Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -21.3%

Annualisiert: +12.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 22,8%
Healthcare 16,1%
Financials 12,2%
Retail 11,2%
Industrials 11,2%
Communication Services 9,4%
Materials 2,6%
Consumer products 1,9%
Consumer Discretionary 1,7%
Energy 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,8%

Gesamtportfolio 388 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608.513.126 7,40% 3.041.196 $68.500.442 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $481.160.795 5,85% 1.662.845 $54.816.557 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407.470.547 4,95% 1.153.229 $71.166.407 Ab ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330.960.019 4,02% 887.243 $4.623.754 Auf ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $258.720.769 3,14% 2.809.432 $-2.717.046 Ab ×4
V Visa Inc. $241.914.979 2,94% 705.106 $24.437.878 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $211.289.632 2,57% 645.494 $19.230.591 Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $207.146.408 2,52% 172.704 $52.408.840 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $202.988.130 2,47% 1.069.878 $-8.159.327 Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167.109.633 2,03% 657.989 $6.383.482 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $163.558.119 1,99% 519.496 $-3.712.492 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $151.805.278 1,84% 162.277 $-8.984.655 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151.126.206 1,84% 428.508 $10.132.866 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $143.561.998 1,74% 401.718 $25.822.000 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138.211.848 1,68% 579.893 $19.921.461 Auf ×6
CB Chubb Limited Common Stock $131.117.901 1,59% 384.803 $5.062.339 Ab ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $130.590.766 1,59% 468.722 $5.443.398 Ab ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $116.346.567 1,41% 767.963 $-6.937.954 Ab ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $113.968.746 1,39% 598.324 $-2.191.029 Ab ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $110.658.207 1,34% 754.625 $327.413 Ab ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $109.942.220 1,34% 322.392 $61.755.758 Auf ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $109.928.472 1,34% 221.304 $11.837.353 Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $99.996.024 1,22% 142.173 $355.983 Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99.351.140 1,21% 263.007 $24.622.620 Auf ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $88.266.093 1,07% 167.666 $-6.233.180 Ab ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $87.213.345 1,06% 209.280 $10.888.230 Ab ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87.061.903 1,06% 345.978 $12.329.032 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $83.766.950 1,02% 148.710 $7.119.171 Auf ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $80.804.404 0,98% 298.932 $-13.672.459 Ab ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $80.752.693 0,98% 639.322 $14.150.514 Ab ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $78.508.522 0,95% 171.132 $1.422.449 Ab ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73.948.215 0,90% 629.560 $24.791.194 Ab ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $72.933.103 0,89% 57.090 $-1.234.278 Ab ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $67.704.196 0,82% 950.233 $5.520.262 Ab ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $66.548.641 0,81% 289.883 $3.028.172 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $66.077.742 0,80% 398.635 $-16.793.353 Ab ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $62.757.801 0,76% 322.033 $-10.514.051 Ab ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61.164.929 0,74% 696.876 $-1.565.109 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59.601.270 0,72% 526.233 $-5.409.340 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57.873.220 0,70% 115.656 $1.549.979 Ab ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $55.469.886 0,67% 208.918 $3.190.985 Ab ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54.547.435 0,66% 957.307 $6.938.272 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54.501.907 0,66% 402.525 $-10.095.281 Ab ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54.028.995 0,66% 104.115 $1.840.814 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $54.002.037 0,66% 595.129 $-10.663.298 Ab ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $51.788.243 0,63% 142.765 $4.925.911 Auf ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $49.960.944 0,61% 223.090 $4.456.827 Ab ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $47.542.301 0,58% 140.495 $-16.195.086 Ab ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46.886.923 0,57% 263.055 $1.120.694 Auf ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $46.807.373 0,57% 395.967 $-2.648.643 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41.774.298 0,51% 83.322 $-1.939.530 Ab ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $40.782.732 0,50% 937.533 $-2.702.764 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40.728.338 0,49% 316.952 $2.552.162 Ab ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $40.421.445 0,49% 139.101 $-7.242.513 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39.369.050 0,48% 287.954 $-8.980.972 Auf ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $36.937.191 0,45% 315.029 $2.157.885 Ab ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $35.740.528 0,43% 363.475 $2.382.403 Auf ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34.592.567 0,42% 357.066 $-766.561 Ab ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $33.380.144 0,41% 532.209 $-4.850.669 Ab ×4
SPY SPY $32.484.509 0,39% 43.500 $2.810.783 Ab ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32.351.919 0,39% 190.216 $144.435 Ab ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $32.048.046 0,39% 142.893 $2.147.332 Ab ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $29.517.625 0,36% 41.387 $6.484.444 Ab ×6
AXP American Express Company Common Stock $27.457.015 0,33% 81.174 $2.725.037 Ab ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27.319.775 0,33% 275.179 $-2.462.965 Ab ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27.184.855 0,33% 518.597 $-1.436.513
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27.175.624 0,33% 641.841 $-5.568.025 Ab ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $26.722.551 0,32% 597.151 $-1.585.352 Ab ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $26.674.813 0,32% 25.590 $1.390.525 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25.596.937 0,31% 138.519 $7.792.967 Auf ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $23.946.408 0,29% 330.660 $8.127.860 Auf ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $23.102.098 0,28% 51.007 $942.689 Auf ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21.947.788 0,27% 270.059 $568.784 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21.443.900 0,26% 20.137 $7.961.197 Auf ×1
IJR iShares Trust $20.499.310 0,25% 138.219 $2.953.646 Ab ×1
KMX CarMax Inc $20.478.506 0,25% 387.190 $2.730.757 Ab ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19.590.857 0,24% 69.666 $6.636.254 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $19.415.417 0,24% 139.049 $13.136.109 Ab ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18.164.593 0,22% 159.087 $-47.281 Auf ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17.848.059 0,22% 121.788 $1.087.068 Auf ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $17.045.512 0,21% 238.066 $-1.891.351 Ab ×6
GE GE Aerospace Common Stock $16.495.810 0,20% 44.138 $3.504.162 Ab ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16.284.147 0,20% 99.915 $1.910.006 Ab ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16.180.413 0,20% 178.868 $1.805.734 Ab ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16.042.455 0,19% 220.272 $-1.909.161 Ab ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16.025.291 0,19% 222.080 $-90.529 Ab ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15.975.695 0,19% 111.601 $1.501.124 Auf ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15.911.750 0,19% 521.867 $-1.817.608 Ab ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15.129.222 0,18% 308.444 $-13.127.570 Ab ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14.902.752 0,18% 33.409 $1.624.252 Ab ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $13.222.741 0,16% 418.308 $-8.426.966 Ab ×2
GDX VanEck ETF Trust $12.781.615 0,16% 169.404 $-4.402.297 Ab ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12.674.711 0,15% 177.517 $1.285.882 Auf ×3
