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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -10,15%▼ -10,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,01%▼ -7,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$51.2M
Quartalsende Mai 2026 +$80.7M
Letzte 12 Monate +$95.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 61 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
HANSON INTERNATIONAL MYRX 0,00 · 372.896.535 S61298139 9.574 EQUITY USD
IDR/USD IDR 0,00 · -3.290.000.000 X42295cce37a -84.47 OTHER USD
INOVISI INFRACOM INVS 0,00 · 9.476.400 ID1000112709 0.2433 EQUITY USD
INTI AGRI RESOURCES IIKP 0,00 · 190.840.700 ID1000100506 4.9 EQUITY USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 14 X1c84db7a9f6 0.0000003594 FUTURE USD
POOL ADVISTA INDONESIA POOL 0,00 · 7.126.300 ID1000122005 0.183 EQUITY USD
RIMO INTERNATIONAL LESTARI RIMO 0,00 · 54.096.000 S62944657 1.389 EQUITY USD
SEKAWAN INTIPRATAMA SIAP 0,00 · 30.572.100 ID1000112105 0.7849 EQUITY USD
SUGIH ENERGY SUGI 0,00 · 39.886.700 S65329054 1.024 EQUITY USD
TRADA ALAM MINERA TRAM 0,00 · 163.879.000 ID1000111909 4.207 EQUITY USD
USD CASH USD -0,06 ≈-$313K -313.709 X2f5743ed867 -0.008054 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 Einheiten/Aktie: 0.3105 → 0.3133 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 Einheiten/Aktie: 1.551 → 1.565 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 Einheiten/Aktie: 1.561 → 1.575 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 Einheiten/Aktie: 2.434 → 2.456 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 Einheiten/Aktie: 0.5244 → 0.5264 (0,4%)
10. September 2026 Erhöht ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 Einheiten/Aktie: 1.847 → 1.864 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 Einheiten/Aktie: 3.784 → 3.818 (0,9%)
10. September 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.2356 → 0.2351 (-0,2%)
10. September 2026 Erhöht BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Einheiten/Aktie: 7.524 → 7.592 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 Einheiten/Aktie: 2.302 → 2.323 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 Einheiten/Aktie: 8.915 → 8.995 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 Einheiten/Aktie: 1.428 → 1.441 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 Einheiten/Aktie: 1.625 → 1.64 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 Einheiten/Aktie: 5.383 → 5.432 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 Einheiten/Aktie: 9.37 → 9.454 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 Einheiten/Aktie: 3.477 → 3.508 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 Einheiten/Aktie: 18.53 → 18.7 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 Einheiten/Aktie: 0.3707 → 0.374 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 Einheiten/Aktie: 1.227 → 1.238 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 Einheiten/Aktie: 2.186 → 2.206 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 Einheiten/Aktie: 2.931 → 2.958 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht ENRG — ENERGI MEGA PERSADA ID1000098304 Einheiten/Aktie: 2.844 → 2.87 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht EXCL — XLSMART TELECOM SEJAHTERA ID1000102502 Einheiten/Aktie: 0.9774 → 0.9862 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht GGRM — GUDANG GARAM S63669998 Einheiten/Aktie: 0.1018 → 0.1027 (0,9%)
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.001781 → 0.001772 (-0,5%)
10. September 2026 Neu IDR — IDR/USD X42295cce37a Neue Position — -84.47 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 308.3 → 598.6 (94,2%)
10. September 2026 Erhöht IIKP — INTI AGRI RESOURCES ID1000100506 Einheiten/Aktie: 4.856 → 4.9 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht INCO — VALE INDONESIA ID1000109309 Einheiten/Aktie: 0.4517 → 0.4558 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht INDF — INDOFOOD SUKSES MAKMUR S62839790 Einheiten/Aktie: 0.7335 → 0.74 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht INKP — INDAH KIAT PULP & PAPER S64624224 Einheiten/Aktie: 0.359 → 0.3622 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 Einheiten/Aktie: 0.2657 → 0.2681 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht INVS — INOVISI INFRACOM ID1000112709 Einheiten/Aktie: 0.2411 → 0.2433 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 Einheiten/Aktie: 0.07376 → 0.07442 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 Einheiten/Aktie: 0.9754 → 0.9842 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht JSMR — JASA MARGA ID1000108103 Einheiten/Aktie: 0.4658 → 0.47 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 Einheiten/Aktie: 3.358 → 3.388 (0,9%)
