RXI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,54%▼ -7,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,31%▼ -7,31%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$9.9M
Quartalsende Jun 2026 -$9.9M
Letzte 12 Monate -$11.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 149 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BRIDGESTONE 5108 0,46 ≈$1.1M 46.500 S61321014 0.03577 EQUITY USD
MICHELIN ML 0,43 ≈$1.1M 27.213 FR001400AJ45 0.02093 EQUITY USD
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL QSR 0,42 ≈$1.0M 13.723 76131D103 0.01056 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0,42 ≈$1.0M 4.660 969904101 0.003585 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0,41 ≈$1.0M 23.868 S62539838 0.01836 EQUITY USD
SUZUKI MOTOR 7269 0,41 ≈$1.0M 77.700 S68655042 0.05977 EQUITY USD
ORIENTAL LAND 4661 0,40 ≈$976K 47.500 S66488917 0.03654 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0,38 ≈$942K 24.000 KYG9066F1019 0.01846 EQUITY USD
DENSO 6902 0,38 ≈$941K 77.100 S66403817 0.05931 EQUITY USD
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0,38 ≈$938K 4.533 237194105 0.003487 EQUITY USD
TAPESTRY TPR 0,38 ≈$927K 8.027 876030107 0.006175 EQUITY USD
BMW BMW 0,37 ≈$922K 12.689 D12096109 0.009761 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,37 ≈$921K 1.724 90384S303 0.001326 EQUITY USD
KIA CORPORATION 000270 0,37 ≈$906K 9.580 S64909286 0.007369 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0,37 ≈$905K 4.497 S32089864 0.003459 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC IHG 0,37 ≈$900K 5.928 GB00BHJYC057 0.00456 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,35 ≈$875K 7.539 745867101 0.005799 EQUITY USD
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 7832 0,35 ≈$865K 25.500 JP3778630008 0.01962 EQUITY USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 0,31 ≈$767K 8.149 S54971684 0.006268 EQUITY USD
ASICS 7936 0,31 ≈$755K 29.000 S60573789 0.02231 EQUITY USD
KERING SA KER 0,31 ≈$755K 2.780 S55050728 0.002138 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0,30 ≈$728K 5.447 372460105 0.00419 EQUITY USD
TRACTOR SUPPLY TSCO 0,28 ≈$694K 20.756 892356106 0.01597 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0,28 ≈$685K 7.794 086516101 0.005995 EQUITY USD
LENNAR A CLASS A LEN 0,27 ≈$661K 8.515 526057104 0.00655 EQUITY USD
MAGNA INTERNATIONAL MG 0,27 ≈$659K 10.128 559222401 0.007791 EQUITY USD
NVR NVR 0,26 ≈$650K 107 62944T105 0.00008231 EQUITY USD
SEKISUI HOUSE 1928 0,23 ≈$563K 25.800 S67939066 0.01985 EQUITY USD
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 7532 0,21 ≈$516K 106.500 S62698618 0.08192 EQUITY USD
RALPH LAUREN CLASS A RL 0,21 ≈$511K 1.521 751212101 0.00117 EQUITY USD
LAS VEGAS SANDS LVS 0,20 ≈$501K 11.801 517834107 0.009078 EQUITY USD
EVOLUTION EVO 0,20 ≈$499K 5.596 SE0012673267 0.004305 EQUITY USD
HASBRO HAS 0,19 ≈$479K 5.332 418056107 0.004102 EQUITY USD
YAMAHA MOTOR 7272 0,18 ≈$453K 39.739 S69852648 0.03057 EQUITY USD
DECKERS OUTDOOR DECK 0,18 ≈$445K 5.586 243537107 0.004297 EQUITY USD
MONCLER MONC 0,18 ≈$441K 8.716 IT0004965148 0.006705 EQUITY USD
STELLANTIS STLAM 0,17 ≈$427K 81.085 NL00150001Q9 0.06237 EQUITY USD
ACCOR SA AC 0,17 ≈$424K 7.984 S58528423 0.006142 EQUITY USD
LULULEMON ATHLETICA LULU 0,16 ≈$400K 4.144 550021109 0.003188 EQUITY USD
DOMINOS PIZZA DPZ 0,16 ≈$383K 1.211 25754A201 0.0009315 EQUITY USD
APTIV PLC APTV 0,15 ≈$381K 8.355 JE00BTDN8H13 0.006427 EQUITY USD
SUBARU 7270 0,15 ≈$376K 22.688 S63564066 0.01745 EQUITY USD
SHIMANO INC 7309 0,15 ≈$376K 3.200 S68048206 0.002462 EQUITY USD
PEARSON PLC PSON 0,15 ≈$373K 23.875 S06776082 0.01837 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 0,15 ≈$372K 2.968 DK0060252690 0.002283 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$371K 372.020 066922477 0.2862 CASH USD
DELIVERY HERO DHER 0,15 ≈$370K 8.710 DE000A2E4K43 0.0067 EQUITY USD
GILDAN ACTIVEWEAR GIL 0,15 ≈$362K 7.407 375916103 0.005698 EQUITY USD
NITORI HOLDINGS 9843 0,15 ≈$360K 17.000 S66448002 0.01308 EQUITY USD
CONTINENTAL AG CON 0,14 ≈$354K 4.326 S45985892 0.003328 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 30,7%
Consumer Discretionary 29,0%
Financials 4,2%
Consumer products 2,2%
Energy 1,0%
Industrials 0,7%
Health Care 0,3%
Materials 0,1%
Technology 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 31,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03754 → 0.03136 (-16,5%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0732 → 0.06748 (-7,8%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2889 → 0.2862 (-0,9%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06691 → 0.0732 (9,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.005108 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03704 → 0.03754 (1,4%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07664 → 0.06691 (-12,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.29 → 0.2889 (-0,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.005108 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.04033 → 0.03704 (-8,2%)
4. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.01769 → 0.02154 (21,7%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08876 → 0.07664 (-13,7%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2675 → 0.29 (8,4%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03955 → 0.04033 (2,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1976 → 0.08876 (-144,9%)
3. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000003846 → 0.000004615 (20,0%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4882 → 0.2675 (-45,2%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.04469 → 0.03955 (-11,5%)
2. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02923 → 0.02846 (-2,6%)
2. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.01462 → 0.01769 (21,1%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -2.014 → 0.05835 (-102,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 2.072 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -7.383 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 14.99 → 7.611 (-49,2%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2267 → -0.1976 (-187,2%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2916 → 0.4882 (67,4%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02798 → 0.06945 (148,2%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2107 → 0.2267 (7,6%)
1. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000003077 → 0.000003846 (25,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2581 → 0.2916 (13,0%)
31. August 2026 Reduziert 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 Einheiten/Aktie: 0.001102 → 0.001045 (-5,1%)
31. August 2026 Reduziert 1211 — BYD H S65366510 Einheiten/Aktie: 0.113 → 0.1121 (-0,8%)
31. August 2026 Reduziert 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Einheiten/Aktie: 0.3611 → 0.3605 (-0,1%)
31. August 2026 Reduziert 7259 — AISIN S60107026 Einheiten/Aktie: 0.01738 → 0.01677 (-3,5%)
31. August 2026 Erhöht 7309 — SHIMANO INC S68048206 Einheiten/Aktie: 0.002385 → 0.002462 (3,2%)
31. August 2026 Reduziert 9983 — FAST RETAILING S63324396 Einheiten/Aktie: 0.006462 → 0.006385 (-1,2%)
31. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.585 → 0.6052 (3,4%)
31. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.01278 → 0.01272 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.1242 → 0.124 (-0,2%)
31. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.02363 → 0.02358 (-0,2%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.0334 (191,7%)
31. August 2026 Reduziert CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 Einheiten/Aktie: 0.001528 → 0.00147 (-3,8%)
31. August 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.02187 → 0.02177 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.01156 → 0.01152 (-0,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.0173 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.04916 → 0.04469 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert EVO — EVOLUTION SE0012673267 Einheiten/Aktie: 0.004467 → 0.004305 (-3,6%)
31. August 2026 Reduziert GRMN — GARMIN CH0114405324 Einheiten/Aktie: 0.005015 → 0.004988 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2104 → -2.014 (-1056,8%)
31. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 2.072 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -7.383 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 7.872 → 14.99 (90,5%)
31. August 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 16.09 → 26.74 (66,2%)
31. August 2026 Reduziert LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 Einheiten/Aktie: 0.01709 → 0.01704 (-0,2%)
31. August 2026 Reduziert MC — LVMH S40614125 Einheiten/Aktie: 0.007742 → 0.007725 (-0,2%)
31. August 2026 Reduziert MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Einheiten/Aktie: 0.02166 → 0.02162 (-0,2%)
31. August 2026 Reduziert MONC — MONCLER IT0004965148 Einheiten/Aktie: 0.006849 → 0.006705 (-2,1%)
31. August 2026 Reduziert NKE — NIKE CLASS B 654106103 Einheiten/Aktie: 0.03667 → 0.03647 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 Einheiten/Aktie: 0.01066 → 0.01056 (-1,0%)
31. August 2026 Reduziert SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Einheiten/Aktie: 0.03477 → 0.03469 (-0,3%)
31. August 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.04592 → 0.181 (294,2%)
31. August 2026 Reduziert TJX — TJX 872540109 Einheiten/Aktie: 0.03372 → 0.03365 (-0,2%)
31. August 2026 Reduziert TSLA — TESLA INC 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.03573 → 0.03567 (-0,2%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01339 → 0.2107 (1473,1%)
31. August 2026 Reduziert WYNN — WYNN RESORTS 983134107 Einheiten/Aktie: 0.002603 → 0.002518 (-3,3%)
28. August 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 12.91 → 4.041 (-68,7%)
