BKF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,48%▼ -5,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,19%▼ -4,19%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.3M
Quartalsende Mai 2026 -$6.3M
Letzte 12 Monate -$4.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 709 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328 0,35 ≈$260K 120.322 S67062505 0.06504 EQUITY USD
WEG WEGE3 0,35 ≈$255K 25.029 S29454220 0.01353 EQUITY USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI 0,34 ≈$255K 1.943 S66337122 0.00105 EQUITY USD
NTPC LTD NTPC 0,34 ≈$254K 72.631 INE733E01010 0.03926 EQUITY USD
KWEICHOW MOUTAI A 600519 0,33 ≈$248K 1.300 CNE0000018R8 0.0007027 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 386 0,33 ≈$245K 398.600 S62918198 0.2155 EQUITY USD
BHARAT ELECTRONICS LTD BEL 0,33 ≈$243K 57.467 INE263A01024 0.03106 EQUITY USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD HINDUNILVR 0,33 ≈$240K 11.877 S62616743 0.00642 EQUITY USD
TATA STEEL LTD TATASTEEL 0,32 ≈$239K 123.025 INE081A01020 0.0665 EQUITY USD
AXIA ENERGIA SA AXIA3 0,32 ≈$239K 21.905 BRAXIAACNOR0 0.01184 EQUITY USD
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 0,32 ≈$233K 5.565 98850P109 0.003008 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 0,31 ≈$232K 4.640 CNE100003662 0.002508 EQUITY USD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 175 0,31 ≈$227K 111.000 S65318271 0.06 EQUITY USD
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO 0,31 ≈$226K 21.393 INE038A01020 0.01156 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 0,31 ≈$226K 42.266 BRSBSPACNOR5 0.02285 EQUITY USD
AMBEV SA ABEV3 0,30 ≈$222K 72.039 BRABEVACNOR1 0.03894 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 0,30 ≈$221K 3.100 CNE100006WS8 0.001676 EQUITY USD
EMBRAER EMBJ3 0,29 ≈$215K 11.446 BREMBJACNOR1 0.006187 EQUITY USD
KE HOLDINGS 2423 0,28 ≈$204K 36.462 KYG5223Y1089 0.01971 EQUITY USD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 0,27 ≈$203K 22.240 KYG040111059 0.01202 EQUITY USD
DIVIS LABORATORIES LTD DIVISLAB 0,26 ≈$195K 1.986 S66025180 0.001074 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 0,26 ≈$194K 48.300 KYG532631028 0.02611 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 0,26 ≈$194K 1.694 INE481G01011 0.0009157 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0,26 ≈$193K 2.405 INE066A01021 0.0013 EQUITY USD
CHINA RESOURCES LAND 1109 0,26 ≈$192K 50.444 S61937660 0.02727 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 0,26 ≈$191K 13.345 HK0000218211 0.007214 EQUITY USD
POWER GRID CORPORATION OF INDIA POWERGRID 0,26 ≈$190K 67.142 INE752E01010 0.03629 EQUITY USD
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 0,25 ≈$188K 14.985 S62948963 0.0081 EQUITY USD
PETRO RIO PRIO3 0,25 ≈$183K 14.541 BRPRIOACNOR1 0.00786 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 0,25 ≈$182K 9.400 KYG7170M1033 0.005081 EQUITY USD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z ADANIPORTS 0,24 ≈$180K 9.768 INE742F01042 0.00528 EQUITY USD
TVS MOTOR COMPANY TVSMOTOR 0,24 ≈$176K 4.107 S67265488 0.00222 EQUITY USD
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 0,23 ≈$172K 3.346 INE646L01027 0.001809 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0,23 ≈$171K 6.578 INE021A01026 0.003556 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0,23 ≈$169K 152.160 S61919973 0.08225 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 0,23 ≈$169K 7.500 CNE100001T72 0.004054 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601 0,23 ≈$167K 44.400 CNE1000009Q7 0.024 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,22 ≈$165K 55.500 KYG211501005 0.03 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 0,22 ≈$164K 1.240 CNE100001CY9 0.0006703 EQUITY USD
WUXI APPTEC H 2359 0,22 ≈$162K 6.687 CNE100003F19 0.003615 EQUITY USD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APOLLOHOSP 0,22 ≈$161K 1.734 S62735832 0.0009373 EQUITY USD
GRASIM INDUSTRIES GRASIM 0,21 ≈$152K 4.397 INE047A01021 0.002377 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,21 ≈$152K 69.000 CNE100000114 0.0373 EQUITY USD
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN CHOLAFIN 0,20 ≈$149K 7.696 INE121A01024 0.00416 EQUITY USD
WEICHAI POWER LTD H 2338 0,20 ≈$149K 37.100 S67439562 0.02005 EQUITY USD
TECH MAHINDRA TECHM 0,20 ≈$148K 9.287 INE669C01036 0.00502 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0,20 ≈$147K 10.181 INE239A01024 0.005503 EQUITY USD
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD HAL 0,20 ≈$146K 2.825 INE066F01020 0.001527 EQUITY USD
VIBRA ENERGIA SA VBBR3 0,20 ≈$146K 19.476 BRVBBRACNOR1 0.01053 EQUITY USD
TATA MOTORS LTD TMCV 0,20 ≈$146K 31.807 INE1TAE01010 0.01719 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Technology 0,8%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0141 → 0.01939 (37,5%)
10. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.009189 (13,3%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2321 → 0.3234 (39,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war 0.04409 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.6253 → 0.6341 (1,4%)
10. September 2026 Neu MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Neue Position — 0.0000005405 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5942 → -0.5829 (-1,9%)
9. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004541 → 0.00046 (1,3%)