IVV iShares Trust $12.555.146 0,15% 16.765 $1.408.771 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12.538.109 0,15% 10.672 $2.827.964 Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10.837.980 0,13% 27.288 $2.548.203 Auf ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10.210.487 0,12% 139.202 $2.259.552 Ab ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9.842.344 0,12% 33.571 $180.062 Auf ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9.806.628 0,12% 117.094 $1.351.938 Auf ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9.461.914 0,11% 27.480 $803.857 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $138.211.848 1,68% um ×6
PANW $109.942.220 1,34% um ×4
AVGO $99.351.140 1,21% um ×6
META $83.766.950 1,02% um ×6
MCO $23.102.098 0,28% um ×6
SHOP $18.164.593 0,22% um ×6
NFLX $12.674.711 0,15% um ×3
VEU $9.806.628 0,12% um ×5
MDB $8.221.888 0,10% um ×3
CHEF $6.271.006 0,08% um ×3
TIP $5.506.087 0,07% um ×6
IGSB $4.328.438 0,05% um ×3
AGG $4.194.482 0,05% um ×6
VWO $3.995.474 0,05% um ×3
VOO $3.758.224 0,05% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.063.947 4.815 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.010.463 4.516 0,01%
SNDK $552.517 243 0,01%
TT $507.859 1.034 0,01%
REET $417.808 15.127 0,01%
LRCX $354.031 817 0,00%
GLW $315.199 1.234 0,00%
WELL $313.218 1.380 0,00%
KN $299.900 7.230 0,00%
UAMY $282.051 38.850 0,00%
UBS $280.509 5.660 0,00%
ET $272.002 14.226 0,00%
IJS $270.352 1.978 0,00%
FFIV $256.647 617 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $256.135 1.890 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOG Reduziert -19K +$71.2M
NVDA Reduziert -55K +$68.5M
PANW Mehr gekauft +22K +$61.8M
AAPL Reduziert -17K +$54.8M
LLY Mehr gekauft +4K +$52.4M
GOOGL Reduziert -8K +$25.8M
CSCO Reduziert -4K +$24.8M
AVGO Mehr gekauft +22K +$24.6M
V Reduziert -14K +$24.4M
AMZN Mehr gekauft +12K +$19.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ANSS 30. September 2025 380.883 $133.773.807 Nicht mehr verfolgt
BSX 31. März 2026 111.739 $10.654.314 -32,1%
HON 30. Juni 2026 9.800 $2.215.098 -4,4%
EPD 31. Dezember 2025 29.133 $910.990 12,9%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 15.136 $897.263 -8,7%
QQQE 30. Juni 2025 6.975 $608.150
LSEQ 31. März 2026 14.016 $386.580
STZ 31. Dezember 2025 2.806 $377.887 -18,2%
HES 30. September 2025 2.650 $367.131 Nicht mehr verfolgt
DFS 30. Juni 2025 2.048 $349.594 Nicht mehr verfolgt
TELFY 31. Dezember 2025 67.720 $344.018 Nicht mehr verfolgt
ADSK 31. März 2026 1.159 $343.075 -11,4%
VGSH 30. Juni 2025 5.612 $329.368
DD 30. Juni 2026 7.140 $327.012 -4,2%
SGI 31. März 2026 3.540 $316.051 -16,2%
MORN 31. März 2026 1.359 $295.324 8,6%
LNN 31. Dezember 2025 2.100 $295.176 -3,0%
DOW 31. Dezember 2025 12.607 $289.079 19,6%
VDE 30. Juni 2025 2.178 $282.508
ZTS 31. Dezember 2025 1.922 $281.228 -44,6%
GRAL 31. März 2026 3.108 $266.014 177,2%
CIG 31. Dezember 2025 125.628 $265.076 7,5%
BHP 30. Juni 2026 3.619 $263.246 3,3%
DEA (eingereicht als DEAXXXX) 30. Juni 2025 24.776 $262.626 5,4%
LYV 31. März 2026 1.793 $255.503 10,7%
SOLV 31. März 2026 3.200 $253.568 34,5%
TXT 30. Juni 2026 2.880 $252.173 -15,8%
DOW 30. Juni 2026 5.839 $243.196 2,2%
DEO 30. September 2025 2.394 $241.362 -11,2%
UBS 31. März 2026 5.008 $231.921 22,1%
TDG 31. März 2026 174 $231.395 -5,9%
ESGU 30. September 2025 1.707 $230.957
MPLX 30. Juni 2026 4.029 $229.935 0,1%
PRU 30. September 2025 2.133 $229.169 8,5%
VNT 30. Juni 2026 6.352 $225.307 9,2%
IBIT 31. Dezember 2025 3.455 $224.575
CCI 31. Dezember 2025 2.320 $223.856 -25,2%
SPYM 31. März 2026 2.786 $223.493 18,4%
CDNS 31. Dezember 2025 625 $219.538 12,4%
FDN 31. März 2026 805 $216.690
AON 31. März 2026 613 $216.315 -16,5%
PYPL 31. Dezember 2025 3.190 $213.921 -9,6%
HUBS 31. Dezember 2025 456 $213.315 -46,5%
A 30. Juni 2025 1.796 $210.097 42,2%
SCHK 31. Dezember 2025 6.502 $208.844 13,1%
BKLN 30. Juni 2026 10.214 $208.468
EQT 30. Juni 2026 3.250 $206.830 -5,6%
TRMB 31. Dezember 2025 2.526 $206.248 -26,6%
HUM 30. Juni 2025 773 $204.536 58,9%
VDE 30. Juni 2026 1.178 $203.840
CDNS 30. Juni 2025 801 $203.718 14,0%
IBN 30. Juni 2025 6.459 $203.587 -18,4%
VOOG 31. Dezember 2025 465 $202.489
ATR 31. Dezember 2025 1.510 $201.827 -1,7%
NOBL 30. Juni 2025 1.975 $201.806 9,2%
MLM 31. März 2026 324 $201.742 -18,1%
CBZ 30. Juni 2025 2.647 $200.801 -23,7%
KYN 30. Juni 2025 10.950 $140.489 9,4%
AMCR 31. März 2026 11.500 $95.910 5,3%