Capstone Financial Advisors, Inc.
CIK 1599217 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $2.1B
- Positionen
- 192
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +10.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 74,55%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 91,70%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,03% Geschätzte Käufe $75.388.360 · Verkäufe $20.130.959
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 22
- Erhöht
- 94
- Abgenommen
- 53
- Geschlossen
- 16
Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 192 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $365.895.170 | 17,82% | 988.799 | $54.910.303 | Auf ×4 | ||
| IWB | $261.054.053 | 12,72% | 637.495 | $30.602.162 | Ab ×6 | ||
| DFAC | $245.929.538 | 11,98% | 5.543.948 | $30.375.185 | Ab ×1 | ||
| NFRA | $150.705.650 | 7,34% | 2.350.358 | $3.350.897 | Auf ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $134.539.066 | 6,55% | 1.832.708 | $4.053.662 | Auf ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $98.623.083 | 4,80% | 1.153.621 | $9.958.191 | Auf ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86.977.190 | 4,24% | 911.328 | $8.453.485 | Auf ×1 | ||
| DFAX | $75.279.016 | 3,67% | 2.043.404 | $5.108.076 | Ab ×3 | ||
| IWF | $56.776.152 | 2,77% | 457.245 | $7.926.043 | Auf ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $54.467.962 | 2,65% | 1.124.674 | $1.977.875 | Auf ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $52.219.182 | 2,54% | 193.183 | $-8.202.629 | Ab ×6 | ||
| TLTD | $44.837.678 | 2,18% | 457.172 | $1.772.286 | Ab ×6 | ||
| TILT | $43.697.965 | 2,13% | 158.287 | $4.226.433 | Ab ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40.137.332 | 1,96% | 138.711 | $4.095.196 | Ab ×3 | ||
| ITOT | $36.353.101 | 1,77% | 221.301 | $5.276.686 | Auf ×3 | ||
| REET | $23.514.887 | 1,15% | 851.372 | $2.129.027 | Auf ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20.862.316 | 1,02% | 63.735 | $1.443.858 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.531.914 | 1,00% | 102.613 | $2.748.187 | Auf ×2 | ||
| AVRE | $14.755.783 | 0,72% | 311.435 | $823.238 | Ab ×2 | ||
| MDY | $10.519.279 | 0,51% | 14.956 | $1.158.319 | Ab ×6 | ||
| IWM | $10.407.015 | 0,51% | 34.638 | $1.708.887 | Ab ×2 | ||
| VIG | $9.106.097 | 0,44% | 38.484 | $657.902 | Ab ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8.896.242 | 0,43% | 37.326 | $791.864 | Ab ×3 | ||
| AGG | $8.623.710 | 0,42% | 87.126 | $107.085 | Auf ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7.666.546 | 0,37% | 22.634 | $976.147 | Ab ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7.469.164 | 0,36% | 112.150 | $-4.709 | Auf ×1 | ||
| VTEB | $6.548.615 | 0,32% | 129.470 | $-1.729.850 | Ab ×1 | ||
| IAGG | $6.388.431 | 0,31% | 126.254 | $143.758 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.188.485 | 0,30% | 16.590 | $188.353 | Auf ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $5.941.179 | 0,29% | 48.931 | $1.015.302 | Ab ×2 | ||
| BRKA | $5.241.950 | 0,26% | 7 | $214.970 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4.004.532 | 0,20% | 18.134 | $-1.346.436 | Auf ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3.794.339 | 0,18% | 3.287 | $2.612.580 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.769.382 | 0,18% | 4.029 | $-229.725 | Auf ×1 | ||
| DFAU | $3.479.046 | 0,17% | 67.306 | $819.900 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.428.978 | 0,17% | 9.595 | $674.697 | Auf ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3.148.658 | 0,15% | 17.039 | $954.651 | Auf ×2 | ||
