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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,90%▼ -4,90%
3M▼ -3,80%▼ -3,80%
6M▲ +3,21%▲ +5,00%
YTD▲ +3,21%▲ +5,00%
1Y▲ +6,55%▲ +9,58%
3Y▲ +50,83%▲ +63,51%
5Y▲ +35,06%▲ +55,86%
Maxseit 28. Juli 2000▲ +84,80%▲ +263,62%
Volatilität 1J16,20%
Volatilität 3J15,65%
Max. Drawdown 3J -14,63% 18. März 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,46
Sharpe 1J*0,47

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$112.4M
Quartalsende Jun 2026 -$112.3M
Letzte 12 Monate -$911.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 372 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
EXOR NV EXO 0,05 ≈$873K 10.645 NL0012059018 0.0004742 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$870K 874.112 066922477 0.03896 CASH USD
HENKEL AG HEN 0,05 ≈$870K 10.998 S50024652 0.0004899 EQUITY USD
STORA ENSO CLASS R STERV 0,05 ≈$862K 73.734 S50726736 0.003284 EQUITY USD
TRYG TRYG 0,05 ≈$862K 36.389 DK0060636678 0.001621 EQUITY USD
ORKLA ORK 0,05 ≈$849K 85.853 NO0003733800 0.003824 EQUITY USD
KINGFISHER PLC KGF 0,05 ≈$837K 215.218 S33195215 0.009587 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0,05 ≈$829K 9.725 IE0002424939 0.0004332 EQUITY USD
LIFCO CLASS B LIFCO B 0,05 ≈$829K 26.201 SE0015949201 0.001167 EQUITY USD
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF 0,05 ≈$824K 32.858 S06731236 0.001464 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0,05 ≈$814K 47.229 ES0173093024 0.002104 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0,05 ≈$814K 3.041 S58433293 0.0001355 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0,05 ≈$812K 32.038 S44900058 0.001427 EQUITY USD
NIBE INDUSTRIER CLASS B NIBE B 0,05 ≈$811K 178.471 SE0015988019 0.00795 EQUITY USD
DKK CASH DKK 0,05 ≈$803K 5.182.144 X6691625ef9e 0.2308 CASH USD
SCHRODERS PLC SDR 0,05 ≈$801K 101.732 GB00BP9LHF23 0.004531 EQUITY USD
SVENSKA CELLULOSA B SCA B 0,05 ≈$796K 65.878 SE0000112724 0.002934 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0,05 ≈$783K 14.190 SE0000190126 0.0006321 EQUITY USD
SPIRAX GROUP PLC SPX 0,05 ≈$783K 8.496 GB00BWFGQN14 0.0003784 EQUITY USD
GETLINK GET 0,05 ≈$768K 35.916 FR0010533075 0.0016 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 0,05 ≈$768K 6.726 NL0010801007 0.0002996 EQUITY USD
THE SWATCH GROUP AG UHR 0,05 ≈$762K 3.492 S71847255 0.0001555 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0,05 ≈$748K 8.596 S70973284 0.0003829 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,05 ≈$739K 2.449 CH0024638212 0.0001091 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 0,04 ≈$734K 7.840 BE0974464977 0.0003492 EQUITY USD
SSAB CLASS B SSAB B 0,04 ≈$729K 69.179 SE0000120669 0.003081 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0,04 ≈$721K 84.871 GB00BYW0PQ60 0.00378 EQUITY USD
RENAULT SA RNO 0,04 ≈$721K 21.512 S47127980 0.0009582 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,04 ≈$707K 210.701 GB00BF8Q6K64 0.009385 EQUITY USD
ELISA ELISA 0,04 ≈$702K 16.516 S57015133 0.0007357 EQUITY USD
VERBUND AG VER 0,04 ≈$691K 9.738 S46616074 0.0004338 EQUITY USD
ALSTOM SA ALO 0,04 ≈$681K 37.982 FR0010220475 0.001692 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 0,04 ≈$676K 15.663 GB00BJFFLV09 0.0006977 EQUITY USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0,04 ≈$673K 3.119 FR0013154002 0.0001389 EQUITY USD
SODEXO SA SW 0,04 ≈$663K 10.174 S70627138 0.0004532 EQUITY USD
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 0,04 ≈$652K 12.563 DE000PAG9113 0.0005596 EQUITY USD
ZALANDO ZAL 0,04 ≈$650K 25.212 DE000ZAL1111 0.001123 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 0,04 ≈$647K 99.133 GB00BVYVFW23 0.004416 EQUITY USD
JERONIMO MARTINS SA JMT 0,04 ≈$647K 31.381 PTJMT0AE0001 0.001398 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 0,04 ≈$640K 20.220 GB00B1KJJ408 0.0009007 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0,04 ≈$630K 117.281 S01367010 0.005224 EQUITY USD
ADECCO GROUP AG ADEN 0,04 ≈$627K 21.216 S71107205 0.000945 EQUITY USD
SIG GROUP N AG SIGN 0,04 ≈$627K 38.484 CH0435377954 0.001714 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 0,04 ≈$620K 160.867 S00811802 0.007166 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0,04 ≈$620K 442 S54769294 0.00001969 EQUITY USD
GETINGE B GETI B 0,04 ≈$620K 25.488 S76983568 0.001135 EQUITY USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 0,04 ≈$604K 18.014 S71010698 0.0008024 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 0,04 ≈$602K 43.470 S31743008 0.001936 EQUITY USD
WPP PLC WPP 0,04 ≈$601K 120.540 JE00B8KF9B49 0.005369 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0,04 ≈$599K 13.632 S52286580 0.0006072 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 62,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10. September 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war -0.04947 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
8. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.01327 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
8. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.005712 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
4. September 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — -0.04947 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.01327 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
4. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.005712 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
4. September 2026 Erhöht JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Einheiten/Aktie: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
3. September 2026 Reduziert ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
3. September 2026 Reduziert ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Einheiten/Aktie: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
3. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war -0.007976 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
3. September 2026 Reduziert EQT — EQT SE0012853455 Einheiten/Aktie: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.01291 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war 0.02064 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Einheiten/Aktie: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
3. September 2026 Reduziert LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 Einheiten/Aktie: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.01396 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
3. September 2026 Reduziert PNDORA — PANDORA DK0060252690 Einheiten/Aktie: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war -0.01568 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
3. September 2026 Reduziert SIE — SIEMENS N AG S57279739 Einheiten/Aktie: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
3. September 2026 Reduziert STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 Einheiten/Aktie: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
3. September 2026 Reduziert UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 Einheiten/Aktie: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
3. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
3. September 2026 Erhöht Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Einheiten/Aktie: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
2. September 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
1. September 2026 Reduziert ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
1. September 2026 Reduziert BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Einheiten/Aktie: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
1. September 2026 Reduziert BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
1. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
1. September 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — -0.007976 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
1. September 2026 Reduziert DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
1. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.01291 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
1. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
1. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — 0.02064 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 Einheiten/Aktie: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
1. September 2026 Reduziert GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
1. September 2026 Reduziert IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 Einheiten/Aktie: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
1. September 2026 Reduziert LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 Einheiten/Aktie: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
1. September 2026 Reduziert LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 Einheiten/Aktie: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
1. September 2026 Reduziert MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Einheiten/Aktie: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
1. September 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — -0.01396 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert PSON — PEARSON PLC S06776082 Einheiten/Aktie: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
1. September 2026 Reduziert RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Einheiten/Aktie: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
1. September 2026 Reduziert REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 Einheiten/Aktie: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
1. September 2026 Neu SEK X663596a9453 Neue Position — -0.01568 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Einheiten/Aktie: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
1. September 2026 Reduziert UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Einheiten/Aktie: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen ETD_GBP X5dfc31d47e0 Position ausgestiegen — war 0.0002143 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28. August 2026 Neu ETD_GBP X5dfc31d47e0 Neue Position — 0.0002143 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27. August 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25. August 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war -0.05613 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.01331 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25. August 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.006411 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21. August 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — -0.05613 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.01331 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21. August 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.006411 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19. August 