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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,12%▼ -2,56%
3M▼ -3,51%▼ -1,85%
6M▼ -2,08%▲ +1,34%
YTD▼ -4,48%▼ -0,04%
1Y▼ -5,45%▲ +1,20%
3Y▲ +2,91%▲ +26,20%
5Y▼ -13,93%▲ +18,99%
Maxseit 26. Oktober 2017▼ -14,51%▲ +46,67%
Volatilität 1J4,22%
Volatilität 3J5,27%
Max. Drawdown 3J -6,32% 27. September 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,25
Sharpe 1J*-1,32

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$355.3M
Quartalsende Jul 2026 +$2.7B
Letzte 12 Monate +$3.9B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.897 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
VOLTAGRID LLC 144A 0,17 ≈$47.3M 45.488.000 92874BAA3 0.05842 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,17 ≈$47.0M 50.509.000 1248EPCE1 0.06486 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0,17 ≈$46.8M 47.895.000 629377DD1 0.06151 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,16 ≈$46.6M 45.967.000 654744AC5 0.05903 BOND USD
UKG INC 144A 0,16 ≈$46.1M 46.601.000 90279XAA0 0.05984 BOND USD
CARRIX INC 144A 0,16 ≈$46.0M 46.003.000 144567AA2 0.05908 BOND USD
BLOCK INC 0,16 ≈$45.7M 44.162.000 852234AS2 0.05671 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,16 ≈$45.3M 47.417.000 654744AD3 0.06089 BOND USD
TENNECO LLC 144A 0,16 ≈$44.6M 44.073.000 880349AU9 0.05661 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0,16 ≈$44.5M 39.411.000 75102WAK4 0.05061 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0,16 ≈$44.5M 43.522.071 278768AA4 0.05589 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,16 ≈$44.1M 40.770.000 92332YAD3 0.05236 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0,15 ≈$43.9M 41.415.000 92857WBQ2 0.05318 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0,15 ≈$43.8M 43.169.000 12769GAB6 0.05544 BOND USD
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 0,15 ≈$43.7M 44.671.000 60337JAA4 0.05737 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,15 ≈$43.5M 42.066.000 527298CM3 0.05402 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,15 ≈$43.2M 42.177.000 893647BV8 0.05416 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0,15 ≈$43.1M 40.314.000 25461LAD4 0.05177 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,15 ≈$42.2M 41.320.000 77311WAA9 0.05308 BOND USD
PETSMART LLC 144A 0,15 ≈$42.1M 40.359.000 71677KAC2 0.05183 BOND USD
IMOLA MERGER CORP 144A 0,15 ≈$41.7M 41.907.000 45258LAA5 0.05382 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,15 ≈$41.5M 40.752.000 893647BR7 0.05235 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0,15 ≈$41.3M 39.781.000 44332PAJ0 0.05109 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,14 ≈$40.9M 40.228.000 77311WAB7 0.05166 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,14 ≈$40.6M 44.367.000 15135BAW1 0.05698 BOND USD
IQVIA INC 144A 0,14 ≈$40.5M 39.198.000 46266TAG3 0.05034 BOND USD
DISH DBS CORP 144A 0,14 ≈$40.5M 41.039.000 25470XBF1 0.0527 BOND USD
ZENITH ARC LLC 144A 0,14 ≈$40.4M 42.685.000 98935UAA5 0.05482 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,14 ≈$40.2M 37.912.000 527298CQ4 0.04869 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,14 ≈$40.1M 37.853.000 922966AD8 0.04861 BOND USD
MICHAELS COMPANIES INC 144A 0,14 ≈$40.0M 38.701.000 59408QAB2 0.0497 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,14 ≈$39.9M 38.407.000 922966AC0 0.04932 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,14 ≈$39.8M 39.003.000 893647CA3 0.0501 BOND USD
BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 0,14 ≈$39.7M 39.379.000 09216NAA8 0.05057 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,14 ≈$39.7M 41.012.000 21873SAB4 0.05267 BOND USD
CONNECT HOLDING II LLC 144A 0,14 ≈$39.6M 43.470.000 20753PAD3 0.05582 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,14 ≈$39.6M 42.370.000 15135BAV3 0.05441 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,14 ≈$39.0M 44.741.000 15135BAX9 0.05745 BOND USD
SWORD PURCHASER LLC 144A 0,14 ≈$38.6M 36.278.000 87110CAB3 0.04659 BOND USD
HERC HOLDINGS INC 144A 0,14 ≈$38.3M 36.410.000 42704LAF1 0.04676 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0,13 ≈$38.2M 37.722.000 68622TAA9 0.04844 BOND USD