28. August 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war -8.866 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.04707 → 0.04916 (4,4%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 6.011 → 7.872 (31,0%)
28. August 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 122.5 → 16.09 (-86,9%)
28. August 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war -118.6 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1216 → 0.01339 (-111,0%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2934 → 0.2581 (-12,0%)
27. August 2026 Erhöht 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Einheiten/Aktie: 0.007096 → 0.007369 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 Einheiten/Aktie: 0.003962 → 0.004115 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 Einheiten/Aktie: 0.0006111 → 0.0006346 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 Einheiten/Aktie: 0.001061 → 0.001102 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 1211 — BYD H S65366510 Einheiten/Aktie: 0.1088 → 0.113 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Einheiten/Aktie: 0.01911 → 0.01985 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 3690 — MEITUAN KYG596691041 Einheiten/Aktie: 0.1644 → 0.1707 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Einheiten/Aktie: 0.03519 → 0.03654 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 4755 — RAKUTEN GROUP S62295977 Einheiten/Aktie: 0.04533 → 0.04708 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Einheiten/Aktie: 0.03444 → 0.03577 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Einheiten/Aktie: 0.09304 → 0.09662 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Einheiten/Aktie: 0.07193 → 0.07469 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 6758 — SONY GROUP S68215060 Einheiten/Aktie: 0.1803 → 0.1872 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 6902 — DENSO S66403817 Einheiten/Aktie: 0.05711 → 0.05931 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7201 — NISSAN MOTOR S66428608 Einheiten/Aktie: 0.06793 → 0.07054 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01662 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Einheiten/Aktie: 0.3477 → 0.3611 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7259 — AISIN S60107026 Einheiten/Aktie: 0.01674 → 0.01738 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.1187 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Einheiten/Aktie: 0.05756 → 0.05977 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7270 — SUBARU S63564066 Einheiten/Aktie: 0.01681 → 0.01745 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Einheiten/Aktie: 0.02944 → 0.03057 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7309 — SHIMANO INC S68048206 Einheiten/Aktie: 0.002296 → 0.002385 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Einheiten/Aktie: 0.07889 → 0.08192 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 Einheiten/Aktie: 0.01889 → 0.01962 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 7936 — ASICS S60573789 Einheiten/Aktie: 0.02148 → 0.02231 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Einheiten/Aktie: 0.07919 → 0.08223 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 Einheiten/Aktie: 0.01259 → 0.01308 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 Einheiten/Aktie: 0.01778 → 0.01846 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 9983 — FAST RETAILING S63324396 Einheiten/Aktie: 0.006222 → 0.006462 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.5633 → 0.585 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.01231 → 0.01278 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht AC — ACCOR SA S58528423 Einheiten/Aktie: 0.005914 → 0.006142 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht ADS — ADIDAS N AG S40319766 Einheiten/Aktie: 0.005277 → 0.00548 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 Einheiten/Aktie: 0.01768 → 0.01836 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01372 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.1196 → 0.1242 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.006189 → 0.006427 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02277 → 0.02798 (22,9%)
27. August 2026 Erhöht AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.000483 → 0.0005015 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.005773 → 0.005995 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 Einheiten/Aktie: 0.002719 → 0.002823 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.02276 → 0.02363 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht BMW — BMW D12096109 Einheiten/Aktie: 0.009399 → 0.009761 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 Einheiten/Aktie: 0.01068 → 0.01109 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.02065 → 0.02145 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 Einheiten/Aktie: 0.04087 → 0.04244 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01102 → 0.01145 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.03771 → 0.03916 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 Einheiten/Aktie: 0.01576 → 0.01637 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.02994 → 0.0311 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 12.43 → 12.91 (3,8%)