| RWO | $3.138.396 | 0,15% | 63.134 | $107.868 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $3.045.861 | 0,15% | 4.079 | $364.318 | Ab ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2.981.244 | 0,15% | 29.174 | Auf ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.867.516 | 0,14% | 2.693 | $980.913 | Auf ×1 | ||
| CBOE | $2.772.427 | 0,14% | 11.425 | $-347.553 | Auf ×1 | ||
| DFAI | $2.621.187 | 0,13% | 63.544 | $42.909 | Ab ×4 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $2.599.158 | 0,13% | 75.513 | $213.702 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.495.894 | 0,12% | 3.389 | $559.193 | Auf ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2.474.155 | 0,12% | 5.710 | $1.411.583 | Auf ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2.330.877 | 0,11% | 5.470 | $382.290 | Auf ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.186.546 | 0,11% | 3.764 | $1.688.752 | Auf ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.027.228 | 0,10% | 2.804 | $1.194.832 | Auf ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.974.739 | 0,10% | 17.435 | $-167.793 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.883.988 | 0,09% | 3.345 | $151.875 | Auf ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.879.077 | 0,09% | 13.458 | $1.255.628 | Ab ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.828.614 | 0,09% | 13.375 | $-419.478 | Auf ×1 | ||
| MUB | $1.662.502 | 0,08% | 15.448 | $-54.450 | Ab ×2 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $1.576.754 | 0,08% | 30.206 | $515.025 | Auf ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.492.200 | 0,07% | 18.361 | $192.774 | Auf ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.485.664 | 0,07% | 5.283 | $212.730 | Auf ×2 | ||
| BRKB | $1.477.652 | 0,07% | 2.953 | $70.241 | Auf ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1.417.089 | 0,07% | 23.571 | $70.318 | Ab ×1 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $1.384.597 | 0,07% | 180.286 | $131.609 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.307.388 | 0,06% | 5.148 | $113.306 | Auf ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1.253.255 | 0,06% | 1.642 | $632.112 | Auf ×4 | ||
| JMST | $1.246.851 | 0,06% | 24.448 | $700.924 | Auf ×2 | ||
| DFIC | $1.179.913 | 0,06% | 31.667 | $442.665 | Auf ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1.146.268 | 0,06% | 4.158 | $37.384 | Auf ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $1.109.495 | 0,05% | 43.424 | $168.737 | Auf ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.102.262 | 0,05% | 17.935 | $372.057 | Auf ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.067.648 | 0,05% | 8.309 | $75.922 | Auf ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1.026.642 | 0,05% | 4.983 | $50.133 | Auf ×1 | ||
| VOO | $1.011.989 | 0,05% | 1.473 | $-814.938 | Ab ×2 | ||
| IWV | $1.007.623 | 0,05% | 2.363 | $133.649 | Auf ×6 | ||
| IVV | $986.558 | 0,05% | 1.317 | $81.012 | Ab ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $984.817 | 0,05% | 3.914 | $145.563 | Auf ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $980.698 | 0,05% | 17.398 | $177.339 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $878.961 | 0,04% | 2.488 | $242.819 | Auf ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $865.923 | 0,04% | 2.007 | $517.829 | Ab ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $857.745 | 0,04% | 715 | $281.436 | Auf ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $851.611 | 0,04% | 626 | $168.763 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $845.519 | 0,04% | 720 | $243.212 | Auf ×4 | ||
