Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 1599217 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen74,55%

Gewichtung der Top-25-Positionen91,70%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen12,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,03% Geschätzte Käufe $75.388.360 · Verkäufe $20.130.959

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 77,4% noch gehalten

Neue Positionen22

Erhöht94

Abgenommen53

Geschlossen16

Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $2.1B #1.553 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 16.6%

Positionen 192

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 4,5%

Consumer Discretionary 2,9%

Financials 1,8%

Retail 0,8%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,0%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 88,1%

Gesamtportfolio 192 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$365.895.170	17,82%	988.799	$54.910.303	Auf ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF	$261.054.053	12,72%	637.495	$30.602.162	Ab ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$245.929.538	11,98%	5.543.948	$30.375.185	Ab ×1
NFRA FlexShares Trust	$150.705.650	7,34%	2.350.358	$3.350.897	Auf ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$134.539.066	6,55%	1.832.708	$4.053.662	Auf ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$98.623.083	4,80%	1.153.621	$9.958.191	Auf ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$86.977.190	4,24%	911.328	$8.453.485	Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$75.279.016	3,67%	2.043.404	$5.108.076	Ab ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$56.776.152	2,77%	457.245	$7.926.043	Auf ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$54.467.962	2,65%	1.124.674	$1.977.875	Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$52.219.182	2,54%	193.183	$-8.202.629	Ab ×6
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF	$44.837.678	2,18%	457.172	$1.772.286	Ab ×6
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF	$43.697.965	2,13%	158.287	$4.226.433	Ab ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$40.137.332	1,96%	138.711	$4.095.196	Ab ×3
ITOT iShares Trust	$36.353.101	1,77%	221.301	$5.276.686	Auf ×3
REET iShares Trust	$23.514.887	1,15%	851.372	$2.129.027	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$20.862.316	1,02%	63.735	$1.443.858	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20.531.914	1,00%	102.613	$2.748.187	Auf ×2
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14.755.783	0,72%	311.435	$823.238	Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$10.519.279	0,51%	14.956	$1.158.319	Ab ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$10.407.015	0,51%	34.638	$1.708.887	Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9.106.097	0,44%	38.484	$657.902	Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.896.242	0,43%	37.326	$791.864	Ab ×3
AGG iShares Trust	$8.623.710	0,42%	87.126	$107.085	Auf ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7.666.546	0,37%	22.634	$976.147	Ab ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$7.469.164	0,36%	112.150	$-4.709	Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$6.548.615	0,32%	129.470	$-1.729.850	Ab ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$6.388.431	0,31%	126.254	$143.758	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.188.485	0,30%	16.590	$188.353	Auf ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$5.941.179	0,29%	48.931	$1.015.302	Ab ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5.241.950	0,26%	7	$214.970
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4.004.532	0,20%	18.134	$-1.346.436	Auf ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.794.339	0,18%	3.287	$2.612.580	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.769.382	0,18%	4.029	$-229.725	Auf ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3.479.046	0,17%	67.306	$819.900	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.428.978	0,17%	9.595	$674.697	Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3.148.658	0,15%	17.039	$954.651	Auf ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.138.396	0,15%	63.134	$107.868	Ab ×1
