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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,93%▼ -0,67%
3M▲ +1,94%▲ +2,21%
6M▲ +21,02%▲ +21,63%
YTD▲ +11,95%▲ +12,77%
1Y▲ +14,33%▲ +15,54%
3Y▲ +79,39%▲ +85,97%
5Y▲ +74,10%▲ +86,10%
Maxseit 13. Juli 2004▲ +612,35%▲ +961,18%
Volatilität 1J13,11%
Volatilität 3J15,12%
Max. Drawdown 3J -19,31% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,98
Sharpe 1J*1,09

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$10.3M
Quartalsende Jul 2026 +$70K
Letzte 12 Monate -$4.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 530 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,07 ≈$857K 3.879 760759100 0.0003167 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,07 ≈$852K 15.034 14448C104 0.001227 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,07 ≈$851K 3.127 CH0114405324 0.0002553 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,06 ≈$825K 3.205 46266C105 0.0002616 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0,06 ≈$825K 22.540 654106103 0.00184 EQUITY USD
STRATEGY INC CLASS A MSTR 0,06 ≈$824K 6.411 594972408 0.0005233 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,06 ≈$823K 26.158 49271V100 0.002135 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0,06 ≈$819K 10.363 852234103 0.000846 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0,06 ≈$811K 8.970 92276F100 0.0007322 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,06 ≈$802K 6.770 744320102 0.0005527 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,06 ≈$793K 5.539 00846U101 0.0004522 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,06 ≈$793K 3.590 31488V107 0.0002931 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,06 ≈$780K 5.658 12504L109 0.0004619 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,06 ≈$771K 1.919 941848103 0.0001567 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0,06 ≈$766K 8.565 45841N107 0.0006992 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,06 ≈$762K 8.761 039483102 0.0007152 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0,06 ≈$762K 7.142 209115104 0.000583 EQUITY USD
SYSCO SYY 0,06 ≈$761K 9.238 871829107 0.0007541 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,06 ≈$761K 2.917 922475108 0.0002381 EQUITY USD
ASTERA LABS ALAB 0,06 ≈$759K 2.671 04626A103 0.000218 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,06 ≈$757K 1.948 776696106 0.000159 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,06 ≈$752K 1.483 45168D104 0.0001211 EQUITY USD
MSCI MSCI 0,06 ≈$752K 1.374 55354G100 0.0001122 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0,06 ≈$749K 10.467 595017104 0.0008544 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,06 ≈$745K 5.181 988498101 0.0004229 EQUITY USD
FLEX LTD FLEX 0,06 ≈$738K 6.832 Y2573F102 0.0005577 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0,06 ≈$734K 4.263 19260Q107 0.000348 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,06 ≈$732K 9.762 026874784 0.0007969 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0,06 ≈$732K 3.567 25278X109 0.0002912 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,06 ≈$729K 5.331 416515104 0.0004352 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0,06 ≈$729K 3.581 76155X100 0.0002923 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,06 ≈$726K 3.922 98138H101 0.0003202 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0,06 ≈$725K 3.341 874054109 0.0002727 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0,06 ≈$721K 6.261 704326107 0.0005111 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0,06 ≈$714K 1.491 05464C101 0.0001217 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0,05 ≈$698K 9.633 744573106 0.0007864 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,05 ≈$684K 3.725 64110D104 0.0003041 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0,05 ≈$678K 2.836 55261F104 0.0002315 EQUITY USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL 0,05 ≈$675K 6.333 910047109 0.000517 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0,05 ≈$669K 3.576 665859104 0.0002919 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,05 ≈$668K 4.930 23331A109 0.0004024 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0,05 ≈$667K 6.934 G0450A105 0.000566 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ 0,05 ≈$663K 7.205 631103108 0.0005882 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,05 ≈$663K 6.298 92939U106 0.0005141 EQUITY USD
EQT EQT 0,05 ≈$658K 11.978 26884L109 0.0009778 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0,05 ≈$654K 3.619 679580100 0.0002954 EQUITY USD
TWILIO CLASS A TWLO 0,05 ≈$651K 2.820 90138F102 0.0002302 EQUITY USD
ROCKET LAB CORP RKLB 0,05 ≈$648K 10.454 773121108 0.0008534 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,05 ≈$645K 5.708 46284V101 0.000466 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0,05 ≈$641K 38.298 446150104 0.003126 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 35,7%
Communication Services 10,8%
Financials 10,6%
Industrials 9,6%
Healthcare 9,2%
Retail 7,0%
Energy 3,7%
Consumer Discretionary 3,4%
Utilities 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,7%
Real Estate 1,6%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000004898 → 0.0000005714 (16,7%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08946 → 0.09945 (11,2%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1032 → 0.1029 (-0,2%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08675 → 0.08946 (3,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war -0.000802 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09169 → 0.08675 (-5,4%)
8. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01298 → 0.0129 (-0,6%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09742 → 0.1032 (5,9%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X4defa1e25b0 Neue Position — -0.000802 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.078 → 0.09169 (17,5%)
4. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01069 → 0.01298 (21,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09723 → 0.09742 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001933 → 0.003867 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000004082 → 0.0000004898 (20,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07458 → 0.078 (4,6%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09167 → 0.09723 (6,1%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09146 → 0.07458 (-18,5%)
2. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01078 → 0.01069 (-0,8%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07376 → 0.09167 (24,3%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08263 → 0.09146 (10,7%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07327 → 0.07376 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0004503 → 0.0004522 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AA — ALCOA CORP 013872106 Einheiten/Aktie: 0.0003985 → 0.0004002 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02318 → 0.02327 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.00279 → 0.002801 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0006348 → 0.0006374 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.002741 → 0.002753 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.0005637 → 0.000566 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0009734 → 0.0009774 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0006368 → 0.0006394 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0007706 → 0.0007737 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0007123 → 0.0007152 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0006324 → 0.0006349 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0003391 → 0.0003405 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0004352 → 0.000437 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0008563 → 0.0008598 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0007146 → 0.0007175 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Einheiten/Aktie: 0.000445 → 0.0004469 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0007937 → 0.0007969 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0004045 → 0.0004061 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.0002172 → 0.000218 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0001845 → 0.0001852 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0004097 → 0.0004113 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002093 → 0.0002102 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001258 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.0007177 → 0.0007207 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.002571 → 0.002582 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0003624 → 0.0003638 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0008481 → 0.0008516 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 Einheiten/Aktie: 0.0001944 → 0.0001952 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.000137 → 0.0001376 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0007357 → 0.0007387 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.0155 → 0.01557 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001623 → 0.001629 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0003411 → 0.0003425 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0003531 → 0.0003545 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht APG — API GROUP 00187Y100 Einheiten/Aktie: 0.0005958 → 0.0005982 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001925 → 0.001933 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0006749 → 0.0006776 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0003456 → 0.000347 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0003302 → 0.0003316 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.0004193 → 0.000421 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.0002115 → 0.0002124 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0002473 → 0.0002483 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.00735 → 0.00738 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.000296 → 0.0002972 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0001212 → 0.0001217 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0008494 → 0.0008529 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00002618 → 0.00002629 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.001237 → 0.001242 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.01039 → 0.01043 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.000396 → 0.0003976 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.0004341 → 0.0004359 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.0004195 → 0.0004212 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.000212 → 0.0002128 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0002304 → 0.0002313 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001229 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.001557 → 0.001563 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BLK — BLACKROCK 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.0002195 → 0.0002204 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.003216 → 0.003229 (0,4%)
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31. August 2026 Erhöht CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.0000774 → 0.00007771 (0,4%)
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31. August 2026 Erhöht CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004673 (0,4%)
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31. August 2026 Erhöht CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.0006264 → 0.000629 (0,4%)
