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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,54%▼ -5,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,63%▼ -7,63%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.7M
Quartalsende Mai 2026 -$15.1M
Letzte 12 Monate +$71K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 258 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD 2007 0,38 ≈$240K 10.497.000 KYG245241032 4.665 EQUITY USD
KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD 1277 0,37 ≈$239K 920.000 KYG525931039 0.4089 EQUITY USD
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD 2314 0,37 ≈$237K 506.000 S66937723 0.2249 EQUITY USD
POLY PROPERTY SERVICES LTD H 6049 0,36 ≈$227K 64.400 CNE100003PV3 0.02862 EQUITY USD
LAO FENG XIANG LTD B 900905 0,35 ≈$224K 82.900 S61960779 0.03684 EQUITY USD
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H 2696 0,35 ≈$221K 27.000 CNE100003N76 0.012 EQUITY USD
YUEXIU PROPERTY COMPANY 123 0,35 ≈$221K 553.000 HK0000745908 0.2458 EQUITY USD
ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD 2498 0,34 ≈$221K 101.300 KYG7611S1075 0.04502 EQUITY USD
ABBISKO CAYMAN 2256 0,34 ≈$218K 205.000 KYG0028A1085 0.09111 EQUITY USD
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP L 2666 0,34 ≈$217K 368.500 HK0000255361 0.1638 EQUITY USD
TIANGONG INTERNATIONAL LTD 826 0,34 ≈$216K 540.000 KYG888311134 0.24 EQUITY USD
FIRST TRACTOR LTD H 38 0,34 ≈$216K 180.000 S60028958 0.08 EQUITY USD
ALPHAMAB ONCOLOGY 9966 0,33 ≈$211K 199.000 KYG0330A1013 0.08844 EQUITY USD
LUYE PHARMA GROUP 2186 0,33 ≈$209K 898.000 BMG570071099 0.3991 EQUITY USD
GUSHENGTANG HOLDINGS 2273 0,32 ≈$205K 59.800 KYG4212K1040 0.02658 EQUITY USD
SINOFERT HOLDINGS LTD 297 0,31 ≈$201K 1.174.000 BMG8403G1033 0.5218 EQUITY USD
MARKETINGFORCE MANAGEMENT LTD 2556 0,31 ≈$200K 27.700 KYG6000R1002 0.01231 EQUITY USD
WEST CHINA CEMENT LTD 2233 0,31 ≈$198K 806.000 JE00B3MW7P88 0.3582 EQUITY USD
TUYA ADR REPRESENTING CLASS A TUYA 0,30 ≈$193K 106.619 90114C107 0.04739 EQUITY USD
WEILONG DELICIOUS GLOBAL HOLDINGS 9985 0,30 ≈$193K 212.000 KYG9T20T1051 0.09422 EQUITY USD
DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING DQ 0,29 ≈$189K 16.176 23703Q203 0.007189 EQUITY USD
SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H 6887 0,29 ≈$188K 40.570 CNE1000070M8 0.01803 EQUITY USD
CHINA TRADITIONAL CHI MEDICINE CO 570 0,28 ≈$182K 1.106.000 S69717791 0.4916 EQUITY USD
361 DEGREES INTERNATIONAL LTD 1361 0,28 ≈$181K 322.000 KYG884931042 0.1431 EQUITY USD
LEPU BIOPHARMA LTD H 2157 0,28 ≈$181K 360.000 CNE100004SM4 0.16 EQUITY USD
CIRRUS AIRCRAFT LTD 2507 0,28 ≈$180K 31.500 KYG2151G1001 0.014 EQUITY USD
SEAZEN GROUP LTD 1030 0,28 ≈$179K 990.000 KYG7956A1094 0.44 EQUITY USD
BLUE MOON GROUP HOLDINGS LTD 6993 0,28 ≈$179K 369.000 KYG1193D1097 0.164 EQUITY USD
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP L 1448 0,28 ≈$177K 650.000 KYG371091086 0.2889 EQUITY USD
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS 6078 0,28 ≈$177K 138.200 KYG4712E1035 0.06142 EQUITY USD
ZYLOX-TONBRIDGE MEDICAL TECH H 2190 0,27 ≈$175K 67.500 CNE100004JD2 0.03 EQUITY USD
JF SMARTINVEST HOLDINGS LTD 9636 0,27 ≈$174K 46.000 KYG5139W1050 0.02044 EQUITY USD
SINOPEC KANTONS HOLDINGS LTD 934 0,27 ≈$174K 360.000 S61626925 0.16 EQUITY USD
COFCO JOYCOME FOODS LTD 1610 0,27 ≈$171K 1.106.000 KYG226921008 0.4916 EQUITY USD
CSSC (HONG KONG) SHIPPING LTD 3877 0,27 ≈$171K 552.000 HK0000504214 0.2453 EQUITY USD
GUANGSHEN RAILWAY LTD H 525 0,27 ≈$171K 554.000 S63887004 0.2462 EQUITY USD
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO 460 0,26 ≈$169K 1.795.000 BMG8162K1137 0.7978 EQUITY USD
DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H 2419 0,26 ≈$168K 22.500 CNE1000068G4 0.01 EQUITY USD
SICHUAN EXPRESS H 107 0,26 ≈$166K 270.000 S60558772 0.12 EQUITY USD
REPT BATTERO ENERGY H 666 0,26 ≈$166K 138.200 CNE1000069Z2 0.06142 EQUITY USD
CHINA BLUECHEMICAL LTD H 3983 0,26 ≈$165K 646.000 CNE1000002D0 0.2871 EQUITY USD
WEIMOB INC 2013 0,25 ≈$161K 1.520.000 KYG9T20A1060 0.6756 EQUITY USD
SY HOLDINGS GROUP LTD 6069 0,25 ≈$161K 207.000 KYG8116R1074 0.092 EQUITY USD
HELLO GROUP ADR MOMO 0,25 ≈$160K 31.932 423403104 0.01419 EQUITY USD
