iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000013499 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$29,56 Stand 2. Oktober 2026

▲ +0,10 (+0,34%) 1-Tages-Veränderung

$29,15 – $32,02 52-Wochen-Spanne

-0,03% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

26. März 2007 Auflegung

Nettoflüsse (30d): -$28.6M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen23,11%

Effektive Anzahl von Positionen118,6

Positionen über 1%13

Nettovermögen $12.7B

Bestände 461

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.45% (Moderat)

PFF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -2,12%	▼ -2,12%
3M	▼ -5,10%	▼ -2,47%
6M	▼ -5,10%	▼ -2,47%
YTD	▼ -4,52%	▼ -1,23%
1Y	▼ -6,84%	▼ -2,34%
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 27. Februar 2024	▼ -7,57%	▲ +7,67%

Volatilität 1J7,23%

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*-1,70

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jun 2026) -$303.9M

Quartalsende Jun 2026 -$356.7M

Letzte 12 Monate -$647.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 461 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN	NEE	0,39	≈$49.0M	2.139.875	65339K837	0.005047	EQUITY	USD
BANK OF AMERICA CORP	BAC	0,38	≈$48.8M	1.988.537	060505179	0.004691	EQUITY	USD
STRATEGY INC	MSTR	0,38	≈$48.7M	637.848	594972887	0.001505	EQUITY	USD
XCEL ENERGY INC	XEL	0,38	≈$48.5M	2.202.425	98389B878	0.005195	EQUITY	USD
STRIVE INC	ASSE	0,38	≈$48.2M	479.254	862945201	0.00113	EQUITY	USD
WELLS FARGO & COMPANY	WFC	0,38	≈$47.9M	3.056.305	95002Y400	0.007209	EQUITY	USD
NOVANTA TANGIBLE EQUITY UNITS	NOVTV	0,37	≈$47.6M	775.323	67000B203	0.001829	EQUITY	USD
STRATEGY INC	MSTR	0,37	≈$47.5M	629.534	594972861	0.001485	EQUITY	USD
M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J	MTB	0,37	≈$47.4M	1.838.559	55261F864	0.004337	EQUITY	USD
CITIGROUP INC	C	0,37	≈$46.4M	1.956.022	172967242	0.004614	EQUITY	USD
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSI	BAC	0,36	≈$45.9M	2.464.304	06055H202	0.005813	EQUITY	USD
US BANCORP	USB	0,35	≈$45.1M	2.444.968	902973155	0.005767	EQUITY	USD
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	NLY	0,35	≈$44.6M	1.760.413	035710870	0.004152	EQUITY	USD
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR	RGA	0,35	≈$44.0M	1.713.608	759351885	0.004042	EQUITY	USD
SOUTHERN COMPANY (THE)	SO	0,35	≈$43.9M	2.451.902	842587800	0.005784	EQUITY	USD
METLIFE INC	MET	0,34	≈$42.7M	2.452.056	59156R850	0.005784	EQUITY	USD
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)	SCHW	0,32	≈$41.1M	1.833.689	808513600	0.004325	EQUITY	USD
WELLS FARGO & COMPANY	WFC	0,32	≈$41.0M	2.567.300	95002Y202	0.006056	EQUITY	USD
AEGON FUNDING CORPORATION II	AEGON	0,32	≈$40.7M	2.261.676	00775V104	0.005335	EQUITY	USD
JPMORGAN CHASE & CO	JPM	0,32	≈$40.1M	2.209.733	48128B622	0.005212	EQUITY	USD
METLIFE INC	MET	0,31	≈$40.0M	1.974.192	59156R876	0.004657	EQUITY	USD
TRUIST FINANCIAL DRC CORP	TFC	0,31	≈$39.3M	2.261.676	89832Q695	0.005335	EQUITY	USD
ALLSTATE DEP REPSTG TH NON CUM PE	ALL	0,30	≈$38.4M	1.481.606	020002788	0.003494	EQUITY	USD
FORD MOTOR COMPANY	F	0,30	≈$38.1M	1.956.022	345370837	0.004614	EQUITY	USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	APO	0,29	≈$37.4M	1.470.281	03769M205	0.003468	EQUITY	USD
SEMPRA ENERGY	SRE	0,29	≈$36.9M	1.858.278	816851604	0.004383	EQUITY	USD
BANK OF AMERICA DEP REPRESENTING	BAC	0,29	≈$36.9M	1.612.250	060505195	0.003803	EQUITY	USD
KEYCORP	KEY	0,29	≈$36.9M	1.472.125	493267843	0.003472	EQUITY	USD
BANK OF AMERICA CORP	BAC	0,29	≈$36.9M	2.327.362	06055H806	0.00549	EQUITY	USD
FORD MOTOR COMPANY	F	0,29	≈$36.6M	1.840.159	345370845	0.004341	EQUITY	USD
M&T BANK CORPORATION	MTB	0,29	≈$36.3M	1.470.199	55261F823	0.003468	EQUITY	USD
AGNC INVESTMENT CORP	AGNC	0,28	≈$36.0M	1.405.879	00123Q872	0.003316	EQUITY	USD
EQUITABLE HLDNGS DRC REPRESENTING	EQH	0,28	≈$35.5M	1.957.222	29452E200	0.004616	EQUITY	USD
WELLS FARGO & COMPANY	WFC	0,28	≈$35.3M	1.687.108	94988U656	0.003979	EQUITY	USD
ATHENE HOLDING LTD	ATH	0,28	≈$35.1M	1.411.058	04686J838	0.003328	EQUITY	USD
SHIFT4 PAYMENTS INC	FOUR	0,28	≈$35.1M	613.450	82452J307	0.001447	EQUITY	USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS	0,27	≈$34.9M	1.833.631	38143Y665	0.004325	EQUITY	USD
JACKSON FINANCIAL INC	JXN	0,27	≈$34.8M	1.345.565	46817M206	0.003173	EQUITY	USD
CHS CUMULATIVE REDEEMABLE PREF CLA	CHSINC	0,27	≈$34.2M	1.316.611	12542R308	0.003106	EQUITY	USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN	NEE	0,27	≈$34.0M	1.472.536	65339K829	0.003473	EQUITY	USD
SYNCHRONY FINANCIAL	SYF	0,27	≈$34.0M	1.838.957	87165B202	0.004338	EQUITY	USD
SOUTHERN COMPANY (THE)	SO	0,27	≈$33.8M	1.386.586	842587867	0.003271	EQUITY	USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN	NEE	0,26	≈$33.6M	1.687.075	65339K860	0.003979	EQUITY	USD
KKR & CO INC	KKR	0,26	≈$33.5M	1.442.649	48251W609	0.003403	EQUITY	USD
DTE ENERGY COMPANY	DTE	0,26	≈$32.7M	1.467.075	233331792	0.00346	EQUITY	USD
CHS INC	CHSINC	0,26	≈$32.4M	1.270.431	12542R803	0.002997	EQUITY	USD
SCE TRUST VII	EIX	0,25	≈$32.2M	1.344.743	783892201	0.003172	EQUITY	USD
LINCOLN NATIONAL CORPORATION	LNC	0,25	≈$32.1M	1.223.256	534187885	0.002885	EQUITY	USD
SYNCHRONY FINANCIAL	SYF	0,25	≈$32.1M	1.222.615	87165B400	0.002884	EQUITY	USD
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC	TDS	0,25	≈$31.9M	1.693.859	879433761	0.003995	EQUITY	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Financials 43,9%

