Sektoraufschlüsselung

04
Financials 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,1%
Health Care 0,1%
Technology 0,1%
Energy 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,8%

Gesamtportfolio 67 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
QUAL iShares Trust $74.569.441 13,26% 339.832 $8.202.568 Ab ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $57.625.268 10,24% 1.047.542 $6.215.505 Ab ×2
IVV iShares Trust $40.371.317 7,18% 53.908 $4.545.582 Ab ×6
DBEF DBX ETF Trust $38.380.375 6,82% 702.551 $3.011.445 Ab ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $33.487.123 5,95% 81.776 $2.027.546 Ab ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $32.793.406 5,83% 698.847 $3.341.302 Auf ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32.227.975 5,73% 417.284 $858.286 Auf ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30.719.983 5,46% 324.839 $664.248 Auf ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $30.576.192 5,44% 566.016 $322.530 Ab ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20.120.993 3,58% 495.103 $2.333.071 Ab ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $19.113.756 3,40% 198.214 $1.611.522 Auf ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $16.824.388 2,99% 425.503 $1.566.934 Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15.305.696 2,72% 22.285 $1.829.825 Ab ×6
IWC iShares Microcap ETF $11.702.980 2,08% 58.503 $2.054.852 Ab ×6
IEMG iShares, Inc. $9.581.137 1,70% 115.729 $1.043.656 Ab ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8.784.014 1,56% 106.770 $69.315 Ab ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8.359.656 1,49% 208.314 $90.453 Ab ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $8.193.670 1,46% 117.220 $850.993 Ab ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6.697.224 1,19% 93.996 $536.052 Ab ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $6.012.716 1,07% 123.011 $246.708 Ab ×1
DFJ WisdomTree Trust $5.785.357 1,03% 54.939 $-27.578 Ab ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $5.162.869 0,92% 133.098 $422.480 Ab ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4.312.387 0,77% 123.106 $323.201 Auf ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3.335.087 0,59% 9.846 $368.593 Ab ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3.298.832 0,59% 40.064 $412.196 Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.920.508 0,52% 9.720 $444.975 Ab ×6
EFA iShares Trust $2.701.011 0,48% 26.001 $111.517 Ab ×1
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.679.303 0,48% 99.197 $71.826 Auf ×3
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $2.669.170 0,47% 91.098 $229.833 Auf ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.448.713 0,44% 103.408 $210.306 Ab ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.103.666 0,37% 35.243 $185.117 Ab ×2
EEM iShares, Inc. $2.016.538 0,36% 29.477 $98.754 Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2.012.959 0,36% 6.641 $258.410 Ab ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.679.056 0,30% 6.173 $181.363
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1.350.809 0,24% 16.766 $147.050 Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.207.252 0,21% 41.021 $103.287 Ab ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1.137.514 0,20% 7.373 $39.924 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $999.779 0,18% 1.998 $42.337
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $943.365 0,17% 2.882 $70.298 Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $807.602 0,14% 6.504 $114.276 Auf ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $764.757 0,14% 5.595 $102.002
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,13% 1 $30.710
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $675.429 0,12% 6.993 $34.525 Ab ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $589.226 0,10% 21.272 $17.112 Ab ×6
SPY SPY $575.829 0,10% 771 $74.375
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532.775 0,09% 4.704 $-51.838
SYK Stryker Corporation Common Stock $531.135 0,09% 1.687 $-23.196
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503.698 0,09% 473 $168.596
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $491.789 0,09% 1.329 $65.427
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $478.144 0,08% 13.736 $52.430 Ab ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $471.700 0,08% 2.165 $30.244 Ab ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $469.807 0,08% 4.595 $35.333
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $462.267 0,08% 12.749 $-23.107 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $429.410 0,08% 1.484 $52.786
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $427.261 0,08% 8.879 $-12.984 Ab ×6
EWY iShares MSCI South Korea ETF $349.489 0,06% 1.731 $136.559
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $349.398 0,06% 5.924 $6.628 Auf ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $334.795 0,06% 765 $-28.243
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $331.402 0,06% 1.367 $-41.452 Ab ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $321.382 0,06% 2.741 $20.667
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $297.765 0,05% 866 $30.049 Ab ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $283.980 0,05% 2.376 $76.757 Auf ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $283.633 0,05% 2.415 $-66.228 Ab ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206.570 0,04% 1.502 $-40.575 Ab ×1
IVE iShares Trust $202.992 0,04% 894 Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $202.573 0,04% 3.779
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $200.598 0,04% 5.552 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VCRB $32.227.975 5,73% um ×4
IEF $30.719.983 5,46% um ×3
VNQ $19.113.756 3,40% um ×3
RWX $2.679.303 0,48% um ×3
FREL $2.669.170 0,47% um ×3
VGIT $349.398 0,06% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IVE $202.992 894 0,04%
XLF $202.573 3.779 0,04%
SCHA $200.598 5.552 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QUAL Reduziert -6K +$8.2M
DFUV Reduziert -13K +$6.2M
IVV Reduziert -938 +$4.5M
HEFA Mehr gekauft +6K +$3.3M
DBEF Reduziert -13K +$3.0M
DFEM Reduziert -20K +$2.3M
IWC Reduziert -2K +$2.1M
IWB Reduziert -6K +$2.0M
VOO Reduziert -267 +$1.8M
VNQ Mehr gekauft +895 +$1.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NVDA 30. Juni 2025 13.672 $1.481.771 49,9%
MSFT 30. Juni 2025 2.316 $869.403 6,2%
ESGV 30. September 2025 6.602 $723.843
AMZN 30. Juni 2025 1.640 $312.026 14,7%
XLF 30. Juni 2025 5.358 $266.864 2,6%
KO 30. Juni 2025 3.462 $247.948 20,7%
JNJ 30. Juni 2025 1.485 $246.272 67,0%
PANW 30. Juni 2025 1.380 $235.483 97,3%
IBM 30. Juni 2025 906 $225.286 -24,9%
IBM 31. März 2026 728 $215.641 -8,7%
NFLX 30. Juni 2025 229 $213.549 -95,0%
EFV 30. Juni 2026 2.833 $210.651
XLF 31. März 2026 3.779 $206.956 8,8%
HD 30. Juni 2025 562 $205.862 -23,2%
LAB 30. Juni 2025 74.224 $80.162 -36,8%