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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,04%▼ -6,04%
3M▲ +1,20%▲ +3,33%
6M▲ +1,20%▲ +3,33%
YTD▲ +1,31%▲ +3,44%
1Y▲ +1,51%▲ +4,89%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +26,68%▲ +37,68%
Volatilität 1J17,74%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,24

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$7.3M
Letzte 12 Monate +$18.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 858 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ENERGEAN PLC ENOG 0,10 ≈$175K 16.284 GB00BG12Y042 0.006647 EQUITY USD
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S SLR 0,10 ≈$174K 8.404 ES0165386014 0.00343 EQUITY USD
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 0,10 ≈$172K 23.534 GB00B1N7Z094 0.009606 EQUITY USD
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SA DANR 0,10 ≈$172K 3.995 S42533729 0.001631 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF 0,10 ≈$172K 1.924 ES0121975009 0.0007853 EQUITY USD
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG JFN 0,10 ≈$172K 547 S77889673 0.0002233 EQUITY USD
STORSKOGEN GROUP CLASS B STOR B 0,10 ≈$170K 151.376 SE0016797732 0.06179 EQUITY USD
ELMOS SEMICONDUCTOR ELG 0,10 ≈$170K 1.042 S56954233 0.0004253 EQUITY USD
CLAS OHLSON CLAS B 0,10 ≈$170K 3.872 SE0000584948 0.00158 EQUITY USD
AROUNDTOWN SA AT1 0,10 ≈$169K 80.451 LU1673108939 0.03284 EQUITY USD
NCC B NCC B 0,10 ≈$169K 9.287 S46457420 0.003791 EQUITY USD
NCAB GROUP NCAB 0,10 ≈$168K 19.594 SE0017160773 0.007998 EQUITY USD
KINNEVIK CLASS B KINV B 0,10 ≈$168K 27.030 SE0022060521 0.01103 EQUITY USD
ASKER HEALTHCARE GROUP ASKER 0,10 ≈$168K 22.611 SE0024171458 0.009229 EQUITY USD
CORBION NV CLASS C CRBN 0,09 ≈$167K 6.419 NL0010583399 0.00262 EQUITY USD
LANXESS AG LXS 0,09 ≈$167K 9.629 DE0005470405 0.00393 EQUITY USD
PUUILO PUUILO 0,09 ≈$167K 8.576 FI4000507124 0.0035 EQUITY USD
GRAINGER PLC GRI 0,09 ≈$167K 74.525 GB00B04V1276 0.03042 EQUITY USD
BRIDGEPOINT GROUP PLC BPT 0,09 ≈$166K 41.887 GB00BND88V85 0.0171 EQUITY USD
CADELER CADLR 0,09 ≈$166K 26.005 DK0061412772 0.01061 EQUITY USD
OCADO GROUP PLC OCDO 0,09 ≈$166K 60.977 GB00B3MBS747 0.02489 EQUITY USD
SCANDIC HOTELS GROUP SHOT 0,09 ≈$166K 18.110 SE0007640156 0.007392 EQUITY USD
TECHNOGYM TGYM 0,09 ≈$165K 11.627 IT0005162406 0.004746 EQUITY USD
EUROPRIS EPR 0,09 ≈$163K 17.798 NO0010735343 0.007264 EQUITY USD
SCATEC SOLAR SCATC 0,09 ≈$163K 15.049 NO0010715139 0.006142 EQUITY USD
BIOARCTIC CLASS B BIOA B 0,09 ≈$161K 4.779 SE0010323311 0.001951 EQUITY USD
TECNICAS REUNIDAS SA TRE 0,09 ≈$161K 5.530 ES0178165017 0.002257 EQUITY USD
TRIGANO SA TRI 0,09 ≈$161K 923 S44576247 0.0003767 EQUITY USD
ALSO HOLDING AG ALSN 0,09 ≈$160K 686 CH0024590272 0.00028 EQUITY USD
LISI SA FII 0,09 ≈$160K 2.338 S54899166 0.0009543 EQUITY USD
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPE 0,09 ≈$160K 38.729 GB00BF5H9P87 0.01581 EQUITY USD
PLUXEE PLX 0,09 ≈$160K 9.086 NL0015001W49 0.003709 EQUITY USD
HAYS HAS 0,09 ≈$160K 175.085 S04161022 0.07146 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA 0,09 ≈$159K 3.690 LU1704650164 0.001506 EQUITY USD
VIRBAC SA VIRP 0,09 ≈$159K 455 S73993693 0.0001857 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,09 ≈$159K 2.166 BE0003853703 0.0008841 EQUITY USD
INTEGRAFIN HOLDINGS IHP 0,09 ≈$159K 31.644 GB00BD45SH49 0.01292 EQUITY USD
GRENERGY RENOVABLES GRE 0,09 ≈$158K 1.524 ES0105079000 0.000622 EQUITY USD
EXAIL TECHNOLOGIES SA EXA 0,09 ≈$158K 1.100 FR0000062671 0.000449 EQUITY USD
MELEXIS NV MELE 0,09 ≈$158K 2.115 S73700635 0.0008633 EQUITY USD
DIASORIN DIA 0,09 ≈$158K 1.850 IT0003492391 0.0007551 EQUITY USD
BLUENORD BNOR 0,09 ≈$157K 2.490 NO0010379266 0.001016 EQUITY USD
