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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,19%▼ -0,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,96%▼ -0,72%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$176.1M
Quartalsende Jun 2026 -$721.8M
Letzte 12 Monate -$1.4B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.023 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0,11 ≈$53.1M 114.515 620076307 0.0009783 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0,11 ≈$52.9M 199.424 452308109 0.001704 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0,11 ≈$52.7M 95.706 231021106 0.0008177 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,11 ≈$52.3M 166.264 03831W108 0.00142 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0,11 ≈$52.3M 259.843 25809K105 0.00222 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0,11 ≈$51.6M 515.936 911312106 0.004408 EQUITY USD
SYNOPSYS SNPS 0,11 ≈$51.1M 128.578 871607107 0.001098 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,11 ≈$51.0M 160.616 824348106 0.001372 EQUITY USD
CIGNA CI 0,10 ≈$50.7M 180.235 125523100 0.00154 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0,10 ≈$50.5M 227.736 23804L103 0.001946 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,10 ≈$50.5M 914.124 42824C109 0.00781 EQUITY USD
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0,10 ≈$50.5M 156.030 655844108 0.001333 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 0,10 ≈$49.8M 151.220 571903202 0.001292 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,10 ≈$49.2M 218.079 778296103 0.001863 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0,10 ≈$49.0M 572.861 67103H107 0.004894 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0,10 ≈$48.8M 313.302 87612E106 0.002677 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,10 ≈$48.5M 103.631 615369105 0.0008854 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 0,10 ≈$48.3M 549.094 194162103 0.004691 EQUITY USD
BLOOM ENERGY CLASS A BE 0,10 ≈$48.2M 186.476 093712107 0.001593 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 0,10 ≈$48.1M 286.807 009066101 0.00245 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,10 ≈$47.9M 92.231 666807102 0.000788 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 0,10 ≈$47.7M 473.271 48251W104 0.004043 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0,10 ≈$47.5M 154.794 43300A203 0.001322 EQUITY USD
FEDEX CORP FDX 0,10 ≈$47.2M 151.104 31428X106 0.001291 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 0,10 ≈$46.9M 1.660.673 934423104 0.01419 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0,10 ≈$46.7M 235.355 172908105 0.002011 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0,10 ≈$46.5M 171.212 278865100 0.001463 EQUITY USD
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 0,10 ≈$46.5M 376.314 025537101 0.003215 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0,10 ≈$46.4M 250.017 253868103 0.002136 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0,10 ≈$46.2M 49.391 55024U109 0.000422 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,09 ≈$45.2M 174.341 V7780T103 0.001489 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 0,09 ≈$45.2M 220.625 828806109 0.001885 EQUITY USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD 0,09 ≈$44.6M 151.976 009158106 0.001298 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0,09 ≈$44.4M 176.283 020002101 0.001505 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0,09 ≈$44.3M 1.028.498 101137107 0.008787 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,09 ≈$44.3M 219.207 438516205 0.001873 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0,09 ≈$44.2M 143.668 IE00BLP1HW54 0.001227 EQUITY USD
USD CASH USD 0,09 ≈$43.9M 43.815.669 X2f5743ed867 0.3742 CASH USD
HCA HEALTHCARE HCA 0,09 ≈$43.7M 103.721 40412C101 0.0008861 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0,09 ≈$43.7M 356.593 693718108 0.003046 EQUITY USD
TRANSDIGM GROUP TDG 0,09 ≈$43.7M 38.712 893641100 0.0003307 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0,09 ≈$43.6M 865.184 89832Q109 0.007392 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0,09 ≈$43.1M 147.441 87612G101 0.00126 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0,09 ≈$43.0M 176.865 363576109 0.001511 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0,09 ≈$42.6M 43.102 911363109 0.0003682 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,09 ≈$42.0M 973.824 61174X109 0.00832 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 0,09 ≈$41.8M 1.349.926 49456B101 0.01153 EQUITY USD
ONEOK OKE 0,09 ≈$41.8M 436.964 682680103 0.003733 EQUITY USD
CENCORA COR 0,09 ≈$41.4M 128.996 03073E105 0.001102 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0,08 ≈$40.9M 689.434 05722G100 0.00589 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 34,1%
Financials 10,9%
Communication Services 10,5%
Industrials 10,2%
Healthcare 9,4%
Retail 6,6%
Consumer Discretionary 3,7%
Energy 3,7%
Real Estate 2,0%
Utilities 2,0%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,9%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.000001631 → 0.000001879 (15,2%)
10. September 2026 Erhöht FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.000000111 → 0.0000001281 (15,4%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.04974 → 0.04963 (-0,2%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.3186 → 0.3742 (17,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3588 → 0.3401 (-5,2%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.04984 → 0.04974 (-0,2%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.3055 → 0.3186 (4,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.002621 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht GFL — GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI 36168Q104 Einheiten/Aktie: 0.001533 → 0.001974 (28,7%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.04991 → 0.04984 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.3668 → 0.3055 (-16,7%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3174 → 0.3588 (13,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.002621 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.04232 → 0.04991 (17,9%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2905 → 0.3668 (26,3%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.341 → 0.3174 (-6,9%)
