SUB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,66%▼ -1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,63%▼ -1,42%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$148.8M
Quartalsende Mai 2026 +$479.2M
Letzte 12 Monate +$1.6B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.964 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R 0,15 ≈$17.9M 17.460.000 25477GSE6 0.1586 BOND USD
GEORGIA ST 0,15 ≈$17.7M 17.215.000 373385MB6 0.1564 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0,15 ≈$17.6M 17.600.000 64971XKU1 0.1599 CASH USD
MIAMI-DADE CNTY FLA SCH BRD CT 0,15 ≈$16.9M 15.815.000 59333MX91 0.1436 BOND USD
LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 0,15 ≈$16.8M 16.975.000 542691LD0 0.1542 BOND USD
ILLINOIS ST 0,14 ≈$16.7M 16.140.000 452152P21 0.1466 BOND USD
NEW YORK N Y 0,14 ≈$16.7M 16.000.000 64966QMP2 0.1453 BOND USD
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTA 0,14 ≈$16.6M 16.000.000 40934TAS2 0.1453 BOND USD
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R 0,14 ≈$16.5M 15.490.000 25477GSG1 0.1407 BOND USD
CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 0,14 ≈$16.3M 15.950.000 13063C8T0 0.1449 BOND USD
DALLAS TEX 0,14 ≈$16.3M 15.760.000 235219YL0 0.1431 BOND USD
TEXAS TRANSN COMMN 0,14 ≈$16.2M 15.000.000 882830BQ4 0.1362 BOND USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 0,14 ≈$16.2M 14.935.000 59261A5V5 0.1356 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0,14 ≈$16.1M 15.485.000 64971X4P0 0.1406 BOND USD
IOWA FIN AUTH REV 0,14 ≈$16.1M 15.800.000 46246K4E9 0.1435 BOND USD
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 0,14 ≈$16.0M 15.820.000 13068L7Y5 0.1437 BOND USD
MINNESOTA ST 0,14 ≈$15.9M 15.010.000 60412AL68 0.1363 BOND USD
MULTNOMAH CNTY ORE SCH DIST NO 0,14 ≈$15.8M 15.090.000 625517NR4 0.1371 BOND USD
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 0,14 ≈$15.8M 15.085.000 29270C3C7 0.137 BOND USD
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 0,14 ≈$15.8M 15.000.000 646140JL8 0.1362 BOND USD
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 0,14 ≈$15.8M 16.465.000 646136XE6 0.1495 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0,14 ≈$15.8M 15.385.000 70914PB76 0.1397 BOND USD
WISCONSIN ST GEN FD ANNUAL APP 0,14 ≈$15.7M 15.215.000 977100GR1 0.1382 BOND USD
CARROLLTON TEX FMRS BRH INDPT 0,14 ≈$15.6M 15.135.000 145628P64 0.1375 BOND USD
MISSISSIPPI ST 0,14 ≈$15.6M 15.000.000 605581JL2 0.1362 BOND USD
COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE 0,13 ≈$15.6M 15.605.000 1966307T8 0.1417 CASH USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS ST 0,13 ≈$15.5M 15.000.000 64990JAA4 0.1362 BOND USD
MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 0,13 ≈$15.5M 15.000.000 60636WSZ9 0.1362 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0,13 ≈$15.5M 14.800.000 70914PX72 0.1344 BOND USD
SAN DIEGO CALIF 0,13 ≈$15.4M 15.000.000 797236TH9 0.1362 CASH USD
LOS ANGELES CALIF 0,13 ≈$15.4M 15.000.000 544351TF6 0.1362 CASH USD
CLARK CNTY NEV FOR ISSUES DTD 0,13 ≈$15.3M 15.030.000 180848RY1 0.1365 BOND USD
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 0,13 ≈$15.3M 14.950.000 13068LYV1 0.1358 BOND USD
TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 0,13 ≈$15.2M 15.435.000 882725EF7 0.1402 BOND USD
NEW MEXICO ST 0,13 ≈$15.2M 15.000.000 647293TL3 0.1362 BOND USD
WASHINGTON ST 0,13 ≈$15.2M 14.540.000 93974EF84 0.1321 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 0,13 ≈$15.0M 14.235.000 64990FZG2 0.1293 BOND USD
LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 144A 0,13 ≈$15.0M 15.000.000 542691LG3 0.1362 CASH USD
ILLINOIS ST 0,13 ≈$15.0M 14.800.000 452152G96 0.1344 BOND USD
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 0,13 ≈$14.9M 14.125.000 6461366E6 0.1283 BOND USD
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 0,13 ≈$14.7M 15.000.000 79625GNF6 0.1362 BOND USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 0,13 ≈$14.6M 13.665.000 59261A5U7 0.1241 BOND USD
NEW YORK N Y 0,13 ≈$14.6M 13.810.000 64966Q2G4 0.1254 BOND USD
LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY 0,13 ≈$14.5M 13.495.000 5465893E0 0.1226 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0,12 ≈$14.4M 13.675.000 70914P2Y7 0.1242 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0,12 ≈$14.3M 14.205.000 57582RYL4 0.129 BOND USD
PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP W 0,12 ≈$14.2M 14.000.000 71883RPC1 0.1272 BOND USD
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR 0,12 ≈$14.2M 13.995.000 79574CEW9 0.1271 BOND USD
SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 0,12 ≈$14.1M 13.645.000 812643YH1 0.1239 BOND USD
OREGON ST DEPT ADMINISTRATIVE 0,12 ≈$13.9M 13.500.000 68607VW50 0.1226 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Einheiten/Aktie: 0.2166 → 0.001894 (-99,1%)
10. September 2026 Ausgestiegen 13063C5Y2 Position ausgestiegen — war 0.005722 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 13063C6D7 Position ausgestiegen — war 0.01017 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 13063C6H8 Position ausgestiegen — war 0.0099 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 13063CX21 Position ausgestiegen — war 0.02021 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 13063CX39 Position ausgestiegen — war 0.09532 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EVU7 Neue Position — 0.01957 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EVV5 Neue Position — 0.09414 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EWH5 Neue Position — 0.0006358 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EWJ1 Neue Position — 0.001181 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EWV4 Neue Position — 0.00545 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EWY8 Neue Position — 0.009401 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EXA9 Neue Position — 0.009264 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EXC5 Neue Position — 0.0002725 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EXF8 Neue Position — 0.000772 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EXH4 Neue Position — 0.0006358 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — EASTERN MUN WTR DIST CALIF 27627TCR1 Neue Position — 0.03288 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — JACKSONVILLE FLA 469487XG2 Neue Position — 0.02725 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert — NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64972JWP9 Einheiten/Aktie: 0.3448 → 0.2558 (-25,8%)
10. September 2026 Neu — PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221WX9 Neue Position — 0.02611 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221WZ4 Neue Position — 0.01817 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221XB6 Neue Position — 0.03692 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -1.287 → -1.087 (-15,5%)
9. September 2026 Erhöht — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Einheiten/Aktie: 0.1286 → 0.2166 (68,4%)
9. September 2026 Reduziert — HOUSTON TEX UTIL SYS REV 44244CN94 Einheiten/Aktie: 0.1916 → 0.1008 (-47,4%)
9. September 2026 Reduziert — NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64971XFY9 Einheiten/Aktie: 0.08379 → 0.02475 (-70,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen 64972JHF8 Position ausgestiegen — war 0.07947 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 736754PB2 Position ausgestiegen — war 0.0545 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 762243MY6 Position ausgestiegen — war 0.09083 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -1.576 → -1.287 (-18,3%)
8. September 2026 Reduziert — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824G6 Einheiten/Aktie: 0.02278 → 0.02275 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Y7 Einheiten/Aktie: 0.02815 → 0.02811 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Z4 Einheiten/Aktie: 0.004229 → 0.004223 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST N 005518YZ2 Einheiten/Aktie: 0.02337 → 0.02334 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BT6 Einheiten/Aktie: 0.01137 → 0.01135 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BU3 Einheiten/Aktie: 0.01137 → 0.01135 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BW9 Einheiten/Aktie: 0.06221 → 0.06213 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DA5 Einheiten/Aktie: 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DB3 Einheiten/Aktie: 0.03638 → 0.03633 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DX5 Einheiten/Aktie: 0.01073 → 0.01072 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DY3 Einheiten/Aktie: 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN F 010507BZ3 Einheiten/Aktie: 0.04366 → 0.0436 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AB8 Einheiten/Aktie: 0.006367 → 0.006358 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AC6 Einheiten/Aktie: 0.05057 → 0.0505 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2 Einheiten/Aktie: 0.02387 → 0.02384 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609AW5 Einheiten/Aktie: 0.004002 → 0.003996 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FE0 