BKF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,48%▼ -5,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,19%▼ -4,19%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.3M
Quartalsende Mai 2026 -$6.3M
Letzte 12 Monate -$4.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 709 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS CGPOWER 0,14 ≈$106K 11.115 INE067A01029 0.006008 EQUITY USD
MMG LTD 1208 0,14 ≈$105K 84.000 S67287938 0.04541 EQUITY USD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD BHEL 0,14 ≈$105K 23.488 INE257A01026 0.0127 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 0,14 ≈$105K 11.100 CNE1000031P3 0.006 EQUITY USD
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD SOLARINDS 0,14 ≈$105K 451 INE343H01029 0.0002438 EQUITY USD
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML 0,14 ≈$105K 22.986 INE1CDF01017 0.01242 EQUITY USD
KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES BZ 0,14 ≈$103K 6.327 48553T106 0.00342 EQUITY USD
LOCALIZA RENT A CAR RENT3 0,14 ≈$103K 14.341 BRRENTACNOR4 0.007752 EQUITY USD
PERSISTENT SYSTEMS LTD PERSISTENT 0,14 ≈$103K 1.790 INE262H01021 0.0009676 EQUITY USD
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3 0,14 ≈$102K 13.505 BRUGPAACNOR8 0.0073 EQUITY USD
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 0,14 ≈$101K 24.000 KYG549581067 0.01297 EQUITY USD
ENEVA ENEV3 0,14 ≈$101K 18.722 BRENEVACNOR8 0.01012 EQUITY USD
INDUSIND BANK INDUSINDBK 0,14 ≈$101K 9.768 S61004545 0.00528 EQUITY USD
JIO FINANCIAL SERVICES JIOFIN 0,14 ≈$101K 42.152 INE758E01017 0.02278 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 0,14 ≈$101K 42.200 HK0836012952 0.02281 EQUITY USD
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 1336 0,13 ≈$99K 16.100 CNE100001922 0.008703 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 0,13 ≈$98K 37.000 CNE1000048K8 0.02 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 0,13 ≈$98K 11.200 KYG8586D1097 0.006054 EQUITY USD
JIANGXI COPPER LTD H 358 0,13 ≈$98K 20.000 S60003050 0.01081 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB3 0,13 ≈$96K 10.559 BRITUBACNOR4 0.005708 EQUITY USD
OIL AND NATURAL GAS LTD ONGC 0,13 ≈$95K 38.529 S61393625 0.02083 EQUITY USD
DR REDDYS LABORATORIES DRREDDY 0,13 ≈$94K 7.918 INE089A01031 0.00428 EQUITY USD
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY H 1171 0,13 ≈$94K 55.900 S61098935 0.03022 EQUITY USD
AVENUE SUPERMARTS LTD DMART 0,13 ≈$94K 2.442 INE192R01011 0.00132 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 0,13 ≈$94K 2.729 CNE100005PT2 0.001475 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 0,13 ≈$93K 900 CNE100007DH9 0.0004865 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0,13 ≈$93K 7.400 CNE100006M58 0.004 EQUITY USD
ASHOK LEYLAND ASHOKLEY 0,13 ≈$93K 53.798 INE208A01029 0.02908 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A 601288 0,12 ≈$91K 88.800 CNE100000RJ0 0.048 EQUITY USD
BANCO BRADESCO BBDC3 0,12 ≈$91K 28.768 BRBBDCACNOR1 0.01555 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 601318 0,12 ≈$91K 11.100 CNE000001R84 0.006 EQUITY USD
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 688 0,12 ≈$90K 55.800 S61921508 0.03016 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 0,12 ≈$90K 1.480 CNE100002615 0.0008 EQUITY USD
VARUN BEVERAGES VBL 0,12 ≈$89K 20.868 INE200M01039 0.01128 EQUITY USD
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD TATACONSUM 0,12 ≈$89K 8.533 S61214888 0.004612 EQUITY USD
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD DIXON 0,12 ≈$88K 629 INE935N01020 0.00034 EQUITY USD
TATA POWER LTD TATAPOWER 0,12 ≈$88K 23.125 INE245A01021 0.0125 EQUITY USD
BHARAT FORGE BHARATFORG 0,12 ≈$88K 4.321 INE465A01025 0.002336 EQUITY USD
FSN E-COMMERCE VENTURES NYKAA 0,12 ≈$87K 24.494 INE388Y01029 0.01324 EQUITY USD
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD TMPV 0,12 ≈$87K 27.663 INE155A01022 0.01495 EQUITY USD
BHARAT PETROLEUM BPCL 0,12 ≈$86K 27.306 S60997236 0.01476 EQUITY USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H 3606 0,12 ≈$86K 12.400 CNE100001TR7 0.006703 EQUITY USD
CHINA TOWER CORP LTD H 788 0,12 ≈$85K 74.000 CNE100006V65 0.04 EQUITY USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA 0,11 ≈$85K 1.628 INE216A01030 0.00088 EQUITY USD
INDUS TOWERS LTD INDUSTOWER 0,11 ≈$85K 21.932 INE121J01017 0.01186 EQUITY USD
RAIA DROGASIL RADL3 0,11 ≈$85K 21.967 BRRADLACNOR0 0.01187 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 0,11 ≈$85K 12.500 S64913189 0.006757 EQUITY USD
LENSKART SOLUTIONS LTD LENSKART 0,11 ≈$84K 11.692 INE956O01016 0.00632 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0,11 ≈$84K 5.165 INE318A01026 0.002792 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,11 ≈$84K 111.000 CNE100001MK7 0.06 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Technology 0,8%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0141 → 0.01939 (37,5%)
10. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.009189 (13,3%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2321 → 0.3234 (39,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war 0.04409 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.6253 → 0.6341 (1,4%)
10. September 2026 Neu MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Neue Position — 0.0000005405 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5942 → -0.5829 (-1,9%)
9. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004541 → 0.00046 (1,3%)