9. September 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — -0.07499 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01317 → 0.0141 (7,1%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2169 → 0.2321 (7,0%)
9. September 2026 Neu HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.1146 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.02808 → 0.04409 (57,0%)
9. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.6857 → 0.6253 (-8,8%)
9. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000003243 → 0.000003784 (16,7%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5933 → -0.5942 (0,1%)
8. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004476 → 0.0004541 (1,4%)
8. September 2026 Neu AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Neue Position — 0.0002378 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Einheiten/Aktie: 0.001214 → 0.0009762 (-19,6%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.3134 → 0.3193 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.01317 (8,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.000787 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.005405 → 0.008108 (50,0%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1734 → 0.2169 (25,1%)
8. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -2.829 → 0.02808 (-101,0%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 3.541 → 0.6857 (-80,6%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6024 → -0.5933 (-1,5%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5762 → 0.6033 (4,7%)
4. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0004476 (0,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen BRL — BRL/USD X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.03881 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.351 → 0.3134 (-10,7%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01215 (16,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — 0.000787 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.06773 → 0.1734 (-356,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.2193 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.02414 → -2.829 (-11822,1%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.511 → 3.541 (134,4%)
4. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000002162 → 0.000003243 (50,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen SWIGGY INE00H001014 Position ausgestiegen — war 0.01023 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6123 → -0.6024 (-1,6%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5977 → 0.5762 (-3,6%)
3. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004405 → 0.0004438 (0,7%)
3. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.01854 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.008448 → 0.01042 (-223,4%)
3. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.005405 (-33,3%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.07713 → -0.06773 (-12,2%)
3. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.0239 → 0.02414 (1,0%)
3. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.055 → 1.511 (43,2%)
3. September 2026 Reduziert SWIGGY INE00H001014 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01023 (-22,5%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.4235 → -0.6123 (44,6%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4149 → 0.5977 (44,1%)
2. September 2026 Erhöht 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Einheiten/Aktie: 0.0003784 → 0.0006486 (71,4%)
2. September 2026 Erhöht 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Einheiten/Aktie: 0.006216 → 0.006757 (8,7%)
2. September 2026 Erhöht 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Einheiten/Aktie: 0.7591 → 0.7791 (2,6%)
2. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004373 → 0.0004405 (0,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.000003784 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BRL — BRL/USD X498335c9bed Einheiten/Aktie: 0.1041 → -0.03881 (-137,3%)
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2442 → 0.351 (43,7%)
2. September 2026 Reduziert CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: 0.7976 → 0.01854 (-97,7%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.7926 → -0.008448 (-98,9%)
2. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.004324 → 0.008108 (87,5%)
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.674 → -0.07713 (-104,6%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -1.629 → 0.2193 (-113,5%)
2. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.0239 (-95,4%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 22.74 → 1.055 (-95,4%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.9233 → -0.4235 (-54,1%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6094 → 0.4149 (-31,9%)
1. September 2026 Erhöht 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 Einheiten/Aktie: 0.01738 → 0.01914 (10,1%)
1. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004319 → 0.0004373 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 Einheiten/Aktie: 0.005234 → 0.00528 (0,9%)
1. September 2026 Erhöht ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 Einheiten/Aktie: 0.003496 → 0.003556 (1,7%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.00001676 → 0.000003784 (-77,4%)