3. September 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.001676 → 0.001666 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AA — ALCOA CORP 013872106 Einheiten/Aktie: 0.001552 → 0.001543 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 Einheiten/Aktie: 0.003948 → 0.003924 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 Einheiten/Aktie: 0.0004576 → 0.0004549 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AAON — AAON 000360206 Einheiten/Aktie: 0.0004082 → 0.0004058 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.08602 → 0.0855 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.01047 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.002465 → 0.00245 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.0103 → 0.01024 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.002062 → 0.00205 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 Einheiten/Aktie: 0.001964 → 0.001952 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ACM — AECOM 00766T100 Einheiten/Aktie: 0.0007609 → 0.0007563 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.003654 → 0.003632 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.002405 → 0.002391 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.0007073 → 0.000703 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.002907 → 0.00289 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.002861 → 0.002843 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.002378 → 0.002364 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001245 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ADT — ADT INC 00090Q103 Einheiten/Aktie: 0.003338 → 0.003318 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.001648 → 0.001638 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 Einheiten/Aktie: 0.0002239 → 0.0002226 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.003234 → 0.003215 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.004199 → 0.004174 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 Einheiten/Aktie: 0.0003936 → 0.0003912 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.002701 → 0.002685 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Einheiten/Aktie: 0.001664 → 0.001655 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AGCO — AGCO 001084102 Einheiten/Aktie: 0.0003547 → 0.0003526 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Einheiten/Aktie: 0.00682 → 0.006779 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 Einheiten/Aktie: 0.000248 → 0.0002465 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 Einheiten/Aktie: 0.001132 → 0.001126 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.003161 → 0.003142 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 Einheiten/Aktie: 0.000218 → 0.0002167 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.0003009 → 0.000299 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.00152 → 0.001511 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.000855 → 0.0008499 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.0009083 → 0.0009029 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0006997 → 0.0006956 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 Einheiten/Aktie: 0.0007365 → 0.0007321 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.0003961 → 0.0003937 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 Einheiten/Aktie: 0.0006818 → 0.0006777 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.001515 → 0.001505 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.000508 → 0.000505 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.001647 → 0.001635 (-0,7%)
3. September 2026 Reduziert ALM — ALMONTY INDUSTRIES 020398707 Einheiten/Aktie: 0.001287 → 0.00128 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0007908 → 0.0007861 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 Einheiten/Aktie: 0.0004985 → 0.0004955 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002009 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.004717 → 0.004688 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.002711 → 0.002694 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.009677 → 0.00962 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.001366 → 0.001358 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 Einheiten/Aktie: 0.0001512 → 0.0001503 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.003213 → 0.003194 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 Einheiten/Aktie: 0.002024 → 0.002012 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 Einheiten/Aktie: 0.0007441 → 0.0007396 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.0005367 → 0.0005335 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.002778 → 0.002761 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMTM — AMENTUM HOLDINGS 023939101 Einheiten/Aktie: 0.0009229 → 0.0009174 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.05771 → 0.05737 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AN — AUTONATION 05329W102 Einheiten/Aktie: 0.0001462 → 0.0001453 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.006213 → 0.006176 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.001235 → 0.001227 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.0006889 → 0.0006848 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.002097 → 0.002084 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.001306 → 0.001298 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert APG — API GROUP 00187Y100 Einheiten/Aktie: 0.002262 → 0.002248 (-0,6%)