27. August 2026 Reduziert CLP Xb6eb8696bed Einheiten/Aktie: -8.537 → -8.866 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.03761 → 0.03905 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CON — CONTINENTAL AG S45985892 Einheiten/Aktie: 0.003204 → 0.003328 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 Einheiten/Aktie: 0.01034 → 0.01073 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 Einheiten/Aktie: 0.04985 → 0.05177 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 Einheiten/Aktie: 0.001472 → 0.001528 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.02106 → 0.02187 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.01113 → 0.01156 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.004138 → 0.004297 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 Einheiten/Aktie: 0.006452 → 0.0067 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.007732 → 0.008029 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.07963 → 0.0827 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht DOL — DOLLARAMA 25675T107 Einheiten/Aktie: 0.007947 → 0.008252 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Einheiten/Aktie: 0.000897 → 0.0009315 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.003358 → 0.003487 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.01302 → 0.01352 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 Einheiten/Aktie: 0.01839 → 0.01909 (3,8%)
27. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.0173 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0469 → 0.04707 (0,4%)
27. August 2026 Erhöht EVO — EVOLUTION SE0012673267 Einheiten/Aktie: 0.004301 → 0.004467 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.003357 → 0.003486 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.1147 → 0.1192 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 Einheiten/Aktie: 0.0239 → 0.02482 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01532 → 0.01591 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht GIL — GILDAN ACTIVEWEAR 375916103 Einheiten/Aktie: 0.005487 → 0.005698 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.02643 → 0.02745 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht GPC — GENUINE PARTS 372460105 Einheiten/Aktie: 0.004035 → 0.00419 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht GRMN — GARMIN CH0114405324 Einheiten/Aktie: 0.00483 → 0.005015 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht HAS — HASBRO 418056107 Einheiten/Aktie: 0.00395 → 0.004102 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02815 → 0.02923 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.01407 → 0.01462 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.02606 → 0.02706 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2026 → 0.2104 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.006674 → 0.006931 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht HM B — HENNES & MAURITZ S56874316 Einheiten/Aktie: 0.0142 → 0.01475 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht IHG — INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GB00BHJYC057 Einheiten/Aktie: 0.004391 → 0.00456 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Einheiten/Aktie: 0.03289 → 0.03416 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht IXYU6 — E-MINI CONSUMER DISCRETIONARY SEP X38e18d67970 Einheiten/Aktie: 0.000001481 → 0.000001538 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht JBH — JB HI-FI LTD S67026237 Einheiten/Aktie: 0.003282 → 0.003408 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 5.788 → 6.011 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht KER — KERING SA S55050728 Einheiten/Aktie: 0.002059 → 0.002138 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht KGF — KINGFISHER PLC S33195215 Einheiten/Aktie: 0.04955 → 0.05146 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 117.9 → 122.5 (3,8%)
