iShares Trust (TEXN)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093203 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$33,45
Stand 19. August 2026
▼ -0,11 (-0,32%)
1-Tages-Veränderung
$25,55 $33,85
52-Wochen-Spanne
+0,08%
Prämie / Abschlag
NAV per 18. August 2026
23. Juni 2025
Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$17.5M
Bestände
213
Stand
17. August 2026
Kostenquote
0.2% (Niedrig)
Auf dieser Seite

TEXN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 10. März 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▼ -1,43%
3M ▲ +6,16%
6M ▲ +8,95%
YTD ▲ +9,40%
1Y
3Y
5Y
Max seit 24. Juni 2025 ▲ +17,32%
Volatilität 1J
Volatilität 3J
Max. Drawdown 3J
Beta 3J
Sharpe 1J*

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$1.2M
Quartalsende Mär 2026
+$1.2M
Letzte 12 Monate
+$13.3M

Apr 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 213 Beteiligungen

EmittentTicker Gewicht % Marktwert Aktien CUSIP Anteile/Aktie TypWährung
VAALCO ENERGY INC EGY 0,01 ≈$2K 331 91851C201 0.0006365 EQUITY USD
SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC INN 0,01 ≈$2K 294 866082100 0.0005654 EQUITY USD
SABRE SABR 0,01 ≈$2K 836 78573M104 0.001608 EQUITY USD
FORESTAR GROUP INC FOR 0,01 ≈$2K 56 346232101 0.0001077 EQUITY USD
ENNIS INC EBF 0,01 ≈$2K 70 293389102 0.0001346 EQUITY USD
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC NXRT 0,01 ≈$2K 67 65341D102 0.0001288 EQUITY USD
SABLE OFFSHORE CLASS A SOC 0,01 ≈$2K 380 78574H104 0.0007308 EQUITY USD
ASP ISOTOPES INC ASPI 0,01 ≈$2K 387 00218A105 0.0007442 EQUITY USD
CARRIAGE SERVICES INC CSV 0,01 ≈$1K 43 143905107 0.00008269 EQUITY USD
HYLIION HOLDINGS CORP HYLN 0,01 ≈$1K 360 449109107 0.0006923 EQUITY USD
CORE LABORATORIES CLB 0,01 ≈$1K 109 21867A105 0.0002096 EQUITY USD
ORION GROUP INC ORN 0,01 ≈$1K 110 68628V308 0.0002115 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 3 Xa4d4cacf5df 0.000005769 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

