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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,54%▼ -5,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,63%▼ -7,63%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.7M
Quartalsende Mai 2026 -$15.1M
Letzte 12 Monate +$71K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 258 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NEW HORIZON HEALTH LTD 6606 0,00 · 132.000 KYG6485S1021 0.05867 EQUITY USD
QUNXING PAPER HOLDINGS LTD 3868 0,00 · 148.000 KYG7329J1004 0.06578 EQUITY USD
REAL GOLD MINING LTD 246 0,00 · 126.000 KYG740991057 0.056 EQUITY USD
SMI HOLDINGS GROUP LTD 198 0,00 · 267.200 BMG8229F1150 0.1188 EQUITY USD
SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER 0,00 · 2.975 KYG8587E1061 0.001322 EQUITY USD
TRONY SOLAR HOLDINGS LTD 2468 0,00 · 216.000 KYG908021028 0.096 EQUITY USD
YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 2268 0,00 · 120.000 KYG987641068 0.05333 EQUITY USD
USD CASH USD -0,04 ≈-$28K -27.743 X2f5743ed867 -0.01233 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Communication Services 2,4%
Technology 2,0%
Consumer Discretionary 1,3%
Financials 1,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 92,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 Einheiten/Aktie: 0.1576 → 0.1596 (1,3%)
10. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.127 → 0.1169 (-8,0%)
10. September 2026 Erhöht 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 Einheiten/Aktie: 0.1436 → 0.1636 (13,9%)
10. September 2026 Erhöht 2400 — XD KYG9830N1097 Einheiten/Aktie: 0.05031 → 0.05173 (2,8%)
10. September 2026 Erhöht 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING KYG129301068 Einheiten/Aktie: 0.03658 → 0.03858 (5,5%)
10. September 2026 Erhöht 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR CNE100002QY7 Einheiten/Aktie: 0.1863 → 0.1883 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht 631 — SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL KYG781631059 Einheiten/Aktie: 0.2049 → 0.2111 (3,0%)
10. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.001845 → 0.00109 (-40,9%)
10. September 2026 Erhöht 9898 — WEIBO CLASS A CORP KYG9515T1085 Einheiten/Aktie: 0.01756 → 0.01796 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht ATHM — AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA 05278C107 Einheiten/Aktie: 0.01103 → 0.01109 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01378 → 0.01467 (6,5%)
10. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.246 → 1.225 (-1,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01216 → -0.01233 (1,4%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03124 → 0.03098 (-0,8%)
9. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1293 → 0.127 (-1,8%)
9. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.002334 → 0.001845 (-20,9%)
9. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01378 (6,9%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.166 → 1.246 (6,8%)
9. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000005778 → 0.000006222 (7,7%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01708 → -0.01216 (-28,8%)
8. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1389 → 0.1293 (-6,9%)
8. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.003401 → 0.002334 (-31,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.001559 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01067 → 0.01289 (20,8%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.9997 → 1.166 (16,7%)
8. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000005333 → 0.000005778 (8,3%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01602 → -0.01708 (6,6%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03362 → 0.03124 (-7,1%)
4. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1412 → 0.1389 (-1,7%)
4. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.004556 → 0.003401 (-25,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — 0.001559 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.6192 → 0.9997 (61,5%)
4. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000004444 → 0.000005333 (20,0%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0136 → -0.01602 (-217,7%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.002838 → 0.03362 (1084,6%)
3. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1444 → 0.1412 (-2,2%)
3. September 2026 Erhöht 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD BMG8919D1074 Einheiten/Aktie: 0.328 → 0.36 (9,8%)
3. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.005712 → 0.004556 (-20,2%)
3. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.009778 → 0.01067 (9,1%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4909 → 0.6192 (26,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.1806 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.07426 → 0.0136 (-118,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1425 → 0.002838 (-98,0%)
2. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1487 → 0.1444 (-2,9%)
2. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.006912 → 0.005712 (-17,4%)
2. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.02044 → 0.009778 (-52,2%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.5771 → 0.4909 (-185,1%)
2. September 2026 Erhöht HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -0.05675 → 0.1806 (-418,2%)
2. September 2026 Erhöht MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000004 → 0.000004444 (11,1%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.165 → -0.07426 (-145,0%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.1425 (325,7%)
1. September 2026 Erhöht 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 Einheiten/Aktie: 0.3689 → 0.4089 (10,8%)
1. September 2026 Erhöht 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 Einheiten/Aktie: 0.1844 → 0.2044 (10,8%)
1. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.1538 → 0.1487 (-3,3%)
1. September 2026 Erhöht 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD KYG245241032 Einheiten/Aktie: 4.605 → 4.665 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H CNE100005MX1 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.014 (16,7%)
1. September 2026 Erhöht 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD S66937723 Einheiten/Aktie: 0.2049 → 0.2249 (9,8%)
1. September 2026 Erhöht 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H CNE100001NV2 Einheiten/Aktie: 0.256 → 0.266 (3,9%)
1. September 2026 Erhöht 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP S66309402 Einheiten/Aktie: 0.6347 → 0.6547 (3,2%)
1. September 2026 Erhöht 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 Einheiten/Aktie: 0.04084 → 0.04284 (4,9%)
1. September 2026 Erhöht 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.012 (20,0%)
1. September 2026 Erhöht 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H CNE1000001H3 Einheiten/Aktie: 0.13 → 0.132 (1,5%)
1. September 2026 Erhöht 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS KYG3774X1088 Einheiten/Aktie: 4.12 → 4.16 (1,0%)
1. September 2026 Erhöht 425 — MINTH GROUP KYG6145U1094 Einheiten/Aktie: 0.129 → 0.131 (1,6%)
1. September 2026 Erhöht 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO BMG8162K1137 Einheiten/Aktie: 0.7578 → 0.7978 (5,3%)
1. September 2026 Erhöht 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 Einheiten/Aktie: 0.256 → 0.266 (3,9%)
1. September 2026 Erhöht 6682 — PHANCY GROUP LTD H CNE100005KD7 Einheiten/Aktie: 0.05529 → 0.05729 (3,6%)
1. September 2026 Erhöht 839 — CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS KYG2163M1033 Einheiten/Aktie: 0.1796 → 0.1996 (11,1%)
1. September 2026 Reduziert 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Einheiten/Aktie: 0.01065 → 0.006912 (-35,1%)
1. September 2026 Erhöht 9688 — ZAI LAB LTD KYG9887T1168 Einheiten/Aktie: 0.1965 → 0.1985 (1,0%)
1. September 2026 Erhöht DQ — DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING 23703Q203 Einheiten/Aktie: 0.006989 → 0.007189 (2,9%)
1. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01067 → 0.02044 (91,7%)
1. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4271 → -0.5771 (-235,1%)
1. September 2026 Reduziert HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: 1.119 → -0.05675 (-105,1%)
1. September 2026 Erhöht IQ — IQIYI ADS REPRESENTING CLASS A IN 46267X108 Einheiten/Aktie: 0.05945 → 0.06199 (4,3%)
1. September 2026 Erhöht JKS — JINKOSOLAR HOLDING ADR REP 47759T100 Einheiten/Aktie: 0.005061 → 0.005301 (4,7%)