Technology 12,4%

Utilities 9,9%

Real Estate 9,7%

Communication Services 7,2%

Industrials 4,3%

Health Care 1,3%

Materials 1,2%

Consumer Discretionary 0,9%

Energy 0,3%

Consumer products 0,2%

Retail 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 8,7%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Erhöht	ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923850	Einheiten/Aktie: 0.001632 → 0.001636 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923868	Einheiten/Aktie: 0.0008276 → 0.0008294 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923876	Einheiten/Aktie: 0.001324 → 0.001327 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	AIZ — ASSURANT INC 04621X306	Einheiten/Aktie: 0.001439 → 0.001442 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002309	Einheiten/Aktie: 0.002905 → 0.002912 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	ALL — ALLSTATE DEP REPSTG TH NON CUM PE 020002788	Einheiten/Aktie: 0.003486 → 0.003494 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002812	Einheiten/Aktie: 0.001743 → 0.001747 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002838	Einheiten/Aktie: 0.006682 → 0.006697 (0,2%)
10. September 2026	Reduziert	ATLC — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y409	Einheiten/Aktie: 0.0009681 → 0.0009669 (-0,1%)
10. September 2026	Erhöht	AUB — ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP 04911A206	Einheiten/Aktie: 0.000993 → 0.0009952 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 05461T305	Einheiten/Aktie: 0.003166 → 0.003173 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	BANC — BANC OF CALIFORNIA INC 05990K841	Einheiten/Aktie: 0.002954 → 0.002961 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	BFH — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581603	Einheiten/Aktie: 0.0007701 → 0.0007719 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	BOH — BANK OF HAWAII CORP 062540307	Einheiten/Aktie: 0.0009498 → 0.0009519 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	BOH — BANK OF HAWAII CORP 062545207	Einheiten/Aktie: 0.001036 → 0.001039 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	CICC — CION INVESTMENT NOTES DUE CORP 17259U402	Einheiten/Aktie: 0.0007365 → 0.0007381 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	CNO — CNO FINANCIAL GROUP INC 12621E301	Einheiten/Aktie: 0.000866 → 0.0008679 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	EQH — EQUITABLE HLDNGS DRC REPRESENTING 29452E200	Einheiten/Aktie: 0.004605 → 0.004616 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	EQH — EQUITABLE HOLDINGS INC 29452E408	Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.001731 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	FG — F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A203	Einheiten/Aktie: 0.001986 → 0.00199 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	FG — F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A609	Einheiten/Aktie: 0.002159 → 0.002163 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	FOSL — FOSSIL GROUP INC 34988VAF3	Einheiten/Aktie: 0.002765 → 0.002771 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	FULT — FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271308	Einheiten/Aktie: 0.001151 → 0.001154 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	JXN — JACKSON FINANCIAL INC 46817M206	Einheiten/Aktie: 0.003166 → 0.003173 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	KMPR — KEMPER CORP 488401308	Einheiten/Aktie: 0.0008635 → 0.0008654 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	LAND — GLADSTONE LAND CORP 376549309	Einheiten/Aktie: 0.0008602 → 0.0008621 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	LNC — LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187885	Einheiten/Aktie: 0.002878 → 0.002885 (0,2%)
10. September 2026	Reduziert	MSTR — STRATEGY INC 594972879	Einheiten/Aktie: 0.00136 → 0.001359 (-0,1%)
10. September 2026	Reduziert	ORCL — ORACLE CORPORATION 68389X204	Einheiten/Aktie: 0.01445 → 0.01443 (-0,1%)
10. September 2026	Erhöht	OZK — BANK OZK 06417N202	Einheiten/Aktie: 0.002015 → 0.002019 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	PBI — PITNEY BOWES INC 724479506	Einheiten/Aktie: 0.002011 → 0.002015 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	QXO — QXO INC 82846H504	Einheiten/Aktie: 0.001694 → 0.001698 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	SLM — SLM CORP 78442P502	Einheiten/Aktie: 0.0003698 → 0.0003706 (0,2%)
10. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.003808 → 0.002667 (-30,0%)
10. September 2026	Erhöht	WAFD — WASHINGTON FEDERAL INC 938824307	Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.001731 (0,2%)
10. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.1853 → 0.1832 (-1,1%)
9. September 2026	Reduziert	ACGL — ARCH CAPITAL GROUP LTD. 03939A107	Einheiten/Aktie: 0.001921 → 0.001919 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ACGL — ARCH CAPITAL GROUP LTD. 03939A404	Einheiten/Aktie: 0.002906 → 0.002902 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ACR — ACRES COMMERCIAL REALTY .625 FIXED 00489Q201	Einheiten/Aktie: 0.001014 → 0.001013 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ACR — ACRES COMMERCIAL REALTY CORP 00489Q300	Einheiten/Aktie: 0.0006421 → 0.0006413 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AD — UNITED STATES CELLULAR CORPORATION 911684702	Einheiten/Aktie: 0.0006188 → 0.000618 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AD — UNITED STATES CELLULAR CORPORATION 911684884	Einheiten/Aktie: 0.0006138 → 0.0006129 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604816	Einheiten/Aktie: 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604865	Einheiten/Aktie: 0.0008269 → 0.0008258 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604873	Einheiten/Aktie: 0.001076 → 0.001075 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604881	Einheiten/Aktie: 0.0008755 → 0.0008744 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ADC — AGREE REALTY CORP 008492209	Einheiten/Aktie: 0.0009969 → 0.0009956 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AEGON — AEGON FUNDING CORPORATION II 00775V104	Einheiten/Aktie: 0.005342 → 0.005335 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932807	Einheiten/Aktie: 0.0007366 → 0.0007356 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932864	