RLX TECHNOLOGY AMERICAN DEPOSITARY RLX 0,25 ≈$160K 90.132 74969N103 0.04006 EQUITY USD
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H 548 0,25 ≈$159K 184.000 S68487438 0.08178 EQUITY USD
TOWNGAS SMART ENERGY LTD 1083 0,25 ≈$157K 414.000 S63454607 0.184 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0,24 ≈$155K 368.000 KYG2157Q1029 0.1636 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0,24 ≈$154K 276.000 S66714775 0.1227 EQUITY USD
TUHU CAR INC 9690 0,24 ≈$154K 96.600 KYG912241083 0.04293 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Communication Services 2,4%
Technology 2,0%
Consumer Discretionary 1,3%
Financials 1,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 92,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 Einheiten/Aktie: 0.1576 → 0.1596 (1,3%)
10. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.127 → 0.1169 (-8,0%)
10. September 2026 Erhöht 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 Einheiten/Aktie: 0.1436 → 0.1636 (13,9%)
10. September 2026 Erhöht 2400 — XD KYG9830N1097 Einheiten/Aktie: 0.05031 → 0.05173 (2,8%)
10. September 2026 Erhöht 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING KYG129301068 Einheiten/Aktie: 0.03658 → 0.03858 (5,5%)
10. September 2026 Erhöht 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR CNE100002QY7 Einheiten/Aktie: 0.1863 → 0.1883 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht 631 — SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL KYG781631059 Einheiten/Aktie: 0.2049 → 0.2111 (3,0%)
10. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.001845 → 0.00109 (-40,9%)
10. September 2026 Erhöht 9898 — WEIBO CLASS A CORP KYG9515T1085 Einheiten/Aktie: 0.01756 → 0.01796 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht ATHM — AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA 05278C107 Einheiten/Aktie: 0.01103 → 0.01109 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01378 → 0.01467 (6,5%)
10. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.246 → 1.225 (-1,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01216 → -0.01233 (1,4%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03124 → 0.03098 (-0,8%)
9. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1293 → 0.127 (-1,8%)
9. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.002334 → 0.001845 (-20,9%)
9. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01378 (6,9%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.166 → 1.246 (6,8%)
9. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000005778 → 0.000006222 (7,7%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01708 → -0.01216 (-28,8%)
8. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1389 → 0.1293 (-6,9%)
8. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.003401 → 0.002334 (-31,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.001559 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01067 → 0.01289 (20,8%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.9997 → 1.166 (16,7%)
8. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000005333 → 0.000005778 (8,3%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01602 → -0.01708 (6,6%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03362 → 0.03124 (-7,1%)
4. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1412 → 0.1389 (-1,7%)
4. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.004556 → 0.003401 (-25,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — 0.001559 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.6192 → 0.9997 (61,5%)
4. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000004444 → 0.000005333 (20,0%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0136 → -0.01602 (-217,7%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.002838 → 0.03362 (1084,6%)
3. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1444 → 0.1412 (-2,2%)
3. September 2026 Erhöht 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD BMG8919D1074 Einheiten/Aktie: 0.328 → 0.36 (9,8%)
3. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.005712 → 0.004556 (-20,2%)
3. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.009778 → 0.01067 (9,1%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4909 → 0.6192 (26,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.1806 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.07426 → 0.0136 (-118,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1425 → 0.002838 (-98,0%)
2. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1487 → 0.1444 (-2,9%)
2. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.006912 → 0.005712 (-17,4%)
2. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02044 → 0.009778 (-52,2%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.5771 → 0.4909 (-185,1%)
2. September 2026 Erhöht HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -0.05675 → 0.1806 (-418,2%)
2. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000004 → 0.000004444 (11,1%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.165 → -0.07426 (-145,0%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.1425 (325,7%)
1. September 2026 Erhöht 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 Einheiten/Aktie: 0.3689 → 0.4089 (10,8%)
1. September 2026 Erhöht 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 Einheiten/Aktie: 0.1844 → 0.2044 (10,8%)
1. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1538 → 0.1487 (-3,3%)
1. September 2026 Erhöht 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD KYG245241032 Einheiten/Aktie: 4.605 → 4.665 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H CNE100005MX1 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.014 (16,7%)
1. September 2026 Erhöht 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD S66937723 Einheiten/Aktie: 0.2049 → 0.2249 (9,8%)
1. September 2026 Erhöht 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H CNE100001NV2 Einheiten/Aktie: 0.256 → 0.266 (3,9%)
1. September 2026 Erhöht 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP S66309402 Einheiten/Aktie: 0.6347 → 0.6547 (3,2%)
1. September 2026 Erhöht 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 Einheiten/Aktie: 0.04084 → 0.04284 (4,9%)
1. September 2026 Erhöht 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.012 (20,0%)
1. September 2026 Erhöht 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H CNE1000001H3 Einheiten/Aktie: 0.13 → 0.132 (1,5%)
1. September 2026 Erhöht 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS KYG3774X1088 Einheiten/Aktie: 4.12 → 4.16 (1,0%)
1. September 2026 Erhöht 425 — MINTH GROUP KYG6145U1094 Einheiten/Aktie: 0.129 → 0.131 (1,6%)
1. September 2026 Erhöht 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO BMG8162K1137 Einheiten/Aktie: 0.7578 → 0.7978 (5,3%)
1. September 2026 Erhöht 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 Einheiten/Aktie: 0.256 → 0.266 (3,9%)
1. September 2026 Erhöht 6682 — PHANCY GROUP LTD H CNE100005KD7 Einheiten/Aktie: 0.05529 → 0.05729 (3,6%)
1. September 2026 Erhöht 839 — CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS KYG2163M1033 Einheiten/Aktie: 0.1796 → 0.1996 (11,1%)
1. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.01065 → 0.006912 (-35,1%)
1. September 2026 Erhöht 9688 — ZAI LAB LTD KYG9887T1168 Einheiten/Aktie: 0.1965 → 0.1985 (1,0%)
1. September 2026 Erhöht DQ — DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING 23703Q203 Einheiten/Aktie: 0.006989 → 0.007189 (2,9%)
1. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01067 → 0.02044 (91,7%)
1. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4271 → -0.5771 (-235,1%)
1. September 2026 Reduziert HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: 1.119 → -0.05675 (-105,1%)
1. September 2026 Erhöht IQ — IQIYI ADS REPRESENTING CLASS A IN 46267X108 Einheiten/Aktie: 0.05945 → 0.06199 (4,3%)
1. September 2026 Erhöht JKS — JINKOSOLAR HOLDING ADR REP 47759T100 Einheiten/Aktie: 0.005061 → 0.005301 (4,7%)
1. September 2026 Reduziert MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000008444 → 0.000004 (-52,6%)
1. September 2026 Erhöht QFIN — QFIN HOLDINGS ADR 88557W101 Einheiten/Aktie: 0.01663 → 0.01681 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht TIGR — UP FINTECH HOLDING ADR CLASS A 91531W106 Einheiten/Aktie: 0.01181 → 0.01231 (4,2%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1646 → 0.165 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht VNET — VNET GROUP ADR 90138A103 Einheiten/Aktie: 0.02616 → 0.02656 (1,5%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03255 → 0.03348 (2,9%)
