Deere Capital Corp
24422EXX2
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
DHR — DH Europe Finance II Sarl
23291KAH8
|
Einheiten/Aktie: 0.1864 → 0.15 (-19,5%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
DUK — Piedmont Natural Gas Co Inc
720186AL9
|
Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
EQR — Vivmark Residential
26884ABL6
|
Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
GBLATL — GA Global Funding Trust
36143L2L8
|
Einheiten/Aktie: 0.1273 → 0.1545 (21,4%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
GUARDN
40139LBK8
|
Position ausgestiegen — war 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
GUARDN — Guardian Life Global Funding
40139LBS1
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
LIBMUT — Liberty Mutual Group Inc
53079EBG8
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
MHK — Mohawk Industries Inc
608190AM6
|
Einheiten/Aktie: 0.1682 → 0.1409 (-16,2%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
MS
61744YAK4
|
Position ausgestiegen — war 0.1509 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
NSCCLF — National Securities Clearing Corp
637639AM7
|
Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1455 (-15,8%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
NYLIFE — New York Life Insurance Co
64952GAE8
|
Einheiten/Aktie: 0.1791 → 0.1427 (-20,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
NYLIFE — New York Life Global Funding
64952WFE8
|
Einheiten/Aktie: 0.1273 → 0.1545 (21,4%) |
| 3. August 2026 | Neu |
STT — State Street Bank & Trust Co
85744NAE1
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.02685 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03986 → 0.04321 (8,4%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03648 → 0.03986 (9,3%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03494 → 0.03648 (4,4%) |
| 28. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.00002705 Einheiten/Aktie |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1149 → 0.03494 (-69,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0003419 → 0.00002705 (-107,9%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1092 → 0.1149 (5,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd
830867AB3
|
Einheiten/Aktie: 0.1439 → 0.1295 (-10,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.01476 → -0.0003419 (-97,7%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.09475 → 0.1092 (15,2%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0003419 → -0.01476 (4218,5%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.055 → 0.09475 (72,3%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
K — Kellanova
487836AT5
|
Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
NVR — NVR Inc
62944TAF2
|
Einheiten/Aktie: 0.1791 → 0.1609 (-10,2%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.0003419 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000002091 Einheiten/Aktie |
| 15. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04161 → 0.055 (32,2%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0001283 → -0.0000002091 (-100,2%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03465 → 0.04161 (20,1%) |
| 14. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0001283 Einheiten/Aktie |
| 13. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02962 → 0.03465 (17,0%) |
| 13. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.00006135 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AAPL — Apple Inc
037833ED8
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ABBV — AbbVie Inc
00287YBX6
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ABNB — Airbnb Inc
009066AC5
|
Neue Position — 0.1318 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ADBE — Adobe Inc
00724PAD1
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ADI — Analog Devices Inc
032654AV7
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039482AB0
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ADP — Automatic Data Processing Inc
053015AF0
|
Neue Position — 0.2091 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AFL — Aflac Inc
001055BJ0
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.02962 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMAT — Applied Materials Inc
038222AN5
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMD — Xilinx Inc
983919AK7
|
Neue Position — 0.1682 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
APO — Apollo Management Holdings LP
03765HAD3
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ASCHEA — Ascension Health
04352EAA3
|
Neue Position — 0.1718 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ATH — Athene Global Funding
04685A3Q2
|
Neue Position — 0.1409 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP
049463AF9
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AVB — Vivmark Residential
05348EBG3
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AXP — American Express Co
025816CW7
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613AL5
|
Neue Position — 0.1836 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BLK — Blackrock Finance Inc
09247XAR2
|
Neue Position — 0.1618 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406YAA0
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp
084664DA6
|
Neue Position — 0.1345 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BRKHEC — MidAmerican Energy Co
595620AT2
|
Neue Position — 0.1564 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BSX — Boston Scientific Corp
101137BA4
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BX — Blackstone Holdings Finance Co LLC
09261BAK6
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
C — Citibank NA
17325FBB3
|
Neue Position — 0.1382 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CARGIL — Cargill Inc
141781BS2
|
Neue Position — 0.1909 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913V2C1
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CATMED — CommonSpirit Health
20268JAB9
|
Neue Position — 0.1682 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387AN8
|
Neue Position — 0.17 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CI — Cigna Group/The
125523AH3
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CMCSA — Comcast Corp
20030NCT6
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CME — CME Group Inc
12572QAL9
|
Neue Position — 0.1409 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