JUNGHEINRICH PREF AG JUN3 0,09 ≈$157K 5.373 S55456701 0.002193 EQUITY USD
ENAV SPA ENAV 0,09 ≈$157K 27.665 IT0005176406 0.01129 EQUITY USD
CIE AUTOMOTIVE SA CIE 0,09 ≈$156K 5.281 ES0105630315 0.002156 EQUITY USD
MOLTEN VENTURES PLC GROW 0,09 ≈$156K 16.939 GB00BY7QYJ50 0.006914 EQUITY USD
SILTRONIC N AG WAF 0,09 ≈$155K 1.822 DE000WAF3001 0.0007437 EQUITY USD
ATEA ATEA 0,09 ≈$154K 8.735 NO0004822503 0.003565 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0,09 ≈$154K 1.252 S56908593 0.000511 EQUITY USD
WALLENSTAM CLASS B WALL B 0,09 ≈$154K 38.143 SE0017780133 0.01557 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 1,8%
Technology 1,4%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Real Estate 0,8%
Materials 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer products 0,6%
Communication Services 0,6%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 89,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.08241 → 0.08426 (2,2%)
10. September 2026 Neu GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Neue Position — 0.004876 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0268 → -0.02306 (-14,0%)
10. September 2026 Reduziert VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Einheiten/Aktie: 0.0001257 → 0.00009429 (-25,0%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03175 → 0.02757 (-13,1%)
9. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.03519 → 0.0452 (28,4%)
9. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.01001 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war 0.03994 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.07619 → 0.1161 (52,4%)
9. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.01239 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1353 → 0.1193 (-11,9%)
9. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0919 → 0.08241 (-10,3%)
9. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.09512 → 0.09934 (4,4%)
9. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.4835 → 0.4947 (2,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03032 → -0.0268 (-11,6%)
9. September 2026 Reduziert VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Einheiten/Aktie: 0.0001322 → 0.0001257 (-4,9%)
8. September 2026 Erhöht ACX — ACERINOX ES0132105018 Einheiten/Aktie: 0.00813 → 0.008269 (1,7%)
8. September 2026 Erhöht ADEN — ADECCO GROUP AG S71107205 Einheiten/Aktie: 0.007699 → 0.007831 (1,7%)
8. September 2026 Erhöht AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Einheiten/Aktie: 0.004144 → 0.004181 (0,9%)
8. September 2026 Erhöht AIXA — AIXTRON S54683461 Einheiten/Aktie: 0.004976 → 0.005047 (1,4%)
8. September 2026 Erhöht AQ — AQ GROUP SE0022062196 Einheiten/Aktie: 0.002522 → 0.002688 (6,6%)
8. September 2026 Erhöht ASMDEE B — ASMODEE GROUP CLASS B SE0023615638 Einheiten/Aktie: 0.007073 → 0.007251 (2,5%)
8. September 2026 Erhöht ATE — ALTEN SA S56089154 Einheiten/Aktie: 0.001298 → 0.001331 (2,5%)
8. September 2026 Erhöht BCHN — BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CH0025536027 Einheiten/Aktie: 0.0001351 → 0.00014 (3,6%)
8. September 2026 Erhöht BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 Einheiten/Aktie: 0.02503 → 0.02519 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 Einheiten/Aktie: 0.002496 → 0.002534 (1,5%)
8. September 2026 Erhöht BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 Einheiten/Aktie: 0.004031 → 0.004094 (1,6%)
8. September 2026 Erhöht BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.0065 (4,0%)
8. September 2026 Erhöht CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001309 (3,9%)
8. September 2026 Erhöht CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 Einheiten/Aktie: 0.0007339 → 0.0007706 (5,0%)
8. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.04804 → 0.03519 (-26,8%)
8. September 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.01001 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht CLARI — CLARIANE FR0010386334 Einheiten/Aktie: 0.0047 → 0.005326 (13,3%)
8. September 2026 Erhöht CLN — CLARIANT AG S71139901 Einheiten/Aktie: 0.009249 → 0.009472 (2,4%)
8. September 2026 Erhöht CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 Einheiten/Aktie: 0.04358 → 0.045 (3,3%)
8. September 2026 Erhöht CWR — CERES POWER HOLDINGS PLC GB00BG5KQW09 Einheiten/Aktie: 0.006694 → 0.007229 (8,0%)
8. September 2026 Erhöht DEC — JCDECAUX S71366637 Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003187 (3,4%)
8. September 2026 Erhöht DEZ — DEUTZ AG S45578473 Einheiten/Aktie: 0.006402 → 0.006604 (3,2%)
8. September 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — 0.03994 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.1328 → 0.07619 (-42,6%)
8. September 2026 Erhöht DLG — DELONGHI S71695175 Einheiten/Aktie: 0.003046 → 0.003109 (2,1%)
8. September 2026 Erhöht DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Einheiten/Aktie: 0.00463 → 0.004757 (2,7%)
8. September 2026 Erhöht ELIS — ELIS SA FR0012435121 Einheiten/Aktie: 0.006545 → 0.006653 (1,6%)
8. September 2026 Erhöht ELUX B — ELECTROLUX CLASS B SE0016589188 Einheiten/Aktie: 0.02882 → 0.02983 (3,5%)
8. September 2026 Erhöht ENGCON B — ENGCON CLASS B SE0017769847 Einheiten/Aktie: 0.001887 → 0.002286 (21,2%)
8. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.01239 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1874 → 0.1353 (-27,8%)
8. September 2026 Erhöht EWG — W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC GB00BLGXWY71 Einheiten/Aktie: 0.007323 → 0.009491 (29,6%)
8. September 2026 Erhöht FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 Einheiten/Aktie: 0.008742 → 0.009064 (3,7%)
8. September 2026 Erhöht FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 Einheiten/Aktie: 0.001247 → 0.001296 (3,9%)
8. September 2026 Erhöht FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Einheiten/Aktie: 0.000118 → 0.0001527 (29,4%)
8. September 2026 Erhöht FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Einheiten/Aktie: 0.006508 → 0.006573 (1,0%)
8. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.1837 → 0.0919 (-50,0%)
8. September 2026 Erhöht GRNG — GRANGES SE0006288015 Einheiten/Aktie: 0.004587 → 0.004745 (3,4%)
8. September 2026 Erhöht GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 Einheiten/Aktie: 0.0179 → 0.01892 (5,7%)
8. September 2026 Erhöht HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 Einheiten/Aktie: 0.01231 → 0.01273 (3,4%)
8. September 2026 Erhöht HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 Einheiten/Aktie: 0.004197 → 0.004277 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht IDIA — IDORSIA N LTD CH0363463438 Einheiten/Aktie: 0.008098 → 0.008598 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 Einheiten/Aktie: 0.01444 → 0.0146 (1,1%)
8. September 2026 Erhöht IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 Einheiten/Aktie: 0.01075 → 0.01082 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Einheiten/Aktie: 0.02561 → 0.02595 (1,3%)
8. September 2026 Erhöht JSG — JOHNSON SERVICE GROUP PLC S04762811 Einheiten/Aktie: 0.01592 → 0.01744 (9,6%)
8. September 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.003408 → 0.003464 (1,7%)
8. September 2026 Erhöht LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 Einheiten/Aktie: 0.01026 → 0.01061 (3,4%)
8. September 2026 Erhöht MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Einheiten/Aktie: 0.005476 → 0.005603 (2,3%)