31. August 2026 Reduziert 1030 — SEAZEN GROUP LTD KYG7956A1094 Einheiten/Aktie: 0.48 → 0.44 (-8,3%)
31. August 2026 Erhöht 1060 — DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD BMG0171W1055 Einheiten/Aktie: 2.289 → 2.689 (17,5%)
31. August 2026 Reduziert 1066 — SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER S67423400 Einheiten/Aktie: 0.4498 → 0.4258 (-5,3%)
31. August 2026 Reduziert 1070 — TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD S61937884 Einheiten/Aktie: 0.1933 → 0.184 (-4,8%)
31. August 2026 Reduziert 1083 — TOWNGAS SMART ENERGY LTD S63454607 Einheiten/Aktie: 0.204 → 0.184 (-9,8%)
31. August 2026 Erhöht 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 Einheiten/Aktie: 0.48 → 0.54 (12,5%)
31. August 2026 Reduziert 1133 — HARBIN ELECTRIC LTD H S64227614 Einheiten/Aktie: 0.1298 → 0.1227 (-5,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1167 KYG4987A1094 Position ausgestiegen — war 0.078 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 119 — POLY PPTY GROUP LTD S62209879 Einheiten/Aktie: 0.3796 → 0.3596 (-5,3%)
31. August 2026 Reduziert 123 — YUEXIU PROPERTY COMPANY HK0000745908 Einheiten/Aktie: 0.2658 → 0.2458 (-7,5%)
31. August 2026 Reduziert 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 Einheiten/Aktie: 0.4089 → 0.3689 (-9,8%)
31. August 2026 Erhöht 1302 — LIFETECH SCIENTIFIC CORP KYG548721177 Einheiten/Aktie: 0.6133 → 0.6933 (13,0%)
31. August 2026 Reduziert 1313 — CHINA RES BUILD MATERIAL TECH HOLD KYG2113L1068 Einheiten/Aktie: 0.4391 → 0.3991 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 Einheiten/Aktie: 0.2044 → 0.1844 (-9,8%)
31. August 2026 Reduziert 1330 — DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION CNE100001SH0 Einheiten/Aktie: 0.08178 → 0.06178 (-24,5%)
31. August 2026 Reduziert 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 Einheiten/Aktie: 0.6847 → 0.6447 (-5,8%)
31. August 2026 Neu 136 — CHINA RUYI HOLDINGS BMG4404N1149 Neue Position — 2.16 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1368 — XTEP INTERNATIONAL LTD KYG982771092 Einheiten/Aktie: 0.2964 → 0.2864 (-3,4%)
31. August 2026 Reduziert 1375 — CENTRAL CHINA SECURITIES LTD H CNE100001SS7 Einheiten/Aktie: 0.2196 → 0.1796 (-18,2%)
31. August 2026 Erhöht 1396 — GBA AI COMPUTING TECH -500 LTD KYG4181B1196 Einheiten/Aktie: 0.06933 → 0.09333 (34,6%)
31. August 2026 Reduziert 1405 — DPC DASH LTD VGG2R04S1048 Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.01431 (-12,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 148 S64913189 Position ausgestiegen — war 0.1164 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 Einheiten/Aktie: 0.2556 → 0.2456 (-3,9%)
31. August 2026 Reduziert 1579 — YIHAI INTERNATIONAL HOLDING KYG984191075 Einheiten/Aktie: 0.1004 → 0.09414 (-6,2%)
31. August 2026 Reduziert 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 Einheiten/Aktie: 0.5116 → 0.4916 (-3,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1666 S62950480 Position ausgestiegen — war 0.1196 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1672 — ASCLETIS PHARMA KYG0520K1094 Einheiten/Aktie: 0.06133 → 0.04133 (-32,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1675 VGG0542G1028 Position ausgestiegen — war 0.072 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 1773 KYG888461038 Position ausgestiegen — war 0.2449 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1797 — EAST BUY HOLDING LTD KYG5313A1013 Einheiten/Aktie: 0.08178 → 0.07689 (-6,0%)
31. August 2026 Reduziert 1798 — CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE CNE100000X69 Einheiten/Aktie: 0.4698 → 0.4298 (-8,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1799 CNE1000023G9 Position ausgestiegen — war 0.07182 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 Einheiten/Aktie: 0.1676 → 0.1576 (-6,0%)
31. August 2026 Erhöht 189 — DONGYUE GROUP LTD KYG2816P1072 Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2609 (8,7%)