9. September 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — -0.07499 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01317 → 0.0141 (7,1%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2169 → 0.2321 (7,0%)
9. September 2026 Neu HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.1146 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.02808 → 0.04409 (57,0%)
9. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.6857 → 0.6253 (-8,8%)
9. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000003243 → 0.000003784 (16,7%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5933 → -0.5942 (0,1%)
8. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004476 → 0.0004541 (1,4%)
8. September 2026 Neu AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Neue Position — 0.0002378 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Einheiten/Aktie: 0.001214 → 0.0009762 (-19,6%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.3134 → 0.3193 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.01317 (8,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.000787 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.005405 → 0.008108 (50,0%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1734 → 0.2169 (25,1%)
8. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -2.829 → 0.02808 (-101,0%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 3.541 → 0.6857 (-80,6%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6024 → -0.5933 (-1,5%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5762 → 0.6033 (4,7%)
4. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0004476 (0,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen BRL — BRL/USD X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.03881 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.351 → 0.3134 (-10,7%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01215 (16,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — 0.000787 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.06773 → 0.1734 (-356,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.2193 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.02414 → -2.829 (-11822,1%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.511 → 3.541 (134,4%)
4. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000002162 → 0.000003243 (50,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen SWIGGY INE00H001014 Position ausgestiegen — war 0.01023 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6123 → -0.6024 (-1,6%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5977 → 0.5762 (-3,6%)
3. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004405 → 0.0004438 (0,7%)
3. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.01854 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.008448 → 0.01042 (-223,4%)
3. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.005405 (-33,3%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.07713 → -0.06773 (-12,2%)
3. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.0239 → 0.02414 (1,0%)
3. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.055 → 1.511 (43,2%)
3. September 2026 Reduziert SWIGGY INE00H001014 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01023 (-22,5%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.4235 → -0.6123 (44,6%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4149 → 0.5977 (44,1%)
2. September 2026 Erhöht 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Einheiten/Aktie: 0.0003784 → 0.0006486 (71,4%)
2. September 2026 Erhöht 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Einheiten/Aktie: 0.006216 → 0.006757 (8,7%)
2. September 2026 Erhöht 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Einheiten/Aktie: 0.7591 → 0.7791 (2,6%)
2. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004373 → 0.0004405 (0,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.000003784 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BRL — BRL/USD X498335c9bed Einheiten/Aktie: 0.1041 → -0.03881 (-137,3%)
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2442 → 0.351 (43,7%)
2. September 2026 Reduziert CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: 0.7976 → 0.01854 (-97,7%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.7926 → -0.008448 (-98,9%)
2. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.004324 → 0.008108 (87,5%)
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.674 → -0.07713 (-104,6%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -1.629 → 0.2193 (-113,5%)
2. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.0239 (-95,4%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 22.74 → 1.055 (-95,4%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.9233 → -0.4235 (-54,1%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6094 → 0.4149 (-31,9%)
1. September 2026 Erhöht 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 Einheiten/Aktie: 0.01738 → 0.01914 (10,1%)
1. September 2026 Erhöht ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Einheiten/Aktie: 0.0004319 → 0.0004373 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 Einheiten/Aktie: 0.005234 → 0.00528 (0,9%)
1. September 2026 Erhöht ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 Einheiten/Aktie: 0.003496 → 0.003556 (1,7%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.00001676 → 0.000003784 (-77,4%)
