IXG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,61%▼ -5,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,14%▼ -5,14%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$31.2M
Quartalsende Jun 2026 +$19.1M
Letzte 12 Monate -$4.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 245 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BPER BANCA BPE 0,16 ≈$1.1M 67.039 S41160995 0.01289 EQUITY USD
JAPAN POST HOLDINGS LTD 6178 0,16 ≈$1.1M 69.700 JP3752900005 0.0134 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0,16 ≈$1.1M 1.347.000 CNE100000Q43 0.259 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,16 ≈$1.1M 14.504 87165B103 0.002789 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0,15 ≈$1.1M 49.217 S72626104 0.009465 EQUITY USD
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHB A 0,15 ≈$1.0M 67.655 SE0007100599 0.01301 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,15 ≈$1.0M 64.820 S67157404 0.01247 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,15 ≈$1.0M 9.399 74144T108 0.001807 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,14 ≈$1.0M 11.232 NL0010773842 0.00216 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,14 ≈$985K 8.591 74251V102 0.001652 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 0,14 ≈$975K 41.761 IE00BD1RP616 0.008031 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0,14 ≈$951K 246.565 S05603998 0.04742 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,14 ≈$942K 142.000 CNE1000002M1 0.02731 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328 0,14 ≈$936K 913.000 CNE100000205 0.1756 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0,14 ≈$935K 220.635 ES0113860A34 0.04243 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,13 ≈$903K 10.223 37940X102 0.001966 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,13 ≈$890K 12.744 084423102 0.002451 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0,13 ≈$870K 3.380 CH0466642201 0.00065 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,13 ≈$866K 22.543 31620M106 0.004335 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,13 ≈$865K 39.897 493267108 0.007672 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0,12 ≈$829K 12.539 115236101 0.002411 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 0,12 ≈$816K 8.872 CH0102484968 0.001706 EQUITY USD
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF BBD 0,12 ≈$815K 228.212 059460303 0.04389 EQUITY USD
LOEWS L 0,11 ≈$790K 7.261 540424108 0.001396 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0,11 ≈$787K 227.076 BRB3SAACNOR6 0.04367 EQUITY USD
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING BAM 0,11 ≈$776K 16.451 113004105 0.003164 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,11 ≈$763K 949 CH0024608827 0.0001825 EQUITY USD
EURONEXT NV ENX 0,11 ≈$758K 4.080 NL0006294274 0.0007846 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,11 ≈$755K 2.617 S45118098 0.0005033 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES GROUP INC 8601 0,11 ≈$733K 61.600 S62514484 0.01185 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0,10 ≈$725K 27.280 IT0000072170 0.005246 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0,10 ≈$700K 252.033 S24587719 0.04847 EQUITY USD
T&D HOLDINGS 8795 0,10 ≈$681K 21.700 S67442947 0.004173 EQUITY USD
JAPAN EXCHANGE GROUP 8697 0,09 ≈$635K 44.000 S67438820 0.008462 EQUITY USD
EVEREST GROUP EG 0,09 ≈$634K 1.713 G3223R108 0.0003294 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0,09 ≈$625K 46.244 S65850844 0.008893 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,09 ≈$625K 19.353 IT0004810054 0.003722 EQUITY USD
INVESCO LTD IVZ 0,09 ≈$623K 19.557 BMG491BT1088 0.003761 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 0,09 ≈$614K 2.972 AT0000BAWAG2 0.0005715 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,09 ≈$596K 11.672 GB00B02J6398 0.002245 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0,09 ≈$590K 2.106 04621X108 0.000405 EQUITY USD
GLOBE LIFE GL 0,08 ≈$580K 3.401 37959E102 0.000654 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,08 ≈$579K 19.528 IT0003796171 0.003755 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 0,08 ≈$571K 6.775 NL0011872643 0.001303 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 0,08 ≈$566K 101.384 S62710264 0.0195 EQUITY USD
BANCO DO BRASIL SA BBAS3 0,08 ≈$551K 123.223 S23285950 0.0237 EQUITY USD
AGEAS AGS 0,08 ≈$528K 6.154 BE0974264930 0.001183 EQUITY USD
GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S CIB 0,07 ≈$504K 4.895 40090E106 0.0009413 EQUITY USD
EQT EQT 0,07 ≈$503K 15.648 SE0012853455 0.003009 EQUITY USD
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 0,07 ≈$487K 3.023 426281101 0.0005813 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 54,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 42,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03766 → 0.03714 (-1,4%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03885 → 0.04109 (5,8%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03755 (19,9%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3391 → 0.3317 (-2,2%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03972 → 0.03766 (-5,2%)
9. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04004 → 0.03885 (-3,0%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.03077 → 0.03038 (-1,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02837 → 0.03132 (10,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.003899 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03951 → 0.03972 (0,5%)
8. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0402 → 0.04004 (-0,4%)
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02846 → 0.03077 (8,1%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04575 → 0.02837 (-38,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3311 → 0.3391 (2,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.003899 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03926 → 0.03951 (0,6%)