Einheiten/Aktie: 0.001171 → 0.001169 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932872	Einheiten/Aktie: 0.0008805 → 0.0008793 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932880	Einheiten/Aktie: 0.001168 → 0.001166 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q500	Einheiten/Aktie: 0.001877 → 0.001874 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q609	Einheiten/Aktie: 0.001357 → 0.001355 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q807	Einheiten/Aktie: 0.002324 → 0.002321 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q831	Einheiten/Aktie: 0.001992 → 0.00199 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q856	Einheiten/Aktie: 0.0008545 → 0.0008534 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q872	Einheiten/Aktie: 0.00332 → 0.003316 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AHH — ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 04208T207	Einheiten/Aktie: 0.0009747 → 0.0009734 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053841620	Einheiten/Aktie: 0.001481 → 0.001479 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053841703	Einheiten/Aktie: 0.001312 → 0.00131 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053842040	Einheiten/Aktie: 0.001423 → 0.001421 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ALB — ALBEMARLE CORP 012653200	Einheiten/Aktie: 0.006641 → 0.006632 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252827	Einheiten/Aktie: 0.002612 → 0.002609 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252835	Einheiten/Aktie: 0.001159 → 0.001158 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252843	Einheiten/Aktie: 0.001588 → 0.001586 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252850	Einheiten/Aktie: 0.001748 → 0.001746 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AMH — AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T868	Einheiten/Aktie: 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AMH — AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T876	Einheiten/Aktie: 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ANGINC — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676859	Einheiten/Aktie: 0.001749 → 0.001747 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M205	Einheiten/Aktie: 0.003473 → 0.003468 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	AQNCN — ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 015857808	Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ARES — ARES MANAGEMENT CORP 03990B309	Einheiten/Aktie: 0.004337 → 0.004333 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ARR — ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC 042315606	Einheiten/Aktie: 0.001048 → 0.001046 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ASB — ASSOCIATED BANC DEPOSITARY SHARES 045487204	Einheiten/Aktie: 0.0005698 → 0.000569 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ASB — ASSOCIATED BANC-CORP 045487402	Einheiten/Aktie: 0.0005698 → 0.000569 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ASB — ASSOCIATED BANC-CORP 045487600	Einheiten/Aktie: 0.001745 → 0.001742 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ASSE — STRIVE INC 862945201	Einheiten/Aktie: 0.001132 → 0.00113 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ATH — ATHENE HLDG DRC LTD 04686J200	Einheiten/Aktie: 0.002009 → 0.002006 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ATH — ATHENE HOLDING DS REPRESENTING A 04686J408	Einheiten/Aktie: 0.00334 → 0.003335 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ATH — ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I 04686J507	Einheiten/Aktie: 0.002888 → 0.002884 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ATH — ATHENE HOLDING LTD 04686J838	Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.003328 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ATH — ATHENE HOLDING DS REPRESENTING P 04686J861	Einheiten/Aktie: 0.004981 → 0.004974 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ATLC — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y300	Einheiten/Aktie: 0.0008563 → 0.0008552 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BA — BOEING CO 097023204	Einheiten/Aktie: 0.01661 → 0.01658 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORP 060505179	Einheiten/Aktie: 0.004697 → 0.004691 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA DEP REPRESENTING 060505195	Einheiten/Aktie: 0.003808 → 0.003803 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORP 060505229	Einheiten/Aktie: 0.006039 → 0.006031 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORPORATION PFD 1 060505583	Einheiten/Aktie: 0.001789 → 0.001787 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA DEPOSITORY SHARES 060505591	Einheiten/Aktie: 0.0009408 → 0.0009396 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORP 060505625	Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001336 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORP 060505682	Einheiten/Aktie: 0.0003445 → 0.0003441 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORP PREF STOCK 060505815	Einheiten/Aktie: 0.001378 → 0.001376 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK AMER DS REPRESENTING NON CU 06053U601	Einheiten/Aktie: 0.006181 → 0.006173 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSI 06055H202	Einheiten/Aktie: 0.00582 → 0.005813 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORP 06055H400	Einheiten/Aktie: 0.004528 → 0.004523 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA DRC CORP 06055H608	Einheiten/Aktie: 0.00378 → 0.003775 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORP 06055H806	Einheiten/Aktie: 0.005497 → 0.00549 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BAC — BANK OF AMERICA CORP 06055H871	Einheiten/Aktie: 0.002846 → 0.002842 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BC — BRUNSWICK CORPORATION 117043604	Einheiten/Aktie: 0.001242 → 0.00124 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BEPUCN — BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 11259P109	Einheiten/Aktie: 0.002028 → 0.002026 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BEPUCN — BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 11259P208	Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001506 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BEPUCN — BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 11259P307	Einheiten/Aktie: 0.000867 → 0.0008659 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BFS — SAUL CENTERS INC 804395879	Einheiten/Aktie: 0.0006267 → 0.0006259 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N202	Einheiten/Aktie: 0.002166 → 0.002163 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N301	Einheiten/Aktie: 0.002475 → 0.002472 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N509	Einheiten/Aktie: 0.002324 → 0.002321 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N707	Einheiten/Aktie: 0.003346 → 0.003342 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N889	Einheiten/Aktie: 0.002025 → 0.002022 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BHR — BRAEMAR HOTEL & RESORTS INC 10482B200	Einheiten/Aktie: 0.0004384 → 0.0004378 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BIP — BIP BERMUDA HOLDINGS I LTD 05554M100	Einheiten/Aktie: 0.00175 → 0.001748 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BIP — BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE 11276B109	Einheiten/Aktie: 0.001444 → 0.001442 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BIP — BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE 11276B208	Einheiten/Aktie: 0.0009123 → 0.0009111 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BIP — BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS BMG162522756	Einheiten/Aktie: 0.001158 → 0.001156 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BIP — BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CLASS USG162522670	Einheiten/Aktie: 0.001157 → 0.001156 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BNCN — BROOKFIELD FINANCE INC 11271L102	Einheiten/Aktie: 0.00231 → 0.002307 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BNCN — BROOKFIELD FINANCE I UK PLC 11272B103	Einheiten/Aktie: 0.00133 → 0.001328 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 64058845	Einheiten/Aktie: 0.002888 → 0.002884 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BPOP — POPULAR CAPITAL TRUST II 73317H206	Einheiten/Aktie: 0.0005755 → 0.0005747 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BPY — BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP BMG162491499	Einheiten/Aktie: 0.001048 → 0.001047 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BPY — BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP BMG162491564	Einheiten/Aktie: 0.001424 → 0.001422 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BPY — BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP BMG162491648	Einheiten/Aktie: 0.00166 → 0.001658 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BPY — BROOKFIELD PROPERTY PREFERRED PREF BMG1624R1079	Einheiten/Aktie: 0.003875 → 0.00387 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BRKR — BRUKER CORPORATION 116794207	Einheiten/Aktie: 0.0003991 → 0.0003986 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES UNITS 10950A205	Einheiten/Aktie: 0.001156 → 0.001155 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BUSE — FIRST BUSEY CORPORATION 319383600	Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001251 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	BW — BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC 05614L407	Einheiten/Aktie: 0.001107 → 0.001106 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	C — CITIGROUP INC 172967242	Einheiten/Aktie: 0.00462 → 0.004614 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	C — CITIGROUP CAPITAL XIII 173080201	Einheiten/Aktie: 0.01297 → 0.01295 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610402	Einheiten/Aktie: 0.002599 → 0.002595 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610600	Einheiten/Aktie: 0.002322 → 0.002319 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610808	Einheiten/Aktie: 0.002322 → 0.002319 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CFR — CULLEN FROST BANKERS DRC INC 229899307	Einheiten/Aktie: 0.0008545 → 0.0008534 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CG — CARLYLE FINANCE LLC 14314C105	Einheiten/Aktie: 0.002888 → 0.002884 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CHSINC — CHS INC. (8% CUMULATIVE REDEEMABLE 12542R209	Einheiten/Aktie: 0.001783 → 0.001781 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CHSINC — CHS CUMULATIVE REDEEMABLE PREF CLA 12542R308	Einheiten/Aktie: 0.00311 → 0.003106 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CHSINC — CHS INC 12542R506	Einheiten/Aktie: 0.002438 → 0.002434 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CHSINC — CHS INC 12542R803	Einheiten/Aktie: 0.003001 → 0.002997 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CHTRP — CHARTER COMMUNICATIONS CUMULATIVE 16119P306	Einheiten/Aktie: 0.001037 → 0.001036 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CIM — CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q307	Einheiten/Aktie: 0.0008262 → 0.0008251 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CIM — CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q406	Einheiten/Aktie: 0.001877 → 0.001874 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CIM — CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q505	Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.001499 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CIM — CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q604	Einheiten/Aktie: 0.001155 → 0.001153 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CIONI — CION INVESTMENT CORP 17259U303	Einheiten/Aktie: 0.0009961 → 0.0009948 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CLDT — CHATHAM LODGING TRUST 16208T201	Einheiten/Aktie: 0.0006959 → 0.000695 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CMS — CMS ENERGY CORPORATION 125896837	Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001327 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CMS — CMS ENERGY CORPORATION 125896845	Einheiten/Aktie: 0.003638 → 0.003633 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CMS — CMS ENERGY CORPORATION 125896852	Einheiten/Aktie: 0.001631 → 0.001629 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CMS — CMS ENERGY CORPORATION 125896860	Einheiten/Aktie: 0.00117 → 0.001168 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CNOB — CONNECTONE BANCORP INC 20786W503	