VOYAGER PARENT LLC 144A 0,13 ≈$38.1M 35.171.000 92921EAA0 0.04517 BOND USD
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 0,13 ≈$37.8M 36.757.000 78466CAC0 0.0472 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0,13 ≈$37.4M 37.794.244 02090DAD0 0.04854 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0,13 ≈$37.3M 36.384.000 88033GDQ0 0.04672 BOND USD
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A 0,13 ≈$36.7M 36.937.000 82453AAB3 0.04739 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,13 ≈$36.6M 37.046.000 82967NBJ6 0.04753 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,13 ≈$35.6M 34.450.000 922966AE6 0.04424 BOND USD
CACI INTERNATIONAL INC 144A 0,12 ≈$35.3M 34.391.000 127190AE6 0.04416 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0,12 ≈$35.3M 33.136.000 12543DBQ2 0.04255 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAA3 Einheiten/Aktie: 0.01443 → 0.01444 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 Einheiten/Aktie: 0.01453 → 0.01455 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033YAA4 Einheiten/Aktie: 0.01322 → 0.01292 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ACCO BRANDS CORP 144A 00081TAK4 Einheiten/Aktie: 0.01638 → 0.01601 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ADI GLOBAL DISTRIB 144A 00093AAA3 Einheiten/Aktie: 0.001366 → 0.001368 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 Einheiten/Aktie: 0.02572 → 0.02575 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 Einheiten/Aktie: 0.02792 → 0.02729 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — AES CORPORATION (THE) 00130HCK9 Einheiten/Aktie: 0.02293 → 0.02241 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — AES CORPORATION (THE) 00130HCL7 Einheiten/Aktie: 0.01115 → 0.01116 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 00150LAB7 Einheiten/Aktie: 0.007717 → 0.007543 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAF0 Einheiten/Aktie: 0.004408 → 0.004414 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 Einheiten/Aktie: 0.04227 → 0.04131 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 00165CBA1 Einheiten/Aktie: 0.01283 → 0.01285 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAC7 Einheiten/Aktie: 0.00796 → 0.00797 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 Einheiten/Aktie: 0.01103 → 0.01078 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ANGI GROUP LLC 144A 001846AA2 Einheiten/Aktie: 0.00942 → 0.009208 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 Einheiten/Aktie: 0.005591 → 0.005598 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A 001874AA4 Einheiten/Aktie: 0.02396 → 0.02342 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — API GROUP DE INC 144A 001877AA7 Einheiten/Aktie: 0.008479 → 0.008288 (-2,2%)
10. September 2026 Reduziert — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 Einheiten/Aktie: 0.008741 → 0.00872 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert — APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC 144A 00188QAA4 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.01678 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 Einheiten/Aktie: 0.01452 → 0.01453 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ATP TOWER HOLDINGS LLC 144A 00193BAA0 Einheiten/Aktie: 0.0105 → 0.01051 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ATS CORP 144A 001940AC9 Einheiten/Aktie: 0.008564 → 0.008575 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 Einheiten/Aktie: 0.06743 → 0.06751 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASP UNIFRAX HOLDINGS INC 144A 00218LAG6 Einheiten/Aktie: 0.0001068 → 0.0001069 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASP UNIFRAX HOLDINGS INC 144A 00218LAH4 Einheiten/Aktie: 0.00003187 → 0.00003191 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AAR ESCROW ISSUER LLC 144A 00253PAA6 Einheiten/Aktie: 0.01636 → 0.01599 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 Einheiten/Aktie: 0.06762 → 0.06771 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ACADEMY