Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q2 2025–Q2 2026 +13.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +21.7%
Überrendite -7.8%

Annualisiert: +13.9% · S&P 500: +21.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 14,1%
Energy 3,6%
Industrials 3,5%
Retail 2,2%
Communication Services 1,0%
Financials 0,4%
Health Care 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 74,8%

Gesamtportfolio 45 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55.954.618 34,96% 75.984 $51.867.029 Auf ×1
SPY SPY $49.479.487 30,92% 66.258 $8.053.479 Auf ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5.256.056 3,28% 12.010 $-443.410
IYW iShares Trust $4.169.614 2,61% 16.531 $1.364.861 Auf ×3
IGM iShares Trust $4.162.620 2,60% 25.447 $1.296.219 Auf ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.318.874 2,07% 7.659 $2.974.668 Auf ×1
IDGT iShares Trust $3.245.792 2,03% 27.107 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.244.709 2,03% 2.811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.884.799 1,80% 4.966
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.733.816 1,71% 19.579
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.508.751 1,57% 8.670 $1.386.492 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.853.570 1,16% 7.777 $1.181.066 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.563.126 0,98% 2.162 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.399.818 0,87% 3.917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.347.806 0,84% 6.736
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.324.507 0,83% 4.390 $497.013 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.272.640 0,80% 3.369
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.156.498 0,72% 10.211 Auf ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.013.429 0,63% 2.047 $332.275 Auf ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $997.975 0,62% 1.386 $73.425 Ab ×1
EFA iShares Trust $990.807 0,62% 9.538 $207.551 Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares $930.160 0,58% 2.525 $45.053 Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock $929.040 0,58% 5.738 $202.019 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920.074 0,57% 864 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $915.661 0,57% 462 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903.467 0,56% 769 Auf ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $730.212 0,46% 8.400 $-318.108
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $719.718 0,45% 2.561 Auf ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $705.328 0,44% 24.705 $40.022
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580.927 0,36% 621 $-37.856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $524.595 0,33% 3.837 $-126.390
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $414.309 0,26% 26.090 $-24.701 Auf ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $354.703 0,22% 1.190 $123.676
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330.956 0,21% 693 $96.757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $311.099 0,19% 834 $-11.689 Ab ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $242.202 0,15% 1.444 $-61.081
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $215.543 0,13% 542 $-34.314
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $157.966 0,10% 230 $20.529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $142.095 0,09% 384 $18.904
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $79.544 0,05% 365 $7.931
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $24.621 0,02% 100 $4.041
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10.313 0,01% 128 $1.123 Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6.719 0,00% 78 $1.041 Auf ×1
IWR iShares Trust $6.399 0,00% 58 $760
IWP iShares Trust $5.856 0,00% 40 $731