1. September 2026 Reduziert MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Einheiten/Aktie: 0.000008444 → 0.000004 (-52,6%)
1. September 2026 Erhöht QFIN — QFIN HOLDINGS ADR 88557W101 Einheiten/Aktie: 0.01663 → 0.01681 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht TIGR — UP FINTECH HOLDING ADR CLASS A 91531W106 Einheiten/Aktie: 0.01181 → 0.01231 (4,2%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1646 → 0.165 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht VNET — VNET GROUP ADR 90138A103 Einheiten/Aktie: 0.02616 → 0.02656 (1,5%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03255 → 0.03348 (2,9%)
31. August 2026 Reduziert 1030 — SEAZEN GROUP LTD KYG7956A1094 Einheiten/Aktie: 0.48 → 0.44 (-8,3%)
31. August 2026 Erhöht 1060 — DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD BMG0171W1055 Einheiten/Aktie: 2.289 → 2.689 (17,5%)
31. August 2026 Reduziert 1066 — SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER S67423400 Einheiten/Aktie: 0.4498 → 0.4258 (-5,3%)
31. August 2026 Reduziert 1070 — TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD S61937884 Einheiten/Aktie: 0.1933 → 0.184 (-4,8%)
31. August 2026 Reduziert 1083 — TOWNGAS SMART ENERGY LTD S63454607 Einheiten/Aktie: 0.204 → 0.184 (-9,8%)
31. August 2026 Erhöht 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 Einheiten/Aktie: 0.48 → 0.54 (12,5%)
31. August 2026 Reduziert 1133 — HARBIN ELECTRIC LTD H S64227614 Einheiten/Aktie: 0.1298 → 0.1227 (-5,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1167 KYG4987A1094 Position ausgestiegen — war 0.078 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 119 — POLY PPTY GROUP LTD S62209879 Einheiten/Aktie: 0.3796 → 0.3596 (-5,3%)
31. August 2026 Reduziert 123 — YUEXIU PROPERTY COMPANY HK0000745908 Einheiten/Aktie: 0.2658 → 0.2458 (-7,5%)
31. August 2026 Reduziert 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 Einheiten/Aktie: 0.4089 → 0.3689 (-9,8%)
31. August 2026 Erhöht 1302 — LIFETECH SCIENTIFIC CORP KYG548721177 Einheiten/Aktie: 0.6133 → 0.6933 (13,0%)
31. August 2026 Reduziert 1313 — CHINA RES BUILD MATERIAL TECH HOLD KYG2113L1068 Einheiten/Aktie: 0.4391 → 0.3991 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 Einheiten/Aktie: 0.2044 → 0.1844 (-9,8%)
31. August 2026 Reduziert 1330 — DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION CNE100001SH0 Einheiten/Aktie: 0.08178 → 0.06178 (-24,5%)
31. August 2026 Reduziert 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 Einheiten/Aktie: 0.6847 → 0.6447 (-5,8%)
31. August 2026 Neu 136 — CHINA RUYI HOLDINGS BMG4404N1149 Neue Position — 2.16 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1368 — XTEP INTERNATIONAL LTD KYG982771092 Einheiten/Aktie: 0.2964 → 0.2864 (-3,4%)
31. August 2026 Reduziert 1375 — CENTRAL CHINA SECURITIES LTD H CNE100001SS7 Einheiten/Aktie: 0.2196 → 0.1796 (-18,2%)
31. August 2026 Erhöht 1396 — GBA AI COMPUTING TECH -500 LTD KYG4181B1196 Einheiten/Aktie: 0.06933 → 0.09333 (34,6%)
31. August 2026 Reduziert 1405 — DPC DASH LTD VGG2R04S1048 Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.01431 (-12,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 148 S64913189 Position ausgestiegen — war 0.1164 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 Einheiten/Aktie: 0.2556 → 0.2456 (-3,9%)
31. August 2026 Reduziert 1579 — YIHAI INTERNATIONAL HOLDING KYG984191075 Einheiten/Aktie: 0.1004 → 0.09414 (-6,2%)
31. August 2026 Reduziert 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 Einheiten/Aktie: 0.5116 → 0.4916 (-3,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1666 S62950480 Position ausgestiegen — war 0.1196 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1672 — ASCLETIS PHARMA KYG0520K1094 Einheiten/Aktie: 0.06133 → 0.04133 (-32,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1675 VGG0542G1028 Position ausgestiegen — war 0.072 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 1773 KYG888461038 Position ausgestiegen — war 0.2449 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1797 — EAST BUY HOLDING LTD KYG5313A1013 Einheiten/Aktie: 0.08178 → 0.07689 (-6,0%)
