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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,90%▼ -4,90%
3M▼ -3,80%▼ -3,80%
6M▲ +3,21%▲ +5,00%
YTD▲ +3,21%▲ +5,00%
1Y▲ +6,55%▲ +9,58%
3Y▲ +50,83%▲ +63,51%
5Y▲ +35,06%▲ +55,86%
Maxseit 28. Juli 2000▲ +84,80%▲ +263,62%
Volatilität 1J16,20%
Volatilität 3J15,65%
Max. Drawdown 3J -14,63% 18. März 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,46
Sharpe 1J*0,47

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$112.4M
Quartalsende Jun 2026 -$112.3M
Letzte 12 Monate -$911.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 372 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
DASSAULT SYSTEMES DSY 0,11 ≈$1.8M 77.420 FR0014003TT8 0.003449 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 0,11 ≈$1.8M 8.827 AT0000BAWAG2 0.0003932 EQUITY USD
UPM-KYMMENE UPM 0,11 ≈$1.8M 61.068 S50512524 0.00272 EQUITY USD
ENDESA SA ELE 0,11 ≈$1.8M 37.086 S52717824 0.001652 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0,11 ≈$1.8M 18.571 S45195799 0.0008272 EQUITY USD
BT GROUP PLC BT.A 0,11 ≈$1.8M 661.788 S30913578 0.02948 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 0,11 ≈$1.8M 503 S42530485 0.00002241 EQUITY USD
INFORMA PLC INF 0,11 ≈$1.8M 149.094 GB00BMJ6DW54 0.006641 EQUITY USD
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 0,11 ≈$1.7M 161.708 IT0003242622 0.007203 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,10 ≈$1.7M 52.701 IT0004810054 0.002347 EQUITY USD
METSO CORPORATION METSO 0,10 ≈$1.7M 81.220 FI0009014575 0.003618 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,10 ≈$1.7M 51.331 NO0013536151 0.002286 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0,10 ≈$1.7M 16.782 CH0025751329 0.0007475 EQUITY USD
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN 0,10 ≈$1.6M 6.173 CH0025238863 0.000275 EQUITY USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0,10 ≈$1.6M 5.712 S71560361 0.0002544 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,10 ≈$1.6M 54.175 IT0003796171 0.002413 EQUITY USD
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 0,10 ≈$1.6M 18.779 S50767052 0.0008365 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0,10 ≈$1.6M 15.699 DE000SYM9999 0.0006993 EQUITY USD
PERNOD RICARD SA RI 0,10 ≈$1.6M 22.898 S46823290 0.00102 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,10 ≈$1.6M 30.857 GB00B02J6398 0.001374 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 0,10 ≈$1.6M 60.410 IE00BYTBXV33 0.002691 EQUITY USD
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL 0,10 ≈$1.6M 35.097 DE000SHL1006 0.001563 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 0,09 ≈$1.5M 85.770 GB00B39J2M42 0.00382 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 0,09 ≈$1.5M 17.974 NL0011872643 0.0008006 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0,09 ≈$1.5M 13.963 FR0013326246 0.000622 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,09 ≈$1.5M 3.452 S71089189 0.0001538 EQUITY USD
SNAM SRG 0,09 ≈$1.5M 235.659 S72514706 0.0105 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0,09 ≈$1.5M 13.000 CH1175448666 0.0005791 EQUITY USD
DIPLOMA PLC DPLM 0,09 ≈$1.5M 15.741 S01826635 0.0007012 EQUITY USD
EVOLUTION EVO 0,09 ≈$1.5M 16.632 SE0012673267 0.0007408 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 0,09 ≈$1.5M 151.717 NO0005052605 0.006758 EQUITY USD
AGEAS AGS 0,09 ≈$1.5M 17.083 BE0974264930 0.0007609 EQUITY USD
THE SAGE GROUP SGE 0,09 ≈$1.4M 109.773 GB00B8C3BL03 0.00489 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 0,09 ≈$1.4M 51.613 S55795504 0.002299 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING PAR AG SCHP 0,09 ≈$1.4M 4.645 CH0024638196 0.0002069 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,09 ≈$1.4M 9.282 CH0008038389 0.0004135 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0,09 ≈$1.4M 10.624 S41692195 0.0004732 EQUITY USD
SMITH AND NEPHEW PLC SN. 0,08 ≈$1.4M 100.741 S09223207 0.004487 EQUITY USD
INTERTEK GROUP PLC ITRK 0,08 ≈$1.4M 17.536 S31638364 0.0007811 EQUITY USD
COCA COLA HBC AG CCH 0,08 ≈$1.4M 22.772 CH0198251305 0.001014 EQUITY USD
OMV OMV 0,08 ≈$1.4M 16.724 S46514592 0.0007449 EQUITY USD
AKER BP AKRBP 0,08 ≈$1.4M 35.209 NO0010345853 0.001568 EQUITY USD
EQT EQT 0,08 ≈$1.4M 42.247 SE0012853455 0.001882 EQUITY USD
AKZO NOBEL AKZA 0,08 ≈$1.3M 19.725 NL0013267909 0.0008786 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISN 0,08 ≈$1.3M 12 S59623090 0.0000005345 EQUITY USD
ENDEAVOUR MINING EDV 0,08 ≈$1.3M 21.580 GB00BL6K5J42 0.0009612 EQUITY USD
MONCLER MONC 0,08 ≈$1.3M 25.810 IT0004965148 0.00115 EQUITY USD
BUNZL BNZL 0,08 ≈$1.3M 37.296 GB00B0744B38 0.001661 EQUITY USD
BUREAU VERITAS SA BVI 0,08 ≈$1.3M 39.930 FR0006174348 0.001779 EQUITY USD
ACCOR SA AC 0,08 ≈$1.3M 24.091 S58528423 0.001073 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 62,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10. September 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war -0.04947 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
8. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.01327 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
8. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.005712 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
4. September 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — -0.04947 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.01327 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
4. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.005712 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
4. September 2026 Erhöht JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Einheiten/Aktie: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
3. September 2026 Reduziert ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Einheiten/Aktie: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
3. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war -0.007976 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
3. September 2026 Reduziert EQT — EQT SE0012853455 Einheiten/Aktie: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.01291 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war 0.02064 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Einheiten/Aktie: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
3. September 2026 Reduziert LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 Einheiten/Aktie: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.01396 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
3. September 2026 Reduziert PNDORA — PANDORA DK0060252690 Einheiten/Aktie: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war -0.01568 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
3. September 2026 Reduziert SIE — SIEMENS N AG S57279739 Einheiten/Aktie: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
3. September 2026 Reduziert STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 Einheiten/Aktie: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
3. September 2026 Reduziert UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 Einheiten/Aktie: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
3. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
3. September 2026 Erhöht Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Einheiten/Aktie: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
2. September 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
1. September 2026 Reduziert ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
1. September 2026 Reduziert BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Einheiten/Aktie: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
1. September 2026 Reduziert BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
1. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
1. September 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — -0.007976 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
1. September 2026 Reduziert DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
1. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.01291 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
1. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
1. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — 0.02064 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 Einheiten/Aktie: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
1. September 2026 Reduziert GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
1. September 2026 Reduziert IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 Einheiten/Aktie: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
1. September 2026 Reduziert LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 Einheiten/Aktie: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
1. September 2026 Reduziert LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 Einheiten/Aktie: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
1. September 2026 Reduziert MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Einheiten/Aktie: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
1. September 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — -0.01396 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert PSON — PEARSON PLC S06776082 Einheiten/Aktie: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
1. September 2026 Reduziert RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Einheiten/Aktie: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
1. September 2026 Reduziert REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 Einheiten/Aktie: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
1. September 2026 Neu SEK X663596a9453 Neue Position — -0.01568 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Einheiten/Aktie: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
1. September 2026 Reduziert UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Einheiten/Aktie: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen ETD_GBP X5dfc31d47e0 Position ausgestiegen — war 0.0002143 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28. August 2026 Neu ETD_GBP X5dfc31d47e0 Neue Position — 0.0002143 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27. August 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25. August 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war -0.05613 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.01331 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25. August 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.006411 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21. August 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — -0.05613 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.01331 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21. August 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.006411 