8. September 2026 Erhöht MRL — MERLIN PROPERTIES REIT ES0105025003 Einheiten/Aktie: 0.01882 → 0.01901 (1,0%)
8. September 2026 Reduziert MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.00004245 → 0.00003469 (-18,3%)
8. September 2026 Erhöht NCH2 — THYSSENKRUPP NUCERA AG DE000NCA0001 Einheiten/Aktie: 0.001087 → 0.001405 (29,3%)
8. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.1156 → 0.1912 (65,4%)
8. September 2026 Erhöht RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 Einheiten/Aktie: 0.04027 → 0.04737 (17,6%)
8. September 2026 Erhöht RPI — RASPBERRY PI HOLDINGS PLC GB00BS3DYQ52 Einheiten/Aktie: 0.00305 → 0.003424 (12,3%)
8. September 2026 Erhöht RS1 — RS GROUP PLC S03096443 Einheiten/Aktie: 0.02108 → 0.02138 (1,4%)
8. September 2026 Erhöht RUI — RUBIS FR0013269123 Einheiten/Aktie: 0.003341 → 0.003415 (2,2%)
8. September 2026 Erhöht SAVE — NORDNET SE0015192067 Einheiten/Aktie: 0.006128 → 0.006206 (1,3%)
8. September 2026 Erhöht SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 Einheiten/Aktie: 0.0004865 → 0.000511 (5,0%)
8. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.1206 → 0.4835 (300,9%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.01959 → 0.01592 (-18,8%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 Einheiten/Aktie: 0.01224 → 0.007347 (-40,0%)
8. September 2026 Erhöht SKIS B — SKISTAR CLASS B SE0012141687 Einheiten/Aktie: 0.001505 → 0.001684 (11,9%)
8. September 2026 Erhöht TEG — TAG IMMOBILIEN AG S57356313 Einheiten/Aktie: 0.008256 → 0.008456 (2,4%)
8. September 2026 Erhöht TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 Einheiten/Aktie: 0.001644 → 0.001694 (3,1%)
8. September 2026 Erhöht UNI — UNICAJA BANCO SA ES0180907000 Einheiten/Aktie: 0.04915 → 0.04985 (1,4%)
8. September 2026 Erhöht UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01112 (6,5%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02733 → -0.03032 (10,9%)
8. September 2026 Erhöht VATN — VALIANT HOLDING AG S75178939 Einheiten/Aktie: 0.0007065 → 0.0007224 (2,3%)
8. September 2026 Erhöht VCT — VICTREX PLC S09292244 Einheiten/Aktie: 0.003387 → 0.003644 (7,6%)
8. September 2026 Erhöht VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Einheiten/Aktie: 0.006878 → 0.006986 (1,6%)
8. September 2026 Reduziert VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Einheiten/Aktie: 0.0001327 → 0.0001322 (-0,3%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03149 → 0.03175 (0,8%)
8. September 2026 Reduziert Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Einheiten/Aktie: 0.000002041 → 0.000001224 (-40,0%)
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1868 → 0.1874 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.103 → 0.1156 (12,3%)
4. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.1043 → 0.1206 (15,6%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04768 → -0.02733 (-42,7%)
4. September 2026 Reduziert VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Einheiten/Aktie: 0.0001441 → 0.0001327 (-7,9%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05373 → 0.03149 (-41,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.06556 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1202 → 0.1868 (55,3%)
3. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.2157 → 0.1837 (-14,8%)
3. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.03973 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.0005294 → 0.000491 (-7,2%)
3. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.09578 → 0.103 (7,5%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.08466 → -0.04768 (-43,7%)