1. September 2026 Erhöht BAJAJHLDNG — BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD S61241428 Einheiten/Aktie: 0.0002978 → 0.0003 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2422 → 0.2442 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.7942 → -0.7926 (-0,2%)
1. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.000004324 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 Einheiten/Aktie: 0.00482 → 0.0047 (-2,5%)
1. September 2026 Erhöht GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 Einheiten/Aktie: 0.001249 → 0.001319 (5,6%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.654 → 1.674 (1,2%)
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 14.81 → 0.5243 (-96,5%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -9.338 → 22.74 (-343,5%)
1. September 2026 Reduziert JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.02278 (-2,8%)
1. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.0000005405 → 0.000002162 (300,0%)
1. September 2026 Reduziert POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 Einheiten/Aktie: 0.03829 → 0.03629 (-5,2%)
1. September 2026 Erhöht PRESTIGE — PRESTIGE ESTATES PROJECTS INE811K01011 Einheiten/Aktie: 0.001638 → 0.001798 (9,8%)
1. September 2026 Ausgestiegen SBICARD INE018E01016 Position ausgestiegen — war 0.00004757 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 Einheiten/Aktie: 0.003881 → 0.00384 (-1,1%)
1. September 2026 Erhöht SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 Einheiten/Aktie: 0.01335 → 0.01362 (2,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6216 → -0.9233 (48,5%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6157 → 0.6094 (-1,0%)
31. August 2026 Reduziert 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.008 (-20,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000002 CNE0000000T2 Position ausgestiegen — war 0.00348 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 Einheiten/Aktie: 0.005676 → 0.007676 (35,2%)
31. August 2026 Erhöht 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 Einheiten/Aktie: 0.007405 → 0.009405 (27,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000564 CNE0000003W0 Position ausgestiegen — war 0.01 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.012 (100,0%)
31. August 2026 Neu 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Neue Position — 0.0003784 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 000661 CNE0000007J8 Position ausgestiegen — war 0.0003838 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 000688 CNE0000003F5 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 Einheiten/Aktie: 0.001892 → 0.003892 (105,7%)
31. August 2026 Erhöht 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 Einheiten/Aktie: 0.001048 → 0.005048 (381,6%)
31. August 2026 Neu 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002131 CNE1000000F9 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.006 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht 002340 — GEM A CNE100000KT4 Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.004162 (92,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002379 CNE100000MW4 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Einheiten/Aktie: 0.002337 → 0.004337 (85,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002459 CNE100000SD1 Position ausgestiegen — war 0.004324 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002465 CNE100000T24 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 Einheiten/Aktie: 0.001946 → 0.001027 (-47,2%)
31. August 2026 Erhöht 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 Einheiten/Aktie: 0.004784 → 0.006784 (41,8%)
31. August 2026 Erhöht 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.004 (100,0%)
31. August 2026 Neu 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.006 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 Einheiten/Aktie: 0.0009189 → 0.0006486 (-29,4%)
31. August 2026 Reduziert 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.001081 (-45,9%)
31. August 2026 Reduziert 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 Einheiten/Aktie: 0.004973 → 0.002973 (-40,2%)
31. August 2026 Neu 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.01459 (-27,0%)
31. August 2026 Reduziert 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.06 (-25,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 136 BMG4404N1149 Position ausgestiegen — war 0.08 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Neue Position — 0.006216 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.024 (20,0%)
31. August 2026 Reduziert 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Einheiten/Aktie: 0.01405 → 0.01081 (-23,1%)
31. August 2026 Reduziert 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.03 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Einheiten/Aktie: 0.2508 → 0.2708 (8,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2026 KYG7171B1068 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.003243 (-18,9%)
31. August 2026 Reduziert 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.06 → 0.05595 (-6,8%)
31. August 2026 Reduziert 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Einheiten/Aktie: 0.004047 → 0.003615 (-10,7%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2380 HK2380027329 Position ausgestiegen — war 0.04 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2423 — KE HOLDINGS KYG5223Y1089 Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01971 (11,3%)