Einheiten/Aktie: 0.0006792 → 0.0006783 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CODI — COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q203	Einheiten/Aktie: 0.0006815 → 0.0006806 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CODI — COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS FIXED 20451Q302	Einheiten/Aktie: 0.001095 → 0.001094 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CODI — COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q401	Einheiten/Aktie: 0.001151 → 0.001149 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	COF — CAPITAL ONE FINL DS REPSTG TH PRF 14040H733	Einheiten/Aktie: 0.002474 → 0.002471 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H758	Einheiten/Aktie: 0.003898 → 0.003893 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H774	Einheiten/Aktie: 0.0007325 → 0.0007315 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H782	Einheiten/Aktie: 0.007218 → 0.007209 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H824	Einheiten/Aktie: 0.008662 → 0.008651 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X208	Einheiten/Aktie: 0.003474 → 0.003469 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CTL — QWEST CORP 74913G857	Einheiten/Aktie: 0.002203 → 0.002201 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CTL — QWEST CORP 74913G865	Einheiten/Aktie: 0.002994 → 0.00299 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CTO — CTO REALTY GROWTH INC 22948Q200	Einheiten/Aktie: 0.0006711 → 0.0006702 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	CTVA — E I DU PONT DE NEMOURS AND CO 263534307	Einheiten/Aktie: 0.000243 → 0.0002427 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DBRG — DIGITALBRIDGE GROUP .15 CUMULATIVE 25401T405	Einheiten/Aktie: 0.001878 → 0.001875 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DBRG — DIGITALBRIDGE GROUP .125 CUMULATIV 25401T504	Einheiten/Aktie: 0.001216 → 0.001214 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DCOM — DIME COMMUNITY BANCSHARES CUMULATI 25432X201	Einheiten/Aktie: 0.0007547 → 0.0007537 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DDS — DILLARDS CAP TR I CAP SECS 7.5% 25406P200	Einheiten/Aktie: 0.001167 → 0.001165 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DHC — DIVERSIFIED HEALTHCARE .625% SENIO 25525P206	Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DHC — DIVERSIFIED HEALTHCARE .25% SENIOR 25525P305	Einheiten/Aktie: 0.001444 → 0.001442 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DLR — DIGITAL REALTY TRUST INC 253868822	Einheiten/Aktie: 0.001992 → 0.00199 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DLR — DIGITAL REALTY TRUST INC 253868830	Einheiten/Aktie: 0.001213 → 0.001211 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DLR — DIGITAL REALTY TRUST INC 253868855	Einheiten/Aktie: 0.001155 → 0.001153 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DTE — DTE ENERGY COMPANY 233331792	Einheiten/Aktie: 0.003465 → 0.00346 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DTE — DTE ENERGY CO 233331818	Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.001634 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DTE — DTE ENERGY COMPANY 233331826	Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001327 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DTE — DTE ENERGY COMPANY 233331859	Einheiten/Aktie: 0.00231 → 0.002307 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C402	Einheiten/Aktie: 0.002888 → 0.002884 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C501	Einheiten/Aktie: 0.005775 → 0.005767 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	DX — DYNEX CAPITAL INC 26817Q878	Einheiten/Aktie: 0.0006352 → 0.0006343 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EFC — ELLINGTON FINANCIAL INC 28852N307	Einheiten/Aktie: 0.0006866 → 0.0006857 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EFC — ELLINGTON FINANCIAL INC 28852N406	Einheiten/Aktie: 0.0005698 → 0.000569 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EIX — SCE TRUST VII 783892201	Einheiten/Aktie: 0.003176 → 0.003172 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EIX — SCE TRUST II CUM TRUST SECS P 78407R204	Einheiten/Aktie: 0.001289 → 0.001287 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EIX — SCE TRUST VI 78410V200	Einheiten/Aktie: 0.002761 → 0.002758 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EIX — SCE TRUST VIII 80620A208	Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EPR — EPR PROPERTIES 5.75% CUM CONV PREF 26884U208	Einheiten/Aktie: 0.0007681 → 0.0007672 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EPR — EPR PROPERTIES 26884U307	Einheiten/Aktie: 0.0004907 → 0.00049 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	EPR — EPR PROPERTIES 26884U505	Einheiten/Aktie: 0.0008545 → 0.0008534 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ETR — ENTERGY ARKANSAS LLC 29364D100	Einheiten/Aktie: 0.002368 → 0.002365 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ETR — ENTERGY MISSISSIPPI INC 29364N108	Einheiten/Aktie: 0.001517 → 0.001515 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ETR — ENTERGY NEW ORLEANS INC 29364P103	Einheiten/Aktie: 0.000641 → 0.0006402 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	ETR — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364W108	Einheiten/Aktie: 0.001574 → 0.001572 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	F — FORD MOTOR COMPANY 345370811	Einheiten/Aktie: 0.003465 → 0.00346 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	F — FORD MOTOR COMPANY 345370837	Einheiten/Aktie: 0.00462 → 0.004614 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	F — FORD MOTOR COMPANY 345370845	Einheiten/Aktie: 0.004346 → 0.004341 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NO 313148819	Einheiten/Aktie: 0.0005865 → 0.0005858 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	FAMCA — FEDERAL AGRIC MTG NON CUMULATIVE P 313148827	Einheiten/Aktie: 0.0005869 → 0.0005862 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NO 313148835	Einheiten/Aktie: 0.0007456 → 0.0007446 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 313148843	Einheiten/Aktie: 0.0007078 → 0.0007069 (-0,1%)
9. September 2026	Reduziert	FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 313148868	Einheiten/Aktie: 0.0005838 → 0.0005831 (-0,1%)

