iShares Texas Equity ETF (TEXN)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093203 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$32,93 Stand 30. September 2026

▼ -0,05 (-0,15%) 1-Tages-Veränderung

$25,96 – $34,25 52-Wochen-Spanne

+0,06% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

23. Juni 2025 Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen53,18%

Effektive Anzahl von Positionen24,9

Positionen über 1%22

Nettovermögen $18.8M

Bestände 213

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.2% (Niedrig)

TEXN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -0,51%	▼ -0,16%
3M	▲ +11,13%	▲ +12,34%
6M	▲ +11,13%	▲ +12,34%
YTD	▲ +21,57%	▲ +22,90%
1Y	▲ +18,66%	▲ +20,52%
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 24. Juni 2025	▲ +30,37%	▲ +32,93%

Volatilität 1J21,66%

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*1,46

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jun 2026) +$0

Quartalsende Jun 2026 +$0

Letzte 12 Monate +$4.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 213 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
RUSH ENTERPRISES CLASS B	RUSHB	0,01	≈$2K	42	781846308	0.000075	EQUITY	USD
SABLE OFFSHORE CLASS A	SOC	0,01	≈$2K	409	78574H104	0.0007304	EQUITY	USD
SABRE	SABR	0,01	≈$2K	900	78573M104	0.001607	EQUITY	USD
SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC	INN	0,01	≈$2K	317	866082100	0.0005661	EQUITY	USD
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	NXRT	0,01	≈$2K	72	65341D102	0.0001286	EQUITY	USD
FORESTAR GROUP INC	FOR	0,01	≈$2K	60	346232101	0.0001071	EQUITY	USD
ENNIS INC	EBF	0,01	≈$2K	75	293389102	0.0001339	EQUITY	USD
ASP ISOTOPES	ASPI	0,01	≈$2K	417	00218A105	0.0007446	EQUITY	USD
CARRIAGE SERVICES INC	CSV	0,01	≈$1K	46	143905107	0.00008214	EQUITY	USD
HYLIION HOLDINGS CORP	HYLN	0,01	≈$1K	388	449109107	0.0006929	EQUITY	USD
CORE LABORATORIES	CLB	0,01	≈$1K	117	21867A105	0.0002089	EQUITY	USD
ORION GROUP INC	ORN	0,01	≈$1K	118	68628V308	0.0002107	EQUITY	USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26	HWRU6	0,00	·	4	Xa4d4cacf5df	0.000007143	FUTURE	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Energy 37,2%