COF — Capital One NA
25466AAP6
|
Neue Position — 0.1473 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
COP — ConocoPhillips Co
208251AE8
|
Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
COP — ConocoPhillips Co
20826FBJ4
|
Neue Position — 0.1518 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
COST — Costco Wholesale Corp
22160KAP0
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CPT — Camden Property Trust
133131AZ5
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRBG — Corebridge Global Funding
00138CBN7
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRBG — AIG SunAmerica Global Financing X
00139PAA6
|
Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275RBR2
|
Neue Position — 0.1591 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CSX — CSX Corp
126408HM8
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CVX — Chevron USA Inc
166756BK1
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CVX — Chevron Corp
166764BY5
|
Neue Position — 0.1445 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd
830867AB3
|
Neue Position — 0.1439 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614NAC6
|
Neue Position — 0.1273 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DE
24422EXB0
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DHR — DH Europe Finance II Sarl
23291KAH8
|
Neue Position — 0.1864 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DIS — Walt Disney Co/The
254687FX9
|
Neue Position — 0.1464 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DTCSLF — Depository Trust Co/The
249672AC0
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DUK — Duke Energy Carolinas LLC
26442CBJ2
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DUK — Duke Energy Florida LLC
26444HAH4
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DUK — Piedmont Natural Gas Co Inc
720186AL9
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EIX — Southern California Edison Co
842400JC8
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
29736RAQ3
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EMR — Emerson Electric Co
291011BQ6
|
Neue Position — 0.1345 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EQH — Equitable America Global Funding
29446Q2G7
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EQH — Equitable Financial Life Global Funding
29449WAT4
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EQR — Vivmark Residential
26884ABL6
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ETR — Entergy Texas Inc
29365TAK0
|
Neue Position — 0.1945 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Neue Position — 0.00007505 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EXC — Commonwealth Edison Co
202795KC3
|
Neue Position — 0.1273 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FE — Trans-Allegheny Interstate Line Co
893045AF1
|
Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FERGLN — Ferguson Finance PLC
314890AA2
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FG — F&G Global Funding
30321L2M3
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FIDINV — FMR LLC
302508AQ9
|
Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GBLATL — GA Global Funding Trust
36143L2L8
|
Neue Position — 0.1273 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GD — General Dynamics Corp
369550BM9
|
Neue Position — 0.1536 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GE — General Electric Co
369604BZ5
|
Neue Position — 0.1573 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558CK7
|
Neue Position — 0.1273 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GOOGL — Alphabet Inc
02079KBM8
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GP — Georgia-Pacific LLC
37331NAK7
|
Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GXH2
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GUARDN
40139LBK8
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HAL — Halliburton Co
406216BL4
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HBAN — Huntington National Bank/The
44644MAJ0
|
Neue Position — 0.1318 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HCSERV — Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co
42218SAK4
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HD — Home Depot Inc/The
437076BY7
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HEI — HEICO Corp
422806AA7
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HES — Hess Corp
023551AJ3
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515BE3
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HON — Honeywell International Inc
438516CF1
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HRL — Hormel Foods Corp
440452AF7
|
Neue Position — 0.1864 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201AB4
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
IBM — International Business Machines Corp
459200KA8
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JCI — Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA
477921AA8
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JNJ — Johnson & Johnson
478160CQ5
|
Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JXN — Jackson National Life Global Funding
46849LVK4
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
K — Kellanova
487836AT5
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KKR — KKR Group Finance Co VI LLC
48252AAA9
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368CB7
|
Neue Position — 0.1773 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KO — Coca-Cola Co/The
191216DP2
|
Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LIN — Linde Inc/CT
74005PBT0
|
Neue Position — 0.1773 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LLY — Eli Lilly & Co
532457DL9
|
Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LOW — Lowe's Cos Inc
548661DR5
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LRCX — Lam Research Corp
512807AU2
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MA — Mastercard Inc
57636QAP9
|
Neue Position — 0.1409 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MASSMU — MassMutual Global Funding II
57629TBX4
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MET — Met Tower Global Funding
58989V2M5
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MET — MetLife Inc
59156RBZ0
|
Neue Position — 0.1273 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MET — Metropolitan Life Global Funding I
59217GEG0