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Dividenden 233 Zahlungen

5,52%Rendite (TTM)

$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
1. Oktober 2026	$0,1590
1. September 2026	$0,1470
3. August 2026	$0,1420
1. Juli 2026	$0,1420
1. Juni 2026	$0,1380
1. Mai 2026	$0,1400
1. April 2026	$0,1420
2. März 2026	$0,0310
2. Februar 2026	$0,1770
19. Dezember 2025	$0,0660
1. Dezember 2025	$0,1760
3. November 2025	$0,1710
1. Oktober 2025	$0,1710
2. September 2025	$0,1610
1. August 2025	$0,1620
1. Juli 2025	$0,1740
2. Juni 2025	$0,1750
1. Mai 2025	$0,1740
1. April 2025	$0,1720
3. März 2025	$0,1730
3. Februar 2025	$0,1750
18. Dezember 2024	$0,1770
2. Dezember 2024	$0,1650
1. November 2024	$0,1650
1. Oktober 2024	$0,1650
3. September 2024	$0,1630
1. August 2024	$0,1610
1. Juli 2024	$0,1640
3. Juni 2024	$0,1630
1. Mai 2024	$0,1600
1. April 2024	$0,1560
1. März 2024	$0,1700
1. Februar 2024	$0,1760
14. Dezember 2023	$0,1930
1. Dezember 2023	$0,1750
1. November 2023	$0,1730
2. Oktober 2023	$0,1610
1. September 2023	$0,1540
1. August 2023	$0,1570
3. Juli 2023	$0,1580
1. Juni 2023	$0,1650
1. Mai 2023	$0,1710
3. April 2023	$0,1850
1. März 2023	$0,1900
1. Februar 2023	$0,1860
15. Dezember 2022	$0,2370
1. Dezember 2022	$0,1720
1. November 2022	$0,1700
3. Oktober 2022	$0,1690
1. September 2022	$0,1510
1. August 2022	$0,1640
1. Juli 2022	$0,1330
1. Juni 2022	$0,1460
2. Mai 2022	$0,1230
1. April 2022	$0,1360
1. März 2022	$0,1220
1. Februar 2022	$0,1120
16. Dezember 2021	$0,1260
1. Dezember 2021	$0,1230
1. November 2021	$0,1370
1. Oktober 2021	$0,1490
1. September 2021	$0,1520
2. August 2021	$0,1510
1. Juli 2021	$0,1540
1. Juni 2021	$0,1560
3. Mai 2021	$0,1560
1. April 2021	$0,1510
1. März 2021	$0,1500
1. Februar 2021	$0,1500
17. Dezember 2020	$0,0610
1. Dezember 2020	$0,1480
2. November 2020	$0,1520
1. Oktober 2020	$0,1570
1. September 2020	$0,1600
3. August 2020	$0,1630
1. Juli 2020	$0,1670
1. Juni 2020	$0,1690
1. Mai 2020	$0,1700
1. April 2020	$0,1730
2. März 2020	$0,1600
3. Februar 2020	$0,1600
19. Dezember 2019	$0,1550
2. Dezember 2019	$0,1640
1. November 2019	$0,1660
1. Oktober 2019	$0,1590
3. September 2019	$0,1600
1. August 2019	$0,1650
2. Juli 2019	$0,1610
3. Juni 2019	$0,1670
2. Mai 2019	$0,1720
1. April 2019	$0,1800
1. März 2019	$0,1780
1. Februar 2019	$0,1690
18. Dezember 2018	$0,2580
3. Dezember 2018	$0,1560
1. November 2018	$0,1560
1. Oktober 2018	$0,1590
4. September 2018	$0,1610
1. August 2018	$0,1760
3. Juli 2018	$0,1940
1. Juni 2018	$0,1940
1. Mai 2018	$0,1800
2. April 2018	$0,1660
1. März 2018	$0,1720
1. Februar 2018	$0,1890
21. Dezember 2017	$0,0990
1. Dezember 2017	$0,1920
1. November 2017	$0,1910
2. Oktober 2017	$0,1750
1. September 2017	$0,1770
1. August 2017	$0,1770
6. Juli 2017	$0,1790
1. Juni 2017	$0,1810
