TEXN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,51%▼ -0,16%
3M▲ +11,13%▲ +12,34%
6M▲ +11,13%▲ +12,34%
YTD▲ +21,57%▲ +22,90%
1Y▲ +18,66%▲ +20,52%
3Y··
5Y··
Maxseit 24. Juni 2025▲ +30,37%▲ +32,93%
Volatilität 1J21,66%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,46

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$4.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 213 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
URANIUM ENERGY UEC 0,09 ≈$16K 1.497 916896103 0.002673 EQUITY USD
MURPHY OIL CORP MUR 0,09 ≈$16K 421 626717102 0.0007518 EQUITY USD
CG ONCOLOGY CGON 0,09 ≈$16K 224 156944100 0.0004 EQUITY USD
CELANESE CORP CE 0,08 ≈$16K 348 150870103 0.0006214 EQUITY USD
OCEANEERING INTERNATIONAL INC OII 0,08 ≈$16K 312 675232102 0.0005571 EQUITY USD
POWELL INDUSTRIES INC POWL 0,08 ≈$16K 89 739128106 0.0001589 EQUITY USD
NEXSTAR MEDIA GROUP INC NXST 0,08 ≈$15K 88 65336K103 0.0001571 EQUITY USD
CACTUS CLASS A WHD 0,08 ≈$15K 218 127203107 0.0003893 EQUITY USD
CSW INDUSTRIALS CSW 0,08 ≈$15K 50 126402106 0.00008929 EQUITY USD
VICTORY CAPITAL HOLDINGS CLASS A VCTR 0,08 ≈$14K 130 92645B103 0.0002321 EQUITY USD
KBR INC KBR 0,08 ≈$14K 390 48242W106 0.0006964 EQUITY USD
TIDEWATER TDW 0,07 ≈$14K 150 88642R109 0.0002679 EQUITY USD
PATTERSON UTI ENERGY INC PTEN 0,07 ≈$14K 1.059 703481101 0.001891 EQUITY USD
RUSH ENTERPRISES CLASS A RUSHA 0,07 ≈$14K 280 781846209 0.0005 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC FFIN 0,07 ≈$13K 407 32020R109 0.0007268 EQUITY USD
TEXAS CAPITAL BANCSHARES TCBI 0,07 ≈$13K 132 88224Q107 0.0002357 EQUITY USD
INTEGER HOLDINGS CORP ITGR 0,07 ≈$13K 103 45826H109 0.0001839 EQUITY USD
DIODES DIOD 0,07 ≈$13K 140 254543101 0.00025 EQUITY USD
PAR PACIFIC HOLDINGS PARR 0,07 ≈$13K 152 69888T207 0.0002714 EQUITY USD
AZZ INC AZZ 0,07 ≈$13K 92 002474104 0.0001643 EQUITY USD
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN CON 0,07 ≈$12K 358 20603L102 0.0006393 EQUITY USD
PRIMORIS SERVICES PRIM 0,06 ≈$12K 167 74164F103 0.0002982 EQUITY USD
CECO ENVIRONMENTAL CECO 0,06 ≈$12K 160 125141101 0.0002857 EQUITY USD
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP IBOC 0,06 ≈$12K 168 459044103 0.0003 EQUITY USD
Q2 HOLDINGS INC QTWO 0,06 ≈$12K 193 74736L109 0.0003446 EQUITY USD
CINEMARK HOLDINGS INC CNK 0,06 ≈$11K 323 17243V102 0.0005768 EQUITY USD
CRESCENT ENERGY CLASS A CRGY 0,06 ≈$11K 788 44952J104 0.001407 EQUITY USD
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ASO 0,06 ≈$11K 198 00402L107 0.0003536 EQUITY USD
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC SEI 0,06 ≈$10K 162 83418M103 0.0002893 EQUITY USD
GROUP AUTOMOTIVE INC GPI 0,05 ≈$10K 36 398905109 0.00006429 EQUITY USD
WINGSTOP WING 0,05 ≈$9K 84 974155103 0.00015 EQUITY USD
YETI HOLDINGS YETI 0,05 ≈$9K 234 98585X104 0.0004179 EQUITY USD
CARIS LIFE SCIENCES CAI 0,05 ≈$9K 383 142152107 0.0006839 EQUITY USD
SEADRILL SDRL 0,05 ≈$9K 190 BMG7997W1029 0.0003393 EQUITY USD
DNOW DNOW 0,05 ≈$9K 570 67011P100 0.001018 EQUITY USD
KINETIK HOLDINGS CLASS A KNTK 0,05 ≈$9K 162 02215L209 0.0002893 EQUITY USD
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP SKWD 0,04 ≈$7K 131 830940102 0.0002339 EQUITY USD
DXP ENTERPRISES DXPE 0,04 ≈$7K 40 233377407 0.00007143 EQUITY USD
WESTLAKE CORP WLK 0,04 ≈$7K 102 960413102 0.0001821 EQUITY USD
SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A WTTR 0,04 ≈$7K 354 81617J301 0.0006321 EQUITY USD
TALOS ENERGY TALO 0,04 ≈$7K 405 87484T108 0.0007232 EQUITY USD
ADDUS HOMECARE CORP ADUS 0,04 ≈$7K 59 006739106 0.0001054 EQUITY USD
TRINITY INDUSTRIES INC TRN 0,04 ≈$7K 246 896522109 0.0004393 EQUITY USD
CORVEL CRVL 0,04 ≈$7K 99 221006109 0.0001768 EQUITY USD
STEWART INFO SERVICES CORP STC 0,03 ≈$6K 97 860372101 0.0001732 EQUITY USD
INSPERITY NSP 0,03 ≈$6K 127 45778Q107 0.0002268 EQUITY USD
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED NESR 0,03 ≈$6K 186 VGG6375R1073 0.0003321 EQUITY USD
GREEN BRICK PARTNERS GRBK 0,03 ≈$6K 92 392709101 0.0001643 EQUITY USD
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC HHH 0,03 ≈$6K 100 44267T102 0.0001786 EQUITY USD
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A LUNR 0,03 ≈$6K 389 46125A100 0.0006946 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 37,2%
Technology 16,2%
Industrials 14,5%
Consumer Discretionary 9,4%
Financials 4,3%
Real Estate 3,7%
Communication Services 3,6%
Health Care 3,4%
Utilities 2,3%
Consumer products 1,4%
Retail 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04559 → 0.04577 (0,4%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04837 → 0.0482 (-0,4%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04696 → 0.04559 (-2,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD Xa27e8238b35 Position ausgestiegen — war 0.0002464 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04942 → 0.04696 (-5,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04685 → 0.04837 (3,2%)