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Sektoraufschlüsselung

Energy
36,6%
Technology
16,1%
Industrials
15,5%
Consumer Discretionary
8,6%
Real Estate
3,9%
Financial Services
3,5%
Health Care
3,3%
Telecommunication
3,1%
Utilities
2,3%
Consumer products
1,5%
Retail
0,9%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,6%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,7%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
18. August 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
Einheiten/Aktie: 0.005769 → 0.007692 (33,3%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.04586 → 0.04207 (-8,3%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.025 → 0.02853 (14,1%)
17. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
Einheiten/Aktie: 0.000003846 → 0.000005769 (50,0%)
17. August 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
Einheiten/Aktie: 0.003846 → 0.005769 (50,0%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.0179 → 0.04586 (156,1%)
14. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
Einheiten/Aktie: 0.000001923 → 0.000003846 (100,0%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01626 → 0.0179 (10,1%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.0226 → 0.025 (10,6%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01359 → 0.01626 (19,7%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.02114 → 0.01359 (-35,7%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.0226 (50,1%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.02079 → 0.02114 (1,7%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.01499 → 0.01506 (0,4%)
10. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.02033 → 0.02079 (2,3%)
7. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01357 → 0.02033 (49,8%)
7. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.02022 → 0.01499 (-25,8%)
6. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01378 → 0.01357 (-1,5%)
6. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.01972 → 0.02022 (2,5%)
5. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.01378 (-30,2%)
5. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.01395 → 0.01972 (41,3%)
4. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: -0.06506 → 0.01973 (-130,3%)
4. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.09896 → 0.01395 (-85,9%)
3. August 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
Einheiten/Aktie: 0.009615 → 0.003846 (-60,0%)
3. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: -0.07048 → -0.06506 (-7,7%)
3. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.09435 → 0.09896 (4,9%)
31. Juli 2026 Erhöht ADUS — ADDUS HOMECARE CORP
006739106
Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.0001058 (10,0%)
31. Juli 2026 Erhöht ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY
01644J108
Einheiten/Aktie: 0.0003327 → 0.0003865 (16,2%)
31. Juli 2026 Erhöht ATO — ATMOS ENERGY
049560105
Einheiten/Aktie: 0.0009154 → 0.0009212 (0,6%)
31. Juli 2026 Erhöht BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
Einheiten/Aktie: 0.005513 → 0.005531 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC
149123101
Einheiten/Aktie: 0.002523 → 0.002531 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht CBRE — CBRE GROUP CLASS A
12504L109
Einheiten/Aktie: 0.001621 → 0.001629 (0,5%)
31. Juli 2026 Erhöht CCI — CROWN CASTLE INC
22822V101
Einheiten/Aktie: 0.002423 → 0.002437 (0,6%)
31. Juli 2026 Erhöht CNP — CENTERPOINT ENERGY
15189T107
Einheiten/Aktie: 0.003633 → 0.003656 (0,6%)
31. Juli 2026 Erhöht COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
Einheiten/Aktie: 0.006773 → 0.006792 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
Einheiten/Aktie: 0.005577 → 0.00559 (0,2%)
31. Juli 2026 Erhöht CSTL — CASTLE BIOSCIENCES
14843C105
Einheiten/Aktie: 0.0001365 → 0.0001731 (26,8%)
31. Juli 2026 Erhöht CVX — CHEVRON
166764100
Einheiten/Aktie: 0.0103 → 0.01033 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
24703L202
Einheiten/Aktie: 0.001671 → 0.001677 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht DHI — D R HORTON INC
23331A109
Einheiten/Aktie: 0.001396 → 0.001404 (0,6%)
31. Juli 2026 Erhöht DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
Einheiten/Aktie: 0.002008 → 0.002015 (0,4%)
31. Juli 2026 Erhöht EGY — VAALCO ENERGY INC
91851C201
Einheiten/Aktie: 0.0004577 → 0.0006365 (39,1%)
31. Juli 2026 Erhöht EOG — EOG RESOURCES
26875P101
Einheiten/Aktie: 0.002973 → 0.002983 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht FLEX — FLEX LTD
Y2573F102
Einheiten/Aktie: 0.002033 → 0.002042 (0,5%)
31. Juli 2026 Erhöht HAL — HALLIBURTON
406216101
Einheiten/Aktie: 0.004627 → 0.004658 (0,7%)
31. Juli 2026 Erhöht HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
44267T102
Einheiten/Aktie: 0.0001635 → 0.0001788 (9,4%)
31. Juli 2026 Erhöht HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
42824C109
Einheiten/Aktie: 0.007354 → 0.007375 (0,3%)
31. Juli 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
Einheiten/Aktie: 0.000007692 → 0.000001923 (-75,0%)
31. Juli 2026 Erhöht IESC — IES INC
44951W106
Einheiten/Aktie: 0.00004808 → 0.00005 (4,0%)
31. Juli 2026 Erhöht KMB — KIMBERLY CLARK
494368103
Einheiten/Aktie: 0.001835 → 0.001844 (0,5%)
31. Juli 2026 Erhöht KMI — KINDER MORGAN