LTD 144A 00401YAB6 Einheiten/Aktie: 0.01253 → 0.01254 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAN9 Einheiten/Aktie: 0.01159 → 0.01161 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAP4 Einheiten/Aktie: 0.01235 → 0.01207 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAQ2 Einheiten/Aktie: 0.01348 → 0.01349 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAF0 Einheiten/Aktie: 0.01719 → 0.0168 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAH6 Einheiten/Aktie: 0.01091 → 0.01067 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAK9 Einheiten/Aktie: 0.02544 → 0.02486 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ACRISURE LLC 144A 00489LAL7 Einheiten/Aktie: 0.02969 → 0.02972 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAM5 Einheiten/Aktie: 0.01342 → 0.01311 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 004961AA6 Einheiten/Aktie: 0.01415 → 0.01383 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ACPRODUCTS HOLDINGS INC 00501FAA8 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.01014 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ACUSHNET CO 144A 005095AB0 Einheiten/Aktie: 0.01018 → 0.009951 (-2,2%)
10. September 2026 Erhöht — ADAMS HOMES INC 144A 00623PAB7 Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.01032 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAC5 Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.01354 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAC9 Einheiten/Aktie: 0.01156 → 0.0113 (-2,2%)
10. September 2026 Erhöht — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 Einheiten/Aktie: 0.01278 → 0.0128 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 Einheiten/Aktie: 0.007868 → 0.007691 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 Einheiten/Aktie: 0.008731 → 0.008741 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 Einheiten/Aktie: 0.007614 → 0.007442 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 Einheiten/Aktie: 0.02697 → 0.02703 (0,2%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 Einheiten/Aktie: 0.02817 → 0.02753 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — AECOM 144A 00766TAE0 Einheiten/Aktie: 0.03418 → 0.03422 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A 00775DAC8 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01291 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 Einheiten/Aktie: 0.01085 → 0.01062 (-2,1%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAC8 Einheiten/Aktie: 0.009667 → 0.00952 (-1,5%)
10. September 2026 Reduziert — OSAIC HOLDINGS INC 144A 00791GAB3 Einheiten/Aktie: 0.02944 → 0.02877 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — AETHON UNITED BR LP 144A 00810GAD6 Einheiten/Aktie: 0.02634 → 0.02574 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — AFRICELL HOLDING LTD 144A 00833NAA0 Einheiten/Aktie: 0.006518 → 0.006372 (-2,2%)
10. September 2026 Erhöht — AFFINITY GAMING LLC 144A 00842XAA7 Einheiten/Aktie: 0.01219 → 0.0122 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AHEAD DB HOLDINGS LLC 144A 00867FAA6 Einheiten/Aktie: 0.006964 → 0.006807 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 Einheiten/Aktie: 0.00991 → 0.009688 (-2,2%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AE1 Einheiten/Aktie: 0.02486 → 0.0243 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AG6 Einheiten/Aktie: 0.03097 → 0.03052 (-1,4%)
10. September 2026 Erhöht — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAA6 Einheiten/Aktie: 0.02043 → 0.02045 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAB4 Einheiten/Aktie: 0.01502 → 0.01468 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 Einheiten/Aktie: 0.01584 → 0.01585 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAD0 Einheiten/Aktie: 0.0394 → 0.03944 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 Einheiten/Aktie: 0.02978 → 0.02974 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALBION FINANCING 1 SARL 144A 01330AAA4 Einheiten/Aktie: 0.03459 → 0.03421 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AG6 Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.0108 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 Einheiten/Aktie: 0.01872 → 0.0183 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AJ0 Einheiten/Aktie: 0.00733 → 0.007339 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALGOMA STEEL INC 144A 01566MAD7 Einheiten/Aktie: 0.009298 → 0.009101 (-2,1%)
