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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,08%▼ -3,08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,44%▼ -1,44%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.3M
Quartalsende Mai 2026 -$6.3M
Letzte 12 Monate -$4.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 709 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
POLYUS PLZL 0,00 · 10.830 RU000A0JNAA8 0.005854 EQUITY USD
SBERBANK ROSSII SBER 0,00 · 331.170 RU0009029540 0.179 EQUITY USD
SEVERSTAL CHMF 0,00 · 6.669 RU0009046510 0.003605 EQUITY USD
TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE TCSG 0,00 · 3.884 87238U203 0.002099 EQUITY USD
UNITED COMPANY RUSAL RUAL 0,00 · 95.760 RU000A1025V3 0.05176 EQUITY USD
VK COMPANY LTD VKCO 0,00 · 4.446 560317208 0.002403 EQUITY USD
X5 RETAIL GROUP GDR NV FIVE 0,00 · 2.622 98387E205 0.001417 EQUITY USD
BRL/USD BRL 0,00 ≈-$148 -138.738 X498335c9bed -0.07499 OTHER USD
USD CASH USD -1,45 ≈-$1.1M -1.078.429 X2f5743ed867 -0.5829 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Technology 0,8%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0141 → 0.01939 (37,5%)
10. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.009189 (13,3%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2321 → 0.3234 (39,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war 0.04409 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.6253 → 0.6341 (1,4%)
10. September 2026 Neu MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Neue Position — 0.0000005405 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5942 → -0.5829 (-1,9%)
9. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004541 → 0.00046 (1,3%)
9. September 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — -0.07499 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01317 → 0.0141 (7,1%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2169 → 0.2321 (7,0%)
9. September 2026 Neu HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.1146 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.02808 → 0.04409 (57,0%)
9. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.6857 → 0.6253 (-8,8%)
9. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000003243 → 0.000003784 (16,7%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5933 → -0.5942 (0,1%)
8. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004476 → 0.0004541 (1,4%)
8. September 2026 Neu AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Neue Position — 0.0002378 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Einheiten/Aktie: 0.001214 → 0.0009762 (-19,6%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.3134 → 0.3193 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.01317 (8,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.000787 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.005405 → 0.008108 (50,0%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1734 → 0.2169 (25,1%)
8. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -2.829 → 0.02808 (-101,0%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 3.541 → 0.6857 (-80,6%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6024 → -0.5933 (-1,5%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5762 → 0.6033 (4,7%)
4. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0004476 (0,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen BRL — BRL/USD X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.03881 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.351 → 0.3134 (-10,7%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01215 (16,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — 0.000787 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.06773 → 0.1734 (-356,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.2193 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.02414 → -2.829 (-11822,1%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.511 → 3.541 (134,4%)
4. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000002162 → 0.000003243 (50,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen SWIGGY INE00H001014 Position ausgestiegen — war 0.01023 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6123 → -0.6024 (-1,6%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5977 → 0.5762 (-3,6%)
3. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004405 → 0.0004438 (0,7%)
3. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.01854 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.008448 → 0.01042 (-223,4%)
3. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.005405 (-33,3%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.07713 → -0.06773 (-12,2%)
3. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.0239 → 0.02414 (1,0%)
3. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.055 → 1.511 (43,2%)
3. September 2026 Reduziert SWIGGY INE00H001014 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01023 (-22,5%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.4235 → -0.6123 (44,6%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4149 → 0.5977 (44,1%)
2. September 2026 Erhöht 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Einheiten/Aktie: 0.0003784 → 0.0006486 (71,4%)
2. September 2026 Erhöht 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Einheiten/Aktie: 0.006216 → 0.006757 (8,7%)
2. September 2026 Erhöht 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Einheiten/Aktie: 0.7591 → 0.7791 (2,6%)
2. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004373 → 0.0004405 (0,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.000003784 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BRL — BRL/USD X498335c9bed Einheiten/Aktie: 0.1041 → -0.03881 (-137,3%)
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2442 → 0.351 (43,7%)
