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Portfolio-Wert QoQ: +14.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen55,03%

Gewichtung der Top-25-Positionen83,76%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen20,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,57% Geschätzte Käufe $33.442.848 · Verkäufe $2.378.173

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% noch gehalten

Neue Positionen5

Erhöht36

Abgenommen32

Geschlossen2

Portfolio-Wert $447.5M #4.132 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 44.3%

Positionen 95

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,7%

Consumer products 1,1%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,4%

Financials 0,4%

Materials 0,3%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 94,8%

Gesamtportfolio 95 Positionen

					Serie
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$64.523.357	14,42%	93.946	$9.658.410	Auf ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$34.606.521	7,73%	485.706	$5.673.559	Auf ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$31.015.454	6,93%	532.912	$1.098.765	Auf ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$18.533.169	4,14%	237.879	$751.370	Auf ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$18.175.918	4,06%	435.560	$2.759.170	Auf ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$17.906.845	4,00%	618.117	$2.429.725	Auf ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$16.428.402	3,67%	404.242	$3.034.021	Auf ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$15.238.801	3,41%	176.907	$4.631.691	Auf ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$14.960.097	3,34%	362.625	$666.377	Auf ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14.893.117	3,33%	188.449	$287.674	Auf ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13.446.387	3,00%	287.255	$1.223.935	Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$12.937.052	2,89%	59.363	$2.834.778	Auf ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12.396.568	2,77%	255.969	$2.092.595	Auf ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$11.953.897	2,67%	302.324	$1.577.386	Auf ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$10.463.441	2,34%	190.210	$1.102.584	Ab ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$10.038.740	2,24%	286.576	$945.932	Auf ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.204.417	1,83%	173.162	$578.176	Ab ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$8.170.644	1,83%	22.080	$1.042.881	Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7.055.920	1,58%	118.209	$1.485.833	Auf ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.813.685	1,52%	92.905	$1.209.819	Auf ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.380.093	1,43%	66.122	$965.692	Ab ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$5.577.187	1,25%	143.779	$731.143	Auf ×6
SHYG iShares Trust	$5.200.320	1,16%	122.620	$102.928	Auf ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5.070.702	1,13%	34.579	$74.630	Ab ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$4.844.238	1,08%	69.302	$531.275	Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.641.609	0,81%	29.189	$372.662	Ab ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3.551.124	0,79%	88.314	$378.436	Ab ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.520.987	0,79%	51.081	$-168.552	Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3.343.732	0,75%	11.031	$854.651	Auf ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.213.577	0,72%	41.898	$110.478	Auf ×5
DFSU Dimensional ETF Trust	$3.138.525	0,70%	67.307	$340.255	Ab ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3.055.843	0,68%	7.052	$1.549.113
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.888.342	0,65%	32.381	$154.824	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.432.754	0,54%	8.407	$275.935	Ab ×1
QUAL iShares Trust	$2.250.754	0,50%	10.257	$283.314
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.115.610	0,47%	13.712	$78.852	Ab ×6
IWC iShares Trust	$1.954.191	0,44%	9.769	$368.944	Ab ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1.759.020	0,39%	35.019	$-6.877	Ab ×3
NYF iShares Trust	$1.734.879	0,39%	32.184	$-7.457	Ab ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$1.581.380	0,35%	35.064	$110.996	Auf ×3
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$1.346.892	0,30%	21.461	$-259.168	Ab ×1
SPY SPY	$1.331.433	0,30%	1.783	$106.450	Ab ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1.330.585	0,30%	2.564	$-125.462	Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1.306.340	0,29%	12.152	$88.199	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.226.047	0,27%	6.127	$156.243	Ab ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1.171.508	0,26%	102.899	$101.093	Ab ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1.106.331	0,25%	4.553	$105.117	Ab ×6