| JEPI | $832.439 | 0,04% | 14.739 | $10.515 | Auf ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $800.036 | 0,04% | 2.268 | $88.698 | Auf ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $794.029 | 0,04% | 18.389 | $228.223 | Auf ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $786.412 | 0,04% | 2.104 | $195.886 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $763.806 | 0,04% | 1.816 | $-168.168 | Ab ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $746.884 | 0,04% | 2.476 | Auf ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $728.295 | 0,04% | 20.928 | $-50.646 | |||
| ESGV | $727.364 | 0,04% | 5.500 | $79.986 | Ab ×1 | ||
| SCHB | $662.602 | 0,03% | 22.880 | $88.533 | Auf ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $654.560 | 0,03% | 1.733 | $212.192 | Auf ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $644.993 | 0,03% | 3.891 | $-102.773 | Auf ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $644.331 | 0,03% | 11.182 | $-109.661 | Ab ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $630.135 | 0,03% | 5.401 | $-170.310 | Ab ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $629.800 | 0,03% | 5.116 | $-164.068 | Auf ×6 | ||
| GLD | $627.720 | 0,03% | 1.704 | $-149.384 | Ab ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $615.928 | 0,03% | 1.821 | $61.736 | Ab ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $615.305 | 0,03% | 5.238 | $212.086 | Auf ×4 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $604.067 | 0,03% | 16.040 | $97.684 | |||
| VGT | $599.080 | 0,03% | 5.012 | $164.950 | Auf ×1 | ||
| AGGY | $561.970 | 0,03% | 12.925 | $6.535 | Auf ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $557.802 | 0,03% | 1.168 | $-134.996 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VTI | $365.895.170 | 17,82% | um ×4 |
| NFRA | $150.705.650 | 7,34% | um ×6 |
| BND | $134.539.066 | 6,55% | um ×6 |
| ITOT | $36.353.101 | 1,77% | um ×3 |
| REET | $23.514.887 | 1,15% | um ×6 |
| MSFT | $6.188.485 | 0,30% | um ×4 |
| CME | $4.004.532 | 0,20% | um ×4 |
| META | $1.883.988 | 0,09% | um ×4 |
| KO | $1.492.200 | 0,07% | um ×4 |
| JNJ | $1.307.388 | 0,06% | um ×4 |
| CRWD | $1.253.255 | 0,06% | um ×4 |
| ADX | $1.109.495 | 0,05% | um ×6 |
| JEPQ | $1.102.262 | 0,05% | um ×3 |
| IWV | $1.007.623 | 0,05% | um ×6 |
| ABBV | $984.817 | 0,05% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SBUX | $2.981.244 | 29.174 | 0,15% |
| KLAC | $746.884 | 2.476 | 0,04% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) | $485.495 | 2.841 | 0,02% |
| PANW | $429.345 | 1.259 | 0,02% |
| SNDK | $397.903 | 175 | 0,02% |
| SMH | $312.198 | 476 | 0,02% |
| ARM | $308.476 | 870 | 0,02% |
| URI | $276.211 | 244 | 0,01% |
| ALAB | $274.356 | 568 | 0,01% |
| XLI | $266.549 | 1.439 | 0,01% |
| RTX | $259.994 | 1.370 | 0,01% |
| ADBE | $239.669 | 1.169 | 0,01% |
| IVW | $236.482 | 1.719 | 0,01% |
| IVT | $214.701 | 6.065 | 0,01% |
| VRTX | $214.588 | 432 | 0,01% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mehr gekauft | +19K | +$54.9M |
| IWB | Reduziert | -9K | +$30.6M |
| DFAC | Reduziert | -3K | +$30.4M |
| VXUS | Mehr gekauft | +4K | +$10.0M |
| IXUS | Mehr gekauft | +5K | +$8.5M |
| MCD | Reduziert | -1K | -$8.2M |
| IWF | Mehr gekauft | +343K | +$7.9M |
| ITOT | Mehr gekauft | +3K | +$5.3M |
| DFAX | Reduziert | -22K | +$5.1M |
| TILT | Reduziert | -5K | +$4.2M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31. Dezember 2025 | 26.596 | $1.576.639 | Nicht mehr verfolgt |
| WBA | 30. September 2025 | 125.976 | $1.446.210 | Nicht mehr verfolgt |
| RKLBXXXX | 31. März 2025 | 53.213 | $1.355.336 | Nicht mehr verfolgt |
| DJT | 31. Dezember 2025 | 77.527 | $1.272.994 | -35,8% |
| VT | 30. Juni 2026 | 8.310 | $1.149.448 | Nicht mehr verfolgt |
