Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +15.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen32,23%

Gewichtung der Top-25-Positionen48,98%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen59,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 6,77% Geschätzte Käufe $90.580.502 · Verkäufe $51.549.245

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,2% noch gehalten

Neue Positionen52

Erhöht137

Abgenommen179

Geschlossen13

Put-Notional-Exposure: 0,2% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $814.9M #2.860 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 30.6%

Positionen 436

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 11,6%

Financials 3,8%

Communication Services 3,7%

Retail 2,4%

Industrials 2,3%

Healthcare 2,1%

Consumer Discretionary 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 69,5%

Gesamtportfolio 436 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$47.069.079	5,78%	535.606	$19.688.011	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$47.044.426	5,77%	162.581	$5.282.905	Ab ×2
IVV iShares Trust	$44.927.120	5,51%	59.992	$14.953.343	Auf ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$29.283.515	3,59%	430.577	$5.452.030	Auf ×1
IVW iShares Trust	$20.332.429	2,49%	147.840	$4.034.279	Auf ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$18.671.087	2,29%	510.139	$6.424.009	Auf ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.248.431	1,87%	659.249	$1.570.852	Auf ×3
IVE iShares Trust	$15.123.816	1,86%	66.607	$-1.846.820	Ab ×2
SPY SPY	$13.179.822	1,62%	17.649	$2.149.154	Auf ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$11.761.358	1,44%	223.091	$2.958.930	Ab ×1
EFG iShares Trust	$10.597.602	1,30%	85.176	$4.129.003	Auf ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$10.348.657	1,27%	117.719	$1.500.979	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$10.160.624	1,25%	14.794	$1.326.538	Auf ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.861.681	1,21%	27.595	$1.506.558	Ab ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$9.808.384	1,20%	212.533	$2.104.530	Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9.799.505	1,20%	48.975	$1.262.324	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9.541.479	1,17%	25.579	$31.023	Ab ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9.171.181	1,13%	56.035	$1.201.702	Ab ×3
QUAL iShares Trust	$8.508.004	1,04%	38.773	$-6.604.535	Ab ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$8.460.102	1,04%	167.959	$2.004.485	Auf ×1
OEF iShares Trust	$8.451.593	1,04%	23.100	$1.610.233	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.187.217	1,00%	34.351	$866.318	Ab ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$8.129.588	1,00%	114.099	$1.688.453	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7.771.003	0,95%	10.553	$1.826.227	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7.685.323	0,94%	21.751	$1.423.439	Ab ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$7.508.668	0,92%	174.175	$-1.324.355	Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$7.226.053	0,89%	89.687	$733.861	Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$7.076.078	0,87%	44.777	$378.823	Ab ×2
IEMG iShares, Inc.	$6.834.533	0,84%	82.503	$-880.927	Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6.731.703	0,83%	16.005	$927.570	Auf ×6
EFV iShares Trust	$6.673.915	0,82%	87.184	$-8.124.602	Ab ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6.619.403	0,81%	21.838	$910.283	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.929.578	0,73%	18.115	$524.818	Ab ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5.822.428	0,71%	36.043	$618.557	Ab ×1
MBB iShares MBS ETF	$5.804.837	0,71%	61.414	$407.636	Auf ×5
GOVT iShares Trust	$5.552.124	0,68%	243.728	$350.913	Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.495.783	0,67%	10.983	$76.989	Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5.353.348	0,66%	5.723	$-395.664	Ab ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5.245.451	0,64%	101.303	$-1.177.811	Ab ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.080.788	0,62%	21.472	$257.510	Ab ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$5.007.801	0,61%	16.544	$2.879.660	Auf ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4.906.746	0,60%	12.989	$946.493	Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4.646.559	0,57%	56.220	$71.269	Auf ×4