10. September 2026 Ausgestiegen KPIG S62292305 Position ausgestiegen — war 3.832 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 Einheiten/Aktie: 2.472 → 2.494 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 Einheiten/Aktie: 1.53 → 1.544 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 Einheiten/Aktie: 1.327 → 1.339 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.0000003562 → 0.0000003594 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 Einheiten/Aktie: 1.355 → 1.368 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht MYRX — HANSON INTERNATIONAL S61298139 Einheiten/Aktie: 9.488 → 9.574 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 Einheiten/Aktie: 2.032 → 2.05 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht POOL — POOL ADVISTA INDONESIA ID1000122005 Einheiten/Aktie: 0.1813 → 0.183 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 Einheiten/Aktie: 0.8547 → 0.8624 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht PTRO — PETROSEA ID1000122401 Einheiten/Aktie: 0.5397 → 0.5445 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 Einheiten/Aktie: 4.986 → 5.031 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 Einheiten/Aktie: 1.611 → 1.625 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht RIMO — RIMO INTERNATIONAL LESTARI S62944657 Einheiten/Aktie: 1.376 → 1.389 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht SIAP — SEKAWAN INTIPRATAMA ID1000112105 Einheiten/Aktie: 0.7779 → 0.7849 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht SUGI — SUGIH ENERGY S65329054 Einheiten/Aktie: 1.015 → 1.024 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht TLKM — TELEKOMUNIKASI INDONESIA ID1000129000 Einheiten/Aktie: 3.521 → 3.553 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht TOWR — SARANA MENARA NUSANTARA ID1000128804 Einheiten/Aktie: 3.889 → 3.924 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht TRAM — TRADA ALAM MINERA ID1000111909 Einheiten/Aktie: 4.17 → 4.207 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 Einheiten/Aktie: 0.04262 → 0.04301 (0,9%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007659 → -0.008054 (5,2%)
10. September 2026 Erhöht WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 Einheiten/Aktie: 0.685 → 0.6912 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht WIKA — WIJAYA KARYA ID1000107600 Einheiten/Aktie: 0.5175 → 0.5222 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht WSKT — WASKITA KARYA PERSERO CLS A ID1000126105 Einheiten/Aktie: 1.563 → 1.577 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01831 → 0.01848 (0,9%)
9. September 2026 Reduziert AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 Einheiten/Aktie: 0.3133 → 0.3105 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 Einheiten/Aktie: 1.565 → 1.551 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 Einheiten/Aktie: 1.575 → 1.561 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 Einheiten/Aktie: 2.456 → 2.434 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 Einheiten/Aktie: 0.5253 → 0.5244 (-0,2%)
9. September 2026 Reduziert ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 Einheiten/Aktie: 1.864 → 1.847 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 Einheiten/Aktie: 3.818 → 3.784 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.2409 → 0.2356 (-2,2%)
9. September 2026 Reduziert BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Einheiten/Aktie: 7.592 → 7.524 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 Einheiten/Aktie: 2.323 → 2.302 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 Einheiten/Aktie: 8.995 → 8.915 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 Einheiten/Aktie: 1.441 → 1.428 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 Einheiten/Aktie: 1.64 → 1.625 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 Einheiten/Aktie: 5.427 → 5.383 (-0,8%)
9. September 2026 Reduziert BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 Einheiten/Aktie: 9.454 → 9.37 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 Einheiten/Aktie: 3.508 → 3.477 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 Einheiten/Aktie: 18.7 → 18.53 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 Einheiten/Aktie: 0.374 → 0.3707 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 Einheiten/Aktie: 1.238 → 1.227 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 Einheiten/Aktie: 2.206 → 2.186 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 Einheiten/Aktie: 2.958 → 2.931 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert ENRG — ENERGI MEGA PERSADA ID1000098304 Einheiten/Aktie: 2.87 → 2.844 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert EXCL — XLSMART TELECOM SEJAHTERA ID1000102502 Einheiten/Aktie: 0.9862 → 0.9774 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert GGRM — GUDANG GARAM S63669998 Einheiten/Aktie: 0.1027 → 0.1018 (-0,9%)
9. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 265 → 308.3 (16,3%)
9. September 2026 Reduziert INCO — VALE INDONESIA ID1000109309 Einheiten/Aktie: 0.4558 → 0.4517 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert INDF — INDOFOOD SUKSES MAKMUR S62839790 Einheiten/Aktie: 0.74 → 0.7335 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert INKP — INDAH KIAT PULP & PAPER S64624224 Einheiten/Aktie: 0.3622 → 0.359 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 Einheiten/Aktie: 0.2681 → 0.2657 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 Einheiten/Aktie: 0.07441 → 0.07376 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 Einheiten/Aktie: 0.9842 → 0.9754 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert JSMR — JASA MARGA ID1000108103 Einheiten/Aktie: 0.47 → 0.4658 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 Einheiten/Aktie: 3.388 → 3.358 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert KPIG S62292305 Einheiten/Aktie: 4.464 → 3.832 (-14,2%)
9. September 2026 Reduziert MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 Einheiten/Aktie: 2.494 → 2.472 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 Einheiten/Aktie: 1.543 → 1.53 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 Einheiten/Aktie: 1.339 → 1.327 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 Einheiten/Aktie: 1.368 → 1.355 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 Einheiten/Aktie: 2.05 → 2.032 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 Einheiten/Aktie: 0.8624 → 0.8547 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert PTRO — PETROSEA ID1000122401 Einheiten/Aktie: 0.5445 → 0.5397 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 Einheiten/Aktie: 5.031 → 4.986 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 Einheiten/Aktie: 1.625 → 1.611 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert TLKM — TELEKOMUNIKASI INDONESIA ID1000129000 Einheiten/Aktie: 3.553 → 3.521 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert TOWR — SARANA MENARA NUSANTARA ID1000128804 Einheiten/Aktie: 3.924 → 3.889 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 Einheiten/Aktie: 0.043 → 0.04262 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006753 → -0.007659 (13,4%)
9. September 2026 Reduziert WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 Einheiten/Aktie: 0.6912 → 0.685 (-0,9%)
8. September 2026 Erhöht AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 Einheiten/Aktie: 1.568 → 1.575 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 Einheiten/Aktie: 0.5277 → 0.5253 (-0,4%)
8. September 2026 Erhöht AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 Einheiten/Aktie: 3.788 → 3.818 (0,8%)
8. September 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.2593 → 0.2409 (-7,1%)
8. September 2026 Erhöht BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 Einheiten/Aktie: 1.434 → 1.441 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 Einheiten/Aktie: 1.629 → 1.64 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 Einheiten/Aktie: 0.3718 → 0.374 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 Einheiten/Aktie: 2.189 → 2.206 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 Einheiten/Aktie: 2.937 → 2.958 (0,7%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.0005593 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht GGRM — GUDANG GARAM S63669998 Einheiten/Aktie: 0.1023 → 0.1027 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.001756 → 0.001781 (1,4%)
8. September 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 386.9 → 265 (-31,5%)
8. September 2026 Erhöht INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 Einheiten/Aktie: 0.2662 → 0.2681 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 Einheiten/Aktie: 0.9803 → 0.9842 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht JSMR — JASA MARGA ID1000108103 Einheiten/Aktie: 0.4662 → 0.47 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 Einheiten/Aktie: 3.376 → 3.388 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert KPIG S62292305 Einheiten/Aktie: 5.666 → 4.464 (-21,2%)
8. September 2026 Erhöht MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 Einheiten/Aktie: 2.481 → 2.494 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 Einheiten/Aktie: 1.331 → 1.339 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 Einheiten/Aktie: 2.044 → 2.05 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 Einheiten/Aktie: 0.8584 → 0.8624 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 Einheiten/Aktie: 4.99 → 5.031 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 Einheiten/Aktie: 1.612 → 1.625 (0,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006035 → -0.006753 (11,9%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01831 (3,4%)