| CAOS | 30. Juni 2026 | 11.093 | $1.006.801 | Nicht mehr verfolgt |
| CMCL | 31. Dezember 2025 | 25.699 | $930.561 | Nicht mehr verfolgt |
| VST | 30. September 2025 | 4.597 | $890.945 | -28,4% |
| EZBC | 31. Dezember 2025 | 9.250 | $612.443 | Nicht mehr verfolgt |
| CHRW | 31. März 2026 | 3.407 | $547.710 | -13,5% |
| OPEN | 31. Dezember 2025 | 65.253 | $520.067 | -39,8% |
| FCX | 30. Juni 2026 | 7.958 | $467.772 | 8,8% |
| VTES | 30. Juni 2026 | 3.921 | $396.570 | Nicht mehr verfolgt |
| HBAN | 31. Dezember 2025 | 22.440 | $387.539 | -1,1% |
| IBIT | 31. März 2025 | 6.592 | $349.706 | |
| EQX | 31. März 2026 | 21.120 | $296.525 | Nicht mehr verfolgt |
| FICO | 31. März 2026 | 174 | $294.168 | 9,6% |
| SPYV | 30. September 2025 | 5.387 | $281.956 | Nicht mehr verfolgt |
| BIL | 31. Dezember 2025 | 2.966 | $272.131 | Nicht mehr verfolgt |
| ARW | 31. März 2025 | 2.405 | $272.054 | 98,0% |
| BAC | 31. März 2026 | 4.637 | $255.035 | 29,0% |
| PFE | 30. Juni 2025 | 9.945 | $251.999 | 14,8% |
| GDDY | 31. März 2026 | 2.000 | $248.160 | 18,3% |
| XLE | 30. Juni 2026 | 4.030 | $246.892 | Nicht mehr verfolgt |
| GDX | 30. Juni 2025 | 5.335 | $245.232 | Nicht mehr verfolgt |
| HON | 30. Juni 2026 | 1.070 | $241.958 | -1,2% |
| BMOP | 30. Juni 2026 | 9.823 | $241.941 | |
| PANW | 31. März 2026 | 1.311 | $241.487 | 121,9% |
| XLI | 31. März 2026 | 1.555 | $241.262 | Nicht mehr verfolgt |
| BAC | 31. März 2025 | 5.487 | $241.154 | 50,7% |
| LOW | 31. März 2025 | 969 | $239.187 | -6,2% |
| COP | 30. Juni 2026 | 1.719 | $226.968 | 29,7% |
| MCHI | 30. Juni 2026 | 4.000 | $224.720 | |
| VWO | 30. September 2025 | 4.518 | $223.460 | Nicht mehr verfolgt |
| URI | 31. Dezember 2025 | 232 | $221.777 | 38,3% |
| CE | 30. September 2025 | 4.000 | $221.320 | 10,6% |
| VUG | 31. März 2025 | 532 | $218.411 | Nicht mehr verfolgt |
| VIAV | 30. Juni 2026 | 6.457 | $214.889 | -19,2% |
| IVW | 31. März 2026 | 1.716 | $211.564 | Nicht mehr verfolgt |
| FBTC | 30. Juni 2026 | 3.572 | $210.856 | Nicht mehr verfolgt |
| IGIB | 30. September 2025 | 3.951 | $210.549 | |
| UBER | 31. Dezember 2025 | 2.139 | $209.558 | -2,5% |
| ANET | 31. März 2026 | 1.596 | $209.124 | 49,7% |
| HYG | 31. Dezember 2025 | 2.510 | $203.772 | Nicht mehr verfolgt |
| CCL | 31. März 2026 | 6.666 | $203.580 | 0,4% |
| UPS | 31. März 2026 | 2.027 | $201.059 | 3,9% |
| TV | 31. März 2026 | 50.000 | $145.500 | -6,5% |
| CLW | 30. Juni 2026 | 10.000 | $143.800 | 33,3% |
| ABEV | 31. März 2026 | 50.000 | $123.500 | -4,5% |
| CLF | 30. September 2025 | 15.950 | $121.220 | -12,7% |
| HTZ | 30. Juni 2025 | 30.000 | $118.200 | -69,0% |
| CALY | 30. September 2025 | 10.065 | $81.024 | 66,9% |
| NEO | 30. Juni 2026 | 10.000 | $74.200 | 13,5% |
| BGS | 31. Dezember 2025 | 10.000 | $44.300 | -18,5% |
| ZVIA | 30. Juni 2025 | 20.000 | $43.200 | -58,0% |
| GGB | 31. März 2026 | 10.000 | $36.900 | 20,8% |
| DNUT | 30. Juni 2026 | 10.000 | $33.900 | -0,8% |
| PLUG | 30. September 2025 | 21.625 | $32.222 | -3,4% |
| EB | 30. Juni 2025 | 15.000 | $31.650 | Nicht mehr verfolgt |
| AMC | 30. Juni 2025 | 10.002 | $28.706 | -16,3% |
| SEATXXXX | 30. September 2025 | 15.000 | $25.350 | Nicht mehr verfolgt |
| NDLS | 31. März 2026 | 25.000 | $17.650 | 87,1% |
| LNKS | 31. Dezember 2025 | 30.000 | $13.938 | 189,3% |
| UHG | 30. Juni 2026 | 10.000 | $11.600 | Nicht mehr verfolgt |
| TMC | 31. März 2025 | 10.000 | $11.200 | 124,3% |
| WOLF | 30. September 2025 | 25.000 | $9.970 | -9,0% |
| ASST | 31. März 2026 | 10.102 | $7.456 | 54,1% |
| BYND | 30. Juni 2026 | 10.119 | $7.100 | 1808,0% |
| GURE | 30. September 2025 | 10.000 | $6.720 | -40,5% |
| ORIS | 31. Dezember 2025 | 20.000 | $3.744 | Nicht mehr verfolgt |