31. August 2026 Reduziert 1798 — CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE CNE100000X69 Einheiten/Aktie: 0.4698 → 0.4298 (-8,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1799 CNE1000023G9 Position ausgestiegen — war 0.07182 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 Einheiten/Aktie: 0.1676 → 0.1576 (-6,0%)
31. August 2026 Erhöht 189 — DONGYUE GROUP LTD KYG2816P1072 Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2609 (8,7%)
31. August 2026 Reduziert 1896 — MAOYAN ENTERTAINMENT KYG5804A1076 Einheiten/Aktie: 0.06542 → 0.06142 (-6,1%)
31. August 2026 Reduziert 1907 — CHINA RISUN GROUP LTD KYG2120H1065 Einheiten/Aktie: 0.2244 → 0.2044 (-8,9%)
31. August 2026 Erhöht 1918 — SUNAC CHINA HOLDINGS KYG8569A1067 Einheiten/Aktie: 1.76 → 2.1 (19,3%)
31. August 2026 Erhöht 1951 — JINXIN FERTILITY GROUP KYG5140J1013 Einheiten/Aktie: 0.4196 → 0.4296 (2,4%)
31. August 2026 Reduziert 1952 — EVEREST MEDICINES KYG3224E1061 Einheiten/Aktie: 0.05062 → 0.04528 (-10,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1958 CNE100001TJ4 Position ausgestiegen — war 0.3374 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.2096 → 0.1538 (-26,6%)
31. August 2026 Reduziert 200581 — WEIFU HIGH-TECHNOLOGY LTD B S69449536 Einheiten/Aktie: 0.02658 → 0.02458 (-7,5%)
31. August 2026 Erhöht 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD KYG245241032 Einheiten/Aktie: 3.925 → 4.605 (17,3%)
31. August 2026 Reduziert 200869 — YANTAI CHANGYU PIONEER WINE LTD B S60436458 Einheiten/Aktie: 0.04089 → 0.03889 (-4,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2009 CNE100000F20 Position ausgestiegen — war 0.4191 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2013 — WEIMOB INC KYG9T20A1060 Einheiten/Aktie: 0.7156 → 0.6756 (-5,6%)
31. August 2026 Neu 2026 — PONY AI INC KYG7171B1068 Neue Position — 0.038 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1524 (-6,8%)
31. August 2026 Reduziert 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1436 (-12,2%)
31. August 2026 Reduziert 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H CNE100005MX1 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.012 (-14,3%)
31. August 2026 Reduziert 2157 — LEPU BIOPHARMA LTD H CNE100004SM4 Einheiten/Aktie: 0.18 → 0.16 (-11,1%)
31. August 2026 Reduziert 2158 — YIDU TECH INC KYG9845C1069 Einheiten/Aktie: 0.1198 → 0.1058 (-11,7%)
31. August 2026 Reduziert 2162 — KEYMED BIOSCIENCES KYG5252B1023 Einheiten/Aktie: 0.03844 → 0.03689 (-4,0%)
31. August 2026 Reduziert 2186 — LUYE PHARMA GROUP BMG570071099 Einheiten/Aktie: 0.4291 → 0.3991 (-7,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2192 KYG5961B1041 Position ausgestiegen — war 0.03554 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 2255 KYG4231A1114 Position ausgestiegen — war 0.5991 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2276 — SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD H CNE100004Z14 Einheiten/Aktie: 0.03884 → 0.03684 (-5,1%)
31. August 2026 Reduziert 2285 — CHERVON HOLDINGS LTD HK0000811882 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02253 (-8,2%)
31. August 2026 Reduziert 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD S66937723 Einheiten/Aktie: 0.2249 → 0.2049 (-8,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2315 CNE100005D27 Position ausgestiegen — war 0.01111 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2357 — AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY LTD S67078998 Einheiten/Aktie: 0.4911 → 0.4711 (-4,1%)
31. August 2026 Reduziert 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H CNE100001NV2 Einheiten/Aktie: 0.276 → 0.256 (-7,2%)
31. August 2026 Reduziert 2400 — XD KYG9830N1097 Einheiten/Aktie: 0.05431 → 0.05031 (-7,4%)
31. August 2026 Neu 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 Neue Position — 0.01 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2432 — SHENZHEN DOBOT TECHNOLOGY CORP LTD CNE100006QF7 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02053 (-16,3%)
31. August 2026 Reduziert 2460 — CHINA RESOURCES BEVERAGE HOLDINGS KYG2135N1060 Einheiten/Aktie: 0.07769 → 0.06969 (-10,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2477 KYG9541D1438 Position ausgestiegen — war 0.1516 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 Einheiten/Aktie: 0.04902 → 0.04502 (-8,2%)
31. August 2026 Erhöht 2517 — GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CLASS H LT CNE1000068W1 Einheiten/Aktie: 0.1061 → 0.1701 (60,3%)