2. September 2026 Reduziert CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: 0.7976 → 0.01854 (-97,7%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.7926 → -0.008448 (-98,9%)
2. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.004324 → 0.008108 (87,5%)
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.674 → -0.07713 (-104,6%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -1.629 → 0.2193 (-113,5%)
2. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.0239 (-95,4%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 22.74 → 1.055 (-95,4%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.9233 → -0.4235 (-54,1%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6094 → 0.4149 (-31,9%)
1. September 2026 Erhöht 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 Einheiten/Aktie: 0.01738 → 0.01914 (10,1%)
1. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004319 → 0.0004373 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 Einheiten/Aktie: 0.005234 → 0.00528 (0,9%)
1. September 2026 Erhöht ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 Einheiten/Aktie: 0.003496 → 0.003556 (1,7%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.00001676 → 0.000003784 (-77,4%)
1. September 2026 Erhöht BAJAJHLDNG — BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD S61241428 Einheiten/Aktie: 0.0002978 → 0.0003 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2422 → 0.2442 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.7942 → -0.7926 (-0,2%)
1. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.000004324 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 Einheiten/Aktie: 0.00482 → 0.0047 (-2,5%)
1. September 2026 Erhöht GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 Einheiten/Aktie: 0.001249 → 0.001319 (5,6%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.654 → 1.674 (1,2%)
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 14.81 → 0.5243 (-96,5%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -9.338 → 22.74 (-343,5%)
1. September 2026 Reduziert JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.02278 (-2,8%)
1. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.0000005405 → 0.000002162 (300,0%)
1. September 2026 Reduziert POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 Einheiten/Aktie: 0.03829 → 0.03629 (-5,2%)
1. September 2026 Erhöht PRESTIGE — PRESTIGE ESTATES PROJECTS INE811K01011 Einheiten/Aktie: 0.001638 → 0.001798 (9,8%)
1. September 2026 Ausgestiegen SBICARD INE018E01016 Position ausgestiegen — war 0.00004757 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 Einheiten/Aktie: 0.003881 → 0.00384 (-1,1%)
1. September 2026 Erhöht SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 Einheiten/Aktie: 0.01335 → 0.01362 (2,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6216 → -0.9233 (48,5%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6157 → 0.6094 (-1,0%)
31. August 2026 Reduziert 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.008 (-20,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000002 CNE0000000T2 Position ausgestiegen — war 0.00348 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 Einheiten/Aktie: 0.005676 → 0.007676 (35,2%)
31. August 2026 Erhöht 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 Einheiten/Aktie: 0.007405 → 0.009405 (27,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000564 CNE0000003W0 Position ausgestiegen — war 0.01 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.012 (100,0%)
31. August 2026 Neu 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Neue Position — 0.0003784 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 000661 CNE0000007J8 Position ausgestiegen — war 0.0003838 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 000688 CNE0000003F5 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 Einheiten/Aktie: 0.001892 → 0.003892 (105,7%)
31. August 2026 Erhöht 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 Einheiten/Aktie: 0.001048 → 0.005048 (381,6%)
31. August 2026 Neu 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002131 CNE1000000F9 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.006 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht 002340 — GEM A CNE100000KT4 Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.004162 (92,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002379 CNE100000MW4 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Einheiten/Aktie: 0.002337 → 0.004337 (85,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002459 CNE100000SD1 Position ausgestiegen — war 0.004324 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002465 CNE100000T24 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 Einheiten/Aktie: 0.001946 → 0.001027 (-47,2%)
31. August 2026 Erhöht 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 Einheiten/Aktie: 0.004784 → 0.006784 (41,8%)
31. August 2026 Erhöht 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.004 (100,0%)
31. August 2026 Neu 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.006 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 Einheiten/Aktie: 0.0009189 → 0.0006486 (-29,4%)
31. August 2026 Reduziert 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.001081 (-45,9%)
31. August 2026 Reduziert 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 Einheiten/Aktie: 0.004973 → 0.002973 (-40,2%)
31. August 2026 Neu 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.01459 (-27,0%)
31. August 2026 Reduziert 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.06 (-25,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 136 BMG4404N1149 Position ausgestiegen — war 0.08 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Neue Position — 0.006216 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.024 (20,0%)
31. August 2026 Reduziert 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Einheiten/Aktie: 0.01405 → 0.01081 (-23,1%)