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19. August 2026 Erhöht SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Einheiten/Aktie: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.009545 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17. August 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.008156 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Neu JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 Neue Position — 0.0006654 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Ausgestiegen JMAT GB00BZ4BQC70 Position ausgestiegen — war 0.0008872 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17. August 2026 Erhöht JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Einheiten/Aktie: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14. August 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14. August 2026 Erhöht JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.009545 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13. August 2026 Neu FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Neue Position — 0.002155 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Ausgestiegen FRE S43520972 Position ausgestiegen — war 0.002155 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13. August 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.008156 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13. August 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13. August 2026 Erhöht Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Einheiten/Aktie: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

Dividenden 51 Zahlungen

08
2,87%Rendite (TTM)
$2,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,2810
16. Dezember 2025$0,7510
16. Juni 2025$1,1220
17. Dezember 2024$0,3810
11. Juni 2024$1,2350
20. Dezember 2023$0,3590
7. Juni 2023$1,1030
13. Dezember 2022$0,2010
9. Juni 2022$1,1840
30. Dezember 2021$0,0640
13. Dezember 2021$0,5900
10. Juni 2021$0,8720
14. Dezember 2020$0,3480
15. Juni 2020$0,4940
16. Dezember 2019$0,3060
17. Juni 2019$1,1300
18. Dezember 2018$0,2860
19. Juni 2018$1,0570
21. Dezember 2017$0,3070
20. Juni 2017$0,8240
22. Dezember 2016$0,2910
21. Juni 2016$0,9040
21. Dezember 2015$0,2280
24. Juni 2015$0,8980
19. Dezember 2014$0,2870
24. Juni 2014$1,3250
17. Dezember 2013$0,2140
25. Juni 2013$0,8920
17. Dezember 2012$0,2360
20. Juni 2012$0,9530
19. Dezember 2011$0,3160
21. Juni 2011$0,8980
20. Dezember 2010$0,2540
21. Juni 2010$0,7260
21. Dezember 2009$0,2910
22. Juni 2009$0,7050
22. Dezember 2008$0,3730
23. Juni 2008$1,3120
24. Dezember 2007$1,5665
21. Dezember 2006$1,0415
23. Dezember 2005$0,9395
23. Dezember 2004$0,6740
22. Dezember 2003$0,2780
16. Dezember 2003$0,1325
23. Dezember 2002$0,5310
24. Dezember 2001$0,0705
2. Oktober 2001$0,0995
11. Juni 2001$0,2515
12. März 2001$0,0440
13. Dezember 2000$0,0045

Institutionelle Eigentümer (13F) 298 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $157.663.286 20,32% 2.164.218 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83.413.732 10,75% 1.152.441 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $60.741.238 7,83% 833.785 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36.701.109 4,73% 503.790 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25.509.449 3,29% 350.164 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20.493.507 2,64% 281.311 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20.082.000 2,59% 275.673 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19.539.100 2,52% 268.210 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $14.612.901 1,88% 200.589 Aktien 30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14.109.945 1,82% 193.685 Aktien 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $13.622.950 1,76% 187.000 Aktien 30. Juni 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10.809.993 1,39% 148.387 Aktien 30. Juni 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9.944.608 1,28% 136.508 Aktien 30. Juni 2026
GFS Advisors, LLC $9.702.904 1,25% 2.383 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8.277.201 1,07% 113.620 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8.159.493 1,05% 112.004 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $7.613.699 0,98% 104.512 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7.093.842 0,91% 97.376 Aktien 30. Juni 2026
Karpus Management, Inc. $6.808.336 0,88% 93.457 Aktien 30. Juni 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6.089.459 0,78% 83.589 Aktien 30. Juni 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6.011.300 0,77% 82.675 Aktien 30. Juni 2026
Nvest Financial, LLC $5.832.129 0,75% 80.057 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.497.753 0,71% 75.467 Aktien 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4.326.739 0,56% 59.392 Aktien 30. Juni 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4.320.005 0,56% 59.300 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4.209.127 0,54% 57.778 Aktien 30. Juni 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4.058.983 0,52% 55.717 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4.049.928 0,52% 55.592 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4.019.598 0,52% 55.176 Aktien 30. Juni 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3.872.560 0,50% 53.158 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $3.783.684 0,49% 51.938 Aktien 30. Juni 2026