4. September 2026 Reduziert APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 Einheiten/Aktie: 0.5285 → 0.5277 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.2655 → 0.2593 (-2,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — 0.0005593 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.001781 → 0.001756 (-1,4%)
4. September 2026 Ausgestiegen IDR — IDR/USD X42295cce37a Position ausgestiegen — war -188.3 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 517 → 386.9 (-25,2%)
4. September 2026 Reduziert KPIG S62292305 Einheiten/Aktie: 6.037 → 5.666 (-6,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.001182 → -0.006035 (-610,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0 → 0.01771
3. September 2026 Reduziert APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 Einheiten/Aktie: 0.5297 → 0.5285 (-0,2%)
3. September 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.2818 → 0.2655 (-5,8%)
3. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.003232 → 0.001781 (-44,9%)
3. September 2026 Erhöht IDR — IDR/USD X42295cce37a Einheiten/Aktie: -636.1 → -188.3 (-70,4%)
3. September 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 1133 → 517 (-54,4%)
3. September 2026 Reduziert KPIG S62292305 Einheiten/Aktie: 6.268 → 6.037 (-3,7%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0523 → 0.001182 (-102,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01629 → 0 (-100,0%)
2. September 2026 Reduziert APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 Einheiten/Aktie: 0.5323 → 0.5297 (-0,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen ARTO ID1000136708 Position ausgestiegen — war 0.04397 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.3346 → 0.2818 (-15,8%)
2. September 2026 Reduziert BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 Einheiten/Aktie: 5.439 → 5.427 (-0,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen GOTO ID1000166903 Position ausgestiegen — war 2.274 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert IDR — IDR/USD X42295cce37a Einheiten/Aktie: 827.4 → -636.1 (-176,9%)
2. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 149 → 1133 (660,4%)
2. September 2026 Erhöht ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 Einheiten/Aktie: 0.07407 → 0.07441 (0,5%)
2. September 2026 Reduziert KPIG S62292305 Einheiten/Aktie: 6.865 → 6.268 (-8,7%)
2. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.0000002036 → 0.0000003562 (75,0%)
2. September 2026 Erhöht MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 Einheiten/Aktie: 1.335 → 1.368 (2,4%)
2. September 2026 Erhöht UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 Einheiten/Aktie: 0.04228 → 0.043 (1,7%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003369 → -0.0523 (-1652,4%)
2. September 2026 Erhöht WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 Einheiten/Aktie: 0.6862 → 0.6912 (0,7%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.00728 → 0.01629 (123,7%)
1. September 2026 Erhöht AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 Einheiten/Aktie: 1.506 → 1.568 (4,1%)
1. September 2026 Reduziert APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 Einheiten/Aktie: 0.5339 → 0.5323 (-0,3%)
1. September 2026 Reduziert ARTO ID1000136708 Einheiten/Aktie: 0.1496 → 0.04397 (-70,6%)
1. September 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.3469 → 0.3346 (-3,5%)
1. September 2026 Reduziert BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Einheiten/Aktie: 7.61 → 7.592 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 Einheiten/Aktie: 9.011 → 8.995 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 Einheiten/Aktie: 9.843 → 9.454 (-4,0%)
1. September 2026 Reduziert BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 Einheiten/Aktie: 20.23 → 18.7 (-7,5%)
1. September 2026 Neu IDR — IDR/USD X42295cce37a Neue Position — 827.4 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: -677.8 → 149 (-122,0%)
1. September 2026 Reduziert KPIG S62292305 Einheiten/Aktie: 7.504 → 6.865 (-8,5%)
1. September 2026 Neu MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Neue Position — 0.0000002036 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen TCPI ID1000144009 Position ausgestiegen — war 0.00629 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.001942 → 0.003369 (73,4%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.008984 → 0.00728 (-19,0%)
31. August 2026 Erhöht AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 Einheiten/Aktie: 0.3115 → 0.3133 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 Einheiten/Aktie: 1.534 → 1.565 (2,0%)