2026 Erhöht SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Einheiten/Aktie: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.009545 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17. August 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.008156 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Neu JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 Neue Position — 0.0006654 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Ausgestiegen JMAT GB00BZ4BQC70 Position ausgestiegen — war 0.0008872 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17. August 2026 Erhöht JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Einheiten/Aktie: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14. August 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14. August 2026 Erhöht JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Einheiten/Aktie: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.009545 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13. August 2026 Neu FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Neue Position — 0.002155 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Ausgestiegen FRE S43520972 Position ausgestiegen — war 0.002155 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13. August 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.008156 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13. August 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13. August 2026 Erhöht Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Einheiten/Aktie: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

Dividenden 51 Zahlungen

08
2,87%Rendite (TTM)
$2,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,2810
16. Dezember 2025$0,7510
16. Juni 2025$1,1220
17. Dezember 2024$0,3810
11. Juni 2024$1,2350
20. Dezember 2023$0,3590
7. Juni 2023$1,1030
13. Dezember 2022$0,2010
9. Juni 2022$1,1840
30. Dezember 2021$0,0640
13. Dezember 2021$0,5900
10. Juni 2021$0,8720
14. Dezember 2020$0,3480
15. Juni 2020$0,4940
16. Dezember 2019$0,3060
17. Juni 2019$1,1300
18. Dezember 2018$0,2860
19. Juni 2018$1,0570
21. Dezember 2017$0,3070
20. Juni 2017$0,8240
22. Dezember 2016$0,2910
21. Juni 2016$0,9040
21. Dezember 2015$0,2280
24. Juni 2015$0,8980
19. Dezember 2014$0,2870
24. Juni 2014$1,3250
17. Dezember 2013$0,2140
25. Juni 2013$0,8920
17. Dezember 2012$0,2360
20. Juni 2012$0,9530
19. Dezember 2011$0,3160
21. Juni 2011$0,8980
20. Dezember 2010$0,2540
21. Juni 2010$0,7260
21. Dezember 2009$0,2910
22. Juni 2009$0,7050
22. Dezember 2008$0,3730
23. Juni 2008$1,3120
24. Dezember 2007$1,5665
21. Dezember 2006$1,0415
23. Dezember 2005$0,9395
23. Dezember 2004$0,6740
22. Dezember 2003$0,2780
16. Dezember 2003$0,1325
23. Dezember 2002$0,5310
24. Dezember 2001$0,0705
2. Oktober 2001$0,0995
11. Juni 2001$0,2515
12. März 2001$0,0440
13. Dezember 2000$0,0045

Institutionelle Eigentümer (13F) 298 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $157.663.286 20,32% 2.164.218 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83.413.732 10,75% 1.152.441 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $60.741.238 7,83% 833.785 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36.701.109 4,73% 503.790 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25.509.449 3,29% 350.164 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20.493.507 2,64% 281.311 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20.082.000 2,59% 275.673 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19.539.100 2,52% 268.210 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $14.612.901 1,88% 200.589 Aktien 30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14.109.945 1,82% 193.685 Aktien 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $13.622.950 1,76% 187.000 Aktien 30. Juni 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10.809.993 1,39% 148.387 Aktien 30. Juni 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9.944.608 1,28% 136.508 Aktien 30. Juni 2026
GFS Advisors, LLC $9.702.904 1,25% 2.383 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8.277.201 1,07% 113.620 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8.159.493 1,05% 112.004 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $7.613.699 0,98% 104.512 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7.093.842 0,91% 97.376 Aktien 30. Juni 2026
Karpus Management, Inc. $6.808.336 0,88% 93.457 Aktien 30. Juni 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6.089.459 0,78% 83.589 Aktien 30. Juni 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6.011.300 0,77% 82.675 Aktien 30. Juni 2026
Nvest Financial, LLC $5.832.129 0,75% 80.057 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.497.753 0,71% 75.467 Aktien 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4.326.739 0,56% 59.392 Aktien 30. Juni 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4.320.005 0,56% 59.300 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4.209.127 0,54% 57.778 Aktien 30. Juni 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4.058.983 0,52% 55.717 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4.049.928 0,52% 55.592 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4.019.598 0,52% 55.176 Aktien 30. Juni 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3.872.560 0,50% 53.158 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $3.783.684 0,49% 51.938 Aktien 30. Juni 2026