31. August 2026 Neu 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Neue Position — 0.0004865 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 2525 KYG4417G1148 Position ausgestiegen — war 0.008605 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 Einheiten/Aktie: 0.02234 → 0.01834 (-17,9%)
31. August 2026 Erhöht 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.016 (14,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 268 S63275879 Position ausgestiegen — war 0.02649 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.008006 (299,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 300122 CNE100000V20 Position ausgestiegen — war 0.002027 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 300413 CNE100001Y83 Position ausgestiegen — war 0.00173 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 Einheiten/Aktie: 0.002995 → 0.004995 (66,8%)
31. August 2026 Neu 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 Neue Position — 0.0003784 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 300748 CNE100003G83 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Einheiten/Aktie: 0.001918 → 0.001107 (-42,3%)
31. August 2026 Reduziert 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 Einheiten/Aktie: 0.0007568 → 0.0006486 (-14,3%)
31. August 2026 Neu 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3800 KYG3774X1088 Position ausgestiegen — war 0.22 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Einheiten/Aktie: 0.6157 → 0.5957 (-3,2%)
31. August 2026 Reduziert 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.006 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 600027 — HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L CNE000001LJ2 Einheiten/Aktie: 0.004324 → 0.008324 (92,5%)
31. August 2026 Erhöht 600029 — CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A CNE000001FG0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600031 — SANY HEAVY INDUSTRY LTD A CNE000001F70 Einheiten/Aktie: 0.004029 → 0.006029 (49,6%)
31. August 2026 Erhöht 600039 — SICHUAN ROAD & BRIDGE LTD A CNE000001DQ4 Einheiten/Aktie: 0.00475 → 0.00675 (42,1%)
31. August 2026 Reduziert 600061 — SDIC CAPITAL LTD A CNE000000Q11 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600115 — CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A CNE000000TR0 Einheiten/Aktie: 0.01207 → 0.01807 (49,7%)
31. August 2026 Neu 600143 — KINGFA SCI&TECH LTD A CNE000001JP3 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 600157 — WINTIME ENERGY GROUP LTD A CNE000000WD4 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.022 (57,1%)
31. August 2026 Erhöht 600196 — SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO CNE000000X38 Einheiten/Aktie: 0.0002162 → 0.002216 (925,0%)
31. August 2026 Erhöht 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600438 — TONGWEI LTD A CNE000001GS3 Einheiten/Aktie: 0.002916 → 0.004916 (68,6%)
31. August 2026 Erhöht 600515 — HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD CNE000001C32 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 600711 CNE000000KN8 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 600733 CNE000000LP1 Position ausgestiegen — war 0.0005946 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 600795 — GD POWER DEVELOPMENT LTD A CNE000000PC0 Einheiten/Aktie: 0.009459 → 0.01346 (42,3%)
31. August 2026 Erhöht 600900 — CHINA YANGTZE POWER LTD A CNE000001G87 Einheiten/Aktie: 0.01203 → 0.01403 (16,6%)
31. August 2026 Erhöht 600919 — BANK OF JIANGSU CORPORATION A CNE100002G76 Einheiten/Aktie: 0.01003 → 0.01203 (19,9%)
31. August 2026 Erhöht 600958 — ORIENT SECURITIES A CNE100001ZV6 Einheiten/Aktie: 0.004426 → 0.006426 (45,2%)
31. August 2026 Neu 601058 — SAILUN GROUP A CNE1000015F7 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601077 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100003NZ9 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.008 (33,3%)
31. August 2026 Erhöht 601111 — AIR CHINA A CNE000001NN0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31. August 2026 Erhöht 601117 — CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN CNE100000KC0 Einheiten/Aktie: 0.004541 → 0.006541 (44,0%)
31. August 2026 Reduziert 601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31. August 2026 Erhöht 601211 — GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A CNE1000022F3 Einheiten/Aktie: 0.00745 → 0.00945 (26,8%)
31. August 2026 Neu 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601216 — INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & C CNE1000010F8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.008 (100,0%)
31. August 2026 Neu 601233 — TONGKUN GROUP A CNE1000012X7 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601319 — THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO CNE100003F27 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.008 (300,0%)
31. August 2026 Erhöht 601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A CNE100002RZ2 Einheiten/Aktie: 0.004611 → 0.006611 (43,4%)
31. August 2026 Reduziert 601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37 Einheiten/Aktie: 0.03557 → 0.03157 (-11,2%)
31. August 2026 Neu 601456 — GUOLIAN MINSHENG SECURITIES LTD A CNE1000041D8 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 601555 — SOOCHOW SECURITIES CO LTD A CNE1000019P8 Einheiten/Aktie: 0.006028 → 0.004028 (-33,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen 601567 CNE100001567 Position ausgestiegen — war 0.002108 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD A CNE000001Q93 Einheiten/Aktie: 0.00005027 → 0.00205 (3978,5%)