4. September 2026 Neu ETD_USD Xa27e8238b35 Neue Position — 0.0002464 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04477 → 0.04942 (10,4%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04933 → 0.04685 (-5,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04358 → 0.04477 (2,7%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04969 → 0.04933 (-0,7%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0478 → 0.04358 (-8,8%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04096 → 0.04969 (21,3%)
1. September 2026 Erhöht RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 Einheiten/Aktie: 0.0003339 → 0.0005 (49,7%)
1. September 2026 Erhöht RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 Einheiten/Aktie: 0.00005 → 0.000075 (50,0%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04766 → 0.0478 (0,3%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04156 → 0.04096 (-1,4%)
31. August 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.008929 (25,0%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04973 → 0.04766 (-4,1%)
28. August 2026 Reduziert AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 Einheiten/Aktie: 0.003902 → 0.003623 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 Einheiten/Aktie: 0.0004615 → 0.0004286 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ACA — ARCOSA 039653100 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0002696 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ACM — AECOM 00766T100 Einheiten/Aktie: 0.0007712 → 0.0007161 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 Einheiten/Aktie: 0.0001135 → 0.0001054 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0004482 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ALG — ALAMO GROUP 011311107 Einheiten/Aktie: 0.00006154 → 0.00005714 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY 01644J108 Einheiten/Aktie: 0.0004154 → 0.0003857 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AMBQ — AMBIQ MICRO 023193105 Einheiten/Aktie: 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 Einheiten/Aktie: 0.0002192 → 0.0002036 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.002108 → 0.001957 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert APLD — APPLIED DIGITAL 038169207 Einheiten/Aktie: 0.001523 → 0.001414 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert APPS — DIGITAL TURBINE 25400W102 Einheiten/Aktie: 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AROC — ARCHROCK 03957W106 Einheiten/Aktie: 0.001019 → 0.0009464 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107 Einheiten/Aktie: 0.0003808 → 0.0003536 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ASPI — ASP ISOTOPES 00218A105 Einheiten/Aktie: 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ASST — STRIVE INC CLASS A 862945300 Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.001531 → 0.001421 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0009923 → 0.0009214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AZZ — AZZ INC 002474104 Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.005956 → 0.00553 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.0006269 → 0.0005821 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.0007365 → 0.0006839 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.002725 → 0.00253 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.001754 → 0.001629 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.002623 → 0.002436 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CE — CELANESE CORP 150870103 Einheiten/Aktie: 0.0006692 → 0.0006214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CECO — CECO ENVIRONMENTAL 125141101 Einheiten/Aktie: 0.0003077 → 0.0002857 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 Einheiten/Aktie: 0.0003519 → 0.0003268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CGON — CG ONCOLOGY 156944100 Einheiten/Aktie: 0.0004308 → 0.0004 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CHRD — CHORD ENERGY 674215207 Einheiten/Aktie: 0.0003385 → 0.0003143 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Einheiten/Aktie: 0.000225 → 0.0002089 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 Einheiten/Aktie: 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 Einheiten/Aktie: 0.0006212 → 0.0005768 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.003937 → 0.003655 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102 Einheiten/Aktie: 0.0006885 → 0.0006393 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.007315 → 0.006793 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.005275 → 0.004898 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.0005885 → 0.0005464 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.001473 → 0.001368 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 Einheiten/Aktie: 0.001515 → 