1. September 2026 Erhöht BAJAJHLDNG — BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD S61241428 Einheiten/Aktie: 0.0002978 → 0.0003 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2422 → 0.2442 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.7942 → -0.7926 (-0,2%)
1. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.000004324 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 Einheiten/Aktie: 0.00482 → 0.0047 (-2,5%)
1. September 2026 Erhöht GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 Einheiten/Aktie: 0.001249 → 0.001319 (5,6%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.654 → 1.674 (1,2%)
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 14.81 → 0.5243 (-96,5%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -9.338 → 22.74 (-343,5%)
1. September 2026 Reduziert JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.02278 (-2,8%)
1. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.0000005405 → 0.000002162 (300,0%)
1. September 2026 Reduziert POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 Einheiten/Aktie: 0.03829 → 0.03629 (-5,2%)
1. September 2026 Erhöht PRESTIGE — PRESTIGE ESTATES PROJECTS INE811K01011 Einheiten/Aktie: 0.001638 → 0.001798 (9,8%)
1. September 2026 Ausgestiegen SBICARD INE018E01016 Position ausgestiegen — war 0.00004757 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 Einheiten/Aktie: 0.003881 → 0.00384 (-1,1%)
1. September 2026 Erhöht SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 Einheiten/Aktie: 0.01335 → 0.01362 (2,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6216 → -0.9233 (48,5%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6157 → 0.6094 (-1,0%)
31. August 2026 Reduziert 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.008 (-20,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000002 CNE0000000T2 Position ausgestiegen — war 0.00348 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 Einheiten/Aktie: 0.005676 → 0.007676 (35,2%)
31. August 2026 Erhöht 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 Einheiten/Aktie: 0.007405 → 0.009405 (27,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000564 CNE0000003W0 Position ausgestiegen — war 0.01 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.012 (100,0%)
31. August 2026 Neu 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Neue Position — 0.0003784 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 000661 CNE0000007J8 Position ausgestiegen — war 0.0003838 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 000688 CNE0000003F5 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 Einheiten/Aktie: 0.001892 → 0.003892 (105,7%)
31. August 2026 Erhöht 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 Einheiten/Aktie: 0.001048 → 0.005048 (381,6%)
31. August 2026 Neu 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002131 CNE1000000F9 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.006 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht 002340 — GEM A CNE100000KT4 Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.004162 (92,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002379 CNE100000MW4 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Einheiten/Aktie: 0.002337 → 0.004337 (85,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002459 CNE100000SD1 Position ausgestiegen — war 0.004324 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002465 CNE100000T24 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 Einheiten/Aktie: 0.001946 → 0.001027 (-47,2%)
31. August 2026 Erhöht 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 Einheiten/Aktie: 0.004784 → 0.006784 (41,8%)
31. August 2026 Erhöht 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.004 (100,0%)
31. August 2026 Neu 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.006 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 Einheiten/Aktie: 0.0009189 → 0.0006486 (-29,4%)
31. August 2026 Reduziert 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.001081 (-45,9%)
31. August 2026 Reduziert 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 Einheiten/Aktie: 0.004973 → 0.002973 (-40,2%)
31. August 2026 Neu 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.01459 (-27,0%)
31. August 2026 Reduziert 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.06 (-25,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 136 BMG4404N1149 Position ausgestiegen — war 0.08 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Neue Position — 0.006216 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.024 (20,0%)
31. August 2026 Reduziert 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Einheiten/Aktie: 0.01405 → 0.01081 (-23,1%)
31. August 2026 Reduziert 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.03 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Einheiten/Aktie: 0.2508 → 0.2708 (8,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2026 KYG7171B1068 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.003243 (-18,9%)
31. August 2026 Reduziert 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.06 → 0.05595 (-6,8%)
31. August 2026 Reduziert 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Einheiten/Aktie: 0.004047 → 0.003615 (-10,7%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2380 HK2380027329 Position ausgestiegen — war 0.04 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2423 — KE HOLDINGS KYG5223Y1089 Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01971 (11,3%)