31. August 2026 Erhöht 601658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A CNE100003PZ4 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.02 (42,9%)
31. August 2026 Erhöht 601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.02 (25,0%)
31. August 2026 Reduziert 601696 — BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A CNE100003R64 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31. August 2026 Reduziert 601818 — CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A CNE100000SL4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.012 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht 601878 — ZHESHANG SECURITIES LTD A CNE100002R65 Einheiten/Aktie: 0.002541 → 0.004541 (78,7%)
31. August 2026 Reduziert 601881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD A CNE100002FG7 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 601933 CNE100000XX9 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01406 (39,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 603568 CNE1000023N5 Position ausgestiegen — war 0.002432 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31. August 2026 Erhöht 6618 — JD HEALTH INTERNATIONAL INC KYG5074A1004 Einheiten/Aktie: 0.009 → 0.01 (11,1%)

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Dividenden 42 Zahlungen

08
1,65%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1520
16. Dezember 2025$0,4830
16. Juni 2025$0,3020
17. Dezember 2024$0,7040
11. Juni 2024$0,1600
20. Dezember 2023$0,3240
7. Juni 2023$0,2520
13. Dezember 2022$0,3930
9. Juni 2022$0,3070
30. Dezember 2021$0,0380
13. Dezember 2021$1,1070
10. Juni 2021$0,1680
14. Dezember 2020$0,3830
15. Juni 2020$0,1490
16. Dezember 2019$0,5110
17. Juni 2019$0,2390
18. Dezember 2018$0,6410
19. Juni 2018$0,2340
19. Dezember 2017$0,5180
20. Juni 2017$0,1560
21. Dezember 2016$0,3870
22. Juni 2016$0,1910
21. Dezember 2015$0,5450
25. Juni 2015$0,3780
17. Dezember 2014$0,5770
25. Juni 2014$0,4780
18. Dezember 2013$0,2280
27. Juni 2013$0,6780
27. Dezember 2012$0,0220
18. Dezember 2012$0,1630
21. Juni 2012$0,6570
20. Dezember 2011$0,2730
22. Juni 2011$0,5450
29. Dezember 2010$0,0360
21. Dezember 2010$0,4150
23. Juni 2010$0,4030
29. Dezember 2009$0,0250
22. Dezember 2009$0,2120
23. Juni 2009$0,1620
29. Dezember 2008$0,0450
23. Dezember 2008$0,3360
25. Juni 2008$0,1560

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Allianz SE $11.957.884 38,94% 308.722 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.853.846 9,29% 73.679 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.390.554 7,78% 61.718 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2.390.554 7,78% 61.718 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.319.556 7,55% 59.885 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.600.158 5,21% 41.312 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.495.113 4,87% 38.600 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $769.558 2,51% 19.868 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $738.987 2,41% 19.079 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $590.540 1,92% 15.246 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $448.805 1,46% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $420.724 1,37% 10.862 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $409.103 1,33% 10.562 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $380.049 1,24% 9.812 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $369.422 1,20% 9.537 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $302.094 0,98% 7.800 Kaufoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221.000 0,72% 5.704 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205.269 0,67% 5.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $161.014 0,52% 4.157 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $131.174 0,43% 3.387 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111.752 0,36% 2.885 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $95.288 0,31% 2.448 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $80.296 0,26% 2.073 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $53.220 0,17% 1.374 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $38.733 0,13% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $35.000 0,11% 889 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34.449 0,11% 880 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $22.932 0,07% 592 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16.384 0,05% 423 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $15.536 0,05% 382 Aktien 31. März 2026
FMR LLC $13.867 0,05% 358 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $11.311 0,04% 292 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $9.490 0,03% 245 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4.686 0,02% 121 Aktien 30. Juni 2026
Nalls Sherbakoff Group, LLC $3.873 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.866 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.811 0,01% 47 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $622 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $581 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $6 0,00% 128 Aktien 31. Dezember 2025

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