3. September 2026 Reduziert VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Einheiten/Aktie: 0.0001592 → 0.0001441 (-9,5%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1205 → 0.05373 (-55,4%)
2. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.05826 → 0.04804 (-17,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war -0.01022 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war 0.3921 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: -0.2593 → 0.1328 (-151,2%)
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.2268 → 0.1202 (-153,0%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.8414 → 0.2157 (-74,4%)
2. September 2026 Erhöht GBP Xfdd1cde5b58 Einheiten/Aktie: -0.625 → -0.03973 (-93,6%)
2. September 2026 Reduziert NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.0006412 → 0.0005294 (-17,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.5529 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.6487 → 0.09578 (-85,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war 5.004 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: -4.9 → 0.1043 (-102,1%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08496 → -0.08466 (-199,6%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02317 → 0.1205 (420,1%)
1. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: -0.4011 → -0.2593 (-35,4%)
1. September 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.347 → 0.06556 (-81,1%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.1299 → -0.2268 (74,6%)
1. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.8393 → 0.8414 (0,2%)
1. September 2026 Reduziert NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Einheiten/Aktie: 0.0006959 → 0.0006412 (-7,9%)
1. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.7139 → 0.6487 (-9,1%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.02327 → 0.01959 (-15,8%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01361 → 0.08496 (-724,4%)
31. August 2026 Neu 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 Neue Position — 0.0002616 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 2681343D — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00BXCBVY29 Neue Position — 0.0009584 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert A2A — A2A S54991310 Einheiten/Aktie: 0.07162 → 0.06341 (-11,5%)
31. August 2026 Reduziert A3M — ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D ES0109427734 Einheiten/Aktie: 0.005082 → 0.004569 (-10,1%)
31. August 2026 Reduziert AAK — AAK SE0011337708 Einheiten/Aktie: 0.008343 → 0.008172 (-2,1%)
31. August 2026 Erhöht ACT — ALZCHEM AG DE000A2YNT30 Einheiten/Aktie: 0.0002767 → 0.000309 (11,7%)
31. August 2026 Reduziert ACX — ACERINOX ES0132105018 Einheiten/Aktie: 0.008294 → 0.00813 (-2,0%)
31. August 2026 Reduziert AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Einheiten/Aktie: 0.00418 → 0.004144 (-0,9%)
31. August 2026 Reduziert AIXA — AIXTRON S54683461 Einheiten/Aktie: 0.005048 → 0.004976 (-1,4%)
31. August 2026 Reduziert AKE — ARKEMA SA FR0010313833 Einheiten/Aktie: 0.002608 → 0.002564 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert ALIF B — ADDLIFE CLASS B SE0014401378 Einheiten/Aktie: 0.005175 → 0.004771 (-7,8%)
31. August 2026 Reduziert ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 Einheiten/Aktie: 0.0124 → 0.01212 (-2,3%)
31. August 2026 Reduziert ALMB — ALM BRAND S43500248 Einheiten/Aktie: 0.03276 → 0.03002 (-8,4%)
31. August 2026 Reduziert ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 Einheiten/Aktie: 0.003124 → 0.003087 (-1,2%)
31. August 2026 Reduziert ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 Einheiten/Aktie: 0.006674 → 0.006292 (-5,7%)
31. August 2026 Reduziert AMBEA — AMBEA SE0009663826 Einheiten/Aktie: 0.003386 → 0.003224 (-4,8%)