31. August 2026 Reduziert 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.03 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Einheiten/Aktie: 0.2508 → 0.2708 (8,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2026 KYG7171B1068 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.003243 (-18,9%)
31. August 2026 Reduziert 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.06 → 0.05595 (-6,8%)
31. August 2026 Reduziert 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Einheiten/Aktie: 0.004047 → 0.003615 (-10,7%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2380 HK2380027329 Position ausgestiegen — war 0.04 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2423 — KE HOLDINGS KYG5223Y1089 Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01971 (11,3%)
31. August 2026 Neu 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Neue Position — 0.0004865 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 2525 KYG4417G1148 Position ausgestiegen — war 0.008605 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 Einheiten/Aktie: 0.02234 → 0.01834 (-17,9%)
31. August 2026 Erhöht 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.016 (14,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 268 S63275879 Position ausgestiegen — war 0.02649 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.008006 (299,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 300122 CNE100000V20 Position ausgestiegen — war 0.002027 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 300413 CNE100001Y83 Position ausgestiegen — war 0.00173 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 Einheiten/Aktie: 0.002995 → 0.004995 (66,8%)
31. August 2026 Neu 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 Neue Position — 0.0003784 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 300748 CNE100003G83 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Einheiten/Aktie: 0.001918 → 0.001107 (-42,3%)
31. August 2026 Reduziert 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 Einheiten/Aktie: 0.0007568 → 0.0006486 (-14,3%)
31. August 2026 Neu 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3800 KYG3774X1088 Position ausgestiegen — war 0.22 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Einheiten/Aktie: 0.6157 → 0.5957 (-3,2%)
31. August 2026 Reduziert 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.006 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 600027 — HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L CNE000001LJ2 Einheiten/Aktie: 0.004324 → 0.008324 (92,5%)
31. August 2026 Erhöht 600029 — CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A CNE000001FG0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600031 — SANY HEAVY INDUSTRY LTD A CNE000001F70 Einheiten/Aktie: 0.004029 → 0.006029 (49,6%)
31. August 2026 Erhöht 600039 — SICHUAN ROAD & BRIDGE LTD A CNE000001DQ4 Einheiten/Aktie: 0.00475 → 0.00675 (42,1%)
31. August 2026 Reduziert 600061 — SDIC CAPITAL LTD A CNE000000Q11 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600115 — CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A CNE000000TR0 Einheiten/Aktie: 0.01207 → 0.01807 (49,7%)
31. August 2026 Neu 600143 — KINGFA SCI&TECH LTD A CNE000001JP3 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 600157 — WINTIME ENERGY GROUP LTD A CNE000000WD4 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.022 (57,1%)
31. August 2026 Erhöht 600196 — SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO CNE000000X38 Einheiten/Aktie: 0.0002162 → 0.002216 (925,0%)
31. August 2026 Erhöht 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600438 — TONGWEI LTD A CNE000001GS3 Einheiten/Aktie: 0.002916 → 0.004916 (68,6%)
31. August 2026 Erhöht 600515 — HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD CNE000001C32 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 600711 CNE000000KN8 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 600733 CNE000000LP1 Position ausgestiegen — war 0.0005946 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 600795 — GD POWER DEVELOPMENT LTD A CNE000000PC0 Einheiten/Aktie: 0.009459 → 0.01346 (42,3%)
31. August 2026 Erhöht 600900 — CHINA YANGTZE POWER LTD A CNE000001G87 Einheiten/Aktie: 0.01203 → 0.01403 (16,6%)
31. August 2026 Erhöht 600919 — BANK OF JIANGSU CORPORATION A CNE100002G76 Einheiten/Aktie: 0.01003 → 0.01203 (19,9%)
31. August 2026 Erhöht 600958 — ORIENT SECURITIES A CNE100001ZV6 Einheiten/Aktie: 0.004426 → 0.006426 (45,2%)
31. August 2026 Neu 601058 — SAILUN GROUP A CNE1000015F7 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601077 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100003NZ9 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.008 (33,3%)
31. August 2026 Erhöht 601111 — AIR CHINA A CNE000001NN0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31. August 2026 Erhöht 601117 — CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN CNE100000KC0 Einheiten/Aktie: 0.004541 → 0.006541 (44,0%)
31. August 2026 Reduziert 601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31. August 2026 Erhöht 601211 — GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A CNE1000022F3 Einheiten/Aktie: 0.00745 → 0.00945 (26,8%)
31. August 2026 Neu 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601216 — INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & C CNE1000010F8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.008 (100,0%)
31. August 2026 Neu 601233 — TONGKUN GROUP A CNE1000012X7 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601319 — THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO CNE100003F27 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.008 (300,0%)
31. August 2026 Erhöht 601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A CNE100002RZ2 Einheiten/Aktie: 0.004611 → 0.006611 (43,4%)