IYW iShares Trust	$4.643.458	0,57%	18.410	$1.294.533	Ab ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$4.452.489	0,55%	158.734		Auf ×1
MTUM iShares Trust	$4.296.498	0,53%	12.532	$626.054	Ab ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$4.281.057	0,53%	140.409	$-2.566	Ab ×2
SHLD Global X Funds	$4.228.787	0,52%	70.822	$70.260	Auf ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3.622.168	0,44%	9.774	$422.713	Ab ×3
IVLU iShares Trust	$3.580.954	0,44%	85.628	$45.847	Ab ×4
HYG iShares Trust	$3.579.627	0,44%	44.762	$38.987	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.230.234	0,40%	3.033	$1.058.072	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.125.258	0,38%	5.548	$11.605	Auf ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$3.079.988	0,38%	55.990	$252.664	Ab ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$3.045.361	0,37%	95.826	$397.626	Auf ×1
MUB iShares Trust	$2.914.903	0,36%	27.085	$-145.013	Ab ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2.895.606	0,36%	18.526	$60.669	Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.873.389	0,35%	2.396	$650.997	Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.853.761	0,35%	24.296	$967.018	Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.809.478	0,34%	2.434	$2.013.041	Auf ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2.806.392	0,34%	26.106	$221.399	Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.744.226	0,34%	86.541	$69.169	Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.686.690	0,33%	10.579	$-268.618	Ab ×2
NVBU AIM ETF Products Trust	$2.674.201	0,33%	86.684	$-20.014	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.671.632	0,33%	16.117	$-724.548	Ab ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.631.297	0,32%	34.847	$-373.460	Auf ×1
TLH iShares Trust	$2.607.093	0,32%	25.980	$-696.019	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.585.475	0,32%	18.911	$-725.543	Ab ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2.495.993	0,31%	30.792	$69.894	Ab ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.480.943	0,30%	30.130	$339.698	Auf ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND	$2.443.091	0,30%	10.835	$-16.080	Ab ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.361.662	0,29%	48.764	$138.175	Auf ×5
XTEN BondBloxx ETF Trust	$2.243.874	0,28%	49.229	$251.193	Auf ×2
AXP American Express Company Common Stock	$2.201.080	0,27%	6.507	$235.315	Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.173.079	0,27%	2.149	$350.799	Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.054.953	0,25%	34.427	$432.018	Auf ×1
IWB iShares Trust	$2.011.103	0,25%	4.911	$98.584	Ab ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1.965.837	0,24%	17.217	$-176.084	Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.957.565	0,24%	17.284	$-123.431	Auf ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1.824.525	0,22%	34.859	$-1.243.564	Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.765.394	0,22%	13.738	$94.080	Ab ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$1.756.282	0,22%	13.229	$219.807	Ab ×1
V Visa Inc.	$1.727.216	0,21%	5.034	$177.762	Ab ×1
IEV iShares Trust	$1.716.856	0,21%	23.567	$49.133	Ab ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$1.712.522	0,21%	90.754	$-500.627	Auf ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.703.380	0,21%	5.715	$681.410	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.690.850	0,21%	2.339	$816.139	Ab ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.654.258	0,20%	20.018	$-20.209	Ab ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November	$1.644.513	0,20%	59.888	$54.487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$1.598.446	0,20%	29.394	$-60.515	Auf ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1.557.934	0,19%	30.979		Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1.532.885	0,19%	5.886	$80.159	Auf ×1
IGM iShares Trust	$1.531.763	0,19%	9.364	$422.035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.521.448	0,19%	5.410	$200.632	Ab ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1.490.218	0,18%	30.531	$-264.224	Ab ×1