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IYW $4.169.614 2,61% um ×3
IGM $4.162.620 2,60% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IDGT $3.245.792 27.107 2,03%
MU $3.244.709 2.811 2,03%
AMD $2.884.799 4.966 1,80%
INTC $2.733.816 19.579 1,71%
AMAT $1.563.126 2.162 0,98%
GOOGL $1.399.818 3.917 0,87%
NVDA $1.347.806 6.736 0,84%
AVGO $1.272.640 3.369 0,80%
WMT $1.156.498 10.211 0,72%
CAT $920.074 864 0,57%
FIX $915.661 462 0,57%
GEV $903.467 769 0,56%
NXPI $719.718 2.561 0,45%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPY Mehr gekauft +3K +$8.1M
AAPL Mehr gekauft +4K +$1.4M
IYW Mehr gekauft +1K +$1.4M
IGM Mehr gekauft +1K +$1.3M
AMZN Mehr gekauft +5K +$1.2M
KLAC Mehr gekauft +4K +$497K
TPL Nur Kursbewegung +0 -$443K
ROK Mehr gekauft +149 +$332K
MSTR Nur Kursbewegung +0 -$318K
EFA Mehr gekauft +1K +$208K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IYG 30. Juni 2026 38.609 $3.198.370 2,3%
AVGO 31. März 2026 5.553 $1.921.893 14,7%
SOXX 31. März 2026 6.135 $1.847.555 79,2%
AMGN 30. Juni 2025 5.229 $1.629.095 44,4%
NVDA 31. März 2026 8.346 $1.556.529 34,1%
ADP 30. Juni 2025 4.751 $1.451.573 -16,4%
AEP 30. Juni 2025 13.036 $1.424.444 15,2%
SBUX 30. Juni 2025 14.450 $1.417.401 3,4%
CCEP 30. Juni 2025 16.235 $1.412.932 9,0%
VRSK 30. Juni 2025 4.739 $1.410.421 -47,4%
MNST 30. Juni 2025 23.961 $1.402.198 37,1%
GILD 30. Juni 2025 12.478 $1.398.160 30,5%
BKR 30. Juni 2025 31.621 $1.389.743 46,1%
DXCM 30. September 2025 15.863 $1.384.681 26,9%
FTNT 30. Juni 2025 14.345 $1.380.850 71,2%
DASH 30. Juni 2025 7.417 $1.355.605 -23,3%
MCHP 31. Dezember 2025 20.963 $1.346.244 27,6%
CTSH 30. Juni 2025 17.589 $1.345.559 -25,0%
ADI 30. Juni 2025 6.615 $1.334.047 75,3%
INTU 31. Dezember 2025 1.940 $1.324.845 -57,6%
AZN 30. Juni 2025 18.004 $1.323.294 12,3%
CHTR 30. September 2025 3.214 $1.313.915 -60,3%
SNPS 30. September 2025 2.556 $1.310.410 -0,7%
AMD 31. März 2026 5.785 $1.238.916 211,6%
TTD 30. September 2025 17.053 $1.227.645 -75,6%
MU 31. März 2026 4.289 $1.224.123 218,2%
APP 31. März 2026 1.767 $1.190.640 -32,6%
WDAY 30. September 2025 4.895 $1.174.800 -22,7%
DASH 31. Dezember 2025 4.231 $1.150.790 -16,5%
TSLA 31. März 2026 2.398 $1.078.429 -0,3%
CDW 31. Dezember 2025 6.764 $1.077.370 -2,1%
PLTR 31. März 2026 5.758 $1.023.485 29,0%
FAST 31. Dezember 2025 20.833 $1.021.650 26,5%
INTC 31. März 2026 23.150 $854.235 170,4%
ROST 31. März 2026 4.514 $813.152 5,5%
CEG 31. März 2026 2.286 $807.575 -7,8%
MAR 31. März 2026 2.435 $755.434 9,8%
GOOG 31. März 2026 2.396 $751.865 18,6%
CRWD 31. März 2026 1.502 $704.078 -30,8%
CDNS 31. März 2026 2.100 $656.418 26,4%
ADSK 31. März 2026 2.136 $632.277 -11,4%
META 31. Dezember 2025 846 $621.285 10,3%
ZS 31. März 2026 2.553 $574.221 40,1%
NFLX 31. März 2026 5.392 $505.554 -30,3%
SHOP 31. März 2026 2.582 $415.625 27,6%
TLT 30. Juni 2026 4.479 $388.285
TTWO 30. September 2025 1.567 $380.546 -21,5%
ORLY 31. März 2026 3.990 $363.928 -8,0%
EXC 30. September 2025 8.206 $356.305 -9,5%
CTAS 30. September 2025 1.594 $355.255 -6,0%
DIS 31. März 2026 2.868 $326.292 6,0%
ULTA 31. März 2026 526 $318.235 4,0%
IYG 31. Dezember 2025 3.434 $307.824 0,3%
STX 31. März 2026 1.053 $289.986 116,7%
BKNG 30. September 2025 47 $272.094 -97,1%
CSCO 30. Juni 2025 4.318 $266.464 61,7%
META 30. Juni 2025 453 $261.091 -1,4%
NVDA 30. Juni 2025 2.359 $255.668 48,1%
MGK 30. September 2025 556 $203.591 16,0%
MINT 31. März 2026 2.023 $202.988
MGV 30. September 2025 1.011 $132.643
VBR 30. September 2025 298 $58.113
VOT 30. September 2025 171 $48.631
VOE 30. September 2025 293 $48.187
GOOGL 31. März 2026 86 $26.918 19,5%
VBK 30. September 2025 94 $26.032