31. August 2026 Neu 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 Neue Position — 0.166 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING KYG129301068 Einheiten/Aktie: 0.02858 → 0.03658 (28,0%)
31. August 2026 Reduziert 2556 — MARKETINGFORCE MANAGEMENT LTD KYG6000R1002 Einheiten/Aktie: 0.01431 → 0.01231 (-14,0%)
31. August 2026 Reduziert 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP S66309402 Einheiten/Aktie: 0.6747 → 0.6347 (-5,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2586 VGG3168D1069 Position ausgestiegen — war 0.06338 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 2598 CNE100006FR5 Position ausgestiegen — war 0.05111 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 Einheiten/Aktie: 0.03884 → 0.04084 (5,1%)
31. August 2026 Erhöht 2616 — CSTONE PHARMACEUTICALS KYG2588M1006 Einheiten/Aktie: 0.184 → 0.214 (16,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2659 CNE100007B92 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2666 — GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP L HK0000255361 Einheiten/Aktie: 0.1738 → 0.1638 (-5,8%)
31. August 2026 Neu 268 — KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD S63275879 Neue Position — 0.52 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2689 — NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD BMG653181005 Einheiten/Aktie: 0.3147 → 0.2947 (-6,4%)
31. August 2026 Neu 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Neue Position — 0.01 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 272 KYG811511131 Position ausgestiegen — war 0.6771 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2858 — YIXIN GROUP LTD KYG9T43R1023 Einheiten/Aktie: 0.3984 → 0.2684 (-32,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2865 CNE100006JZ0 Position ausgestiegen — war 0.01636 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 Einheiten/Aktie: 0.6018 → 0.5218 (-13,3%)
31. August 2026 Reduziert 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798 Einheiten/Aktie: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31. August 2026 Reduziert 3316 — BINJIANG SERVICE GROUP LTD KYG1122A1013 Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.01527 (-19,8%)
31. August 2026 Reduziert 3320 — CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO HK0000311099 Einheiten/Aktie: 0.3678 → 0.3478 (-5,4%)
31. August 2026 Erhöht 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H CNE1000001H3 Einheiten/Aktie: 0.126 → 0.13 (3,2%)
31. August 2026 Reduziert 3339 — LONKING HOLDINGS LTD KYG5636C1078 Einheiten/Aktie: 0.368 → 0.348 (-5,4%)
31. August 2026 Reduziert 3380 — LOGAN GROUP COMPANY LTD KYG555551095 Einheiten/Aktie: 0.2724 → 0.2524 (-7,3%)
31. August 2026 Erhöht 3393 — WASION HOLDINGS LTD KYG9463P1081 Einheiten/Aktie: 0.08622 → 0.08978 (4,1%)
31. August 2026 Reduziert 3396 — LEGEND HOLDINGS CORP H CNE100001ZT0 Einheiten/Aktie: 0.1104 → 0.1044 (-5,4%)
31. August 2026 Reduziert 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD BMG8919D1074 Einheiten/Aktie: 0.368 → 0.328 (-10,9%)
31. August 2026 Reduziert 347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445 Einheiten/Aktie: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31. August 2026 Reduziert 363 — SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD S68100106 Einheiten/Aktie: 0.08206 → 0.07317 (-10,8%)
31. August 2026 Reduziert 371 — BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT BMG0957L1090 Einheiten/Aktie: 0.7769 → 0.7369 (-5,1%)
31. August 2026 Neu 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS KYG3774X1088 Neue Position — 4.12 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3833 CNE1000007G2 Position ausgestiegen — war 0.1636 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 3868 — XINYI ENERGY HOLDINGS LTD VGG9833A1049 Einheiten/Aktie: 0.4089 → 0.3689 (-9,8%)
31. August 2026 Reduziert 3896 — KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD KYG5264S1012 Einheiten/Aktie: 0.4964 → 0.476 (-4,1%)
31. August 2026 Reduziert 3900 — GREENTOWN CHINA KYG4100M1050 Einheiten/Aktie: 0.1942 → 0.1842 (-5,1%)
31. August 2026 Reduziert 3983 — CHINA BLUECHEMICAL LTD H CNE1000002D0 Einheiten/Aktie: 0.3271 → 0.2871 (-12,2%)