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3. September 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.004633 → 0.004605 (-0,6%)
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3. September 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.000221 → 0.0002197 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.002702 → 0.002686 (-0,6%)
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3. September 2026 Reduziert CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.002094 → 0.002081 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CBC — CENTRAL BANCOMPANY CLASS A 152413100 Einheiten/Aktie: 0.000122 → 0.0001213 (-0,6%)
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3. September 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.001732 → 0.001722 (-0,6%)
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3. September 2026 Reduziert CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.006094 → 0.006058 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.001642 → 0.001632 (-0,6%)
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3. September 2026 Reduziert CE — CELANESE CORP 150870103 Einheiten/Aktie: 0.000649 → 0.0006451 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.001911 → 0.001899 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 Einheiten/Aktie: 0.0009792 → 0.0009733 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.0009091 → 0.0009037 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.002506 → 0.002491 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 Einheiten/Aktie: 0.0003504 → 0.0003483 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 Einheiten/Aktie: 0.001559 → 0.001549 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CGNX — COGNEX 192422103 Einheiten/Aktie: 0.0009897 → 0.0009838 (-0,6%)
3. September 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.001405 → 0.001397 (-0,6%)

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0,91%Rendite (TTM)
$3,81Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$1,0060
15. Juni 2026$0,8430
17. März 2026$0,8650
16. Dezember 2025$1,1000
16. September 2025$0,9620
16. Juni 2025$0,8380
18. März 2025$0,8290
17. Dezember 2024$1,0150
25. September 2024$1,0680
11. Juni 2024$0,7330
21. März 2024$0,8690
20. Dezember 2023$0,9760
26. September 2023$1,0060
7. Juni 2023$0,6330
23. März 2023$0,8260
13. Dezember 2022$0,9270
26. September 2022$0,9690
9. Juni 2022$0,6240
24. März 2022$0,7690
13. Dezember 2021$0,7800
24. September 2021$0,8370
10. Juni 2021$0,5450
25. März 2021$0,7170
14. Dezember 2020$0,7900
23. September 2020$0,7650
15. Juni 2020$0,6000
25. März 2020$0,7440
16. Dezember 2019$0,8360
24. September 2019$0,7220
17. Juni 2019$0,8740
20. März 2019$0,6270
17. Dezember 2018$0,8120
26. September 2018$0,7400
3. Juli 2018$0,6800
22. März 2018$0,6300
21. Dezember 2017$0,6420
26. September 2017$0,6020
6. Juli 2017$0,6300
24. März 2017$0,5610
22. Dezember 2016$0,6790
26. September 2016$0,4630
6. Juli 2016$0,6420
23. März 2016$0,5660
29. Dezember 2015$0,0820
24. Dezember 2015$0,5850
25. September 2015$0,4890
2. Juli 2015$0,5760
25. März 2015$0,4810
24. Dezember 2014$0,5920
24. September 2014$0,4360

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.650 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FMR LLC $4.071.573.942 10,21% 9.942.793 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.483.940.157 8,73% 8.705.412 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.870.249.515 4,69% 4.567.154 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.600.532.927 4,01% 3.908.505 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $1.187.376.280 2,98% 2.899.576 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.044.539.087 2,62% 2.550.767 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.041.717.101 2,61% 2.543.875 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $947.328.917 2,37% 2.313.380 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $937.749.289 2,35% 2.289.986 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $835.739.597 2,09% 2.040.874 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $761.412.753 1,91% 1.859.370 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $670.662.311 1,68% 1.637.759 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $670.662.311 1,68% 1.637.759 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $664.069.000 1,66% 1.634.389 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $646.117.404 1,62% 1.577.820 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $585.333.483 1,47% 1.429.386 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $547.671.868 1,37% 1.337.416 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $524.740.671 1,32% 1.281.418 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $520.268.749 1,30% 1.270.498 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $466.248.921 1,17% 1.138.581 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $463.892.181 1,16% 1.132.924 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $443.071.405 1,11% 1.081.981 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $350.812.201 0,88% 856.684 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $343.243.942 0,86% 838.203 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $341.151.321 0,86% 833.092 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $334.013.336 0,84% 815.660 Aktien 30. Juni 2026
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives $323.914.500 0,81% 791.000 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $295.447.570 0,74% 721.484 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Wealth Management, LLC $287.720.157 0,72% 702.613 Aktien 30. Juni 2026