Technology 16,2%

Industrials 14,5%

Consumer Discretionary 9,4%

Financials 4,3%

Real Estate 3,7%

Communication Services 3,6%

Health Care 3,4%

Utilities 2,3%

Consumer products 1,4%

Retail 0,9%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,6%

Sonstige/Nicht zugeordnet 1,8%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04559 → 0.04577 (0,4%)
10. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.04837 → 0.0482 (-0,4%)
9. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04696 → 0.04559 (-2,9%)
8. September 2026	Ausgestiegen	ETD_USD Xa27e8238b35	Position ausgestiegen — war 0.0002464 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04942 → 0.04696 (-5,0%)
8. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.04685 → 0.04837 (3,2%)
4. September 2026	Neu	ETD_USD Xa27e8238b35	Neue Position — 0.0002464 Einheiten/Aktie
4. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04477 → 0.04942 (10,4%)
4. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.04933 → 0.04685 (-5,0%)
3. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04358 → 0.04477 (2,7%)
3. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.04969 → 0.04933 (-0,7%)
2. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.0478 → 0.04358 (-8,8%)
2. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.04096 → 0.04969 (21,3%)
1. September 2026	Erhöht	RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209	Einheiten/Aktie: 0.0003339 → 0.0005 (49,7%)
1. September 2026	Erhöht	RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308	Einheiten/Aktie: 0.00005 → 0.000075 (50,0%)
1. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04766 → 0.0478 (0,3%)
1. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.04156 → 0.04096 (-1,4%)
31. August 2026	Erhöht	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.008929 (25,0%)
31. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04973 → 0.04766 (-4,1%)
28. August 2026	Reduziert	AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102	Einheiten/Aktie: 0.003902 → 0.003623 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102	Einheiten/Aktie: 0.0004615 → 0.0004286 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ACA — ARCOSA 039653100	Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0002696 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ACM — AECOM 00766T100	Einheiten/Aktie: 0.0007712 → 0.0007161 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106	Einheiten/Aktie: 0.0001135 → 0.0001054 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108	Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0004482 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ALG — ALAMO GROUP 011311107	Einheiten/Aktie: 0.00006154 → 0.00005714 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY 01644J108	Einheiten/Aktie: 0.0004154 → 0.0003857 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	AMBQ — AMBIQ MICRO 023193105	Einheiten/Aktie: 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	AMN — AMN HEALTHCARE 001744101	Einheiten/Aktie: 0.0002192 → 0.0002036 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	APA — APA 03743Q108	Einheiten/Aktie: 0.002108 → 0.001957 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	APLD — APPLIED DIGITAL 038169207	Einheiten/Aktie: 0.001523 → 0.001414 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	APPS — DIGITAL TURBINE 25400W102	Einheiten/Aktie: 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	AROC — ARCHROCK 03957W106	Einheiten/Aktie: 0.001019 → 0.0009464 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107	Einheiten/Aktie: 0.0003808 → 0.0003536 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ASPI — ASP ISOTOPES 00218A105	Einheiten/Aktie: 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ASST — STRIVE INC CLASS A 862945300	Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100	Einheiten/Aktie: 0.001531 → 0.001421 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ATI — ATI 01741R102	Einheiten/Aktie: 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ATO — ATMOS ENERGY 049560105	Einheiten/Aktie: 0.0009923 → 0.0009214 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	AZZ — AZZ INC 002474104	Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100	Einheiten/Aktie: 0.005956 → 0.00553 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107	Einheiten/Aktie: 0.0006269 → 0.0005821 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107	Einheiten/Aktie: 0.0007365 → 0.0006839 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	Einheiten/Aktie: 0.002725 → 0.00253 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109	Einheiten/Aktie: 0.001754 → 0.001629 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101	Einheiten/Aktie: 0.002623 → 0.002436 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CE — CELANESE CORP 150870103	Einheiten/Aktie: 0.0006692 → 0.0006214 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CECO — CECO ENVIRONMENTAL 125141101	Einheiten/Aktie: 0.0003077 → 0.0002857 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109	Einheiten/Aktie: 0.0003519 → 0.0003268 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CGON — CG ONCOLOGY 156944100	Einheiten/Aktie: 0.0004308 → 0.0004 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CHRD — CHORD ENERGY 674215207	Einheiten/Aktie: 0.0003385 → 0.0003143 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CLB — CORE LABORATORIES 21867A105	Einheiten/Aktie: 0.000225 → 