Providence First Trust Co $3.707.628 0,48% 50.894 Aktien 30. Juni 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3.698.095 0,48% 50.763 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.676.759 0,47% 50.470 Aktien 30. Juni 2026
Keebeck Wealth Management $3.549.398 0,46% 48.722 Aktien 30. Juni 2026
Dorsey Wright & Associates $3.541.530 0,46% 48.614 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $3.429.587 0,44% 54.223 Aktien 30. Juni 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3.267.039 0,42% 44.846 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.177.168 0,41% 43.612 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Asset Management Inc $2.990.565 0,39% 41.051 Aktien 30. Juni 2026
Obermeyer Wealth Partners $2.967.836 0,38% 40.739 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2.957.273 0,38% 40.594 Aktien 30. Juni 2026
KM Capital Management Ltd. $2.908.901 0,37% 39.930 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.844.414 0,37% 39.045 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $2.726.047 0,35% 37.420 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.702.035 0,35% 37.090 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $2.528.568 0,33% 34.709 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.295.576 0,30% 31.511 Aktien 30. Juni 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2.165.971 0,28% 29.732 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.059.878 0,27% 28.272 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1.988.805 0,26% 27.300 Aktien 30. Juni 2026
Amundi $1.900.729 0,24% 26.091 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1.893.663 0,24% 25.994 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $1.827.424 0,24% 25.084 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.824.944 0,24% 25.051 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.752.887 0,23% 24.062 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.747.672 0,23% 23.990 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.719.338 0,22% 23.601 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1.716.856 0,22% 23.567 Aktien 30. Juni 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1.657.046 0,21% 22.746 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.556.988 0,20% 21.372 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.553.127 0,20% 21.320 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.521.113 0,20% 20.880 Aktien 30. Juni 2026
Asempa Wealth Advisors $1.510.683 0,19% 20.737 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.492.580 0,19% 20.488 Aktien 30. Juni 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1.489.676 0,19% 20.158 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.474.848 0,19% 20.245 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $1.474.491 0,19% 20.241 Aktien 30. Juni 2026
Stelac Advisory Services LLC $1.467.126 0,19% 20.139 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.458.748 0,19% 20.024 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1.456.738 0,19% 19.996 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1.415.285 0,18% 19.427 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $1.379.473 0,18% 18.936 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.375.260 0,18% 18.896 Aktien 30. Juni 2026
swisspartners Advisors Ltd $1.364.800 0,18% 18.740 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.354.723 0,17% 18.596 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1.330.963 0,17% 18.290 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.291.817 0,17% 17.732 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.243.477 0,16% 17.069 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1.187.965 0,15% 16.307 Aktien 30. Juni 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.162.031 0,15% 15.951 Aktien 30. Juni 2026
TSA Wealth Managment LLC $1.122.036 0,14% 15.402 Aktien 30. Juni 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1.117.883 0,14% 15.345 Aktien 30. Juni 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.059.312 0,14% 14.541 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.051.590 0,14% 14.435 Aktien 30. Juni 2026
First Growth Capital LLC $1.006.683 0,13% 13.819 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969.930 0,12% 13.000 Aktien 30. Juni 2026
MA Private Wealth $955.865 0,12% 13.121 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952.224 0,12% 13.071 Aktien 30. Juni 2026
Westhampton Capital, LLC $931.606 0,12% 12.788 Aktien 30. Juni 2026
Finley Financial, LLC $927.745 0,12% 12.735 Aktien 30. Juni 2026
High Falls Advisors, Inc $921.039 0,12% 13.426 Aktien 31. Dezember 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917.565 0,12% 12.787 Aktien 30. Juni 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898.054 0,12% 12.327 Aktien 30. Juni 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881.485 0,11% 12.100 Aktien 30. Juni 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879.300 0,11% 12.070 Aktien 30. Juni 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856.731 0,11% 11.760 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852.345 0,11% 11.700 Aktien 30. Juni 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849.431 0,11% 11.660 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847.901 0,11% 11.639 Aktien 30. Juni 2026

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