49456B101
Einheiten/Aktie: 0.0108 → 0.01083 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
Einheiten/Aktie: 0.001162 → 0.001165 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht MCK — MCKESSON CORP
58155Q103
Einheiten/Aktie: 0.0006808 → 0.0006827 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht NRG — NRG ENERGY INC
629377508
Einheiten/Aktie: 0.001129 → 0.001137 (0,7%)
31. Juli 2026 Erhöht NTRA — NATERA
632307104
Einheiten/Aktie: 0.0007577 → 0.0007615 (0,5%)
31. Juli 2026 Erhöht OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC
675232102
Einheiten/Aktie: 0.0005365 → 0.0005577 (3,9%)
31. Juli 2026 Erhöht ORCL — ORACLE
68389X105
Einheiten/Aktie: 0.009517 → 0.009546 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS INC
69888T207
Einheiten/Aktie: 0.0002596 → 0.0002712 (4,4%)
31. Juli 2026 Erhöht PB — PROSPERITY BANCSHARES
743606105
Einheiten/Aktie: 0.0006327 → 0.0006462 (2,1%)
31. Juli 2026 Erhöht PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
Einheiten/Aktie: 0.0009308 → 0.0009365 (0,6%)
31. Juli 2026 Erhöht PSX — PHILLIPS 66
718546104
Einheiten/Aktie: 0.002227 → 0.002233 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht PWR — QUANTA SERVICES INC
74762E102
Einheiten/Aktie: 0.0008288 → 0.0008308 (0,2%)
31. Juli 2026 Erhöht SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
Einheiten/Aktie: 0.009077 → 0.009104 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP
830940102
Einheiten/Aktie: 0.0002173 → 0.0002346 (8,0%)
31. Juli 2026 Erhöht SLB — SLB
806857108
Einheiten/Aktie: 0.008304 → 0.008327 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR
84615Q103
Einheiten/Aktie: 0.002938 → 0.002948 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht STC — STEWART INFO SERVICES CORP
860372101
Einheiten/Aktie: 0.0001577 → 0.0001731 (9,8%)
31. Juli 2026 Erhöht SYY — SYSCO
871829107
Einheiten/Aktie: 0.002656 → 0.002667 (0,4%)
31. Juli 2026 Erhöht T — AT&T INC
00206R102
Einheiten/Aktie: 0.03762 → 0.03773 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht TALO — TALOS ENERGY
87484T108
Einheiten/Aktie: 0.0006577 → 0.0007231 (9,9%)
31. Juli 2026 Erhöht TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
Einheiten/Aktie: 0.001179 → 0.001183 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht TSLA — TESLA INC
88160R101
Einheiten/Aktie: 0.008192 → 0.008217 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
Einheiten/Aktie: 0.00505 → 0.005065 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht UPBD — UPBOUND GROUP
76009N100
Einheiten/Aktie: 0.0002692 → 0.0003173 (17,9%)
31. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01453 → -0.07048 (-585,1%)
31. Juli 2026 Erhöht VLO — VALERO ENERGY CORP
91913Y100
Einheiten/Aktie: 0.001644 → 0.001648 (0,2%)
31. Juli 2026 Erhöht VST — VISTRA
92840M102
Einheiten/Aktie: 0.001867 → 0.001875 (0,4%)
31. Juli 2026 Erhöht WM — WASTE MANAGEMENT INC
94106L109
Einheiten/Aktie: 0.002067 → 0.002073 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
Einheiten/Aktie: 0.02307 → 0.02314 (0,3%)
31. Juli 2026 Erhöht XPRO — EXPRO LTD
KYG3314M1096
Einheiten/Aktie: 0.0004135 → 0.0004769 (15,3%)
31. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.09602 → 0.09435 (-1,7%)
30. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.01453 (3,2%)
30. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.09528 → 0.09602 (0,8%)
29. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.0161 → 0.01408 (-12,6%)
28. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01602 → 0.0161 (0,5%)
28. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.09568 → 0.09528 (-0,4%)
27. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01437 → 0.01602 (11,5%)
27. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.0966 → 0.09568 (-1,0%)
24. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.01543 → 0.01437 (-6,9%)
24. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.09604 → 0.0966 (0,6%)
23. Juli 2026 Erhöht MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A
559663109
Einheiten/Aktie: 0.001008 → 0.001258 (24,8%)
23. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.00606 → 0.01543 (154,7%)
23. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.1127 → 0.09604 (-14,8%)
22. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.0111 → 0.00606 (-45,4%)
22. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.1084 → 0.1127 (4,0%)
21. Juli 2026 Erhöht PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
Einheiten/Aktie: 0.0008769 → 0.0009308 (6,1%)
21. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.08064 → 0.0111 (-86,2%)
21. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Einheiten/Aktie: 0.05286 → 0.1084 (105,0%)
20. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
Einheiten/Aktie: 0.07775 → 0.08064 (3,7%)

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $6.176.805 72,19% 190.000 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.037.423 12,12% 31.911 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $756.790 8,84% 23.279 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $581.920 6,80% 17.900 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3.251 0,04% 100 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $553 0,01% 17 Aktien 30. Juni 2026

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