SPY SPY	$3.045.861	0,15%	4.079	$364.318	Ab ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2.981.244	0,15%	29.174		Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.867.516	0,14%	2.693	$980.913	Auf ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$2.772.427	0,14%	11.425	$-347.553	Auf ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$2.621.187	0,13%	63.544	$42.909	Ab ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$2.599.158	0,13%	75.513	$213.702
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.495.894	0,12%	3.389	$559.193	Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.474.155	0,12%	5.710	$1.411.583	Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.330.877	0,11%	5.470	$382.290	Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.186.546	0,11%	3.764	$1.688.752	Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.027.228	0,10%	2.804	$1.194.832	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.974.739	0,10%	17.435	$-167.793	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.883.988	0,09%	3.345	$151.875	Auf ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.879.077	0,09%	13.458	$1.255.628	Ab ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.828.614	0,09%	13.375	$-419.478	Auf ×1
MUB iShares Trust	$1.662.502	0,08%	15.448	$-54.450	Ab ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$1.576.754	0,08%	30.206	$515.025	Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.492.200	0,07%	18.361	$192.774	Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.485.664	0,07%	5.283	$212.730	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.477.652	0,07%	2.953	$70.241	Auf ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1.417.089	0,07%	23.571	$70.318	Ab ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock	$1.384.597	0,07%	180.286	$131.609
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.307.388	0,06%	5.148	$113.306	Auf ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.253.255	0,06%	1.642	$632.112	Auf ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1.246.851	0,06%	24.448	$700.924	Auf ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1.179.913	0,06%	31.667	$442.665	Auf ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$1.146.268	0,06%	4.158	$37.384	Auf ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$1.109.495	0,05%	43.424	$168.737	Auf ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.102.262	0,05%	17.935	$372.057	Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.067.648	0,05%	8.309	$75.922	Auf ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1.026.642	0,05%	4.983	$50.133	Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.011.989	0,05%	1.473	$-814.938	Ab ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1.007.623	0,05%	2.363	$133.649	Auf ×6
IVV iShares Trust	$986.558	0,05%	1.317	$81.012	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$984.817	0,05%	3.914	$145.563	Auf ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$980.698	0,05%	17.398	$177.339	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$878.961	0,04%	2.488	$242.819	Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$865.923	0,04%	2.007	$517.829	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$857.745	0,04%	715	$281.436	Auf ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$851.611	0,04%	626	$168.763
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$845.519	0,04%	720	$243.212	Auf ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$832.439	0,04%	14.739	$10.515	Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$800.036	0,04%	2.268	$88.698	Auf ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$794.029	0,04%	18.389	$228.223	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$786.412	0,04%	2.104	$195.886	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$763.806	0,04%	1.816	$-168.168	Ab ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$746.884	0,04%	2.476		Auf ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$728.295	0,04%	20.928	$-50.646
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$727.364	0,04%	5.500	$79.986	Ab ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$662.602	0,03%	22.880	$88.533	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$654.560	0,03%	1.733	$212.192	Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$644.993	0,03%	3.891	$-102.773	Auf ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$644.331	0,03%	11.182	$-109.661	Ab ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$630.135	0,03%	5.401	$-170.310	Ab ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$629.800	0,03%	5.116	$-164.068	Auf ×6