31. August 2026 Reduziert AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 Einheiten/Aktie: 1.526 → 1.506 (-1,3%)
31. August 2026 Reduziert AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 Einheiten/Aktie: 2.542 → 2.456 (-3,4%)
31. August 2026 Reduziert APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 Einheiten/Aktie: 0.5426 → 0.5339 (-1,6%)
31. August 2026 Reduziert ARTO ID1000136708 Einheiten/Aktie: 0.948 → 0.1496 (-84,2%)
31. August 2026 Erhöht ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 Einheiten/Aktie: 1.694 → 1.864 (10,0%)
31. August 2026 Erhöht AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 Einheiten/Aktie: 3.518 → 3.788 (7,7%)
31. August 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.3607 → 0.3469 (-3,8%)
31. August 2026 Erhöht BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Einheiten/Aktie: 7.127 → 7.61 (6,8%)
31. August 2026 Erhöht BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 Einheiten/Aktie: 2.236 → 2.323 (3,9%)
31. August 2026 Erhöht BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 Einheiten/Aktie: 8.209 → 9.011 (9,8%)
31. August 2026 Erhöht BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 Einheiten/Aktie: 1.346 → 1.434 (6,5%)
31. August 2026 Erhöht BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 Einheiten/Aktie: 1.563 → 1.629 (4,2%)
31. August 2026 Erhöht BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 Einheiten/Aktie: 4.876 → 5.439 (11,5%)
31. August 2026 Reduziert BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 Einheiten/Aktie: 9.911 → 9.843 (-0,7%)
31. August 2026 Erhöht BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 Einheiten/Aktie: 3.368 → 3.508 (4,2%)

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Dividenden 36 Zahlungen

08
3,50%Rendite (TTM)
$0,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2280
30. Dezember 2025$0,0190
16. Dezember 2025$0,1620
16. Juni 2025$0,4850
30. Dezember 2024$0,0590
17. Dezember 2024$0,2390
11. Juni 2024$0,6650
20. Dezember 2023$0,1760
7. Juni 2023$0,4810
13. Dezember 2022$0,2320
9. Juni 2022$0,3350
13. Dezember 2021$0,1630
10. Juni 2021$0,1420
14. Dezember 2020$0,1720
15. Juni 2020$0,1820
16. Dezember 2019$0,0460
17. Juni 2019$0,4110
18. Dezember 2018$0,0470
19. Juni 2018$0,4460
19. Dezember 2017$0,0300
20. Juni 2017$0,3290
21. Dezember 2016$0,0250
22. Juni 2016$0,2530
21. Dezember 2015$0,0390
25. Juni 2015$0,3080
17. Dezember 2014$0,0760
25. Juni 2014$0,2860
18. Dezember 2013$0,0720
27. Juni 2013$0,3920
18. Dezember 2012$0,0740
21. Juni 2012$0,2750
20. Dezember 2011$0,1800
22. Juni 2011$0,1750
29. Dezember 2010$0,0100
21. Dezember 2010$0,0640
23. Juni 2010$0,0780

Institutionelle Eigentümer (13F) 89 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD $33.747.909 18,00% 2.983.900 Aktien 30. Juni 2026
Saba Capital Management, L.P. $27.294.265 14,56% 2.413.286 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $20.626.850 11,00% 1.823.771 Aktien 30. Juni 2026
State of Tennessee, Department of Treasury $19.961.755 10,65% 1.764.965 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $11.156.794 5,95% 986.454 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $6.571.133 3,50% 581.002 Aktien 30. Juni 2026
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $6.230.498 3,32% 550.884 Aktien 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $6.074.737 3,24% 537.112 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.813.336 2,57% 425.582 Aktien 30. Juni 2026
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $4.723.323 2,52% 420.000 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4.405.709 2,35% 389.541 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.569.112 1,37% 227.154 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.452.075 1,31% 216.806 Aktien 30. Juni 2026
BCWM, LLC $2.389.552 1,27% 211.278 Aktien 30. Juni 2026
HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. $2.362.094 1,26% 208.850 Aktien 30. Juni 2026
Lumbard & Kellner, LLC $2.345.309 1,25% 207.366 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $2.259.016 1,20% 120.803 Aktien 31. Dezember 2025
First Heartland Consultants, Inc. $1.901.030 1,01% 168.084 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1.896.054 1,01% 167.644 Aktien 30. Juni 2026
NBW CAPITAL LLC $1.511.526 0,81% 85.736 Aktien 30. Juni 2025
WEXFORD CAPITAL LP $1.477.018 0,79% 130.594 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1.390.531 0,74% 122.947 Aktien 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1.348.209 0,72% 119.205 Aktien 30. Juni 2026
Verition Fund Management LLC $1.131.000 0,60% 100.000 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS $1.039.853 0,55% 91.941 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $993.584 0,53% 87.850 Kaufoption 30. Juni 2026