Providence First Trust Co $3.707.628 0,48% 50.894 Aktien 30. Juni 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3.698.095 0,48% 50.763 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.676.759 0,47% 50.470 Aktien 30. Juni 2026
Keebeck Wealth Management $3.549.398 0,46% 48.722 Aktien 30. Juni 2026
Dorsey Wright & Associates $3.541.530 0,46% 48.614 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $3.429.587 0,44% 54.223 Aktien 30. Juni 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3.267.039 0,42% 44.846 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.177.168 0,41% 43.612 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Asset Management Inc $2.990.565 0,39% 41.051 Aktien 30. Juni 2026
Obermeyer Wealth Partners $2.967.836 0,38% 40.739 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2.957.273 0,38% 40.594 Aktien 30. Juni 2026
KM Capital Management Ltd. $2.908.901 0,37% 39.930 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.844.414 0,37% 39.045 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $2.726.047 0,35% 37.420 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.702.035 0,35% 37.090 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $2.528.568 0,33% 34.709 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.295.576 0,30% 31.511 Aktien 30. Juni 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2.165.971 0,28% 29.732 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.059.878 0,27% 28.272 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1.988.805 0,26% 27.300 Aktien 30. Juni 2026
Amundi $1.900.729 0,24% 26.091 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1.893.663 0,24% 25.994 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $1.827.424 0,24% 25.084 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.824.944 0,24% 25.051 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.752.887 0,23% 24.062 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.747.672 0,23% 23.990 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.719.338 0,22% 23.601 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1.716.856 0,22% 23.567 Aktien 30. Juni 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1.657.046 0,21% 22.746 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.556.988 0,20% 21.372 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.553.127 0,20% 21.320 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.521.113 0,20% 20.880 Aktien 30. Juni 2026
Asempa Wealth Advisors $1.510.683 0,19% 20.737 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.492.580 0,19% 20.488 Aktien 30. Juni 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1.489.676 0,19% 20.158 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.474.848 0,19% 20.245 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $1.474.491 0,19% 20.241 Aktien 30. Juni 2026
Stelac Advisory Services LLC $1.467.126 0,19% 20.139 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.458.748 0,19% 20.024 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1.456.738 0,19% 19.996 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1.415.285 0,18% 19.427 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $1.379.473 0,18% 18.936 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.375.260 0,18% 18.896 Aktien 30. Juni 2026
swisspartners Advisors Ltd $1.364.800 0,18% 18.740 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.354.723 0,17% 18.596 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1.330.963 0,17% 18.290 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.291.817 0,17% 17.732 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.243.477 0,16% 17.069 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1.187.965 0,15% 16.307 Aktien 30. Juni 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.162.031 0,15% 15.951 Aktien 30. Juni 2026
TSA Wealth Managment LLC $1.122.036 0,14% 15.402 Aktien 30. Juni 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1.117.883 0,14% 15.345 Aktien 30. Juni 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.059.312 0,14% 14.541 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.051.590 0,14% 14.435 Aktien 30. Juni 2026
First Growth Capital LLC $1.006.683 0,13% 13.819 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969.930 0,12% 13.000 Aktien 30. Juni 2026
MA Private Wealth $955.865 0,12% 13.121 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952.224 0,12% 13.071 Aktien 30. Juni 2026
Westhampton Capital, LLC $931.606 0,12% 12.788 Aktien 30. Juni 2026
Finley Financial, LLC $927.745 0,12% 12.735 Aktien 30. Juni 2026
High Falls Advisors, Inc $921.039 0,12% 13.426 Aktien 31. Dezember 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917.565 0,12% 12.787 Aktien 30. Juni 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898.054 0,12% 12.327 Aktien 30. Juni 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881.485 0,11% 12.100 Aktien 30. Juni 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879.300 0,11% 12.070 Aktien 30. Juni 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856.731 0,11% 11.760 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852.345 0,11% 11.700 Aktien 30. Juni 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849.431 0,11% 11.660 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847.901 0,11% 11.639 Aktien 30. Juni 2026

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