Einheiten/Aktie: 0.01087 → 0.01085 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FF7 Einheiten/Aktie: 0.1094 → 0.1092 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FH3 Einheiten/Aktie: 0.00191 → 0.001907 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TK2 Einheiten/Aktie: 0.02942 → 0.02938 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TM8 Einheiten/Aktie: 0.02856 → 0.02852 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117705S9 Einheiten/Aktie: 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117705T7 Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.01567 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117705U4 Einheiten/Aktie: 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117706E9 Einheiten/Aktie: 0.01546 → 0.01544 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117706F6 Einheiten/Aktie: 0.01623 → 0.01621 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD 01179R7A5 Einheiten/Aktie: 0.003365 → 0.003361 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A93 Einheiten/Aktie: 0.02588 → 0.02584 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XE7 Einheiten/Aktie: 0.01332 → 0.01331 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALEXANDRIA VA 015303DH0 Einheiten/Aktie: 0.07381 → 0.07371 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA 01728VSM3 Einheiten/Aktie: 0.01155 → 0.01153 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA 01728VYD6 Einheiten/Aktie: 0.01137 → 0.01135 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA 01728VYF1 Einheiten/Aktie: 0.02729 → 0.02725 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BL 01729ELA3 Einheiten/Aktie: 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S88 Einheiten/Aktie: 0.01751 → 0.01748 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZC1 Einheiten/Aktie: 0.007731 → 0.00772 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZG2 Einheiten/Aktie: 0.01592 → 0.01589 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST 021087XY2 Einheiten/Aktie: 0.05457 → 0.0545 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TDH3 Einheiten/Aktie: 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224474G8 Einheiten/Aktie: 0.006503 → 0.006494 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AMADOR WTR AGY CALIF CTFS PART 022653BK4 Einheiten/Aktie: 0.02183 → 0.0218 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AMADOR WTR AGY CALIF WTR REV 02265TBB7 Einheiten/Aktie: 0.01542 → 0.0154 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQZ0 Einheiten/Aktie: 0.00955 → 0.009537 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URN6 Einheiten/Aktie: 0.003865 → 0.00386 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URQ9 Einheiten/Aktie: 0.03874 → 0.03869 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HP26 Einheiten/Aktie: 0.05116 → 0.05109 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUE4 Einheiten/Aktie: 0.05125 → 0.05118 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUF1 Einheiten/Aktie: 0.0006821 → 0.0006812 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HW51 Einheiten/Aktie: 0.01601 → 0.01599 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HWL6 Einheiten/Aktie: 0.0005912 → 0.0005904 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JPL0 Einheiten/Aktie: 0.05416 → 0.05409 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JPM8 Einheiten/Aktie: 0.05421 → 0.05413 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT 03672XAX6 Einheiten/Aktie: 0.05248 → 0.05241 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAF8 Einheiten/Aktie: 0.01073 → 0.01072 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAX9 Einheiten/Aktie: 0.01169 → 0.01167 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAY7 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01558 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAZ4 Einheiten/Aktie: 0.04397 → 0.04391 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ARGYLE TEX INDPT SCH DIST 040319X26 Einheiten/Aktie: 0.02729 → 0.02725 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — UNIVERSITY OF ARIZONA 040484L70 Einheiten/Aktie: 0.009459 → 0.009446 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — UNIVERSITY OF ARIZONA 040484M38 Einheiten/Aktie: 0.01364 → 0.01362 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YM1 Einheiten/Aktie: 0.01046 → 0.01045 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YR0 Einheiten/Aktie: 0.04548 → 0.04541 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YT6 Einheiten/Aktie: 0.04548 → 0.04541 (-0,1%)