Korea Investment CORP $837.211 0,45% 74.024 Aktien 30. Juni 2026
Asset Management One Co., Ltd. $835.449 0,45% 52.910 Aktien 31. März 2026
SBI Securities Co., Ltd. $813.981 0,43% 71.970 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $798.656 0,43% 70.615 Aktien 30. Juni 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $780.989 0,42% 69.053 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $780.989 0,42% 69.053 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $754.152 0,40% 66.680 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $728.748 0,39% 62.260 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $723.840 0,39% 64.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $678.600 0,36% 60.000 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $583.743 0,31% 51.613 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $517.218 0,28% 45.731 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $484.705 0,26% 42.877 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $478.679 0,26% 42.311 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $367.575 0,20% 32.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Anthracite Investment Company, Inc. $352.600 0,19% 20.000 Aktien 30. Juni 2025
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $339.300 0,18% 30.000 Aktien 30. Juni 2026
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $339.300 0,18% 30.000 Aktien 30. Juni 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $329.460 0,18% 29.130 Aktien 30. Juni 2026
Pictet North America Advisors SA $312.823 0,17% 27.659 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $299.973 0,16% 26.523 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $230.724 0,12% 20.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
K2 PRINCIPAL FUND, L.P. $226.200 0,12% 20.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $205.947 0,11% 18.209 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $191.139 0,10% 16.900 Kaufoption 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $178.223 0,10% 15.758 Aktien 30. Juni 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $174.349 0,09% 15.415 Aktien 30. Juni 2026
Black Maple Capital Management LP $169.650 0,09% 15.000 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $169.650 0,09% 15.000 Aktien 30. Juni 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $161.054 0,09% 14.240 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $130.755 0,07% 11.561 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $127.950 0,07% 11.313 Aktien 30. Juni 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $126.106 0,07% 11.150 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $114.027 0,06% 10.082 Aktien 30. Juni 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $96.723 0,05% 8.552 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $80.000 0,04% 7.110 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $76.478 0,04% 6.762 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72.667 0,04% 6.425 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $42.978 0,02% 3.800 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $18.428 0,01% 1.629 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $15.959 0,01% 1.411 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14.528 0,01% 1.247 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $14.243 0,01% 1.259 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $13.572 0,01% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
BOCHK Asset Management Ltd $11.310 0,01% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $7.657 0,00% 677 Aktien 30. Juni 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $7.242 0,00% 640.290 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $6.914 0,00% 611 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $5.132 0,00% 454 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.694 0,00% 415 Aktien 30. Juni 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $4.271 0,00% 184 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $1.935 0,00% 171 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.849 0,00% 163 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $1.017 0,00% 90 Aktien 30. Juni 2026
NVWM, LLC $564 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $316 0,00% 28.020 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $169 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
Banque Cantonale Vaudoise $123 0,00% 10.891 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $79 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $34 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $3 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $2 0,00% 239 Aktien 30. Juni 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026

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