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2155 → 0.2625 (21,8%)
4. September 2026 Erhöht IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Einheiten/Aktie: 0.000002692 → 0.000002885 (7,1%)
4. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.0431 → 0.00842 (-80,5%)
4. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.03467 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03265 → 0.04575 (40,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2979 → 0.3311 (11,1%)
3. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.04061 → 0.03926 (-3,3%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03456 → 0.0402 (16,3%)
3. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.007115 → 0.008846 (24,3%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.03265 (56,6%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3022 → 0.2979 (-1,4%)
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.06234 → 0.06482 (4,0%)
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.02774 → 0.03045 (9,8%)
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03979 → 0.04061 (2,1%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03501 → 0.03456 (-1,3%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1599 → 0.2155 (34,8%)
2. September 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — -0.03467 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05521 → 0.02084 (-62,2%)
2. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000001538 → 0.000001923 (25,0%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.269 → 0.3022 (12,4%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.02677 → 0.02774 (3,6%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.09671 → 0.1599 (65,3%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02865 → 0.02846 (-0,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0428 → 0.05521 (29,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2668 → 0.269 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.05903 (3,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen ETD_GBP X5b4f3529f3b Position ausgestiegen — war 0.0001423 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.04079 → 0.03979 (-2,5%)
31. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03487 → 0.03501 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04249 → 0.0428 (0,7%)
28. August 2026 Neu ETD_GBP X5b4f3529f3b Neue Position — 0.0001423 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03975 → 0.04079 (2,6%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06835 → 0.04249 (-37,8%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2405 → 0.2668 (10,9%)
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.04056 → 0.03975 (-2,0%)
27. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03561 → 0.03487 (-2,1%)
27. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2076 → 0.09671 (-53,4%)
27. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.1109 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06181 → 0.06835 (10,6%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2373 → 0.2405 (1,4%)
26. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.05339 → 0.05714 (7,0%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0387 → 0.04056 (4,8%)
26. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03538 → 0.03561 (0,7%)
26. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02635 → 0.02865 (8,8%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08229 → 0.06181 (-24,9%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2176 → 0.2373 (9,0%)
25. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3203 → 0.2076 (-35,2%)
25. August 2026 Erhöht HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -0.1127 → -0.1109 (-1,6%)
25. August 2026 Erhöht IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Einheiten/Aktie: 0.0000025 → 0.000002692 (7,7%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06535 → 0.08229 (25,9%)
24. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.05433 → 0.06234 (14,8%)
24. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03881 → 0.0387 (-0,3%)
24. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03502 → 0.03538 (1,0%)
24. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.1127 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06362 → 0.06535 (2,7%)
21. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0525 → 0.05433 (3,5%)
21. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.04763 → 0.05339 (12,1%)
21. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.01924 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.03881 (104,6%)
21. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03461 → 0.03502 (1,2%)
21. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.007308 → 0.007115 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02654 → 0.02635 (-0,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07292 → 0.06362 (-12,8%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2291 → 0.2176 (-5,0%)
20. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01963 → 0.01897 (-3,4%)
20. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03148 → 0.03461 (9,9%)
20. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4273 → 0.3203 (-25,0%)
20. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.1073 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06776 → 0.07292 (7,6%)
20. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2287 → 0.2291 (0,2%)
19. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01478 → 0.0525 (255,2%)
19. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.01924 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05014 → 0.01963 (-60,9%)
19. August 2026 Erhöht SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Einheiten/Aktie: 0.1226 → 0.1253 (2,2%)
19. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.0275 → 0.02654 (-3,5%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.06776 (389,6%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.277 → 0.2287 (-17,4%)
18. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05215 → 0.05014 (-3,8%)
18. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03164 → 0.03148 (-0,5%)
18. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.1073 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.006346 → 0.007308 (15,2%)
18. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: -0.01295 → 0.0431 (-432,7%)
18. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.05605 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08695 → 0.01384 (-84,1%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2554 → 0.277 (8,4%)
17. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.00927 → 0.01478 (59,5%)
17. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05372 → 0.05215 (-2,9%)
17. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.009038 → 0.006346 (-29,8%)
17. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02538 → 0.0275 (8,3%)
17. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: -0.03846 → -0.01295 (-66,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.6305 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.7387 → 0.1081 (-85,4%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06523 → 0.08695 (33,3%)
14. August 2026 Erhöht D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Einheiten/Aktie: 0.01649 → 0.01684 (2,1%)
14. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05366 → 0.05372 (0,1%)
14. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03168 → 0.03164 (-0,1%)
14. August 2026 Erhöht IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Einheiten/Aktie: 0.000002308 → 0.0000025 (8,3%)
14. August 2026 Erhöht O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Einheiten/Aktie: 0.03127 → 0.0319 (2,0%)
14. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.004785 → -0.03846 (-903,7%)
14. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.05605 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Erhöht U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Einheiten/Aktie: 0.01169 → 0.01194 (2,1%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07211 → 0.06523 (-9,5%)
14. August 2026 Reduziert VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000001923 → 0.000001538 (-20,0%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2376 → 0.2554 (7,5%)
13. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0501 → 0.05366 (7,1%)
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0208 → 0.03168 (52,3%)
13. August 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.6305 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02171 → 0.07211 (232,2%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2723 → 0.2376 (-12,7%)
12. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05052 → 0.0501 (-0,8%)
12. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02102 → 0.0208 (-1,0%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02196 → 0.02171 (-1,2%)
11. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05027 → 0.05052 (0,5%)
11. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02117 → 0.02102 (-0,7%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.005773 → 0.02196 (280,4%)
11. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2781 → 0.2723 (-2,1%)

Dividenden 46 Zahlungen

08
2,23%Rendite (TTM)
$2,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,7630
16. Dezember 2025$1,0690
16. Juni 2025$1,3980
17. Dezember 2024$1,0740
11. Juni 2024$1,4600
20. Dezember 2023$0,9280
7. Juni 2023$1,1320
13. Dezember 2022$1,0680
9. Juni 2022$1,5370
30. Dezember 2021$0,0350
13. Dezember 2021$1,0340
10. Juni 2021$0,2800
14. Dezember 2020$0,6040
15. Juni 2020$0,7840
16. Dezember 2019$0,8190
17. Juni 2019$1,1520
18. Dezember 2018$0,6380
19. Juni 2018$1,1460
21. Dezember 2017$0,6520
20. Juni 2017$0,8280
22. Dezember 2016$0,4080
21. Juni 2016$0,8670
21. Dezember 2015$0,6690
24. Juni 2015$0,8080
19. Dezember 2014$0,5290
24. Juni 2014$0,8130
17. Dezember 2013$0,4860
25. Juni 2013$0,7190
17. Dezember 2012$0,4170
20. Juni 2012$0,7170
19. Dezember 2011$0,4680
21. Juni 2011$0,7430
20. Dezember 2010$0,4070
21. Juni 2010$0,5660
21. Dezember 2009$0,3840
22. Juni 2009$0,4490
22. Dezember 2008$0,6590
23. Juni 2008$1,3560
24. Dezember 2007$2,7800
21. Dezember 2006$1,2120
23. Dezember 2005$1,1960
23. Dezember 2004$0,8950
22. Dezember 2003$1,3110
16. Dezember 2003$0,1430
23. Dezember 2002$0,5710
24. Dezember 2001$0,0430

Institutionelle Eigentümer (13F) 139 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $57.690.106 19,66% 463.355 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32.430.423 11,05% 117 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32.095.278 10,94% 257.783 Aktien 30. Juni 2026
Banco Santander, S.A. $20.727.094 7,06% 166.476 Aktien 30. Juni 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12.737.858 4,34% 102.308 Aktien 30. Juni 2026
EWG Elevate Inc. $12.232.299 4,17% 104.843 Aktien 30. September 2025
Avior Wealth Management, LLC $11.275.199 3,84% 90.560 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9.073.800 3,09% 72.879 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8.357.802 2,85% 67.128 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.326.899 2,16% 50.816 Aktien 30. Juni 2026
FIL Ltd $6.236.953 2,13% 50.094 Aktien 30. Juni 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6.228.764 2,12% 49.345 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.513.154 1,88% 44.281 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.304.858 1,47% 34.576 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.018.025 1,37% 32.272 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $3.863.017 1,32% 31.027 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.807.114 1,30% 30.578 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $3.025.472 1,03% 24.300 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.998.043 1,02% 24.061 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.944.542 1,00% 23.650 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.405.355 0,82% 19.319 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $2.388.255 0,81% 19.182 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1.967.055 0,67% 15.799 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.708.509 0,58% 13.722 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.623.295 0,55% 13.038 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.555.487 0,53% 12.506 Aktien 30. Juni 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1.481.485 0,50% 11.899 Aktien 30. Juni 2026
LOM Asset Management Ltd $1.480.489 0,50% 11.891 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.474.887 0,50% 11.846 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.380.511 0,47% 11.088 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.233.845 0,42% 9.910 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.206.951 0,41% 9.694 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.187.653 0,40% 9.539 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1.186.035 0,40% 9.526 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1.151.649 0,39% 9.250 Aktien 30. Juni 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1.135.146 0,39% 9.117 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.110.000 0,38% 8.920 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.075.237 0,37% 8.636 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.043.850 0,36% 8.384 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989.403 0,34% 7.947 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864.267 0,29% 6.972 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743.544 0,25% 5.972 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649.408 0,22% 5.216 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $623.197 0,21% 5.139 Aktien 31. Dezember 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545.955 0,19% 4.385 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $543.009 0,19% 4.361 Aktien 30. Juni 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532.633 0,18% 4.278 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524.715 0,18% 4.220 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509.319 0,17% 4.091 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498.643 0,17% 4.005 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $457.573 0,16% 3.675 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456.808 0,16% 3.669 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439.877 0,15% 3.533 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436.958 0,15% 3.510 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420.233 0,14% 3.375 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $410.540 0,14% 3.297 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353.345 0,12% 2.838 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351.369 0,12% 2.823 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $351.228 0,12% 2.821 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345.501 0,12% 2.775 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $342.762 0,12% 2.753 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322.502 0,11% 2.590 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316.578 0,11% 2.777 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311.262 0,11% 2.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307.528 0,10% 2.470 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307.156 0,10% 2.467 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307.154 0,10% 2.467 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $303.851 0,10% 2.440 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286.644 0,10% 2.302 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278.642 0,09% 2.238 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267.686 0,09% 2.150 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266.692 0,09% 2.142 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261.461 0,09% 2.100 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257.601 0,09% 2.069 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $257.241 0,09% 2.257 Aktien 31. März 2026
Waverly Advisors, LLC $247.765 0,08% 1.990 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244.065 0,08% 1.960 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $234.612 0,08% 2.058 Aktien 31. März 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225.603 0,08% 1.812 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219.876 0,07% 1.766 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $213.513 0,07% 1.596 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205.184 0,07% 1.648 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $200.317 0,07% 1.609 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187.325 0,06% 1.484 Aktien 30. Juni 2026
City State Bank $174.307 0,06% 1.400 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $152.800 0,05% 1.227 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149.406 0,05% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130.108 0,04% 1.045 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129.433 0,04% 1.040 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128.464 0,04% 1.032 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $120.831 0,04% 970 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $119.775 0,04% 962 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108.319 0,04% 870 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101.098 0,03% 812 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $81.896 0,03% 678 Aktien 31. Dezember 2025
Provident Wealth Management, LLC $74.703 0,03% 600 Aktien 30. Juni 2026
Sava Infond d.o.o. $71.590 0,02% 575 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64.120 0,02% 515 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $63.872 0,02% 513 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52.790 0,02% 424 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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