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8. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477P59 Einheiten/Aktie: 0.01273 → 0.01272 (-0,1%)
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8. September 2026 Reduziert — BELLEVUE WASH 0793655S7 Einheiten/Aktie: 0.01646 → 0.01644 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DIST 088023HY5 Einheiten/Aktie: 0.01996 → 0.01994 (-0,1%)
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8. September 2026 Reduziert — BIRMINGHAM AL WTRWKS BRD WTR REVEN 091096LS4 Einheiten/Aktie: 0.08995 → 0.08983 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOSTON MASS 100853L65 Einheiten/Aktie: 0.03984 → 0.03978 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOSTON MASS 100853L73 Einheiten/Aktie: 0.05366 → 0.05359 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOSTON MASS 100853R36 Einheiten/Aktie: 0.01819 → 0.01817 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOSTON MASS 100853R77 Einheiten/Aktie: 0.04548 → 0.04541 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOSTON MASS 100853WY2 Einheiten/Aktie: 0.04548 → 0.04541 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOSTON MASS 100853ZS2 Einheiten/Aktie: 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547B89 Einheiten/Aktie: 0.02156 → 0.02153 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565K99 Einheiten/Aktie: 0.04716 → 0.04709 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565L23 Einheiten/Aktie: 0.03342 → 0.03338 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565L31 Einheiten/Aktie: 0.02729 → 0.02725 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ST VRAIN VALLEY COLO SCH DIST RE-1 101565M55 Einheiten/Aktie: 0.01251 → 0.01249 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — ST VRAIN VALLEY COLO SCH DIST RE-1 101565P37 Einheiten/Aktie: 0.04548 → 0.04541 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BREVARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 107431LR7 Einheiten/Aktie: 0.02474 → 0.0247 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065B52 Einheiten/Aktie: 0.01928 → 0.01926 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C28 Einheiten/Aktie: 0.01796 → 0.01794 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C36 Einheiten/Aktie: 0.01755 → 0.01753 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065F33 Einheiten/Aktie: 0.01819 → 0.01817 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065F41 Einheiten/Aktie: 0.07276 → 0.07266 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065ZQ0 Einheiten/Aktie: 0.01337 → 0.01335 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA WTR & SWR UTI 115117NP4 Einheiten/Aktie: 0.02124 → 0.02121 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA WTR & SWR UTI 115117NQ2 Einheiten/Aktie: 0.02183 → 0.0218 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BROWNSVILLE TEX UTIL SYS REV 1164753W2 Einheiten/Aktie: 0.02588 → 0.02584 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699RB4 Einheiten/Aktie: 0.007003 → 0.006994 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — BURLINGTON VT 122062R61 Einheiten/Aktie: 0.03306 → 0.03302 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RET0 Einheiten/Aktie: 0.01137 → 0.01135 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RFW2 Einheiten/Aktie: 0.02501 → 0.02498 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RFX0 Einheiten/Aktie: 0.04411 → 0.04405 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A6H8 Einheiten/Aktie: 0.01328 → 0.01326 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AZ37 Einheiten/Aktie: 0.04552 → 0.04546 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4P2 Einheiten/Aktie: 0.06826 → 0.06817 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4Q0 Einheiten/Aktie: 0.0146 → 0.01458 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4S6 Einheiten/Aktie: 0.07508 → 0.07498 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert 13063C5Y2 Einheiten/Aktie: 0.00573 → 0.005722 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C6B1 Einheiten/Aktie: 0.05839 → 0.05831 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert 13063C6D7 Einheiten/Aktie: 0.01019 → 0.01017 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert 13063C6H8 Einheiten/Aktie: 0.009914 → 0.0099 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C8Q6 Einheiten/Aktie: 0.01583 → 0.0158 (-0,1%)

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Dividenden 212 Zahlungen

08
2,61%Rendite (TTM)
$2,73Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2350
1. September 2026$0,2280
3. August 2026$0,2280