31. August 2026 Neu 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Neue Position — 0.0004865 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 2525 KYG4417G1148 Position ausgestiegen — war 0.008605 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 Einheiten/Aktie: 0.02234 → 0.01834 (-17,9%)
31. August 2026 Erhöht 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.016 (14,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 268 S63275879 Position ausgestiegen — war 0.02649 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.008006 (299,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 300122 CNE100000V20 Position ausgestiegen — war 0.002027 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 300413 CNE100001Y83 Position ausgestiegen — war 0.00173 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 Einheiten/Aktie: 0.002995 → 0.004995 (66,8%)
31. August 2026 Neu 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 Neue Position — 0.0003784 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 300748 CNE100003G83 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Einheiten/Aktie: 0.001918 → 0.001107 (-42,3%)
31. August 2026 Reduziert 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 Einheiten/Aktie: 0.0007568 → 0.0006486 (-14,3%)
31. August 2026 Neu 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3800 KYG3774X1088 Position ausgestiegen — war 0.22 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Einheiten/Aktie: 0.6157 → 0.5957 (-3,2%)
31. August 2026 Reduziert 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.006 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 600027 — HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L CNE000001LJ2 Einheiten/Aktie: 0.004324 → 0.008324 (92,5%)
31. August 2026 Erhöht 600029 — CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A CNE000001FG0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600031 — SANY HEAVY INDUSTRY LTD A CNE000001F70 Einheiten/Aktie: 0.004029 → 0.006029 (49,6%)
31. August 2026 Erhöht 600039 — SICHUAN ROAD & BRIDGE LTD A CNE000001DQ4 Einheiten/Aktie: 0.00475 → 0.00675 (42,1%)
31. August 2026 Reduziert 600061 — SDIC CAPITAL LTD A CNE000000Q11 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600115 — CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A CNE000000TR0 Einheiten/Aktie: 0.01207 → 0.01807 (49,7%)
31. August 2026 Neu 600143 — KINGFA SCI&TECH LTD A CNE000001JP3 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 600157 — WINTIME ENERGY GROUP LTD A CNE000000WD4 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.022 (57,1%)
31. August 2026 Erhöht 600196 — SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO CNE000000X38 Einheiten/Aktie: 0.0002162 → 0.002216 (925,0%)
31. August 2026 Erhöht 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600438 — TONGWEI LTD A CNE000001GS3 Einheiten/Aktie: 0.002916 → 0.004916 (68,6%)
31. August 2026 Erhöht 600515 — HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD CNE000001C32 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 600711 CNE000000KN8 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 600733 CNE000000LP1 Position ausgestiegen — war 0.0005946 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 600795 — GD POWER DEVELOPMENT LTD A CNE000000PC0 Einheiten/Aktie: 0.009459 → 0.01346 (42,3%)
31. August 2026 Erhöht 600900 — CHINA YANGTZE POWER LTD A CNE000001G87 Einheiten/Aktie: 0.01203 → 0.01403 (16,6%)
31. August 2026 Erhöht 600919 — BANK OF JIANGSU CORPORATION A CNE100002G76 Einheiten/Aktie: 0.01003 → 0.01203 (19,9%)
31. August 2026 Erhöht 600958 — ORIENT SECURITIES A CNE100001ZV6 Einheiten/Aktie: 0.004426 → 0.006426 (45,2%)
31. August 2026 Neu 601058 — SAILUN GROUP A CNE1000015F7 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601077 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100003NZ9 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.008 (33,3%)
31. August 2026 Erhöht 601111 — AIR CHINA A CNE000001NN0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31. August 2026 Erhöht 601117 — CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN CNE100000KC0 Einheiten/Aktie: 0.004541 → 0.006541 (44,0%)
31. August 2026 Reduziert 601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31. August 2026 Erhöht 601211 — GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A CNE1000022F3 Einheiten/Aktie: 0.00745 → 0.00945 (26,8%)
31. August 2026 Neu 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601216 — INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & C CNE1000010F8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.008 (100,0%)
31. August 2026 Neu 601233 — TONGKUN GROUP A CNE1000012X7 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601319 — THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO CNE100003F27 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.008 (300,0%)
31. August 2026 Erhöht 601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A CNE100002RZ2 Einheiten/Aktie: 0.004611 → 0.006611 (43,4%)
31. August 2026 Reduziert 601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37 Einheiten/Aktie: 0.03557 → 0.03157 (-11,2%)
31. August 2026 Neu 601456 — GUOLIAN MINSHENG SECURITIES LTD A CNE1000041D8 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 601555 — SOOCHOW SECURITIES CO LTD A CNE1000019P8 Einheiten/Aktie: 0.006028 → 0.004028 (-33,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen 601567 CNE100001567 Position ausgestiegen — war 0.002108 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD A CNE000001Q93 Einheiten/Aktie: 0.00005027 → 0.00205 (3978,5%)