27. August 2026 Reduziert KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: -114.2 → -118.6 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht LEN — LENNAR A CLASS A 526057104 Einheiten/Aktie: 0.006307 → 0.00655 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht LNW — LIGHT & WONDER INC. CDI AU0000278103 Einheiten/Aktie: 0.00241 → 0.002503 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 Einheiten/Aktie: 0.01645 → 0.01709 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109 Einheiten/Aktie: 0.00307 → 0.003188 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Einheiten/Aktie: 0.008741 → 0.009078 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 Einheiten/Aktie: 0.006416 → 0.006663 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 Einheiten/Aktie: 0.02117 → 0.02199 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht MC — LVMH S40614125 Einheiten/Aktie: 0.007456 → 0.007742 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Einheiten/Aktie: 0.02086 → 0.02166 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht MG — MAGNA INTERNATIONAL 559222401 Einheiten/Aktie: 0.007502 → 0.007791 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Einheiten/Aktie: 0.005701 → 0.00592 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht ML — MICHELIN FR001400AJ45 Einheiten/Aktie: 0.02016 → 0.02093 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht MONC — MONCLER IT0004965148 Einheiten/Aktie: 0.006596 → 0.006849 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht NCLH — NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS BMG667211046 Einheiten/Aktie: 0.01348 → 0.014 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht NKE — NIKE CLASS B 654106103 Einheiten/Aktie: 0.03531 → 0.03667 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht NVR — NVR 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.00007926 → 0.00008231 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht NXT — NEXT PLC S32089864 Einheiten/Aktie: 0.003331 → 0.003459 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 Einheiten/Aktie: 0.02429 → 0.02523 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 Einheiten/Aktie: 0.00324 → 0.003365 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Einheiten/Aktie: 0.004387 → 0.004556 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht PHM — PULTEGROUP 745867101 Einheiten/Aktie: 0.005584 → 0.005799 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht PNDORA — PANDORA DK0060252690 Einheiten/Aktie: 0.002199 → 0.002283 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Einheiten/Aktie: 0.03906 → 0.04056 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht PSN — PERSIMMON PLC S06825384 Einheiten/Aktie: 0.009621 → 0.009991 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht PSON — PEARSON PLC S06776082 Einheiten/Aktie: 0.01769 → 0.01837 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 Einheiten/Aktie: 0.01026 → 0.01066 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht RACE — FERRARI NL0011585146 Einheiten/Aktie: 0.003581 → 0.003719 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 Einheiten/Aktie: 0.007312 → 0.007593 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht RL — RALPH LAUREN CLASS A 751212101 Einheiten/Aktie: 0.001127 → 0.00117 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 Einheiten/Aktie: 0.001021 → 0.001061 (3,8%)
27. August 2026 Erhöht RNO — RENAULT SA S47127980 Einheiten/Aktie: 0.005478 → 0.005688 (3,8%)

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Dividenden 40 Zahlungen

08
1,54%Rendite (TTM)
$2,84Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,1060
16. Dezember 2025$1,7360
16. Juni 2025$1,4530
17. Dezember 2024$0,6090
11. Juni 2024$1,3660
20. Dezember 2023$0,6330
7. Juni 2023$0,9550
13. Dezember 2022$0,6310
9. Juni 2022$0,6280
30. Dezember 2021$0,4190
13. Dezember 2021$0,5000
10. Juni 2021$0,6700
14. Dezember 2020$0,4880
15. Juni 2020$0,5240
16. Dezember 2019$0,7380
17. Juni 2019$1,1280
18. Dezember 2018$0,7460
19. Juni 2018$1,0030
21. Dezember 2017$0,6580
20. Juni 2017$0,7170
22. Dezember 2016$0,6680
21. Juni 2016$0,9270
21. Dezember 2015$0,4300
24. Juni 2015$0,6100
19. Dezember 2014$0,6330
24. Juni 2014$0,8270
17. Dezember 2013$0,4220
25. Juni 2013$0,5990
17. Dezember 2012$0,4400
20. Juni 2012$0,4290
19. Dezember 2011$0,3880
21. Juni 2011$0,4920
20. Dezember 2010$0,2920
21. Juni 2010$0,2780
21. Dezember 2009$0,2460
22. Juni 2009$0,3280
22. Dezember 2008$0,3190
23. Juni 2008$0,7610
24. Dezember 2007$0,8530
21. Dezember 2006$0,2010

Institutionelle Eigentümer (13F) 80 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $36.689.800 27,43% 190.142 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $17.350.384 12,97% 89.917 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $16.022.455 11,98% 83.035 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $9.829.038 7,35% 50.938 Aktien 30. Juni 2026
Banco Santander, S.A. $8.710.021 6,51% 45.139 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5.331.888 3,99% 27.632 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.416.936 2,55% 17.708 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.221.377 2,41% 16.695 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.657.000 1,99% 13.771 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.629.957 1,97% 13.630 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.905.094 1,42% 9.873 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.601.980 1,20% 8.302 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.494.089 1,12% 7.743 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.465.699 1,10% 7.595 Aktien 30. Juni 2026