1. Juli 2026$0,2330
1. Juni 2026$0,2230
1. Mai 2026$0,2310
1. April 2026$0,2210
2. März 2026$0,2370
2. Februar 2026$0,2150
19. Dezember 2025$0,2220
1. Dezember 2025$0,2300
3. November 2025$0,2240
1. Oktober 2025$0,2310
2. September 2025$0,2200
1. August 2025$0,2160
1. Juli 2025$0,2190
2. Juni 2025$0,2070
1. Mai 2025$0,1980
1. April 2025$0,2080
3. März 2025$0,2150
3. Februar 2025$0,1920
18. Dezember 2024$0,1900
2. Dezember 2024$0,1990
1. November 2024$0,1910
1. Oktober 2024$0,1980
3. September 2024$0,1880
1. August 2024$0,1810
1. Juli 2024$0,1760
3. Juni 2024$0,1920
1. Mai 2024$0,1790
1. April 2024$0,1720
1. März 2024$0,1810
1. Februar 2024$0,1660
14. Dezember 2023$0,1650
1. Dezember 2023$0,1670
1. November 2023$0,1600
2. Oktober 2023$0,1670
1. September 2023$0,1560
1. August 2023$0,1470
3. Juli 2023$0,1530
1. Juni 2023$0,1420
1. Mai 2023$0,1430
3. April 2023$0,1330
1. März 2023$0,1590
1. Februar 2023$0,1360
15. Dezember 2022$0,1060
1. Dezember 2022$0,1070
1. November 2022$0,0960
3. Oktober 2022$0,0960
1. September 2022$0,0810

Institutionelle Eigentümer (13F) 964 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.153.908.037 11,77% 10.837.871 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.110.774.481 11,33% 10.432.746 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $593.778.335 6,06% 5.576.953 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $505.273.483 5,15% 4.745.689 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $328.329.950 3,35% 3.083.779 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $314.571.453 3,21% 2.954.555 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $314.188.780 3,21% 2.950.954 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $165.182.129 1,69% 1.551.444 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $163.052.918 1,66% 1.531.445 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $147.852.039 1,51% 1.388.673 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $130.427.880 1,33% 1.225.020 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $121.281.469 1,24% 1.139.510 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $109.108.217 1,11% 1.024.779 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $101.536.594 1,04% 953.664 Aktien 30. Juni 2026
Robinhood Asset Management, LLC $95.957.914 0,98% 901.267 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $91.217.133 0,93% 856.767 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $90.569.782 0,92% 850.660 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $86.571.928 0,88% 813.111 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $80.004.621 0,82% 751.428 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $79.063.431 0,81% 742.589 Aktien 30. Juni 2026
Salomon & Ludwin, LLC $77.317.749 0,79% 726.711 Aktien 30. Juni 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $71.898.126 0,73% 675.290 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $66.493.390 0,68% 624.527 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $62.874.000 0,64% 590.539 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $60.446.287 0,62% 567.623 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Investment Group, Inc. $58.719.134 0,60% 551.509 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $56.229.127 0,57% 528.122 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56.087.689 0,57% 526.793 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $52.439.823 0,54% 492.533 Aktien 30. Juni 2026
Truepoint, Inc. $49.045.892 0,50% 460.655 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $48.271.368 0,49% 453.380 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47.187.674 0,48% 443.202 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $46.170.673 0,47% 433.650 Aktien 30. Juni 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $45.055.524 0,46% 421.947 Aktien 30. September 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $44.969.222 0,46% 422.365 Aktien 30. Juni 2026
WIT, LLC $44.567.064 0,45% 418.588 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $44.150.369 0,45% 415.416 Aktien 30. Juni 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $42.225.498 0,43% 396.595 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $39.704.052 0,41% 372.808 Aktien 31. März 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $38.306.180 0,39% 359.789 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $37.412.258 0,38% 351.387 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $36.544.032 0,37% 343.233 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $36.110.215 0,37% 339.158 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $36.081.285 0,37% 338.887 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $35.970.091 0,37% 337.842 Aktien 30. Juni 2026