SLV iShares Silver Trust	$1.441.070	0,18%	26.951	$-419.970	Ab ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.427.482	0,18%	9.735	$-323.848	Ab ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$1.368.354	0,17%	124.509	$110.590	Auf ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.364.183	0,17%	11.414	$310.034	Auf ×1
IXN iShares Trust	$1.361.580	0,17%	9.424	$411.865	Ab ×6
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVW	$20.332.429	2,49%	um ×3
SCHZ	$15.248.431	1,87%	um ×3
VOO	$10.160.624	1,25%	um ×5
IUSB	$9.808.384	1,20%	um ×3
TSLA	$6.731.703	0,83%	um ×6
MBB	$5.804.837	0,71%	um ×5
GOVT	$5.552.124	0,68%	um ×4
BE	$5.007.801	0,61%	um ×5
VCIT	$4.646.559	0,57%	um ×4
SHLD	$4.228.787	0,52%	um ×3
MU	$2.809.478	0,34%	um ×4
BNDX	$2.361.662	0,29%	um ×5
PSLV	$1.712.522	0,21%	um ×6
MUC	$1.368.354	0,17%	um ×3
SDOG	$1.285.908	0,16%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IALT	$4.452.489	158.734	0,55%
GGOV	$1.557.934	30.979	0,19%
DAPR	$934.026	22.848	0,11%
SCMB	$707.511	27.402	0,09%
DFUS	$704.684	8.600	0,09%
ZMAY	$697.549	26.863	0,09%
AAPL	$636.592	2.200	0,08%
IEF	$555.126	5.870	0,07%
IMAR	$478.930	15.731	0,06%
COST	$467.735	500	0,06%
STIP	$465.134	4.553	0,06%
XAR	$444.699	1.567	0,05%
STX	$398.545	413	0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$396.442	2.320	0,05%
SPY	$373.385	500	0,05%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYM	Mehr gekauft	+178K	+$19.7M
IVV	Mehr gekauft	+14K	+$15.0M
EFV	Reduziert	-112K	-$8.1M
QUAL	Reduziert	-40K	-$6.6M
CORO	Mehr gekauft	+129K	+$6.4M
DYNF	Mehr gekauft	+21K	+$5.5M
AAPL	Reduziert	-2K	+$5.3M
EFG	Mehr gekauft	+27K	+$4.1M
IVW	Mehr gekauft	+4K	+$4.0M
BAI	Reduziert	-44K	+$3.0M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
IAGG	30. Juni 2026	34.856	$1.744.197
KJUL	30. September 2025	50.154	$1.464.246
EJUL	30. September 2025	49.367	$1.366.474
BSCP	31. Dezember 2025	49.199	$1.017.927	Nicht mehr verfolgt
IJAN	30. September 2025	27.061	$925.646
EVM	30. Juni 2025	71.693	$664.594	Nicht mehr verfolgt
IAUG	31. März 2026	23.021	$655.178
SBUX	30. Juni 2026	7.115	$637.442	-7,3%
HON	30. Juni 2026	2.714	$613.432	-4,4%
BFZ	31. März 2026	56.298	$604.646	Nicht mehr verfolgt
AHR	30. Juni 2025	19.239	$582.942	38,1%
MUC	30. Juni 2025	53.241	$570.216	-5,9%
ILCV	30. Juni 2025	6.018	$490.166	28,3%
TFI	30. Juni 2025	10.679	$481.303
CAVA	30. September 2025	5.420	$456.527	-9,9%
DFAC	31. März 2026	10.624	$420.607
BALL	30. Juni 2026	6.596	$389.878	-9,7%
GBF	31. Dezember 2025	3.576	$376.751
STIP	31. Dezember 2025	3.562	$368.168
ISRG	31. März 2026	648	$367.001	-15,0%
TLT	31. März 2026	3.955	$344.718
NKX	30. Juni 2025	27.310	$343.827	-10,5%
ADBE	31. März 2026	974	$340.890	-2,2%
VNOM (eingereicht als VNOMXXXX)	30. September 2025	8.696	$331.578	6,3%
HEZU	30. Juni 2025	8.169	$318.346
HYDB	30. Juni 2025	6.687	$314.891
ELV	31. Dezember 2025	972	$314.200	10,2%
PFEB	30. Juni 2025	8.704	$311.777
YJUN	30. Juni 2025	13.555	$307.427
ABT	30. Juni 2026	2.867	$294.402	7,4%
NJUL	30. Juni 2025	4.865	$292.030
KOCT	30. September 2025	9.480	$289.140
IYE	30. Juni 2025	5.787	$285.291	44,6%
INTU	31. März 2026	423	$280.472	-35,0%
LIN	30. Juni 2026	530	$262.700	-7,6%
BSX	31. März 2026	2.744	$261.640	-32,1%
COIN	30. September 2025	745	$261.115	-45,8%
FFEB	31. März 2026	4.500	$254.790
ICVT	30. Juni 2026	2.502	$254.679
CRWV	31. Dezember 2025	1.813	$248.109	25,2%
CHKP	31. März 2026	1.331	$246.980	-8,8%
KMX	30. September 2025	3.662	$246.123	22,4%
THM	31. März 2026	129.687	$241.218	Nicht mehr verfolgt
BJUN	31. März 2026	5.125	$239.543
LPLA	31. März 2026	661	$236.105	5,2%
EIX	31. Dezember 2025	4.263	$235.666	-10,2%
HEFA	30. September 2025	6.145	$233.246
KJAN	30. Juni 2025	6.511	$232.703
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	3.913	$231.948	-8,7%
FLOT	30. Juni 2025	4.475	$228.449
UL	31. März 2026	3.480	$227.592	4,8%
ETN	31. Dezember 2025	607	$227.170	36,9%
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APP	31. März 2026	325	$218.992	-32,6%
FETH	31. Dezember 2025	5.263	$218.678
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BITF	30. Juni 2026	23.750	$46.313	Nicht mehr verfolgt
LCID (eingereicht als LCIDXXXX)	30. September 2025	15.253	$32.184	-82,6%