2. Mai 2017	$0,1850
3. April 2017	$0,1910
1. März 2017	$0,1910
1. Februar 2017	$0,1910
22. Dezember 2016	$0,2030
1. Dezember 2016	$0,1820
1. November 2016	$0,1790
3. Oktober 2016	$0,1680
1. September 2016	$0,1710
2. August 2016	$0,1790
6. Juli 2016	$0,1730
1. Juni 2016	$0,1770
2. Mai 2016	$0,1820
1. April 2016	$0,1920
1. März 2016	$0,1970
1. Februar 2016	$0,1750
24. Dezember 2015	$0,3180
1. Dezember 2015	$0,1610
2. November 2015	$0,1510
1. Oktober 2015	$0,1710
1. September 2015	$0,1730
4. August 2015	$0,1850
2. Juli 2015	$0,1820
1. Juni 2015	$0,1810
1. Mai 2015	$0,1840
1. April 2015	$0,1760
2. März 2015	$0,1700
2. Februar 2015	$0,1880
24. Dezember 2014	$0,3780
1. Dezember 2014	$0,1810
3. November 2014	$0,1890
1. Oktober 2014	$0,1900
2. September 2014	$0,1910
1. August 2014	$0,1930
1. Juli 2014	$0,1830
2. Juni 2014	$0,1830
1. Mai 2014	$0,1910
1. April 2014	$0,1940
3. März 2014	$0,2200
3. Februar 2014	$0,2000
26. Dezember 2013	$0,6140
2. Dezember 2013	$0,2360
1. November 2013	$0,1530
1. Oktober 2013	$0,1500
3. September 2013	$0,1570
1. August 2013	$0,1620
1. Juli 2013	$0,1580
3. Juni 2013	$0,1640
1. Mai 2013	$0,1730
1. April 2013	$0,1750
1. März 2013	$0,1000
1. Februar 2013	$0,1920
26. Dezember 2012	$0,2600
3. Dezember 2012	$0,1940
1. Oktober 2012	$0,2030
4. September 2012	$0,2100
1. August 2012	$0,2100
2. Juli 2012	$0,2050
1. Juni 2012	$0,2020
1. Mai 2012	$0,1770
2. April 2012	$0,1870
1. März 2012	$0,1490
1. Februar 2012	$0,1760
27. Dezember 2011	$0,1830
1. Dezember 2011	$0,1800
1. November 2011	$0,2050
3. Oktober 2011	$0,2010
1. September 2011	$0,2070
1. August 2011	$0,2120
1. Juli 2011	$0,2160
1. Juni 2011	$0,2110
2. Mai 2011	$0,2070
1. April 2011	$0,2150
1. März 2011	$0,2290
1. Februar 2011	$0,2200
28. Dezember 2010	$0,2180
1. Dezember 2010	$0,2460
1. November 2010	$0,2070
1. Oktober 2010	$0,2280
1. September 2010	$0,3070
2. August 2010	$0,3090
1. Juli 2010	$0,2480
1. Juni 2010	$0,2440
3. Mai 2010	$0,2480
1. April 2010	$0,2090
1. März 2010	$0,1900
1. Februar 2010	$0,1900
29. Dezember 2009	$0,2300
1. Dezember 2009	$0,2680
2. November 2009	$0,2250
1. Oktober 2009	$0,2080
1. September 2009	$0,2150
3. August 2009	$0,2330
1. Juli 2009	$0,3140
1. Juni 2009	$0,2730
1. Mai 2009	$0,2750
1. April 2009	$0,2500
2. März 2009	$0,2180
2. Februar 2009	$0,1790
29. Dezember 2008	$0,4250
1. Dezember 2008	$0,1900
3. November 2008	$0,1750
1. Oktober 2008	$0,2200
2. September 2008	$0,1990
1. August 2008	$0,2080
1. Juli 2008	$0,2140
2. Juni 2008	$0,2460
1. Mai 2008	$0,2350
1. April 2008	$0,2560
3. März 2008	$0,2310
1. Februar 2008	$0,1610
27. Dezember 2007	$0,7400
3. Dezember 2007	$0,1780
1. November 2007	$0,2070
1. Oktober 2007	$0,1980
4. September 2007	$0,2180
1. August 2007	$0,2320
2. Juli 2007	$0,1950
1. Juni 2007	$0,2390
1. Mai 2007	$0,2850