Slow Capital, Inc. $1.407.065 1,05% 7.292 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.300.428 0,97% 6.739 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.168.230 0,87% 6.023 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.120.711 0,84% 5.808 Aktien 30. Juni 2026
Frank, Rimerman Advisors LLC $1.059.350 0,79% 5.490 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.026.048 0,77% 5.316 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.013.200 0,76% 5.251 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $940.714 0,70% 4.905 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $937.488 0,70% 4.858 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $899.222 0,67% 4.660 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $882.853 0,66% 4.575 Aktien 30. Juni 2026
One Charles Private Wealth Services, LLC $856.356 0,64% 4.438 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $842.449 0,63% 4.366 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $724.565 0,54% 3.755 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $718.765 0,54% 3.855 Aktien 31. März 2026
ROCKLAND TRUST CO $644.872 0,48% 3.342 Aktien 30. Juni 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $479.313 0,36% 2.484 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $367.396 0,27% 1.904 Aktien 30. Juni 2026
Harding Loevner LP $322.646 0,24% 1.611 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $311.244 0,23% 1.613 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $293.928 0,22% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC $283.651 0,21% 1.470 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $278.635 0,21% 1.444 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $272.460 0,20% 1.412 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $265.629 0,20% 1.377 Aktien 30. Juni 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $251.804 0,19% 1.305 Aktien 30. Juni 2026
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $248.725 0,19% 1.289 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $232.075 0,17% 1.203 Aktien 30. Juni 2026
Newport Capital Group, LLC $216.094 0,16% 1.120 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $212.642 0,16% 1.102 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $206.037 0,15% 1.068 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $181.975 0,14% 976 Aktien 31. März 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $163.244 0,12% 846 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $152.679 0,11% 745 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $135.890 0,10% 703 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $130.406 0,10% 664 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $107.539 0,08% 557 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $99.030 0,07% 512 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $85.952 0,06% 445 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $82.628 0,06% 425 Aktien 30. Juni 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $80.347 0,06% 417 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $66.378 0,05% 344 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $64.022 0,05% 332 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $56.608 0,04% 293 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $41.166 0,03% 213 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $33.768 0,03% 175 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $32.417 0,02% 168 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $30.680 0,02% 159 Aktien 30. Juni 2026
Register Financial Advisors LLC $22.686 0,02% 118 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $19.296 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
Mondrian Investment Partners LTD $18.352 0,01% 95 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $12.679 0,01% 68 Aktien 31. März 2026
Allworth Financial LP $10.613 0,01% 55 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $7.718 0,01% 40 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $4.824 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $4.073 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4.052 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $3.859 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
Christopher J. Hasenberg, Inc $3.764 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.314 0,00% 11.993 Aktien 30. Juni 2026
BESSEMER GROUP INC $713 0,00% 3.697 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $324 0,00% 1.680 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0,00% 1.329 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $193 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $20 0,00% 106 Aktien 30. September 2026
Forum Finance Group S.A. $11 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026

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