GLD SPDR Gold Shares	$627.720	0,03%	1.704	$-149.384	Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock	$615.928	0,03%	1.821	$61.736	Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$615.305	0,03%	5.238	$212.086	Auf ×4
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock	$604.067	0,03%	16.040	$97.684
VGT Vanguard Information Tech ETF	$599.080	0,03%	5.012	$164.950	Auf ×1
AGGY WisdomTree Trust	$561.970	0,03%	12.925	$6.535	Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$557.802	0,03%	1.168	$-134.996	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VTI	$365.895.170	17,82%	um ×4
NFRA	$150.705.650	7,34%	um ×6
BND	$134.539.066	6,55%	um ×6
ITOT	$36.353.101	1,77%	um ×3
REET	$23.514.887	1,15%	um ×6
MSFT	$6.188.485	0,30%	um ×4
CME	$4.004.532	0,20%	um ×4
META	$1.883.988	0,09%	um ×4
KO	$1.492.200	0,07%	um ×4
JNJ	$1.307.388	0,06%	um ×4
CRWD	$1.253.255	0,06%	um ×4
ADX	$1.109.495	0,05%	um ×6
JEPQ	$1.102.262	0,05%	um ×3
IWV	$1.007.623	0,05%	um ×6
ABBV	$984.817	0,05%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SBUX	$2.981.244	29.174	0,15%
KLAC	$746.884	2.476	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$485.495	2.841	0,02%
PANW	$429.345	1.259	0,02%
SNDK	$397.903	175	0,02%
SMH	$312.198	476	0,02%
ARM	$308.476	870	0,02%
URI	$276.211	244	0,01%
ALAB	$274.356	568	0,01%
XLI	$266.549	1.439	0,01%
RTX	$259.994	1.370	0,01%
ADBE	$239.669	1.169	0,01%
IVW	$236.482	1.719	0,01%
IVT	$214.701	6.065	0,01%
VRTX	$214.588	432	0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VTI	Mehr gekauft	+19K	+$54.9M
IWB	Reduziert	-9K	+$30.6M
DFAC	Reduziert	-3K	+$30.4M
VXUS	Mehr gekauft	+4K	+$10.0M
IXUS	Mehr gekauft	+5K	+$8.5M
MCD	Reduziert	-1K	-$8.2M
IWF	Mehr gekauft	+343K	+$7.9M
ITOT	Mehr gekauft	+3K	+$5.3M
DFAX	Reduziert	-22K	+$5.1M
TILT	Reduziert	-5K	+$4.2M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	26.596	$1.576.639	-7,0%
WBA	30. September 2025	125.976	$1.446.210	Nicht mehr verfolgt
DJT	31. Dezember 2025	77.527	$1.272.994	-34,7%
VT	30. Juni 2026	8.310	$1.149.448
CAOS	30. Juni 2026	11.093	$1.006.801
CMCL	31. Dezember 2025	25.699	$930.561	Nicht mehr verfolgt
VST	30. September 2025	4.597	$890.945	-18,1%
EZBC	31. Dezember 2025	9.250	$612.443
CHRW	31. März 2026	3.407	$547.710	-18,7%
OPEN	31. Dezember 2025	65.253	$520.067	-61,1%
FCX	30. Juni 2026	7.958	$467.772	15,4%
VTES	30. Juni 2026	3.921	$396.570
HBAN	31. Dezember 2025	22.440	$387.539	-11,6%
EQX	31. März 2026	21.120	$296.525	Nicht mehr verfolgt
FICO	31. März 2026	174	$294.168	-34,9%
SPYV	30. September 2025	5.387	$281.956	12,1%
BIL	31. Dezember 2025	2.966	$272.131
BAC	31. März 2026	4.637	$255.035	11,0%
PFE	30. Juni 2025	9.945	$251.999	13,4%
GDDY	31. März 2026	2.000	$248.160	18,8%
XLE	30. Juni 2026	4.030	$246.892	20,0%
GDX	30. Juni 2025	5.335	$245.232	69,5%
HON	30. Juni 2026	1.070	$241.958	-4,9%
BMOP	30. Juni 2026	9.823	$241.941
PANW	31. März 2026	1.311	$241.487	161,9%
XLI	31. März 2026	1.555	$241.262	6,1%
COP	30. Juni 2026	1.719	$226.968	24,4%
MCHI	30. Juni 2026	4.000	$224.720
VWO	30. September 2025	4.518	$223.460	11,9%
URI	31. Dezember 2025	232	$221.777	33,5%
CE	30. September 2025	4.000	$221.320	6,6%
VIAV	30. Juni 2026	6.457	$214.889	0,8%
IVW	31. März 2026	1.716	$211.564	29,2%
FBTC	30. Juni 2026	3.572	$210.856
IGIB	30. September 2025	3.951	$210.549
UBER	31. Dezember 2025	2.139	$209.558	-15,5%
ANET	31. März 2026	1.596	$209.124	75,4%
HYG	31. Dezember 2025	2.510	$203.772
CCL	31. März 2026	6.666	$203.580	2,7%
UPS	31. März 2026	2.027	$201.059	-5,4%
TV	31. März 2026	50.000	$145.500	-21,6%
CLW	30. Juni 2026	10.000	$143.800	26,4%
ABEV	31. März 2026	50.000	$123.500	10,3%
CLF	30. September 2025	15.950	$121.220	0,4%
HTZ	30. Juni 2025	30.000	$118.200	-69,8%
CALY	30. September 2025	10.065	$81.024	50,3%
NEO	30. Juni 2026	10.000	$74.200	13,1%
BGS	31. Dezember 2025	10.000	$44.300	-43,3%
ZVIA	30. Juni 2025	20.000	$43.200	-62,7%
GGB	31. März 2026	10.000	$36.900	41,8%
DNUT	30. Juni 2026	10.000	$33.900	-14,4%
PLUG	30. September 2025	21.625	$32.222	-20,2%
EB	30. Juni 2025	15.000	$31.650	Nicht mehr verfolgt
AMC	30. Juni 2025	10.002	$28.706	-4,8%
SEAT (eingereicht als SEATXXXX)	30. September 2025	15.000	$25.350	-81,5%
NDLS	31. März 2026	25.000	$17.650	62,2%
LNKS	31. Dezember 2025	30.000	$13.938	187,6%
UHG	30. Juni 2026	10.000	$11.600	Nicht mehr verfolgt
WOLF	30. September 2025	25.000	$9.970	11,3%
ASST	31. März 2026	10.102	$7.456	196,9%
BYND	30. Juni 2026	10.119	$7.100	965,3%
GURE	30. September 2025	10.000	$6.720	-46,1%
ORIS	31. Dezember 2025	20.000	$3.744	Nicht mehr verfolgt