31. August 2026 Reduziert 425 — MINTH GROUP KYG6145U1094 Einheiten/Aktie: 0.137 → 0.129 (-5,8%)
31. August 2026 Reduziert 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO BMG8162K1137 Einheiten/Aktie: 0.8378 → 0.7578 (-9,5%)
31. August 2026 Reduziert 512 — GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD BMG210A71016 Einheiten/Aktie: 0.2044 → 0.1944 (-4,9%)
31. August 2026 Reduziert 525 — GUANGSHEN RAILWAY LTD H S63887004 Einheiten/Aktie: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31. August 2026 Reduziert 546 — FUFENG GROUP LTD KYG368441195 Einheiten/Aktie: 0.2252 → 0.2052 (-8,9%)
31. August 2026 Reduziert 570 — CHINA TRADITIONAL CHI MEDICINE CO S69717791 Einheiten/Aktie: 0.5316 → 0.4916 (-7,5%)
31. August 2026 Reduziert 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 Einheiten/Aktie: 0.276 → 0.256 (-7,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen 6051 BMG2164J2089 Position ausgestiegen — war 0.1964 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR CNE100002QY7 Einheiten/Aktie: 0.1983 → 0.1863 (-6,1%)
31. August 2026 Erhöht 6069 — SY HOLDINGS GROUP LTD KYG8116R1074 Einheiten/Aktie: 0.082 → 0.092 (12,2%)
31. August 2026 Reduziert 6078 — HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS KYG4712E1035 Einheiten/Aktie: 0.06542 → 0.06142 (-6,1%)
31. August 2026 Reduziert 6098 — COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L KYG2453A1085 Einheiten/Aktie: 0.4089 → 0.3889 (-4,9%)
31. August 2026 Reduziert 6110 — TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8924B1041 Einheiten/Aktie: 0.4089 → 0.3889 (-4,9%)
31. August 2026 Reduziert 6127 — JOINN LABORATORIES (CHINA) CLASS H CNE100004BP3 Einheiten/Aktie: 0.022 → 0.02 (-9,1%)

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Dividenden 32 Zahlungen

08
7,01%Rendite (TTM)
$1,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4540
16. Dezember 2025$1,4450
16. Juni 2025$0,5860
17. Dezember 2024$1,0420
11. Juni 2024$0,4840
20. Dezember 2023$0,9120
7. Juni 2023$0,3440
13. Dezember 2022$0,6570
9. Juni 2022$0,5810
13. Dezember 2021$1,7760
10. Juni 2021$0,5600
14. Dezember 2020$1,1810
15. Juni 2020$0,5830
16. Dezember 2019$0,6110
17. Juni 2019$0,7080
18. Dezember 2018$1,6730
19. Juni 2018$0,7350
19. Dezember 2017$0,9050
20. Juni 2017$0,7000
21. Dezember 2016$1,0250
22. Juni 2016$0,7360
21. Dezember 2015$0,7940
25. Juni 2015$0,8000
17. Dezember 2014$0,4750
25. Juni 2014$0,6620
18. Dezember 2013$0,6610
27. Juni 2013$0,6630
18. Dezember 2012$0,4480
21. Juni 2012$0,5430
20. Dezember 2011$0,2920
22. Juni 2011$0,5810
21. Dezember 2010$0,0570

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Glenorchy Capital Ltd $5.735.285 39,40% 203.667 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.525.135 17,35% 89.671 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.509.652 10,37% 53.610 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.103.363 7,58% 39.182 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $848.747 5,83% 29.896 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $701.578 4,82% 24.914 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $646.356 4,44% 22.953 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $427.919 2,94% 15.196 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $346.650 2,38% 12.310 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $323.784 2,22% 11.498 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $228.000 1,57% 8.088 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $59.147 0,41% 2.100 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $27.601 0,19% 849 Aktien 31. März 2026
4Thought Financial Group Inc. $26.412 0,18% 938 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $17.966 0,12% 638 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.730 0,05% 239 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $5.722 0,04% 176 Aktien 31. März 2026
IAG Wealth Partners, LLC $4.774 0,03% 170 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $3.931 0,03% 120 Aktien 31. Dezember 2025
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.717 0,03% 132 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $2.816 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026

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