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31. August 2026 Erhöht DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0003942 → 0.0003958 (0,4%)
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31. August 2026 Erhöht ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.0003989 → 0.0004005 (0,4%)
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31. August 2026 Erhöht EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.0001936 → 0.0001944 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.0005838 → 0.0005862 (0,4%)
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31. August 2026 Erhöht ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0003323 → 0.0003336 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00006699 → 0.00006727 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.000893 → 0.0008967 (0,4%)
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31. August 2026 Erhöht EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.0008376 → 0.000841 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0001541 → 0.0001548 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EQT — EQT 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.0009738 → 0.0009778 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.0005901 → 0.0005925 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00009642 → 0.00009682 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000004065 → 0.0000004082 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0006135 → 0.000616 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.0007193 → 0.0007222 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.0003611 → 0.0003625 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0008741 → 0.0008777 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EWBC — EAST WEST BANCORP 27579R104 Einheiten/Aktie: 0.0002154 → 0.0002163 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.001612 → 0.001619 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.0003746 → 0.0003762 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0002007 → 0.0002016 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0001836 → 0.0001843 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.0003218 → 0.0003231 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.006179 → 0.006204 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.00029 → 0.0002912 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht FAST — FASTENAL 311900104 Einheiten/Aktie: 0.001742 → 0.001749 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 Einheiten/Aktie: 0.00001244 → 0.00001249 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.002274 → 0.002284 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.0003515 → 0.000353 (0,4%)

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Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2780
15. Juni 2026$0,2460
17. März 2026$0,2110
16. Dezember 2025$0,3050
16. September 2025$0,2550
16. Juni 2025$0,2410
18. März 2025$0,2440
17. Dezember 2024$0,2720
25. September 2024$0,2800
11. Juni 2024$0,2030
21. März 2024$0,2100
20. Dezember 2023$0,2830
26. September 2023$0,2730
7. Juni 2023$0,1720
23. März 2023$0,2140
13. Dezember 2022$0,2520
26. September 2022$0,2650
9. Juni 2022$0,1580
24. März 2022$0,1930
13. Dezember 2021$0,2360
24. September 2021$0,2180
10. Juni 2021$0,1520
25. März 2021$0,1628
14. Dezember 2020$0,1840
23. September 2020$0,1663
15. Juni 2020$0,1395
25. März 2020$0,1933
16. Dezember 2019$0,2177
24. September 2019$0,1985
17. Juni 2019$0,4215
20. März 2019$0,1980
17. Dezember 2018$0,2195
26. September 2018$0,2045
26. Juni 2018$0,1860
22. März 2018$0,1640
19. Dezember 2017$0,1963
26. September 2017$0,1865
27. Juni 2017$0,1807
24. März 2017$0,1568
21. Dezember 2016$0,2130
26. September 2016$0,1675
21. Juni 2016$0,1400
23. März 2016$0,1333
29. Dezember 2015$0,1365
24. Dezember 2015$0,1683
25. September 2015$0,1520
24. Juni 2015$0,1497
25. März 2015$0,1202
24. Dezember 2014$0,1640
24. September 2014$0,1432

Institutionelle Eigentümer (13F) 206 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $66.301.277 12,39% 639.665 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $52.392.264 9,79% 505.474 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $50.765.119 9,48% 489.774 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $26.287.201 4,91% 253.615 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $22.014.151 4,11% 212.389 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17.781.431 3,32% 172.960 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $17.204.587 3,21% 164.364 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16.437.895 3,07% 158.577 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $12.951.226 2,42% 150.982 Aktien 30. Juni 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12.034.820 2,25% 116.110 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11.653.757 2,18% 112.434 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10.631.000 1,99% 102.560 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Forward, LLC $10.448.227 1,95% 100.803 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $10.124.636 1,89% 97.681 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $9.971.462 1,86% 96.203 Aktien 30. Juni 2026
Center for Wealth Management Advisory $9.721.327 1,82% 93.790 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $8.203.276 1,53% 79.144 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $8.039.760 1,50% 77.566 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.823.988 1,46% 75.485 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6.534.897 1,22% 63.048 Aktien 30. Juni 2026
Benchmark Wealth Management, LLC $5.535.883 1,03% 64.536 Aktien 30. Juni 2025