31. August 2026 Reduziert 1896 — MAOYAN ENTERTAINMENT KYG5804A1076 Einheiten/Aktie: 0.06542 → 0.06142 (-6,1%)
31. August 2026 Reduziert 1907 — CHINA RISUN GROUP LTD KYG2120H1065 Einheiten/Aktie: 0.2244 → 0.2044 (-8,9%)
31. August 2026 Erhöht 1918 — SUNAC CHINA HOLDINGS KYG8569A1067 Einheiten/Aktie: 1.76 → 2.1 (19,3%)
31. August 2026 Erhöht 1951 — JINXIN FERTILITY GROUP KYG5140J1013 Einheiten/Aktie: 0.4196 → 0.4296 (2,4%)
31. August 2026 Reduziert 1952 — EVEREST MEDICINES KYG3224E1061 Einheiten/Aktie: 0.05062 → 0.04528 (-10,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1958 CNE100001TJ4 Position ausgestiegen — war 0.3374 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.2096 → 0.1538 (-26,6%)
31. August 2026 Reduziert 200581 — WEIFU HIGH-TECHNOLOGY LTD B S69449536 Einheiten/Aktie: 0.02658 → 0.02458 (-7,5%)
31. August 2026 Erhöht 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD KYG245241032 Einheiten/Aktie: 3.925 → 4.605 (17,3%)
31. August 2026 Reduziert 200869 — YANTAI CHANGYU PIONEER WINE LTD B S60436458 Einheiten/Aktie: 0.04089 → 0.03889 (-4,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2009 CNE100000F20 Position ausgestiegen — war 0.4191 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2013 — WEIMOB INC KYG9T20A1060 Einheiten/Aktie: 0.7156 → 0.6756 (-5,6%)
31. August 2026 Neu 2026 — PONY AI INC KYG7171B1068 Neue Position — 0.038 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1524 (-6,8%)
31. August 2026 Reduziert 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1436 (-12,2%)
31. August 2026 Reduziert 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H CNE100005MX1 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.012 (-14,3%)
31. August 2026 Reduziert 2157 — LEPU BIOPHARMA LTD H CNE100004SM4 Einheiten/Aktie: 0.18 → 0.16 (-11,1%)
31. August 2026 Reduziert 2158 — YIDU TECH INC KYG9845C1069 Einheiten/Aktie: 0.1198 → 0.1058 (-11,7%)
31. August 2026 Reduziert 2162 — KEYMED BIOSCIENCES KYG5252B1023 Einheiten/Aktie: 0.03844 → 0.03689 (-4,0%)
31. August 2026 Reduziert 2186 — LUYE PHARMA GROUP BMG570071099 Einheiten/Aktie: 0.4291 → 0.3991 (-7,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2192 KYG5961B1041 Position ausgestiegen — war 0.03554 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 2255 KYG4231A1114 Position ausgestiegen — war 0.5991 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2276 — SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD H CNE100004Z14 Einheiten/Aktie: 0.03884 → 0.03684 (-5,1%)
31. August 2026 Reduziert 2285 — CHERVON HOLDINGS LTD HK0000811882 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02253 (-8,2%)
31. August 2026 Reduziert 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD S66937723 Einheiten/Aktie: 0.2249 → 0.2049 (-8,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2315 CNE100005D27 Position ausgestiegen — war 0.01111 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2357 — AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY LTD S67078998 Einheiten/Aktie: 0.4911 → 0.4711 (-4,1%)
31. August 2026 Reduziert 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H CNE100001NV2 Einheiten/Aktie: 0.276 → 0.256 (-7,2%)
31. August 2026 Reduziert 2400 — XD KYG9830N1097 Einheiten/Aktie: 0.05431 → 0.05031 (-7,4%)
31. August 2026 Neu 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 Neue Position — 0.01 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2432 — SHENZHEN DOBOT TECHNOLOGY CORP LTD CNE100006QF7 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02053 (-16,3%)
31. August 2026 Reduziert 2460 — CHINA RESOURCES BEVERAGE HOLDINGS KYG2135N1060 Einheiten/Aktie: 0.07769 → 0.06969 (-10,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2477 KYG9541D1438 Position ausgestiegen — war 0.1516 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 Einheiten/Aktie: 0.04902 → 0.04502 (-8,2%)
31. August 2026 Erhöht 2517 — GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CLASS H LT CNE1000068W1 Einheiten/Aktie: 0.1061 → 0.1701 (60,3%)
31. August 2026 Neu 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 Neue Position — 0.166 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING KYG129301068 Einheiten/Aktie: 0.02858 → 0.03658 (28,0%)