0.001407 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 Einheiten/Aktie: 0.0004135 → 0.0003839 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 Einheiten/Aktie: 0.0003038 → 0.0002821 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRVL — CORVEL 221006109 Einheiten/Aktie: 0.0001904 → 0.0001768 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.006021 → 0.005591 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105 Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CSV — CARRIAGE SERVICES INC 143905107 Einheiten/Aktie: 0.00008846 → 0.00008214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106 Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.00008929 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.01113 → 0.01033 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 Einheiten/Aktie: 0.0009365 → 0.0008696 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.001806 → 0.001677 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.001512 → 0.001404 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DINO — HF SINCLAIR 403949100 Einheiten/Aktie: 0.000925 → 0.0008589 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DIOD — DIODES 254543101 Einheiten/Aktie: 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.002171 → 0.002016 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DNOW — DNOW 67011P100 Einheiten/Aktie: 0.001096 → 0.001018 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DXPE — DXP ENTERPRISES 233377407 Einheiten/Aktie: 0.00007692 → 0.00007143 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EBF — ENNIS INC 293389102 Einheiten/Aktie: 0.0001442 → 0.0001339 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EE — EXCELERATE ENERGY CLASS A 30069T101 Einheiten/Aktie: 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201 Einheiten/Aktie: 0.0006846 → 0.0006357 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.003212 → 0.002982 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.001362 → 0.001264 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108 Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.001146 → 0.001064 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 Einheiten/Aktie: 0.0002404 → 0.0002232 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209 Einheiten/Aktie: 0.00006538 → 0.00006071 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109 Einheiten/Aktie: 0.0007827 → 0.0007268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0002096 → 0.0001946 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.0022 → 0.002043 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 Einheiten/Aktie: 0.0002115 → 0.0001964 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLR — FLUOR CORP 343412102 Einheiten/Aktie: 0.0008385 → 0.0007786 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLS — FLOWSERVE 34354P105 Einheiten/Aktie: 0.0007615 → 0.0007071 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101 Einheiten/Aktie: 0.0001154 → 0.0001071 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FRMI — FERMI INC 314911108 Einheiten/Aktie: 0.001229 → 0.001141 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.002363 → 0.002195 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GL — GLOBE LIFE 37959E102 Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109 Einheiten/Aktie: 0.00245 → 0.002275 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 Einheiten/Aktie: 0.00006923 → 0.00006429 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GRBK — GREEN BRICK PARTNERS 392709101 Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A 38267D109 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HAL — HALLIBURTON 406216101 Einheiten/Aktie: 0.005015 → 0.004657 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 Einheiten/Aktie: 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 Einheiten/Aktie: 0.0007654 → 0.0007107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.007942 → 0.007375 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101 Einheiten/Aktie: 0.0002365 → 0.0002196 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HUN — HUNTSMAN CORP 447011107 Einheiten/Aktie: 0.001004 → 0.0009321 (-7,1%)
28. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000005769 → 0.000007143 (23,8%)