31. August 2026 Erhöht 601658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A CNE100003PZ4 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.02 (42,9%)
31. August 2026 Erhöht 601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.02 (25,0%)
31. August 2026 Reduziert 601696 — BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A CNE100003R64 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Reduziert 601818 — CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A CNE100000SL4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.012 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 601878 — ZHESHANG SECURITIES LTD A CNE100002R65 Einheiten/Aktie: 0.002541 → 0.004541 (78,7%)
31. August 2026 Reduziert 601881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD A CNE100002FG7 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 601933 CNE100000XX9 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01406 (39,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 603568 CNE1000023N5 Position ausgestiegen — war 0.002432 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31. August 2026 Erhöht 6618 — JD HEALTH INTERNATIONAL INC KYG5074A1004 Einheiten/Aktie: 0.009 → 0.01 (11,1%)

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Dividenden 42 Zahlungen

08
1,65%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1520
16. Dezember 2025$0,4830
16. Juni 2025$0,3020
17. Dezember 2024$0,7040
11. Juni 2024$0,1600
20. Dezember 2023$0,3240
7. Juni 2023$0,2520
13. Dezember 2022$0,3930
9. Juni 2022$0,3070
30. Dezember 2021$0,0380
13. Dezember 2021$1,1070
10. Juni 2021$0,1680
14. Dezember 2020$0,3830
15. Juni 2020$0,1490
16. Dezember 2019$0,5110
17. Juni 2019$0,2390
18. Dezember 2018$0,6410
19. Juni 2018$0,2340
19. Dezember 2017$0,5180
20. Juni 2017$0,1560
21. Dezember 2016$0,3870
22. Juni 2016$0,1910
21. Dezember 2015$0,5450
25. Juni 2015$0,3780
17. Dezember 2014$0,5770
25. Juni 2014$0,4780
18. Dezember 2013$0,2280
27. Juni 2013$0,6780
27. Dezember 2012$0,0220
18. Dezember 2012$0,1630
21. Juni 2012$0,6570
20. Dezember 2011$0,2730
22. Juni 2011$0,5450
29. Dezember 2010$0,0360
21. Dezember 2010$0,4150
23. Juni 2010$0,4030
29. Dezember 2009$0,0250
22. Dezember 2009$0,2120
23. Juni 2009$0,1620
29. Dezember 2008$0,0450
23. Dezember 2008$0,3360
25. Juni 2008$0,1560

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Allianz SE $11.957.884 38,94% 308.722 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.853.846 9,29% 73.679 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.390.554 7,78% 61.718 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2.390.554 7,78% 61.718 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.319.556 7,55% 59.885 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.600.158 5,21% 41.312 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.495.113 4,87% 38.600 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $769.558 2,51% 19.868 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $738.987 2,41% 19.079 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $590.540 1,92% 15.246 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $448.805 1,46% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $420.724 1,37% 10.862 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $409.103 1,33% 10.562 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $380.049 1,24% 9.812 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $369.422 1,20% 9.537 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $302.094 0,98% 7.800 Kaufoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221.000 0,72% 5.704 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205.269 0,67% 5.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $161.014 0,52% 4.157 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $131.174 0,43% 3.387 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111.752 0,36% 2.885 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $95.288 0,31% 2.448 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $80.296 0,26% 2.073 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $53.220 0,17% 1.374 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $38.733 0,13% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $35.000 0,11% 889 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34.449 0,11% 880 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $22.932 0,07% 592 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16.384 0,05% 423 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $15.536 0,05% 382 Aktien 31. März 2026
FMR LLC $13.867 0,05% 358 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $11.311 0,04% 292 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $9.490 0,03% 245 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4.686 0,02% 121 Aktien 30. Juni 2026
Nalls Sherbakoff Group, LLC $3.873 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.866 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.811 0,01% 47 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $622 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $581 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $6 0,00% 128 Aktien 31. Dezember 2025

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