0.0002089 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CMC — COMMERCIAL METALS 201723103	Einheiten/Aktie: 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102	Einheiten/Aktie: 0.0006212 → 0.0005768 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107	Einheiten/Aktie: 0.003937 → 0.003655 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102	Einheiten/Aktie: 0.0006885 → 0.0006393 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104	Einheiten/Aktie: 0.007315 → 0.006793 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CPRT — COPART INC 217204106	Einheiten/Aktie: 0.005275 → 0.004898 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102	Einheiten/Aktie: 0.0005885 → 0.0005464 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109	Einheiten/Aktie: 0.001473 → 0.001368 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104	Einheiten/Aktie: 0.001515 → 0.001407 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302	Einheiten/Aktie: 0.0004135 → 0.0003839 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100	Einheiten/Aktie: 0.0003038 → 0.0002821 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CRVL — CORVEL 221006109	Einheiten/Aktie: 0.0001904 → 0.0001768 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Einheiten/Aktie: 0.006021 → 0.005591 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105	Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CSV — CARRIAGE SERVICES INC 143905107	Einheiten/Aktie: 0.00008846 → 0.00008214 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106	Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.00008929 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CVI — CVR ENERGY INC 12662P108	Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	CVX — CHEVRON 166764100	Einheiten/Aktie: 0.01113 → 0.01033 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101	Einheiten/Aktie: 0.0009365 → 0.0008696 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202	Einheiten/Aktie: 0.001806 → 0.001677 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	DHI — D R HORTON 23331A109	Einheiten/Aktie: 0.001512 → 0.001404 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	DINO — HF SINCLAIR 403949100	Einheiten/Aktie: 0.000925 → 0.0008589 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	DIOD — DIODES 254543101	Einheiten/Aktie: 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103	Einheiten/Aktie: 0.002171 → 0.002016 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	DNOW — DNOW 67011P100	Einheiten/Aktie: 0.001096 → 0.001018 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	DXPE — DXP ENTERPRISES 233377407	Einheiten/Aktie: 0.00007692 → 0.00007143 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100	Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	EBF — ENNIS INC 293389102	Einheiten/Aktie: 0.0001442 → 0.0001339 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	EE — EXCELERATE ENERGY CLASS A 30069T101	Einheiten/Aktie: 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201	Einheiten/Aktie: 0.0006846 → 0.0006357 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	EOG — EOG RESOURCES 26875P101	Einheiten/Aktie: 0.003212 → 0.002982 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	EXE — EXPAND ENERGY 165167735	Einheiten/Aktie: 0.001362 → 0.001264 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108	Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109	Einheiten/Aktie: 0.001146 → 0.001064 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107	Einheiten/Aktie: 0.0002404 → 0.0002232 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209	Einheiten/Aktie: 0.00006538 → 0.00006071 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109	Einheiten/Aktie: 0.0007827 → 0.0007268 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104	Einheiten/Aktie: 0.0002096 → 0.0001946 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FLEX — FLEX LTD Y2573F102	Einheiten/Aktie: 0.0022 → 0.002043 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108	Einheiten/Aktie: 0.0002115 → 0.0001964 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FLR — FLUOR CORP 343412102	Einheiten/Aktie: 0.0008385 → 0.0007786 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FLS — FLOWSERVE 34354P105	Einheiten/Aktie: 0.0007615 → 0.0007071 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106	Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101	Einheiten/Aktie: 0.0001154 → 0.0001071 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FRMI — FERMI INC 314911108	Einheiten/Aktie: 0.001229 → 0.001141 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982	Einheiten/Aktie: 0.002363 → 0.002195 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	GL — GLOBE LIFE 37959E102	Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109	Einheiten/Aktie: 0.00245 → 0.002275 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109	Einheiten/Aktie: 0.00006923 → 0.00006429 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	GRBK — GREEN BRICK PARTNERS 392709101	Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A 38267D109	Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	HAL — HALLIBURTON 406216101	Einheiten/Aktie: 0.005015 → 0.004657 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102	Einheiten/Aktie: 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107	Einheiten/Aktie: 0.0007654 → 0.0007107 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109	Einheiten/Aktie: 0.007942 → 0.007375 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101	Einheiten/Aktie: 0.0002365 → 0.0002196 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	HUN — HUNTSMAN CORP 447011107	Einheiten/Aktie: 0.001004 → 0.0009321 (-7,1%)