31. August 2026 Reduziert AMS — AMS-OSRAM AG AT0000A3EPA4 Einheiten/Aktie: 0.004483 → 0.00435 (-3,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen ANOD B SE0017885767 Position ausgestiegen — war 0.005869 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert ARCAD — ARCADIS NV S57692097 Einheiten/Aktie: 0.003004 → 0.002945 (-1,9%)
31. August 2026 Erhöht AT1 — AROUNDTOWN SA LU1673108939 Einheiten/Aktie: 0.02993 → 0.03284 (9,7%)
31. August 2026 Reduziert ATE — ALTEN SA S56089154 Einheiten/Aktie: 0.001332 → 0.001298 (-2,5%)
31. August 2026 Reduziert AUB — AUBAY SA S59973230 Einheiten/Aktie: 0.0003637 → 0.0003188 (-12,3%)
31. August 2026 Reduziert AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Einheiten/Aktie: 0.04712 → 0.0454 (-3,7%)
31. August 2026 Reduziert AVIO — AVIO IT0005119810 Einheiten/Aktie: 0.001687 → 0.001526 (-9,6%)
31. August 2026 Reduziert AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Einheiten/Aktie: 0.01088 → 0.01067 (-1,9%)
31. August 2026 Neu BALD B — FASTIGHETS BALDER CLASS B SE0017832488 Neue Position — 0.0303 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 Einheiten/Aktie: 0.0116 → 0.0107 (-7,7%)
31. August 2026 Reduziert BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 Einheiten/Aktie: 0.00361 → 0.003386 (-6,2%)
31. August 2026 Reduziert BDB — BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S41157405 Einheiten/Aktie: 0.001408 → 0.001256 (-10,8%)
31. August 2026 Reduziert BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 Einheiten/Aktie: 0.001474 → 0.001407 (-4,5%)
31. August 2026 Erhöht BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 Einheiten/Aktie: 0.002186 → 0.0023 (5,2%)
31. August 2026 Reduziert BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 Einheiten/Aktie: 0.002539 → 0.002496 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert BILL — BILLERUD KORSNAS S72403710 Einheiten/Aktie: 0.01019 → 0.009543 (-6,3%)
31. August 2026 Reduziert BIOG B — BIOGAIA CLASS B SE0017769995 Einheiten/Aktie: 0.003886 → 0.003647 (-6,2%)
31. August 2026 Neu BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 Neue Position — 0.00113 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert BITTI — BITTIUM S57929820 Einheiten/Aktie: 0.001309 → 0.001204 (-8,0%)
31. August 2026 Reduziert BOOZT — BOOZT SE0009888738 Einheiten/Aktie: 0.002505 → 0.002304 (-8,0%)
31. August 2026 Reduziert BOSN — BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 Einheiten/Aktie: 0.00026 → 0.0002498 (-3,9%)
31. August 2026 Reduziert BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 Einheiten/Aktie: 0.006502 → 0.00625 (-3,9%)
31. August 2026 Neu BSL — BASLER AG S56445885 Neue Position — 0.0005665 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 Einheiten/Aktie: 0.0002702 → 0.0002543 (-5,9%)
31. August 2026 Reduziert BURE — BURE EQUITY S41526518 Einheiten/Aktie: 0.002542 → 0.002453 (-3,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen BYS CH0244017502 Position ausgestiegen — war 0.00005673 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CAMX — CAMURUS SE0007692850 Einheiten/Aktie: 0.001647 → 0.001838 (11,6%)
31. August 2026 Reduziert CAST — CASTELLUM SE0000379190 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01396 (-4,7%)
31. August 2026 Reduziert CFT — COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION SA S73916223 Einheiten/Aktie: 0.00008163 → 0.00006449 (-21,0%)
31. August 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.04481 → 0.05826 (30,0%)
31. August 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — -0.01022 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu CHG — CHAPTERS GROUP AG DE0006618309 Neue Position — 0.0005629 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CIE — CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 Einheiten/Aktie: 0.001891 → 0.002156 (14,0%)