REET iShares Trust	$1.091.119	0,24%	39.505	$82.994	Ab ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.074.974	0,24%	19.900	$21.649	Ab ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.033.848	0,23%	10.032	$42.157	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938.867	0,21%	2.627	$186.743	Auf ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$881.190	0,20%	35.262	$7.757	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$836.382	0,19%	2.242	$6.465
DFSB Dimensional ETF Trust	$801.644	0,18%	15.384	$281.179	Auf ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$786.599	0,18%	7.651	$36.651	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$762.594	0,17%	1.524	$-186.222	Ab ×4
ILTB iShares Trust	$739.453	0,17%	15.014		Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$710.900	0,16%	2.172	$49.977	Ab ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$695.768	0,16%	12.982	$310.152	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$689.994	0,15%	2.895	$86.844	Ab ×1
IVV iShares Trust	$667.680	0,15%	892	$85.304
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$661.855	0,15%	7.256	$95.099	Auf ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$580.130	0,13%	4.539	$78.408	Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$569.942	0,13%	6.494	$-33.182
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$558.732	0,12%	4.225	$84.376
ITOT iShares Trust	$544.996	0,12%	3.318	$72.671	Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$535.971	0,12%	447	$124.968
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$505.221	0,11%	6.174	$94.328	Auf ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$473.400	0,11%	20.448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$451.759	0,10%	802	$-13.955	Ab ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$425.971	0,10%	8.715	$60.710	Auf ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$402.847	0,09%	1.693	$53.028	Auf ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$390.641	0,09%	767	$-132.637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$372.015	0,08%	2.721	$-89.630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$358.601	0,08%	2.191	$48.750
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$326.438	0,07%	3.965	$42.064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$318.704	0,07%	902	$-18.357	Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$316.549	0,07%	847	$76.196
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$290.569	0,06%	1.228	$26.475
IAGG iShares Trust	$288.420	0,06%	5.700	$3.192
DFNM Dimensional ETF Trust	$279.135	0,06%	5.775	$2.339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$270.025	0,06%	642	$31.361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$266.787	0,06%	362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$265.608	0,06%	3.720	$-92.070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$262.746	0,06%	745	$16.222	Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$260.819	0,06%	222		Auf ×1
MOG-A (eingereicht als MOGA) Moog Inc. Class A	$247.946	0,06%	585		Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$244.040	0,05%	2.531	$-2.612	Ab ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$243.442	0,05%	5.504	$-550
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$241.317	0,05%	4.771	$3.292
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$234.455	0,05%	1.187	$15.885	Auf ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$232.203	0,05%	2.292	$390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$229.842	0,05%	2.162	$27.176
CVX Chevron Corporation Common Stock	$215.836	0,05%	1.302	$-52.222	Auf ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF	$120.842	0,03%	15.162	$2.578
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VOO	$64.523.357	14,42%	um ×3
VEA	$34.606.521	7,73%	um ×6
VGSH	$31.015.454	6,93%	um ×4
BSV	$18.533.169	4,14%	um ×6
DUHP	$18.175.918	4,06%	um ×6
DFGR	$17.906.845	4,00%	um ×6
DFEM	$16.428.402	3,67%	um ×6
VUG	$15.238.801	3,41%	um ×6
DFIP	$14.960.097	3,34%	um ×6
VCSH	$14.893.117	3,33%	um ×6
VMBS	$13.446.387	3,00%	um ×6
VTV	$12.937.052	2,89%	um ×6
BNDX	$12.396.568	2,77%	um ×6
DFLV	$11.953.897	2,67%	um ×6
DFIS	$10.038.740	2,24%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
ILTB	$739.453	15.014	0,17%
SUSC	$473.400	20.448	0,11%
QQQ	$266.787	362	0,06%
GEV	$260.819	222	0,06%
MOG-A (eingereicht als MOGA)	$247.946	585	0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VOO	Mehr gekauft	+2K	+$9.7M
VEA	Mehr gekauft	+34K	+$5.7M
VUG	Mehr gekauft	+153K	+$4.6M
DFEM	Mehr gekauft	+17K	+$3.0M
VTV	Mehr gekauft	+8K	+$2.8M
DUHP	Mehr gekauft	+16K	+$2.8M
DFGR	Mehr gekauft	+36K	+$2.4M
BNDX	Mehr gekauft	+42K	+$2.1M
DFLV	Mehr gekauft	+12K	+$1.6M
LRCX	Nur Kursbewegung	+0	+$1.5M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
AGG	31. März 2026	7.570	$756.092
QQQ	31. März 2026	1.034	$635.123	29,0%
SCHJ	31. Dezember 2025	17.685	$441.152	-3,0%
MOG-B (eingereicht als MOGB)	30. Juni 2025	2.158	$370.291	Nicht mehr verfolgt
MA	31. März 2026	609	$347.512	10,5%
IBM	31. März 2026	818	$242.365	-8,1%
SUSC	31. März 2026	9.195	$215.022
BA	30. Juni 2026	1.074	$213.758	-10,6%
GBTC	30. Juni 2026	4.041	$213.203	43,0%