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.041 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$700.170.446	13,69%	22.963.937	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$477.499.962	9,33%	15.660.870	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$259.649.259	5,08%	8.515.883	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$233.672.132	4,57%	7.663.895	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$188.390.362	3,68%	6.178.759	Aktien	30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$131.036.000	2,56%	4.297.648	Aktien	30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$122.852.074	2,40%	4.029.258	Aktien	30. Juni 2026
Mariner, LLC	$97.686.796	1,91%	3.203.324	Aktien	30. Juni 2026
First Interstate Bank	$93.078.775	1,82%	3.052.764	Aktien	30. Juni 2026
BlackRock, Inc.	$85.521.127	1,67%	2.804.891	Aktien	30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$71.037.894	1,39%	2.329.875	Aktien	30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$67.702.985	1,32%	2.220.498	Aktien	30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC	$62.603.600	1,22%	2.053.250	Aktien	30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$48.804.278	0,95%	1.600.665	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$46.058.758	0,90%	1.510.618	Aktien	30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP	$45.764.579	0,89%	1.500.970	Aktien	30. Juni 2026
US BANCORP \DE\	$45.581.053	0,89%	1.494.948	Aktien	30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$42.717.256	0,84%	1.401.024	Aktien	30. Juni 2026
GREENLEAF TRUST	$40.228.295	0,79%	1.319.393	Aktien	30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.	$39.925.405	0,78%	1.309.459	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$39.880.604	0,78%	1.307.900	Aktien	30. Juni 2026
GDS Wealth Management	$36.153.357	0,71%	1.185.745	Aktien	30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$35.531.291	0,69%	1.165.342	Aktien	30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$33.821.913	0,66%	1.105.164	Aktien	30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc.	$33.755.144	0,66%	1.107.089	Aktien	30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$32.806.578	0,64%	1.075.976	Aktien	30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$31.951.893	0,62%	1.047.946	Aktien	30. Juni 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co	$29.133.195	0,57%	955.500	Aktien	30. Juni 2026
Cerity Partners LLC	$27.455.102	0,54%	900.451	Aktien	30. Juni 2026
MAI Capital Management	$26.990.134	0,53%	885.212	Aktien	30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC	$25.934.362	0,51%	855.355	Aktien	31. März 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$25.818.941	0,50%	846.800	Aktien	30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$25.446.906	0,50%	874.523	Aktien	30. Juni 2026
COMMERCE BANK	$25.179.068	0,49%	825.814	Aktien	30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC	$24.865.479	0,49%	815.529	Aktien	30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC	$22.030.296	0,43%	722.542	Aktien	30. Juni 2026
BARD ASSOCIATES INC	$21.130.973	0,41%	693.046	Aktien	30. Juni 2026
CITIGROUP INC	$20.827.356	0,41%	683.088	Aktien	30. Juni 2026
SeaBridge Investment Advisors LLC	$19.949.208	0,39%	654.287	Aktien	30. Juni 2026
Dakota Wealth Management	$19.909.818	0,39%	652.995	Aktien	30. Juni 2026
Northside Capital Management, LLC	$19.182.535	0,37%	632.669	Aktien	31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$18.637.007	0,36%	611.250	Aktien	30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC	$18.195.736	0,36%	596.777	Aktien	30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH	$17.843.006	0,35%	585.208	Aktien	30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\	$17.824.302	0,35%	584.595	Aktien	30. Juni 2026
Independence Financial Advisors, LLC	$16.556.564	0,32%	543.016	Aktien	30. Juni 2026
Welch & Forbes LLC	$15.911.750	0,31%	521.867	Aktien	30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$15.630.612	0,31%	512.647	Aktien	30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC	$15.536.027	0,30%	509.545	Aktien	30. Juni 2026
&PARTNERS	$15.408.825	0,30%	504.999	Aktien	30. Juni 2026
SWAN Capital LLC	$15.295.061	0,30%	504.455	Aktien	31. März 2026
NewEdge Advisors, LLC	$13.661.065	0,27%	448.050	Aktien	30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/	$13.617.810	0,27%	446.632	Aktien	30. Juni 2026
Ballast, Inc.	$12.983.054	0,25%	428.201	Aktien	31. März 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC	$12.820.075	0,25%	420.468	Aktien	30. Juni 2026
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC	$12.369.391	0,24%	405.687	Aktien	30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$12.331.120	0,24%	404.432	Aktien	30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$12.328.709	0,24%	406.084	Aktien	30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$12.205.570	0,24%	400.314	Aktien	30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD.	$11.917.528	0,23%	390.866	Aktien	30. Juni 2026
CONNING INC.	$11.906.345	0,23%	390.500	Aktien	30. Juni 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO	$11.843.474	0,23%	388.438	Aktien	30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd.	$11.736.058	0,23%	384.915	Aktien	30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC	$10.582.378	0,21%	347.077	Aktien	30. Juni 2026
Stablepoint Partners, LLC	$10.575.208	0,21%	346.842	Aktien	30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC	$10.548.184	0,21%	343.813	Aktien	30. Juni 2025
Bramshill Investments, LLC	$10.513.470	0,21%	344.817	Aktien	30. Juni 2026
Mountain Hill Investment Partners Corp.	$10.264.093	0,20%	336.638	Aktien	30. Juni 2026
Focus Partners Wealth	$9.772.166	0,19%	320.505	Aktien	30. Juni 2026
Florida Trust Wealth Management Co	$9.731.066	0,19%	319.156	Aktien	30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP	$9.508.372	0,19%	300.696	Aktien	30. September 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/	$9.485.390	0,19%	311.098	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$9.299.450	0,18%	305.000	Kaufoption	30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc	$9.171.090	0,18%	300.766	Aktien	30. Juni 2026
Tanager Wealth Management LLP	$9.060.873	0,18%	297.175	Aktien	30. Juni 2026
AMG National Trust Bank	$8.828.320	0,17%	289.548	Aktien	30. Juni 2026
Coral Wealth Management, LLC	$8.717.914	0,17%	285.927	Aktien	30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC	$8.685.602	0,17%	284.867	Aktien	30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC	$8.538.392	0,17%	270.031	Aktien	30. September 2025
Pinnacle Financial Partners, Inc.	$8.484.182	0,17%	278.261	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$8.402.251	0,16%	275.574	Aktien	30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$8.398.889	0,16%	275.464	Aktien	30. Juni 2026
Centiva Capital, LP	$8.381.701	0,16%	274.900	Aktien	30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd	$8.344.076	0,16%	273.666	Aktien	30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC	$7.972.519	0,16%	261.480	Aktien	30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC	$7.749.382	0,15%	254.161	Aktien	30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc.	$7.602.842	0,15%	249.354	Aktien	30. Juni 2026
COMERICA BANK	$7.598.308	0,15%	245.423	Aktien	31. Dezember 2025
Cambria Investment Management, L.P.	$7.517.121	0,15%	247.668	Aktien	30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK	$7.486.917	0,15%	245.553	Aktien	30. Juni 2026
GREENBERG FINANCIAL GROUP	$7.424.021	0,15%	239.794	Aktien	31. Dezember 2025
Lido Advisors, LLC	$7.233.373	0,14%	237.237	Aktien	30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC	$7.230.033	0,14%	237.128	Aktien	30. Juni 2026
Freedom Day Solutions, LLC	$7.202.068	0,14%	236.211	Aktien	30. Juni 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC	$7.072.371	0,14%	231.957	Aktien	30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO.	$6.919.239	0,14%	226.934	Aktien	30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC	$6.896.301	0,13%	226.182	Aktien	30. Juni 2026
Risk Paradigm Group, LLC	$6.839.671	0,13%	224.325	Aktien	30. Juni 2026
Insight Wealth Strategies, LLC	$6.830.223	0,13%	225.271	Aktien	31. März 2026
Corient Private Wealth LP	$6.789.090	0,13%	222.666	Aktien	30. Juni 2026

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