31. August 2026 Reduziert CLAS B — CLAS OHLSON SE0000584948 Einheiten/Aktie: 0.001645 → 0.00158 (-3,9%)
31. August 2026 Reduziert CLN — CLARIANT AG S71139901 Einheiten/Aktie: 0.009476 → 0.009249 (-2,4%)
31. August 2026 Erhöht CMHC — COSMO N NV NL0011832936 Einheiten/Aktie: 0.0003392 → 0.0003947 (16,4%)
31. August 2026 Reduziert COK — CANCOM S57726275 Einheiten/Aktie: 0.001087 → 0.0009682 (-10,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen CORE B SE0010714287 Position ausgestiegen — war 0.02166 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert COTN — COMET HOLDING AG CH0360826991 Einheiten/Aktie: 0.000338 → 0.000331 (-2,1%)
31. August 2026 Erhöht CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 Einheiten/Aktie: 0.002451 → 0.00262 (6,9%)
31. August 2026 Erhöht CRL — CAREL IT0005331019 Einheiten/Aktie: 0.00198 → 0.002277 (15,0%)
31. August 2026 Reduziert DBG — DERICHEBOURG SA S44570885 Einheiten/Aktie: 0.004266 → 0.003986 (-6,6%)
31. August 2026 Reduziert DEC — JCDECAUX S71366637 Einheiten/Aktie: 0.003188 → 0.003083 (-3,3%)
31. August 2026 Reduziert DEZ — DEUTZ AG S45578473 Einheiten/Aktie: 0.006622 → 0.006402 (-3,3%)
31. August 2026 Reduziert DIA — DIASORIN IT0003492391 Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.0007551 (-12,4%)
31. August 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — 0.3921 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.1245 → -0.4011 (-422,2%)
31. August 2026 Reduziert DLG — DELONGHI S71695175 Einheiten/Aktie: 0.003108 → 0.003046 (-2,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen DMP DE000A2GS5D8 Position ausgestiegen — war 0.0004286 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert DRW3 — DRAEGERWERK PREF AG S51692184 Einheiten/Aktie: 0.0003976 → 0.0003747 (-5,7%)
31. August 2026 Reduziert EKTA B — ELEKTA B SE0000163628 Einheiten/Aktie: 0.0165 → 0.016 (-3,0%)
31. August 2026 Reduziert ELIS — ELIS SA FR0012435121 Einheiten/Aktie: 0.006824 → 0.006545 (-4,1%)
31. August 2026 Erhöht ELK — ELKEM NO0010816093 Einheiten/Aktie: 0.01245 → 0.01406 (12,9%)
31. August 2026 Reduziert ELN — EL EN IT0005453250 Einheiten/Aktie: 0.002276 → 0.002109 (-7,3%)
31. August 2026 Reduziert ENAV — ENAV SPA IT0005176406 Einheiten/Aktie: 0.01179 → 0.01129 (-4,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen EQS FR0012882389 Position ausgestiegen — war 0.0002257 Einheiten/Aktie

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Dividenden 39 Zahlungen

08
3,25%Rendite (TTM)
$2,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,4430
16. Dezember 2025$0,8120
16. Juni 2025$1,3770
17. Dezember 2024$0,5490
11. Juni 2024$1,1940
20. Dezember 2023$0,6100
7. Juni 2023$1,0570
13. Dezember 2022$0,3130
9. Juni 2022$1,1690
30. Dezember 2021$0,1310
13. Dezember 2021$0,9140
10. Juni 2021$0,7850
14. Dezember 2020$0,3670
15. Juni 2020$0,3840
16. Dezember 2019$0,5740
17. Juni 2019$1,6750
18. Dezember 2018$0,5200
19. Juni 2018$0,9200
19. Dezember 2017$0,5820
20. Juni 2017$0,6480
21. Dezember 2016$0,2860
22. Juni 2016$0,8000
21. Dezember 2015$0,4140
24. Juni 2015$0,5200
19. Dezember 2014$0,5630
24. Juni 2014$0,4280
17. Dezember 2013$0,5780
25. Juni 2013$0,5420
17. Dezember 2012$0,6110
20. Juni 2012$0,6970
19. Dezember 2011$0,4830
21. Juni 2011$0,4710
20. Dezember 2010$0,6300
21. Juni 2010$0,3180
21. Dezember 2009$0,3890
22. Juni 2009$0,3760
22. Dezember 2008$0,2860
23. Juni 2008$0,6980
24. Dezember 2007$0,0950

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JPMORGAN CHASE & CO $31.760.771 38,56% 460.055 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.670.558 9,31% 110.829 Aktien 30. Juni 2026