28. August 2026 Reduziert HYLN — HYLIION HOLDINGS CORP 449109107 Einheiten/Aktie: 0.0007462 → 0.0006929 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 Einheiten/Aktie: 0.0003231 → 0.0003 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert IESC — IES INC 44951W106 Einheiten/Aktie: 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert INN — SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC 866082100 Einheiten/Aktie: 0.0006096 → 0.0005661 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert INVH — INVITATION HOMES 46187W107 Einheiten/Aktie: 0.003544 → 0.003291 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Einheiten/Aktie: 0.0002788 → 0.0002589 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 Einheiten/Aktie: 0.0001981 → 0.0001839 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Einheiten/Aktie: 0.0006981 → 0.0006482 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KBR — KBR INC 48242W106 Einheiten/Aktie: 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 Einheiten/Aktie: 0.00775 → 0.007196 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KEX — KIRBY CORP 497266106 Einheiten/Aktie: 0.0003192 → 0.0002964 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 Einheiten/Aktie: 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 Einheiten/Aktie: 0.001987 → 0.001845 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KMI — KINDER MORGAN 49456B101 Einheiten/Aktie: 0.01166 → 0.01083 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KNTK — KINETIK HOLDINGS CLASS A 02215L209 Einheiten/Aktie: 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KOS — KOSMOS ENERGY 500688106 Einheiten/Aktie: 0.003506 → 0.003255 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 Einheiten/Aktie: 0.001106 → 0.001027 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LGIH — LGI HOMES 50187T106 Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.0001179 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 Einheiten/Aktie: 0.0001885 → 0.000175 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Einheiten/Aktie: 0.001256 → 0.001166 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 Einheiten/Aktie: 0.0007481 → 0.0006946 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 Einheiten/Aktie: 0.002754 → 0.002557 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 Einheiten/Aktie: 0.001542 → 0.001432 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0007346 → 0.0006821 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Einheiten/Aktie: 0.001354 → 0.001257 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MTCH — MATCH GROUP INC 57667L107 Einheiten/Aktie: 0.00139 → 0.001291 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205 Einheiten/Aktie: 0.0006904 → 0.0006411 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 Einheiten/Aktie: 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Einheiten/Aktie: 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NESR — NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED VGG6375R1073 Einheiten/Aktie: 0.0003577 → 0.0003321 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NEXT — NEXTDECADE 65342K105 Einheiten/Aktie: 0.0009846 → 0.0009143 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NOV — NOV 62955J103 Einheiten/Aktie: 0.002135 → 0.001982 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NPKI — NPK INTERNATIONAL 651718504 Einheiten/Aktie: 0.00055 → 0.0005107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NRG — NRG ENERGY INC 629377508 Einheiten/Aktie: 0.001223 → 0.001136 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NSP — INSPERITY 45778Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002442 → 0.0002268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NTRA — NATERA 632307104 Einheiten/Aktie: 0.0008192 → 0.0007607 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NTST — NETSTREIT 64119V303 Einheiten/Aktie: 0.0005365 → 0.0004982 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NUTX — NUTEX HEALTH INC 67079U306 Einheiten/Aktie: 0.00002885 → 0.00002679 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NX — QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP 747619104 Einheiten/Aktie: 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NXRT — NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 Einheiten/Aktie: 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 Einheiten/Aktie: 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert OMCL — OMNICELL INC 68213N109 Einheiten/Aktie: 0.0002596 → 0.0002411 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ORCL — ORACLE 68389X105 Einheiten/Aktie: 0.01028 → 0.009546 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ORN — ORION GROUP INC 68628V308 Einheiten/Aktie: 0.0002269 → 0.0002107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 Einheiten/Aktie: 0.004337 → 0.004027 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.0002923 → 0.0002714 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PB — PROSPERITY BANCSHARES 743606105 Einheiten/Aktie: 0.0006962 → 0.0006464 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert POWL — POWELL INDUSTRIES INC 739128106 Einheiten/Aktie: 0.0001712 → 0.0001589 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 Einheiten/Aktie: 0.004723 → 0.004386 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 Einheiten/Aktie: 0.0003212 → 0.0002982 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Einheiten/Aktie: 0.001008 → 0.0009357 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PSX — PHILLIPS 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.002404 → 0.002232 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Einheiten/Aktie: 0.002037 → 0.001891 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 Einheiten/Aktie: 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.0008942 → 0.0008304 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert QTWO — Q2 HOLDINGS INC 74736L109 Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.007692 → 0.007143 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 Einheiten/Aktie: 0.001394 → 0.001295 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 Einheiten/Aktie: 0.0003596 → 0.0003339 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 Einheiten/Aktie: 0.00005385 → 0.00005 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SABR — SABRE 78573M104 Einheiten/Aktie: 0.001731 → 0.001607 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SAIL — SAILPOINT 78781J109 Einheiten/Aktie: 0.0003923 → 0.0003643 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SBH — SALLY BEAUTY HOLDINGS 79546E104 Einheiten/Aktie: 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SBSI — SOUTHSIDE BANCSHARES INC 84470P109 Einheiten/Aktie: 0.0001519 → 0.0001411 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Einheiten/Aktie: 0.009804 → 0.009104 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SCI — SERVICE 817565104 Einheiten/Aktie: 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Einheiten/Aktie: 0.0003654 → 0.0003393 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Einheiten/Aktie: 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 Einheiten/Aktie: 0.001327 → 0.001232 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP 830940102 Einheiten/Aktie: 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SLAB — SILICON LABORATORIES 826919102 Einheiten/Aktie: 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SLB — SLB 806857108 Einheiten/Aktie: 0.008967 → 0.008327 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SNDA — SONIDA SENIOR LIVING 140475203 Einheiten/Aktie: 0.0001673 → 0.0001554 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104 Einheiten/Aktie: 0.0007865 → 0.0007304 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 84615Q103 Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.002948 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SPFI — SOUTH PLAINS FINANCIAL INC 83946P107 Einheiten/Aktie: 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert STC — STEWART INFO SERVICES CORP 860372101 Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert STRL — STERLING INFRASTRUCTURE 859241101 Einheiten/Aktie: 0.0001808 → 0.0001679 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SYY — SYSCO 871829107 Einheiten/Aktie: 0.002873 → 0.002668 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert T — AT&T 00206R102 Einheiten/Aktie: 0.04063 → 0.03773 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TALO — TALOS ENERGY 87484T108 Einheiten/Aktie: 0.0007788 → 0.0007232 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TCBI — TEXAS CAPITAL BANCSHARES 88224Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TCBX — THIRD COAST BANCSHARES INC 88422P109 Einheiten/Aktie: 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TDW — TIDEWATER 88642R109 Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0002679 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TE — T1 ENERGY 35834F104 Einheiten/Aktie: 0.001046 → 0.0009714 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TFIN — TRIUMPH FINANCIAL 89679E300 Einheiten/Aktie: 0.0001308 → 0.0001214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TH — TARGET HOSPITALITY 87615L107 Einheiten/Aktie: 0.0002385 → 0.0002214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 Einheiten/Aktie: 0.0005115 → 0.000475 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TLN — TALEN ENERGY CORP 87422Q109 Einheiten/Aktie: 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)

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Dividenden 5 Zahlungen

08
1,41%Rendite (TTM)
$0,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1180
15. Juni 2026$0,1080
17. März 2026$0,1110
16. Dezember 2025$0,1280
16. September 2025$0,1060

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $6.176.805 72,21% 190.000 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.037.423 12,13% 31.911 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $756.790 8,85% 23.279 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $581.920 6,80% 17.900 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $553 0,01% 17 Aktien 30. Juni 2026

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10

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MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… Hebel/Inverse $18.3M
ESIM Eventide International ETF $18.0M