28. August 2026	Erhöht	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000005769 → 0.000007143 (23,8%)
28. August 2026	Reduziert	HYLN — HYLIION HOLDINGS CORP 449109107	Einheiten/Aktie: 0.0007462 → 0.0006929 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103	Einheiten/Aktie: 0.0003231 → 0.0003 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	IESC — IES INC 44951W106	Einheiten/Aktie: 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	INN — SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC 866082100	Einheiten/Aktie: 0.0006096 → 0.0005661 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	INVH — INVITATION HOMES 46187W107	Einheiten/Aktie: 0.003544 → 0.003291 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107	Einheiten/Aktie: 0.0002788 → 0.0002589 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109	Einheiten/Aktie: 0.0001981 → 0.0001839 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108	Einheiten/Aktie: 0.0006981 → 0.0006482 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KBR — KBR INC 48242W106	Einheiten/Aktie: 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100	Einheiten/Aktie: 0.00775 → 0.007196 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KEX — KIRBY CORP 497266106	Einheiten/Aktie: 0.0003192 → 0.0002964 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108	Einheiten/Aktie: 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KMB — KIMBERLY CLARK 494368103	Einheiten/Aktie: 0.001987 → 0.001845 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KMI — KINDER MORGAN 49456B101	Einheiten/Aktie: 0.01166 → 0.01083 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KNTK — KINETIK HOLDINGS CLASS A 02215L209	Einheiten/Aktie: 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KOS — KOSMOS ENERGY 500688106	Einheiten/Aktie: 0.003506 → 0.003255 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207	Einheiten/Aktie: 0.001106 → 0.001027 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	LGIH — LGI HOMES 50187T106	Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.0001179 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107	Einheiten/Aktie: 0.0001885 → 0.000175 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208	Einheiten/Aktie: 0.001256 → 0.001166 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100	Einheiten/Aktie: 0.0007481 → 0.0006946 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108	Einheiten/Aktie: 0.002754 → 0.002557 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992	Einheiten/Aktie: 0.001542 → 0.001432 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	MCK — MCKESSON CORP 58155Q103	Einheiten/Aktie: 0.0007346 → 0.0006821 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109	Einheiten/Aktie: 0.001354 → 0.001257 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	MTCH — MATCH GROUP INC 57667L107	Einheiten/Aktie: 0.00139 → 0.001291 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205	Einheiten/Aktie: 0.0006904 → 0.0006411 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	MUR — MURPHY OIL CORP 626717102	Einheiten/Aktie: 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07	Einheiten/Aktie: 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NESR — NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED VGG6375R1073	Einheiten/Aktie: 0.0003577 → 0.0003321 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NEXT — NEXTDECADE 65342K105	Einheiten/Aktie: 0.0009846 → 0.0009143 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NOV — NOV 62955J103	Einheiten/Aktie: 0.002135 → 0.001982 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NPKI — NPK INTERNATIONAL 651718504	Einheiten/Aktie: 0.00055 → 0.0005107 (-7,1%)
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28. August 2026	Reduziert	NSP — INSPERITY 45778Q107	Einheiten/Aktie: 0.0002442 → 0.0002268 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NTRA — NATERA 632307104	Einheiten/Aktie: 0.0008192 → 0.0007607 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NTST — NETSTREIT 64119V303	Einheiten/Aktie: 0.0005365 → 0.0004982 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NUTX — NUTEX HEALTH INC 67079U306	Einheiten/Aktie: 0.00002885 → 0.00002679 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NX — QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP 747619104	Einheiten/Aktie: 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NXRT — NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102	Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103	Einheiten/Aktie: 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102	Einheiten/Aktie: 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	OMCL — OMNICELL INC 68213N109	Einheiten/Aktie: 0.0002596 → 0.0002411 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ORCL — ORACLE 68389X105	Einheiten/Aktie: 0.01028 → 0.009546 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	ORN — ORION GROUP INC 68628V308	Einheiten/Aktie: 0.0002269 → 0.0002107 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105	Einheiten/Aktie: 0.004337 → 0.004027 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207	Einheiten/Aktie: 0.0002923 → 0.0002714 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PB — PROSPERITY BANCSHARES 743606105	Einheiten/Aktie: 0.0006962 → 0.0006464 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	POWL — POWELL INDUSTRIES INC 739128106	Einheiten/Aktie: 0.0001712 → 0.0001589 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105	Einheiten/Aktie: 0.004723 → 0.004386 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103	Einheiten/Aktie: 0.0003212 → 0.0002982 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109	Einheiten/Aktie: 0.001008 → 0.0009357 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PSX — PHILLIPS 66 718546104	Einheiten/Aktie: 0.002404 → 0.002232 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101	Einheiten/Aktie: 0.002037 → 0.001891 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108	Einheiten/Aktie: 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102	Einheiten/Aktie: 0.0008942 → 0.0008304 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	QTWO — Q2 HOLDINGS INC 74736L109	Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Einheiten/Aktie: 0.007692 → 0.007143 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	RRC — RANGE RESOURCES 75281A109	Einheiten/Aktie: 0.001394 → 0.001295 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209	Einheiten/Aktie: 0.0003596 → 0.0003339 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308	Einheiten/Aktie: 0.00005385 → 0.00005 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SABR — SABRE 78573M104	Einheiten/Aktie: 0.001731 → 0.001607 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SAIL — SAILPOINT 78781J109	Einheiten/Aktie: 0.0003923 → 0.0003643 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SBH — SALLY BEAUTY HOLDINGS 79546E104	Einheiten/Aktie: 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SBSI — SOUTHSIDE BANCSHARES INC 84470P109	Einheiten/Aktie: 0.0001519 → 0.0001411 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105	Einheiten/Aktie: 0.009804 → 0.009104 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SCI — SERVICE 817565104	Einheiten/Aktie: 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SDRL — SEADRILL BMG7997W1029	Einheiten/Aktie: 0.0003654 → 0.0003393 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103	Einheiten/Aktie: 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101	Einheiten/Aktie: 0.001327 → 0.001232 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP 830940102	Einheiten/Aktie: 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SLAB — SILICON LABORATORIES 826919102	Einheiten/Aktie: 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SLB — SLB 806857108	Einheiten/Aktie: 0.008967 → 0.008327 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SNDA — SONIDA SENIOR LIVING 140475203	Einheiten/Aktie: 0.0001673 → 0.0001554 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104	Einheiten/Aktie: 0.0007865 → 0.0007304 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 84615Q103	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.002948 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SPFI — SOUTH PLAINS FINANCIAL INC 83946P107	Einheiten/Aktie: 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	STC — STEWART INFO SERVICES CORP 860372101	Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	STRL — STERLING INFRASTRUCTURE 859241101	Einheiten/Aktie: 0.0001808 → 0.0001679 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	SYY — SYSCO 871829107	Einheiten/Aktie: 0.002873 → 0.002668 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	T — AT&T 00206R102	Einheiten/Aktie: 0.04063 → 0.03773 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	TALO — TALOS ENERGY 87484T108	Einheiten/Aktie: 0.0007788 → 0.0007232 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	TCBI — TEXAS CAPITAL BANCSHARES 88224Q107	Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	TCBX — THIRD COAST BANCSHARES INC 88422P109	Einheiten/Aktie: 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	TDW — TIDEWATER 88642R109	Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0002679 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	TE — T1 ENERGY 35834F104	Einheiten/Aktie: 0.001046 → 0.0009714 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	TFIN — TRIUMPH FINANCIAL 89679E300	Einheiten/Aktie: 0.0001308 → 0.0001214 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	TH — TARGET HOSPITALITY 87615L107	Einheiten/Aktie: 0.0002385 → 0.0002214 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407	Einheiten/Aktie: 0.0005115 → 0.000475 (-7,1%)
28. August 2026	Reduziert	TLN — TALEN ENERGY CORP 87422Q109	Einheiten/Aktie: 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)

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Dividenden 5 Zahlungen

1,41%Rendite (TTM)

$0,47Ausschüttung (TTM) / Aktie

Quartalsweise (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
15. September 2026	$0,1180
15. Juni 2026	$0,1080
17. März 2026	$0,1110
16. Dezember 2025	$0,1280
16. September 2025	$0,1060

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BlackRock, Inc.	$6.176.805	72,21%	190.000	Aktien	30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC	$1.037.423	12,13%	31.911	Aktien	30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$756.790	8,85%	23.279	Aktien	30. Juni 2026
Arax Advisory Partners	$581.920	6,80%	17.900	Aktien	30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$553	0,01%	17	Aktien	30. Juni 2026

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