DGS Capital Management, LLC $35.162.527 0,36% 330.165 Aktien 31. März 2026
Merit Financial Group, LLC $34.396.238 0,35% 323.060 Aktien 30. Juni 2026
RMR Wealth Builders $33.348.535 0,34% 313.220 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $33.111.701 0,34% 310.995 Aktien 30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $30.955.042 0,32% 290.740 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $30.690.388 0,31% 288.254 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $30.674.957 0,31% 290.483 Aktien 31. März 2025
Glenview Trust Co $30.442.647 0,31% 285.927 Aktien 30. Juni 2026
Bear Mountain Capital, Inc. $30.008.122 0,31% 282.429 Aktien 30. Juni 2026
Gross & Hartman Investments LLC $29.963.162 0,31% 281.424 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29.649.103 0,30% 278.430 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $29.338.172 0,30% 276.817 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $28.753.706 0,29% 270.064 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $28.450.149 0,29% 267.213 Aktien 30. Juni 2026
Freestone Capital Holdings, LLC $28.259.504 0,29% 265.422 Aktien 30. Juni 2026
Abundance Wealth Counselors $28.009.460 0,29% 263.074 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27.193.821 0,28% 255.556 Aktien 30. Juni 2026
LVW Advisors, LLC $27.040.216 0,28% 253.970 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $26.647.991 0,27% 254.562 Aktien 30. Juni 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $26.031.595 0,27% 244.497 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $25.487.761 0,26% 239.389 Aktien 30. Juni 2026
Safe Harbor Family Capital, LLC $25.000.501 0,26% 234.813 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $23.620.263 0,24% 221.849 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $23.603.361 0,24% 221.047 Aktien 30. September 2025
MATHER GROUP, LLC. $21.884.007 0,22% 205.542 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $21.597.444 0,22% 202.850 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $21.188.686 0,22% 199.011 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $20.477.792 0,21% 192.334 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $20.213.692 0,21% 189.853 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $20.181.973 0,21% 189.555 Aktien 30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel $19.502.536 0,20% 183.174 Aktien 30. Juni 2026
Members Trust Co $19.446.319 0,20% 182.646 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $18.556.272 0,19% 174.286 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $18.255.730 0,19% 171.415 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF HAWAII $17.997.262 0,18% 169.036 Aktien 30. Juni 2026
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $17.898.176 0,18% 168.105 Aktien 30. Juni 2026
Ellevest, Inc. $17.693.303 0,18% 166.205 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $17.028.876 0,17% 159.941 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $16.709.399 0,17% 156.602 Aktien 31. Dezember 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16.398.765 0,17% 154.022 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $16.237.275 0,17% 152.477 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16.030.638 0,16% 150.565 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $15.946.135 0,16% 149.771 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $15.806.075 0,16% 148.456 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $15.599.698 0,16% 146.517 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $15.383.109 0,16% 144.483 Aktien 30. Juni 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $15.102.184 0,15% 141.844 Aktien 30. Juni 2026
Slow Capital, Inc. $14.917.236 0,15% 140.107 Aktien 30. Juni 2026
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD $14.373.237 0,15% 134.998 Aktien 30. Juni 2026
Oak Harvest Investment Services $13.906.558 0,14% 130.615 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $13.246.030 0,14% 124.417 Aktien 30. Juni 2026
Quent Capital, LLC $12.758.120 0,13% 119.828 Aktien 30. Juni 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $12.757.799 0,13% 119.511 Aktien 30. September 2025
Sequoia Financial Advisors, LLC $12.623.454 0,13% 118.563 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $12.558.551 0,13% 117.953 Aktien 30. Juni 2026

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