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $271.312.248 0,68% 798.988 Aktien 30. Juni 2025
Creative Planning $266.672.518 0,67% 651.215 Aktien 30. Juni 2026
Capstone Financial Advisors, Inc. $261.054.053 0,65% 637.495 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $256.080.128 0,64% 625.348 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $231.860.567 0,58% 566.204 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $231.435.746 0,58% 565.167 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $214.831.638 0,54% 524.619 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $201.722.900 0,51% 492.609 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $199.800.263 0,50% 535.026 Aktien 31. Dezember 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $197.628.011 0,50% 482.320 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $179.051.828 0,45% 437.245 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $176.286.478 0,44% 430.492 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $168.275.320 0,42% 410.929 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $156.091.819 0,39% 381.177 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $155.643.761 0,39% 380.082 Aktien 30. Juni 2026
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $155.576.751 0,39% 379.919 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $144.283.000 0,36% 352.340 Aktien 30. Juni 2026
MPS Loria Financial Planners, LLC $142.294.877 0,36% 347.484 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $140.037.467 0,35% 341.972 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $136.333.119 0,34% 336.014 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $133.058.268 0,33% 364.064 Aktien 30. September 2025
HSBC HOLDINGS PLC $130.416.938 0,33% 318.478 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $128.870.677 0,32% 314.703 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $127.416.990 0,32% 311.153 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $120.895.778 0,30% 295.228 Aktien 30. Juni 2026
Arbor Investment Advisors, LLC $116.660.539 0,29% 284.885 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $114.510.942 0,29% 279.636 Aktien 30. Juni 2026
Johns Hopkins University $108.304.151 0,27% 264.479 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $107.528.966 0,27% 262.586 Aktien 30. Juni 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $102.142.281 0,26% 249.432 Aktien 30. Juni 2026
Winthrop Advisory Group LLC $101.391.861 0,25% 247.599 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $97.808.457 0,25% 238.849 Aktien 30. Juni 2026
AMG National Trust Bank $96.753.419 0,24% 236.272 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $94.848.247 0,24% 233.438 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $93.107.626 0,23% 227.369 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $91.973.974 0,23% 224.503 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $85.899.177 0,22% 209.766 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $85.696.394 0,21% 209.271 Aktien 30. Juni 2026
Ballentine Partners, LLC $84.222.342 0,21% 205.671 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $80.926.960 0,20% 197.624 Aktien 30. Juni 2026
BOK Financial Private Wealth, Inc. $78.974.055 0,20% 192.855 Aktien 30. Juni 2026
WASHINGTON TRUST Co $76.814.420 0,19% 187.582 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $75.720.050 0,19% 184.908 Aktien 30. Juni 2026
Grubman Wealth Management $75.110.087 0,19% 221.192 Aktien 30. Juni 2025
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $71.858.241 0,18% 175.478 Aktien 30. Juni 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $71.087.706 0,18% 199.371 Aktien 31. März 2026
BROWN ADVISORY INC $70.982.981 0,18% 173.341 Aktien 30. Juni 2026
Mason & Associates Inc $68.034.013 0,17% 166.139 Aktien 30. Juni 2026
Boston Partners $67.726.948 0,17% 165.274 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $66.731.396 0,17% 162.958 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $65.929.455 0,17% 161.000 Aktien 30. Juni 2026
Enclave Advisors LLC $65.480.895 0,16% 159.905 Aktien 30. Juni 2026
Hippocratic Financial Advisors, LLC $64.916.397 0,16% 158.526 Aktien 30. Juni 2026
Norinchukin Bank, The $63.472.500 0,16% 155.000 Aktien 30. Juni 2026
Napier Financial, LLC $62.604.338 0,16% 152.880 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $61.253.173 0,15% 149.580 Aktien 30. Juni 2026
DT Investment Partners, LLC $60.981.732 0,15% 148.918 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $60.752.601 0,15% 148.358 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $60.264.868 0,15% 147.167 Aktien 30. Juni 2026
JT Stratford LLC $59.962.337 0,15% 146.428 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $59.419.374 0,15% 145.102 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $57.953.653 0,15% 141.523 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $57.126.751 0,14% 139.506 Aktien 30. Juni 2026
Financial Management Professionals, Inc. $56.264.487 0,14% 137.398 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $55.037.996 0,14% 134.401 Aktien 30. Juni 2026
NIXON PEABODY TRUST CO $53.988.071 0,14% 131.839 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $52.816.901 0,13% 128.979 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $52.449.872 0,13% 128.083 Aktien 30. Juni 2026
Jordan Park Group LLC $51.760.391 0,13% 126.399 Aktien 30. Juni 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $50.900.031 0,13% 124.298 Aktien 30. Juni 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $50.145.829 0,13% 122.456 Aktien 30. Juni 2026

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