31. August 2026 Reduziert 601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37 Einheiten/Aktie: 0.03557 → 0.03157 (-11,2%)
31. August 2026 Neu 601456 — GUOLIAN MINSHENG SECURITIES LTD A CNE1000041D8 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 601555 — SOOCHOW SECURITIES CO LTD A CNE1000019P8 Einheiten/Aktie: 0.006028 → 0.004028 (-33,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen 601567 CNE100001567 Position ausgestiegen — war 0.002108 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD A CNE000001Q93 Einheiten/Aktie: 0.00005027 → 0.00205 (3978,5%)
31. August 2026 Erhöht 601658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A CNE100003PZ4 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.02 (42,9%)
31. August 2026 Erhöht 601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.02 (25,0%)
31. August 2026 Reduziert 601696 — BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A CNE100003R64 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Reduziert 601818 — CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A CNE100000SL4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.012 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 601878 — ZHESHANG SECURITIES LTD A CNE100002R65 Einheiten/Aktie: 0.002541 → 0.004541 (78,7%)
31. August 2026 Reduziert 601881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD A CNE100002FG7 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 601933 CNE100000XX9 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01406 (39,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 603568 CNE1000023N5 Position ausgestiegen — war 0.002432 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31. August 2026 Erhöht 6618 — JD HEALTH INTERNATIONAL INC KYG5074A1004 Einheiten/Aktie: 0.009 → 0.01 (11,1%)

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Dividenden 42 Zahlungen

08
1,60%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1520
16. Dezember 2025$0,4830
16. Juni 2025$0,3020
17. Dezember 2024$0,7040
11. Juni 2024$0,1600
20. Dezember 2023$0,3240
7. Juni 2023$0,2520
13. Dezember 2022$0,3930
9. Juni 2022$0,3070
30. Dezember 2021$0,0380
13. Dezember 2021$1,1070
10. Juni 2021$0,1680
14. Dezember 2020$0,3830
15. Juni 2020$0,1490
16. Dezember 2019$0,5110
17. Juni 2019$0,2390
18. Dezember 2018$0,6410
19. Juni 2018$0,2340
19. Dezember 2017$0,5180
20. Juni 2017$0,1560
21. Dezember 2016$0,3870
22. Juni 2016$0,1910
21. Dezember 2015$0,5450
25. Juni 2015$0,3780
17. Dezember 2014$0,5770
25. Juni 2014$0,4780
18. Dezember 2013$0,2280
27. Juni 2013$0,6780
27. Dezember 2012$0,0220
18. Dezember 2012$0,1630
21. Juni 2012$0,6570
20. Dezember 2011$0,2730
22. Juni 2011$0,5450
29. Dezember 2010$0,0360
21. Dezember 2010$0,4150
23. Juni 2010$0,4030
29. Dezember 2009$0,0250
22. Dezember 2009$0,2120
23. Juni 2009$0,1620
29. Dezember 2008$0,0450
23. Dezember 2008$0,3360
25. Juni 2008$0,1560

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Allianz SE $11.957.884 38,94% 308.722 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.853.846 9,29% 73.679 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.390.554 7,78% 61.718 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2.390.554 7,78% 61.718 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.319.556 7,55% 59.885 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.600.158 5,21% 41.312 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.495.113 4,87% 38.600 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $769.558 2,51% 19.868 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $738.987 2,41% 19.079 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $590.540 1,92% 15.246 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $448.805 1,46% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $420.724 1,37% 10.862 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $409.103 1,33% 10.562 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $380.049 1,24% 9.812 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $369.422 1,20% 9.537 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $302.094 0,98% 7.800 Kaufoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221.000 0,72% 5.704 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205.269 0,67% 5.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $161.014 0,52% 4.157 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $131.174 0,43% 3.387 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111.752 0,36% 2.885 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $95.288 0,31% 2.448 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $80.296 0,26% 2.073 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $53.220 0,17% 1.374 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $38.733 0,13% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $35.000 0,11% 889 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34.449 0,11% 880 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $22.932 0,07% 592 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16.384 0,05% 423 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $15.536 0,05% 382 Aktien 31. März 2026
FMR LLC $13.867 0,05% 358 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $11.311 0,04% 292 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $9.490 0,03% 245 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4.686 0,02% 121 Aktien 30. Juni 2026
Nalls Sherbakoff Group, LLC $3.873 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.866 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.811 0,01% 47 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $622 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $581 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $6 0,00% 128 Aktien 31. Dezember 2025

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