31. August 2026 Reduziert 2556 — MARKETINGFORCE MANAGEMENT LTD KYG6000R1002 Einheiten/Aktie: 0.01431 → 0.01231 (-14,0%)
31. August 2026 Reduziert 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP S66309402 Einheiten/Aktie: 0.6747 → 0.6347 (-5,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2586 VGG3168D1069 Position ausgestiegen — war 0.06338 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 2598 CNE100006FR5 Position ausgestiegen — war 0.05111 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 Einheiten/Aktie: 0.03884 → 0.04084 (5,1%)
31. August 2026 Erhöht 2616 — CSTONE PHARMACEUTICALS KYG2588M1006 Einheiten/Aktie: 0.184 → 0.214 (16,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2659 CNE100007B92 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2666 — GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP L HK0000255361 Einheiten/Aktie: 0.1738 → 0.1638 (-5,8%)
31. August 2026 Neu 268 — KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD S63275879 Neue Position — 0.52 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2689 — NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD BMG653181005 Einheiten/Aktie: 0.3147 → 0.2947 (-6,4%)
31. August 2026 Neu 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Neue Position — 0.01 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 272 KYG811511131 Position ausgestiegen — war 0.6771 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2858 — YIXIN GROUP LTD KYG9T43R1023 Einheiten/Aktie: 0.3984 → 0.2684 (-32,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2865 CNE100006JZ0 Position ausgestiegen — war 0.01636 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 Einheiten/Aktie: 0.6018 → 0.5218 (-13,3%)
31. August 2026 Reduziert 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798 Einheiten/Aktie: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31. August 2026 Reduziert 3316 — BINJIANG SERVICE GROUP LTD KYG1122A1013 Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.01527 (-19,8%)
31. August 2026 Reduziert 3320 — CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO HK0000311099 Einheiten/Aktie: 0.3678 → 0.3478 (-5,4%)
31. August 2026 Erhöht 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H CNE1000001H3 Einheiten/Aktie: 0.126 → 0.13 (3,2%)
31. August 2026 Reduziert 3339 — LONKING HOLDINGS LTD KYG5636C1078 Einheiten/Aktie: 0.368 → 0.348 (-5,4%)
31. August 2026 Reduziert 3380 — LOGAN GROUP COMPANY LTD KYG555551095 Einheiten/Aktie: 0.2724 → 0.2524 (-7,3%)
31. August 2026 Erhöht 3393 — WASION HOLDINGS LTD KYG9463P1081 Einheiten/Aktie: 0.08622 → 0.08978 (4,1%)
31. August 2026 Reduziert 3396 — LEGEND HOLDINGS CORP H CNE100001ZT0 Einheiten/Aktie: 0.1104 → 0.1044 (-5,4%)
31. August 2026 Reduziert 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD BMG8919D1074 Einheiten/Aktie: 0.368 → 0.328 (-10,9%)
31. August 2026 Reduziert 347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445 Einheiten/Aktie: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31. August 2026 Reduziert 363 — SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD S68100106 Einheiten/Aktie: 0.08206 → 0.07317 (-10,8%)
31. August 2026 Reduziert 371 — BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT BMG0957L1090 Einheiten/Aktie: 0.7769 → 0.7369 (-5,1%)
31. August 2026 Neu 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS KYG3774X1088 Neue Position — 4.12 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3833 CNE1000007G2 Position ausgestiegen — war 0.1636 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 3868 — XINYI ENERGY HOLDINGS LTD VGG9833A1049 Einheiten/Aktie: 0.4089 → 0.3689 (-9,8%)
31. August 2026 Reduziert 3896 — KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD KYG5264S1012 Einheiten/Aktie: 0.4964 → 0.476 (-4,1%)
31. August 2026 Reduziert 3900 — GREENTOWN CHINA KYG4100M1050 Einheiten/Aktie: 0.1942 → 0.1842 (-5,1%)
31. August 2026 Reduziert 3983 — CHINA BLUECHEMICAL LTD H CNE1000002D0 Einheiten/Aktie: 0.3271 → 0.2871 (-12,2%)
31. August 2026 Reduziert 425 — MINTH GROUP KYG6145U1094 Einheiten/Aktie: 0.137 → 0.129 (-5,8%)