3EDGE Asset Management, LP $5.987.011 7,27% 86.505 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $4.905.051 5,96% 70.872 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.836.000 3,44% 40.978 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.721.606 3,30% 39.324 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.374.249 2,88% 34.305 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.356.091 2,86% 34.043 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.209.460 2,68% 31.924 Aktien 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $1.766.529 2,14% 25.524 Aktien 30. Juni 2026
Pictet North America Advisors SA $1.680.073 2,04% 24.275 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1.581.102 1,92% 22.845 Aktien 30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $1.361.845 1,65% 19.677 Aktien 30. Juni 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1.339.836 1,63% 19.359 Aktien 30. Juni 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $1.307.100 1,59% 18.886 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.262.252 1,53% 18.238 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.193.833 1,45% 17.249 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.115.596 1,35% 16.119 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $929.559 1,13% 13.431 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $647.049 0,79% 9.755 Aktien 31. März 2026
Drum Hill Capital, LLC $637.148 0,77% 9.206 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $594.706 0,72% 8.593 Aktien 30. Juni 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $449.727 0,55% 6.498 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $418.896 0,51% 6.092 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $385.056 0,47% 5.563 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $342.057 0,42% 5.157 Aktien 31. März 2026
Financial Alternatives, Inc $301.756 0,37% 4.360 Aktien 30. Juni 2026
Activest Wealth Management $293.520 0,36% 4.241 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $245.349 0,30% 3.545 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $234.123 0,28% 3.383 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $232.546 0,28% 3.360 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $221.496 0,27% 3.300 Aktien 30. Juni 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $201.886 0,25% 2.917 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $196.972 0,24% 2.846 Aktien 30. Juni 2026
Silvant Capital Management LLC $190.535 0,23% 2.753 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127.619 0,15% 1.924 Aktien 31. März 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $102.154 0,12% 1.476 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $45.056 0,05% 651 Aktien 30. Juni 2026
4Thought Financial Group Inc. $40.186 0,05% 581 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20.002 0,02% 289 Aktien 30. Juni 2026
EFG International AG $19.656 0,02% 284 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $18.894 0,02% 273 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $10.282 0,01% 150 Aktien 31. Dezember 2025
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6.506 0,01% 94 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $5.744 0,01% 83 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $4.014 0,00% 58 Aktien 30. Juni 2026
MidFirst Bank $2.215 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.869 0,00% 27 Aktien 30. Juni 2026
Forum Finance Group S.A. $893 0,00% 15.970 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $609 0,00% 8.806 Aktien 30. Juni 2026

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