Commonwealth Financial Services, LLC $4.798.656 0,90% 46.297 Aktien 30. Juni 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $4.352.324 0,81% 41.992 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.278.308 0,80% 41.277 Aktien 30. Juni 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $4.045.171 0,76% 39.027 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.017.163 0,75% 38.757 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $3.987.208 0,74% 38.468 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.912.995 0,73% 37.752 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3.623.708 0,68% 34.961 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $3.512.902 0,66% 33.892 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $3.373.594 0,63% 32.548 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3.172.647 0,59% 30.610 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $3.092.812 0,58% 29.839 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $3.059.644 0,57% 29.519 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2.909.627 0,54% 28.072 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $2.703.710 0,51% 26.085 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $2.656.343 0,50% 25.628 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $2.623.902 0,49% 25.314 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.398.377 0,45% 23.139 Aktien 30. Juni 2026
American Trust $1.976.118 0,37% 19.065 Aktien 30. Juni 2026
Edge Financial Advisors LLC $1.888.277 0,35% 20.007 Aktien 31. Dezember 2025
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.801.895 0,34% 21.006 Aktien 30. Juni 2025
Arkadios Wealth Advisors $1.725.565 0,32% 16.648 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1.680.848 0,31% 16.217 Aktien 30. Juni 2026
SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.637.151 0,31% 15.795 Aktien 30. Juni 2026
Councilor Wealth, LLC $1.603.008 0,30% 15.465 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.577.657 0,29% 15.221 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.541.046 0,29% 19.946 Aktien 31. März 2025
Private Advisor Group, LLC $1.344.760 0,25% 12.974 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $1.344.142 0,25% 14.242 Aktien 31. Dezember 2025
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $1.316.297 0,25% 12.699 Aktien 30. Juni 2026
West Coast Financial LLC $1.286.609 0,24% 16.653 Aktien 31. März 2025
Bawa N Mallick Trust $1.285.260 0,24% 12.400 Aktien 30. Juni 2026
Liberty Capital Management, Inc. $1.270.749 0,24% 12.260 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Associates, Inc. $1.265.863 0,24% 12.213 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.231.096 0,23% 11.877 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.186.534 0,22% 11.448 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.140.978 0,21% 11.008 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.120.071 0,21% 10.806 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Services, LLC $1.116.526 0,21% 10.772 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.112.268 0,21% 10.731 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.082.721 0,20% 10.446 Aktien 30. Juni 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $1.075.258 0,20% 10.374 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.059.303 0,20% 10.220 Aktien 30. Juni 2026
Rothschild Wealth LLC $1.020.331 0,19% 9.844 Aktien 30. Juni 2026
ROCKLAND TRUST CO $972.755 0,18% 9.385 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $918.869 0,17% 8.865 Aktien 30. Juni 2026
Capital Management Associates, Inc $869.293 0,16% 8.387 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $810.543 0,15% 7.820 Aktien 30. Juni 2026
Tyler-Stone Wealth Management $801.670 0,15% 9.346 Aktien 30. Juni 2025
SeaCrest Wealth Management, LLC $793.959 0,15% 7.660 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $786.185 0,15% 7.585 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $780.334 0,15% 8.268 Aktien 31. Dezember 2025
Sanctuary Advisors, LLC $778.537 0,15% 7.511 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $776.546 0,15% 7.492 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $747.905 0,14% 8.323 Aktien 31. März 2026
NewEdge Wealth, LLC $747.844 0,14% 7.215 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $717.203 0,13% 6.919 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $687.562 0,13% 6.723 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $680.727 0,13% 6.568 Aktien 30. Juni 2026
Red Tortoise LLC $649.868 0,12% 7.232 Aktien 31. März 2026
CHAPIN DAVIS, INC. $641.657 0,12% 6.191 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $637.758 0,12% 6.153 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Financial Partners, LLC $635.541 0,12% 6.734 Aktien 31. Dezember 2025
Strategic Blueprint, LLC $626.083 0,12% 6.040 Aktien 30. Juni 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $616.510 0,12% 5.948 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $603.745 0,11% 5.825 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $600.396 0,11% 5.792 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $594.847 0,11% 5.739 Aktien 30. Juni 2026
Choate Investment Advisors $594.845 0,11% 5.739 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $561.107 0,10% 6.541 Aktien 30. Juni 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $557.132 0,10% 6.200 Aktien 31. März 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $534.287 0,10% 5.155 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $533.590 0,10% 5.148 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Management LLC $514.425 0,10% 4.963 Aktien 30. Juni 2026
Harbour Trust & Investment Management Co $487.155 0,09% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $484.418 0,09% 4.674 Aktien 30. Juni 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $481.973 0,09% 4.650 Aktien 30. Juni 2026
Asset Management Group, Inc. $480.186 0,09% 4.633 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $471.608 0,09% 4.550 Aktien 30. Juni 2026

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