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MHK — Mohawk Industries Inc
608190AM6
|
Neue Position — 0.1682 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MMM — 3M Co
88579YBJ9
|
Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MO — Altria Group Inc
02209SBD4
|
Neue Position — 0.1718 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MOMPER — Momentive Performance Materials Inc
60877UBH9
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MRK — Merck & Co Inc
58933YBE4
|
Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MS
61744YAK4
|
Neue Position — 0.1509 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MSFT — Microsoft Corp
594918BC7
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MWXCAP — Midwest Connector Capital Co LLC
59833CAC6
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NEE — Florida Power & Light Co
341081GG6
|
Neue Position — 0.1491 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NFLX — Netflix Inc
64110LAT3
|
Neue Position — 0.1473 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NKE — NIKE Inc
654106AK9
|
Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NOW — ServiceNow Inc
81762PAE2
|
Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NRUC — National Rural Utilities Cooperative Finance Corp
63743HFZ0
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NSC — Norfolk Southern Corp
655844BZ0
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NSCCLF — National Securities Clearing Corp
637639AM7
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NTRS — Northern Trust Corp
665859AV6
|
Neue Position — 0.1482 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NVDA — NVIDIA Corp
67066GAR5
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NVR — NVR Inc
62944TAF2
|
Neue Position — 0.1791 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding
66815L3B3
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NYLIFE — New York Life Insurance Co
64952GAE8
|
Neue Position — 0.1791 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NYLIFE — New York Life Global Funding
64952WFE8
|
Neue Position — 0.1273 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PACLIF — Pacific Life Global Funding II
6944PL3M9
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PCAR — PACCAR Financial Corp
69371RS80
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PEP — PepsiCo Inc
713448ES3
|
Neue Position — 0.1409 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PFE — Pfizer Inc
717081ET6
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251VAS1
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PFG — Principal Life Global Funding II
74256L6U8
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PG — Procter & Gamble Co/The
742718FH7
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PH — Parker-Hannifin Corp
701094AN4
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PLD — Prologis LP
74340XBM2
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PNC — PNC Financial Services Group Inc/The
693475AZ8
|
Neue Position — 0.1409 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PNC — PNC Bank NA
69349LAR9
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PPL — Narragansett Electric Co/The
631005BJ3
|
Neue Position — 0.1445 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PRU — Five Corners Funding Trust II
33834DAA2
|
Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PRU — Pricoa Global Funding I
74153WCW7
|
Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PSJHOG — Providence St Joseph Health Obligated Group
743820AA0
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PXD — Pioneer Natural Resources Co
723787AQ0
|
Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450YAE3
|
Neue Position — 0.1518 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
REG — Regency Centers LP
75884RBA0
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Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RF — Regions Financial Corp
7591EPAT7
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Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RGA — RGA Global Funding
76209PAH6
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Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RL — Ralph Lauren Corp
731572AB9
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Neue Position — 0.1818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RTX — RTX Corp
913017CY3
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Neue Position — 0.1273 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SLB — Schlumberger Holdings Corp
806851AH4
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SO — Alabama Power Co
010392FX1
|
Neue Position — 0.1773 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SPG — Simon Property Group LP
828807DF1
|
Neue Position — 0.1473 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4.636.965 | 27,80% | 189.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2.252.458 | 13,50% | 92.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1.938.548 | 11,62% | 79.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.851.750 | 11,10% | 75.000 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.398.092 | 8,38% | 57.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $916.940 | 5,50% | 37.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $825.283 | 4,95% | 33.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $810.047 | 4,86% | 33.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $627.218 | 3,76% | 25.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $509.055 | 3,05% | 20.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391.329 | 2,35% | 16.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $270.839 | 1,62% | 11.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Collier Financial | $110.775 | 0,66% | 4.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $74.099 | 0,44% | 3.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $48.264 | 0,29% | 1.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $13.108 | 0,08% | 536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $6.607 | 0,04% | 270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LM Advisors LLC | $754 | 0,00% | 30.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $122 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
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| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |