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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,71%▼ -5,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,48%▼ -6,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$6.0M
Quartalsende Jun 2026 -$2.7M
Letzte 12 Monate +$191.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.360 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL STHO 0,03 ≈$368K 38.650 85512G106 0.005119 EQUITY USD
ORGANOGENESIS HOLDINGS CLASS A ORGO 0,03 ≈$366K 239.111 68621F102 0.03167 EQUITY USD
DEFI DEVELOPMENT CORP DFDV 0,03 ≈$365K 70.577 47100L301 0.009348 EQUITY USD
BRAEMAR HOTELS RESORTS INC BHR 0,03 ≈$364K 196.760 10482B101 0.02606 EQUITY USD
SOUND FINANCIAL BANCORP INC SFBC 0,03 ≈$364K 7.571 83607A100 0.001003 EQUITY USD
ORION ENERGY SYSTEMS INC OESX 0,03 ≈$362K 12.743 686275207 0.001688 EQUITY USD
SOLANA COMPANY CLASS A HSDT 0,03 ≈$362K 168.333 42328V876 0.0223 EQUITY USD
APYX MEDICAL INC APYX 0,03 ≈$361K 124.909 03837C106 0.01654 EQUITY USD
JOURNEY MEDICAL CORP DERM 0,03 ≈$359K 50.596 48115J109 0.006701 EQUITY USD
INOVIO PHARMACEUTICALS INC INO 0,02 ≈$356K 278.295 45773H409 0.03686 EQUITY USD
QUANTERIX QTRX 0,02 ≈$356K 142.456 74766Q101 0.01887 EQUITY USD
MAUI LAND AND PINEAPPLE INC MLP 0,02 ≈$355K 22.091 577345101 0.002926 EQUITY USD
NRX PHARMACEUTICALS INC NRXP 0,02 ≈$355K 104.278 629444209 0.01381 EQUITY USD
BETTER HOME FINANCE HOLDING CLASS BETR 0,02 ≈$353K 26.709 08774B508 0.003538 EQUITY USD
CREXENDO INC CXDO 0,02 ≈$353K 61.875 226552107 0.008195 EQUITY USD
UNIFI INC UFI 0,02 ≈$353K 52.496 904677200 0.006953 EQUITY USD
GREENWICH LIFESCIENCES INC GLSI 0,02 ≈$352K 23.401 396879108 0.003099 EQUITY USD
BIGLARI HOLDINGS INC CLASS A BH A 0,02 ≈$348K 194 08986R408 0.0000257 EQUITY USD
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD EAF 0,02 ≈$348K 56.513 384313607 0.007485 EQUITY USD
SIFCO INDUSTRIES INC SIF 0,02 ≈$348K 16.599 826546103 0.002199 EQUITY USD
KULR TECHNOLOGY GROUP INC KULR 0,02 ≈$346K 147.491 50125G307 0.01954 EQUITY USD
NI HOLDINGS INC NODK 0,02 ≈$346K 22.947 65342T106 0.003039 EQUITY USD
TUHURA BIOSCIENCES INC HURA 0,02 ≈$345K 169.540 898920103 0.02246 EQUITY USD
1STDIBS COM INC DIBS 0,02 ≈$343K 79.782 320551104 0.01057 EQUITY USD
REPOSITRAK INC TRAK 0,02 ≈$343K 43.562 700215304 0.00577 EQUITY USD
LIFETIME BRANDS INC LCUT 0,02 ≈$342K 40.762 53222Q103 0.005399 EQUITY USD
RED ROBIN GOURMET BURGERS INC RRGB 0,02 ≈$342K 45.149 75689M101 0.00598 EQUITY USD
GENELUX GNLX 0,02 ≈$341K 137.138 36870H103 0.01816 EQUITY USD
LAND END LE 0,02 ≈$341K 33.013 51509F105 0.004373 EQUITY USD
PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC PROV 0,02 ≈$339K 18.163 743868101 0.002406 EQUITY USD
MICROBOT MEDICAL INC MBOT 0,02 ≈$335K 229.405 59503A204 0.03038 EQUITY USD
UNION BANKSHARES INC UNB 0,02 ≈$335K 13.995 905400107 0.001854 EQUITY USD
FREIGHTCAR AMERICA INC RAIL 0,02 ≈$330K 49.586 357023100 0.006568 EQUITY USD
LEGACY EDUCATION INC LGCY 0,02 ≈$330K 32.298 52474R207 0.004278 EQUITY USD
OMEGA FLEX INC OFLX 0,02 ≈$325K 12.715 682095104 0.001684 EQUITY USD
LENZ THERAPEUTICS LENZ 0,02 ≈$323K 68.483 52635N103 0.009071 EQUITY USD
CIBUS INC CLASS A CBUS 0,02 ≈$322K 202.875 17166A101 0.02687 EQUITY USD
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC CVGI 0,02 ≈$320K 103.897 202608105 0.01376 EQUITY USD
FIFTH DISTRICT BANCORP INC FDSB 0,02 ≈$319K 17.125 316926104 0.002268 EQUITY USD
CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC CNTN 0,02 ≈$318K 147.432 432705309 0.01953 EQUITY USD
ENVELA CORP ELA 0,02 ≈$318K 23.187 29402E102 0.003071 EQUITY USD
OPTIMUMBANK HOLDINGS INC OPHC 0,02 ≈$318K 35.046 68401P403 0.004642 EQUITY USD
LOANDEPOT INC CLASS A LDI 0,02 ≈$316K 380.292 53946R106 0.05037 EQUITY USD
Q32 BIO QTTB 0,02 ≈$313K 29.271 746964105 0.003877 EQUITY USD
BALLY S BALY 0,02 ≈$310K 34.299 05875B304 0.004543 EQUITY USD
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC BDTX 0,02 ≈$310K 158.433 09203E105 0.02098 EQUITY USD
KVH INDUSTRIES INC KVHI 0,02 ≈$310K 43.523 482738101 0.005765 EQUITY USD
SEER CLASS A SEER 0,02 ≈$310K 160.566 81578P106 0.02127 EQUITY USD
CUE BIOPHARMA CUE 0,02 ≈$309K 11.056 22978P205 0.001464 EQUITY USD
HEALTH CATALYST HCAT 0,02 ≈$307K 178.185 42225T107 0.0236 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 25,8%
Financials 23,8%
Industrials 15,1%
Technology 6,9%
Consumer Discretionary 3,9%
Energy 3,8%
Communication Services 3,8%
Real Estate 3,8%
Materials 2,9%
Retail 2,1%
Consumer products 1,5%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu 2655301D — BAYFIRST FINANCIAL CORP 072RGT012 Neue Position — 0.001353 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen LFT 55025L108 Position ausgestiegen — war 0.02162 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu LFT — LUMENT FINANCE TRUST INC 55025L306 Neue Position — 0.002162 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.02301 → 0.02288 (-0,6%)
10. September 2026 Neu TSE — TRINSEO PLC Prvt X7a672110f27 Neue Position — 0.01208 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen TSEOQ IE0000QBK8U7 Position ausgestiegen — war 0.01208 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1623 → 0.2143 (32,1%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06739 → 0.05442 (-19,2%)
9. September 2026 Erhöht AAME — ATLANTIC AMERICAN CORP 048209100 Einheiten/Aktie: 0.00153 → 0.00154 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AARD — AARDVARK THERAPEUTICS 002942100 Einheiten/Aktie: 0.00589 → 0.005929 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 Einheiten/Aktie: 0.05774 → 0.05813 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ABEO — ABEONA THERAPEUTICS INC 00289Y206 Einheiten/Aktie: 0.01956 → 0.01969 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ABOS — ACUMEN PHARMACEUTICALS INC 00509G209 Einheiten/Aktie: 0.02073 → 0.02087 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ABSI — ABSCI CORP 00091E109 Einheiten/Aktie: 0.06188 → 0.06229 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ABUS — ARBUTUS BIOPHARMA CORP 03879J100 Einheiten/Aktie: 0.07181 → 0.07228 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ABX — ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS 00258Y104 Einheiten/Aktie: 0.01255 → 0.01263 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACCO — ACCO BRANDS CORP 00081T108 Einheiten/Aktie: 0.0411 → 0.04138 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACCS — ACCESS NEWSWIRE INC 46520M204 Einheiten/Aktie: 0.001414 → 0.001423 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACET — ADICET BIO 007002207 Einheiten/Aktie: 0.003129 → 0.00315 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACFN — ACORN ENERGY INC 004848206 Einheiten/Aktie: 0.0006637 → 0.0006681 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACH — ACCENDRA HEALTH 690732102 Einheiten/Aktie: 0.03264 → 0.03286 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACHV — ACHIEVE LIFE SCIENCES 004468500 Einheiten/Aktie: 0.03474 → 0.03497 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACIC — AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP 910710102 Einheiten/Aktie: 0.01142 → 0.0115 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACNB — ACNB CORP 000868109 Einheiten/Aktie: 0.00464 → 0.00467 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACNT — ASCENT INDUSTRIES 871565107 Einheiten/Aktie: 0.003523 → 0.003546 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACR — ACRES COMMERCIAL REALTY 00489Q102 Einheiten/Aktie: 0.0026 → 0.002617 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACRE — ARES COMMERCIAL REAL ESTATE REIT C 04013V108 Einheiten/Aktie: 0.02349 → 0.02365 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACRS — ACLARIS THERAPEUTICS 00461U105 Einheiten/Aktie: 0.05301 → 0.05336 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACRV — ACRIVON THERAPEUTICS 004890109 Einheiten/Aktie: 0.009656 → 0.00972 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACTG — ACACIA RESEARCH 003881307 Einheiten/Aktie: 0.01577 → 0.01587 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACTU — ACTUATE THERAPEUTICS INC 005083100 Einheiten/Aktie: 0.004997 → 0.00503 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ACU — ACME UNITED CORP 004816104 Einheiten/Aktie: 0.001555 → 0.001565 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ADCT — ADC THERAPEUTICS SA CH0499880968 Einheiten/Aktie: 0.04711 → 0.04742 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ADRO — CHINOOK THERAPEUTICS INC CVR 007CVR012 Einheiten/Aktie: 0.004356 → 0.004385 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 Einheiten/Aktie: 0.03449 → 0.03472 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AEBI — AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01691 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AEI — ALSET INC 02115D208 Einheiten/Aktie: 0.001474 → 0.001484 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AEVA — AEVA TECHNOLOGIES 00835Q202 Einheiten/Aktie: 0.01252 → 0.0126 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AEYE — AUDIOEYE INC 050734201 Einheiten/Aktie: 0.003668 → 0.003693 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AFRI — FORAFRIC GLOBAL PLC GI000A3DNK69 Einheiten/Aktie: 0.002421 → 0.002437 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AGEN — AGENUS INC 00847G804 Einheiten/Aktie: 0.01776 → 0.01788 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AGIG — ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP INC 44183U308 Einheiten/Aktie: 0.005372 → 0.005408 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AGPU — AXE COMPUTE INC 74039M408 Einheiten/Aktie: 0.002333 → 0.002349 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIB — AIB DATA CENTERS INC 093919108 Einheiten/Aktie: 0.00517 → 0.005205 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIFF — FIREFLY NEUROSCIENCE INC 317970101 Einheiten/Aktie: 0.006224 → 0.006265 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AII — AMERICAN INTEGRITY INSURANCE GROUP 026948109 Einheiten/Aktie: 0.005427 → 0.005463 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIOT — POWERFLEET 73931J109 Einheiten/Aktie: 0.05766 → 0.05804 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIP — ARTERIS INC 04302A104 Einheiten/Aktie: 0.01568 → 0.01578 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIRG — AIRGAIN INC 00938A104 Einheiten/Aktie: 0.004439 → 0.004469 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIRJ — AIRJOULE TECHNOLOGIES CLASS A 612160101 Einheiten/Aktie: 0.01432 → 0.01441 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIRO — AIRO GROUP HOLDINGS INC 009422106 Einheiten/Aktie: 0.009974 → 0.01004 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIRS — AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC 009496100 Einheiten/Aktie: 0.004361 → 0.00439 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AIRT — AIR T INC 009207101 Einheiten/Aktie: 0.0006383 → 0.0006425 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AISP — AIRSHIP AI HOLDINGS INC CLASS A 008940108 Einheiten/Aktie: 0.01032 → 0.01038 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AKA — A K A BRANDS HOLDING CORP 00152K200 Einheiten/Aktie: 0.0003404 → 0.0003426 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AKBA — AKEBIA THERAPEUTICS INC 00972D105 Einheiten/Aktie: 0.115 → 0.1157 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALCO — ALICO INC 016230104 Einheiten/Aktie: 0.002636 → 0.002654 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALDX — ALDEYRA THERAPEUTICS INC 01438T106 Einheiten/Aktie: 0.02451 → 0.02467 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALEC — ALECTOR 014442107 Einheiten/Aktie: 0.04432 → 0.04461 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALGS — ALIGOS THERAPEUTICS 01626L204 Einheiten/Aktie: 0.002147 → 0.002162 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALMU — AELUMA INC 00776X109 Einheiten/Aktie: 0.005842 → 0.005881 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALNT — ALLIENT INC 019330109 Einheiten/Aktie: 0.006657 → 0.006701 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALOY — REALLOYS INC 75606V101 Einheiten/Aktie: 0.02548 → 0.02565 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALRS — ALERUS FINANCIAL CORP 01446U103 Einheiten/Aktie: 0.01086 → 0.01093 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALT — ALTIMMUNE INC 02155H200 Einheiten/Aktie: 0.08865 → 0.08923 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALTG — ALTA EQUIPMENT GROUP INC CLASS A 02128L106 Einheiten/Aktie: 0.009009 → 0.009069 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALTI — ALTI GLOBAL INC CLASS A 02157E106 Einheiten/Aktie: 0.02246 → 0.02261 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALTO — ALTO INGREDIENTS INC 021513106 Einheiten/Aktie: 0.03282 → 0.03303 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ALXO — ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC 00166B105 Einheiten/Aktie: 0.04822 → 0.04854 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AMAL — AMALGAMATED FINANCIAL CORP 022671101 Einheiten/Aktie: 0.008303 → 0.008358 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AMBQ — AMBIQ MICRO 023193105 Einheiten/Aktie: 0.008316 → 0.008371 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AMCX — AMC GLOBAL MEDIA CLASS A 00164V103 Einheiten/Aktie: 0.01411 → 0.01421 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AMPG — AMPLITECH GROUP INC 03211Q200 Einheiten/Aktie: 0.009979 → 0.01005 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AMPY — AMPLIFY ENERGY 03212B103 Einheiten/Aktie: 0.0162 → 0.01631 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AMTB — AMERANT BANCORP CLASS A 023576101 Einheiten/Aktie: 0.01543 → 0.01554 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AMTX — AEMETIS INC 00770K202 Einheiten/Aktie: 0.0285 → 0.02869 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AMWL — AMERICAN WELL CLASS A 03044L204 Einheiten/Aktie: 0.006504 → 0.006548 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ANGI — ANGI INC CLASS A 00183L201 Einheiten/Aktie: 0.01342 → 0.01351 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ANGO — ANGIODYNAMICS 03475V101 Einheiten/Aktie: 0.01663 → 0.01674 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ANIK — ANIKA THERAPEUTICS INC 035255108 Einheiten/Aktie: 0.00513 → 0.005164 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ANIX — ANIXA BIOSCIENCES INC 03528H109 Einheiten/Aktie: 0.01405 → 0.01414 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ANNX — ANNEXON 03589W102 Einheiten/Aktie: 0.06963 → 0.07009 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ANRO — ALTO NEUROSCIENCE INC 02157Q109 Einheiten/Aktie: 0.01171 → 0.01178 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ANTX — AN2 THERAPEUTICS INC 037326105 Einheiten/Aktie: 0.01161 → 0.01169 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ANVS — ANNOVIS BIO INC 03615A108 Einheiten/Aktie: 0.01351 → 0.0136 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AOMR — ANGEL OAK MORTGAGE REIT 03464Y108 Einheiten/Aktie: 0.007966 → 0.008019 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AOSL — ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR BMG6331P1041 Einheiten/Aktie: 0.01103 → 0.0111 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AOUT — AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC 02875D109 Einheiten/Aktie: 0.005369 → 0.005404 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht APC — ARKO PETROLEUM CORP CLASS A 04124A100 Einheiten/Aktie: 0.005494 → 0.00553 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht APEI — AMERICAN PUBLIC EDUCATION 02913V103 Einheiten/Aktie: 0.008005 → 0.008058 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht APPS — DIGITAL TURBINE 25400W102 Einheiten/Aktie: 0.05048 → 0.05081 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht APT — ALPHA PRO TECH LTD 020772109 Einheiten/Aktie: 0.003865 → 0.00389 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht AQST — AQUESTIVE THERAPEUTICS 03843E104 Einheiten/Aktie: 0.04832 → 0.04864 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht ASRV — AMERISERV FINANCIAL INC 03074A102 Einheiten/Aktie: 0.00582 → 0.005859 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht ASTI — ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC 043635804 Einheiten/Aktie: 0.003975 → 0.004001 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ASUR — ASURE SOFTWARE INC 04649U102 Einheiten/Aktie: 0.01089 → 0.01096 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ASYS — AMTECH SYSTEMS INC 032332504 Einheiten/Aktie: 0.005238 → 0.005273 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht ATLC — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y102 Einheiten/Aktie: 0.002254 → 0.002269 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ATLO — AMES NATIONAL CORP 031001100 Einheiten/Aktie: 0.004081 → 0.004108 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ATNI — ATN INTERNATIONAL INC 00215F107 Einheiten/Aktie: 0.004527 → 0.004557 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ATNM — ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC 00507W206 Einheiten/Aktie: 0.01395 → 0.01404 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ATOM — ATOMERA INC 04965B100 Einheiten/Aktie: 0.01726 → 0.01737 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht ATRA — ATARA BIOTHERAPEUTICS 046513206 Einheiten/Aktie: 0.002477 → 0.002493 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AUBN — AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC 050473107 Einheiten/Aktie: 0.001299 → 0.001308 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AUC — ATIF HOLDINGS LTD VGG0602B1186 Einheiten/Aktie: 0.004091 → 0.004118 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht AURA — AURA BIOSCIENCES 05153U107 Einheiten/Aktie: 0.01998 → 0.02011 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht AVD — AMER VANGUARD 030371108 Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.01213 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht AXIL — AXIL BRANDS INC 76151R206 Einheiten/Aktie: 0.001694 → 0.001705 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht BAER — BRIDGER AEROSPACE GROUP INC 96812F102 Einheiten/Aktie: 0.01776 → 0.01787 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BAFN — BAYFIRST FINL CORP 07279B104 Einheiten/Aktie: 0.001801 → 0.001813 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht BCAL — CALIFORNIA BANCORP 84252A106 Einheiten/Aktie: 0.01191 → 0.01199 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BCBP — BCB BANCORP INC 055298103 Einheiten/Aktie: 0.007243 → 0.007291 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BCG — BINAH CAPITAL GROUP INC 09032H105 Einheiten/Aktie: 0.001644 → 0.001655 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BCHT — BIRCHTECH CORP 59833H200 Einheiten/Aktie: 0.008741 → 0.008799 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht BDTX — BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC 09203E105 Einheiten/Aktie: 0.02085 → 0.02098 (0,7%)
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9. September 2026 Erhöht BEEM — BEAM GLOBAL 07373B109 Einheiten/Aktie: 0.008706 → 0.008763 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BEEP — MOBILE INFRASTRUCTURE CORP 60739N101 Einheiten/Aktie: 0.006033 → 0.006073 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BENF — BENEFICIENT CLASS A 08178Q507 Einheiten/Aktie: 0.0005496 → 0.0005532 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BETR — BETTER HOME FINANCE HOLDING CLASS 08774B508 Einheiten/Aktie: 0.003514 → 0.003538 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BFC — BANK FIRST CORP 06211J100 Einheiten/Aktie: 0.004661 → 0.004691 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BFLY — BUTTERFLY NETWORK CLASS A 124155102 Einheiten/Aktie: 0.09406 → 0.09468 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BFST — BUSINESS FIRST BANCSHARES INC 12326C105 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01438 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BGL — BLUE GOLD LTD CLASS A KYG1331C1042 Einheiten/Aktie: 0.007546 → 0.007596 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BGSF — BGSF INC 05601C105 Einheiten/Aktie: 0.004746 → 0.004777 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BH — BIGLARI HOLDINGS INCINARY CLASS B 08986R309 Einheiten/Aktie: 0.0003028 → 0.0003048 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BH A — BIGLARI HOLDINGS INC CLASS A 08986R408 Einheiten/Aktie: 0.00002553 → 0.0000257 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BHB — BAR HARBOR BANKSHARES 066849100 Einheiten/Aktie: 0.007511 → 0.007561 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BHM — BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A 09631H100 Einheiten/Aktie: 0.001272 → 0.00128 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BHR — BRAEMAR HOTELS RESORTS INC 10482B101 Einheiten/Aktie: 0.02589 → 0.02606 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BHRB — BURKE HERBERT FINANCIAL SERVICES C 12135Y108 Einheiten/Aktie: 0.006971 → 0.007017 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BIOA — BIOAGE LABS 09077V100 Einheiten/Aktie: 0.01571 → 0.01582 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BIRD — SMARTBIRD INC CLASS A 01675A208 Einheiten/Aktie: 0.002638 → 0.002655 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BJRI — BJS RESTAURANTS INC 09180C106 Einheiten/Aktie: 0.008637 → 0.008694 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BKKT — BAKKT INC CLASS A 05759B305 Einheiten/Aktie: 0.01328 → 0.01337 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BKSY — BLACKSKY TECHNOLOGY CLASS A 09263B207 Einheiten/Aktie: 0.01499 → 0.01509 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BKTI — BK TECHNOLOGIES CORP 05587G203 Einheiten/Aktie: 0.001361 → 0.00137 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BLFS — BIOLIFE SOLUTIONS 09062W204 Einheiten/Aktie: 0.01911 → 0.01924 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BLND — BLEND LABS CLASS A 09352U108 Einheiten/Aktie: 0.0821 → 0.08265 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BLNE — BEELINE HOLDINGS INC 277802500 Einheiten/Aktie: 0.01039 → 0.01046 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BLZE — BACKBLAZE INC CLASS A 05637B105 Einheiten/Aktie: 0.02623 → 0.02641 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BMEA — BIOMEA FUSION 09077A106 Einheiten/Aktie: 0.0302 → 0.0304 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BMRC — BANK OF MARIN BANCORP 063425102 Einheiten/Aktie: 0.006795 → 0.00684 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BNAI — BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC 104932207 Einheiten/Aktie: 0.001972 → 0.001986 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BNC — CEA INDUSTRIES INC 86887P309 Einheiten/Aktie: 0.01772 → 0.01784 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BNED — BARNES AND NOBLE EDUCATION INC 06777U200 Einheiten/Aktie: 0.007468 → 0.007517 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BNTC — BENITEC BIOPHARMA INC 08205P209 Einheiten/Aktie: 0.009513 → 0.009576 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BOC — BOSTON OMAHA CORP CLASS A 101044105 Einheiten/Aktie: 0.009804 → 0.009869 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BODI — BEACHBODY COMPANY INC CLASS A 073463309 Einheiten/Aktie: 0.001841 → 0.001853 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BOF — BRANCHOUT FOOD INC 105230106 Einheiten/Aktie: 0.004941 → 0.004974 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BOLD — BOUNDLESS BIO 10170A100 Einheiten/Aktie: 0.007693 → 0.007744 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BOOM — DMC GLOBAL INC 23291C103 Einheiten/Aktie: 0.008585 → 0.008641 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BOTJ — BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP 470299108 Einheiten/Aktie: 0.001825 → 0.001837 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BPRN — PRINCETON BANCORP INC 74179A107 Einheiten/Aktie: 0.002363 → 0.002378 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BRBS — BLUE RIDGE BANKSHARES INC 095825105 Einheiten/Aktie: 0.02955 → 0.02975 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BRCC — BRC INC CLASS A 05601U204 Einheiten/Aktie: 0.003406 → 0.003428 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BRFH — BARFRESH FOOD GROUP INC 067532200 Einheiten/Aktie: 0.002579 → 0.002596 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BRID — BRIDGFORD FOODS CORP 108763103 Einheiten/Aktie: 0.0005858 → 0.0005897 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht BRT — BRT APARTMENTS CORP 055645303 Einheiten/Aktie: 0.004437 → 0.004466 (0,7%)

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1,05%Rendite (TTM)
$1,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,4490
15. Juni 2026$0,5150
17. März 2026$0,2450
16. Dezember 2025$0,7330
16. September 2025$0,3980
16. Juni 2025$0,3240
18. März 2025$0,2780
17. Dezember 2024$0,3780
25. September 2024$0,4180
11. Juni 2024$0,3260
21. März 2024$0,2540
20. Dezember 2023$0,3870
26. September 2023$0,4280
7. Juni 2023$0,2690
23. März 2023$0,2750
13. Dezember 2022$0,3790
26. September 2022$0,4870
9. Juni 2022$0,2900
24. März 2022$0,1130
13. Dezember 2021$0,5430
24. September 2021$0,2730
10. Juni 2021$0,1160
25. März 2021$0,1610
14. Dezember 2020$0,3710
23. September 2020$0,3030
15. Juni 2020$0,2220
25. März 2020$0,2720
16. Dezember 2019$0,3550
24. September 2019$0,3450
17. Juni 2019$0,2400
20. März 2019$0,2400
17. Dezember 2018$0,2000
26. September 2018$0,2160
3. Juli 2018$0,2270
22. März 2018$0,1890
21. Dezember 2017$0,4080
26. September 2017$0,1960
6. Juli 2017$0,2480
24. März 2017$0,1930
22. Dezember 2016$0,3160
26. September 2016$0,1760
6. Juli 2016$0,3060
23. März 2016$0,1960
24. Dezember 2015$0,3820
25. September 2015$0,1960
2. Juli 2015$0,2520
25. März 2015$0,2450
24. Dezember 2014$0,2890
24. September 2014$0,1730
2. Juli 2014$0,2470

Institutionelle Eigentümer (13F) 291 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
1832 Asset Management L.P. $82.369.471 9,11% 411.765 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $69.098.416 7,65% 347.840 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $62.605.319 6,93% 312.964 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $52.091.485 5,76% 260.405 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34.840.068 3,85% 177.475 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $28.152.992 3,11% 140.737 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27.508.038 3,04% 137.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26.483.578 2,93% 132.390 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $21.313.244 2,36% 106.545 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $21.049.586 2,33% 105.227 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $18.753.958 2,08% 99.464 Aktien 30. Juni 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $16.469.061 1,82% 82.329 Aktien 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $15.283.056 1,69% 76.400 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $14.655.413 1,62% 73.262 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $13.791.624 1,53% 68.944 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $12.800.476 1,42% 63.990 Aktien 30. Juni 2026
TABR Capital Management, LLC $11.820.862 1,31% 59.092 Aktien 30. Juni 2026
SACHEM HILL LLC $11.702.980 1,29% 58.503 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11.594.226 1,28% 57.960 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.556.128 1,28% 57.769 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $10.608.667 1,17% 53.032 Aktien 30. Juni 2026
Yeomans Consulting Group, Inc. $10.521.429 1,16% 66.718 Aktien 31. Dezember 2025
UBS Group AG $10.009.801 1,11% 50.039 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $9.837.407 1,09% 49.177 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $9.593.118 1,06% 47.956 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $9.403.963 1,04% 47.010 Aktien 30. Juni 2026
Frank, Rimerman Advisors LLC $9.402.887 1,04% 47.005 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $9.248.026 1,02% 72.443 Aktien 30. Juni 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8.920.000 0,99% 44.591 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $7.829.352 0,87% 39.139 Aktien 30. Juni 2026
DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC $7.725.748 0,85% 38.621 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7.572.724 0,84% 38.140 Aktien 30. Juni 2026
Michelson Medical Research Foundation, Inc. $7.078.415 0,78% 35.385 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $6.794.959 0,75% 33.968 Aktien 30. Juni 2026
Finley Financial, LLC $6.435.287 0,71% 32.170 Aktien 30. Juni 2026
FIL Ltd $6.255.451 0,69% 31.271 Aktien 30. Juni 2026
Piedmont Capital Management, LLC $6.182.891 0,68% 30.801 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6.072.614 0,67% 30.357 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5.451.290 0,60% 27.251 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $5.066.546 0,56% 31.743 Aktien 31. März 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.912.000 0,54% 24.558 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $4.223.293 0,47% 21.112 Aktien 30. Juni 2026
Noble Family Wealth, LLC $4.200.440 0,46% 20.998 Aktien 30. Juni 2026
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $4.135.827 0,46% 20.675 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.132.297 0,46% 20.630 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $4.010.482 0,44% 20.048 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $3.788.358 0,42% 18.938 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.631.521 0,40% 18.632 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $3.624.125 0,40% 18.117 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $3.608.922 0,40% 18.041 Aktien 30. Juni 2026
WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $3.597.319 0,40% 17.983 Aktien 30. Juni 2026
Kendall Capital Management $3.451.090 0,38% 17.252 Aktien 30. Juni 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $2.995.906 0,33% 18.770 Aktien 31. März 2026
Indiana Trust & Investment Management Co $2.766.553 0,31% 13.830 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.648.380 0,29% 13.239 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.596.656 0,29% 12.981 Aktien 30. Juni 2026
M1 Capital Management LLC $2.582.408 0,29% 12.909 Aktien 30. Juni 2026
Efficient Advisors, LLC $2.554.748 0,28% 16.006 Aktien 31. März 2026
Genesis Financial Group, LLC $2.410.482 0,27% 12.050 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $2.339.313 0,26% 18.325 Aktien 30. Juni 2025
Endowment Wealth Management, Inc. $2.317.771 0,26% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Rockbridge Investment Management, LCC $2.309.950 0,26% 11.547 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $2.276.089 0,25% 14.260 Aktien 31. März 2026
CONNORS INVESTOR SERVICES INC $2.156.431 0,24% 10.780 Aktien 30. Juni 2026
CERTUITY, LLC $2.008.190 0,22% 10.039 Aktien 30. Juni 2026
Level Financial Advisors $1.954.191 0,22% 9.769 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.937.443 0,21% 9.685 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Wealth Partners, LLC $1.916.981 0,21% 9.583 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.900.380 0,21% 9.500 Kaufoption 30. Juni 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1.880.976 0,21% 9.403 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.842.774 0,20% 9.212 Aktien 30. Juni 2026
Robinson Value Management, Ltd. $1.840.568 0,20% 9.201 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.818.939 0,20% 9.092 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $1.782.357 0,20% 8.910 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $1.697.733 0,19% 10.637 Aktien 31. März 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.659.337 0,18% 8.295 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $1.539.008 0,17% 7.694 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $1.524.821 0,17% 7.623 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.491.155 0,16% 7.454 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.478.538 0,16% 7.391 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.390.678 0,15% 6.952 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.361.140 0,15% 6.804 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $1.262.410 0,14% 6.311 Aktien 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $1.260.452 0,14% 6.301 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.214.890 0,13% 6.073 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.191.403 0,13% 5.956 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $1.155.431 0,13% 5.776 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.134.827 0,13% 5.673 Aktien 30. Juni 2026
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $1.109.295 0,12% 5.545 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1.097.019 0,12% 5.484 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.069.996 0,12% 5.349 Aktien 30. Juni 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $1.069.614 0,12% 5.347 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.060.212 0,12% 5.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
NVWM, LLC $1.060.212 0,12% 5.300 Aktien 30. Juni 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $1.052.610 0,12% 5.262 Aktien 30. Juni 2026
WESCAP Management Group, Inc. $1.047.009 0,12% 5.234 Aktien 30. Juni 2026
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.044.609 0,12% 5.222 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $1.039.696 0,12% 5.197 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $998.800 0,11% 4.993 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $958.558 0,11% 4.792 Aktien 30. Juni 2026

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