31. August 2026 Reduziert 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO BMG8162K1137 Einheiten/Aktie: 0.8378 → 0.7578 (-9,5%)
31. August 2026 Reduziert 512 — GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD BMG210A71016 Einheiten/Aktie: 0.2044 → 0.1944 (-4,9%)
31. August 2026 Reduziert 525 — GUANGSHEN RAILWAY LTD H S63887004 Einheiten/Aktie: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31. August 2026 Reduziert 546 — FUFENG GROUP LTD KYG368441195 Einheiten/Aktie: 0.2252 → 0.2052 (-8,9%)
31. August 2026 Reduziert 570 — CHINA TRADITIONAL CHI MEDICINE CO S69717791 Einheiten/Aktie: 0.5316 → 0.4916 (-7,5%)
31. August 2026 Reduziert 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 Einheiten/Aktie: 0.276 → 0.256 (-7,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen 6051 BMG2164J2089 Position ausgestiegen — war 0.1964 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR CNE100002QY7 Einheiten/Aktie: 0.1983 → 0.1863 (-6,1%)
31. August 2026 Erhöht 6069 — SY HOLDINGS GROUP LTD KYG8116R1074 Einheiten/Aktie: 0.082 → 0.092 (12,2%)
31. August 2026 Reduziert 6078 — HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS KYG4712E1035 Einheiten/Aktie: 0.06542 → 0.06142 (-6,1%)
31. August 2026 Reduziert 6098 — COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L KYG2453A1085 Einheiten/Aktie: 0.4089 → 0.3889 (-4,9%)
31. August 2026 Reduziert 6110 — TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8924B1041 Einheiten/Aktie: 0.4089 → 0.3889 (-4,9%)
31. August 2026 Reduziert 6127 — JOINN LABORATORIES (CHINA) CLASS H CNE100004BP3 Einheiten/Aktie: 0.022 → 0.02 (-9,1%)

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Dividenden 32 Zahlungen

08
7,01%Rendite (TTM)
$1,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4540
16. Dezember 2025$1,4450
16. Juni 2025$0,5860
17. Dezember 2024$1,0420
11. Juni 2024$0,4840
20. Dezember 2023$0,9120
7. Juni 2023$0,3440
13. Dezember 2022$0,6570
9. Juni 2022$0,5810
13. Dezember 2021$1,7760
10. Juni 2021$0,5600
14. Dezember 2020$1,1810
15. Juni 2020$0,5830
16. Dezember 2019$0,6110
17. Juni 2019$0,7080
18. Dezember 2018$1,6730
19. Juni 2018$0,7350
19. Dezember 2017$0,9050
20. Juni 2017$0,7000
21. Dezember 2016$1,0250
22. Juni 2016$0,7360
21. Dezember 2015$0,7940
25. Juni 2015$0,8000
17. Dezember 2014$0,4750
25. Juni 2014$0,6620
18. Dezember 2013$0,6610
27. Juni 2013$0,6630
18. Dezember 2012$0,4480
21. Juni 2012$0,5430
20. Dezember 2011$0,2920
22. Juni 2011$0,5810
21. Dezember 2010$0,0570

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Glenorchy Capital Ltd $5.735.285 39,40% 203.667 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.525.135 17,35% 89.671 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.509.652 10,37% 53.610 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.103.363 7,58% 39.182 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $848.747 5,83% 29.896 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $701.578 4,82% 24.914 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $646.356 4,44% 22.953 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $427.919 2,94% 15.196 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $346.650 2,38% 12.310 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $323.784 2,22% 11.498 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $228.000 1,57% 8.088 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $59.147 0,41% 2.100 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $27.601 0,19% 849 Aktien 31. März 2026
4Thought Financial Group Inc. $26.412 0,18% 938 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $17.966 0,12% 638 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.730 0,05% 239 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $5.722 0,04% 176 Aktien 31. März 2026
IAG Wealth Partners, LLC $4.774 0,03% 170 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $3.931 0,03% 120 Aktien 31. Dezember 2025
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.717 0,03% 132 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $2.816 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026

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