10. September 2026 Erhöht — ATI INC 01741RAL6 Einheiten/Aktie: 0.007002 → 0.00701 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ATI INC 01741RAM4 Einheiten/Aktie: 0.007344 → 0.007353 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ATI INC 01741RAN2 Einheiten/Aktie: 0.009714 → 0.009648 (-0,7%)
10. September 2026 Erhöht — ATI INC 01741RAP7 Einheiten/Aktie: 0.00438 → 0.004386 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 Einheiten/Aktie: 0.01354 → 0.01336 (-1,3%)
10. September 2026 Erhöht — ALLEN MEDIA LLC 144A 01771YAA8 Einheiten/Aktie: 0.005822 → 0.005829 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AQ1 Einheiten/Aktie: 0.008552 → 0.008359 (-2,3%)
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10. September 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAD0 Einheiten/Aktie: 0.0486 → 0.04854 (-0,1%)
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10. September 2026 Erhöht — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAA5 Einheiten/Aktie: 0.01393 → 0.01395 (0,1%)
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10. September 2026 Erhöht — AMWINS GROUP INC 144A 031921AB5 Einheiten/Aktie: 0.01922 → 0.01924 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AMWINS GROUP INC 144A 031921AC3 Einheiten/Aktie: 0.01715 → 0.01717 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AJ6 Einheiten/Aktie: 0.01049 → 0.0105 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AK3 Einheiten/Aktie: 0.01381 → 0.01383 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AMYNTA AGENCY BORROWER INC 144A 03238AAA3 Einheiten/Aktie: 0.007577 → 0.007406 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAH9 Einheiten/Aktie: 0.01347 → 0.01344 (-0,2%)
10. September 2026 Erhöht — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 Einheiten/Aktie: 0.01568 → 0.0157 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAM8 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01561 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAN6 Einheiten/Aktie: 0.01455 → 0.01422 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 Einheiten/Aktie: 0.06227 → 0.06235 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 Einheiten/Aktie: 0.03087 → 0.03083 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03837AAD2 Einheiten/Aktie: 0.01462 → 0.01463 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARAMARK SERVICES INC 144A 038522AQ1 Einheiten/Aktie: 0.02585 → 0.02569 (-0,6%)
10. September 2026 Erhöht — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAJ6 Einheiten/Aktie: 0.01286 → 0.01288 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAL1 Einheiten/Aktie: 0.01048 → 0.01025 (-2,2%)
10. September 2026 Erhöht — ARCHES BUYER INC 144A 039524AA1 Einheiten/Aktie: 0.0236 → 0.02363 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARCHES BUYER INC 144A 039524AB9 Einheiten/Aktie: 0.01274 → 0.01245 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Einheiten/Aktie: 0.01952 → 0.01954 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARCHROCK SERVICES LP 144A 03958CAA7 Einheiten/Aktie: 0.02007 → 0.01962 (-2,3%)
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10. September 2026 Erhöht — ARCOSA INC 144A 039653AA8 Einheiten/Aktie: 0.008731 → 0.008741 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARCOSA INC 144A 039653AC4 Einheiten/Aktie: 0.01628 → 0.01592 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ARDAGH GROUP SA 144A 03969UAA4 Einheiten/Aktie: 0.02871 → 0.02874 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAA6 Einheiten/Aktie: 0.01657 → 0.0162 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAB4 Einheiten/Aktie: 0.0249 → 0.02493 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAD0 Einheiten/Aktie: 0.01552 → 0.01517 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ARDONAGH FINCO LTD 144A 039853AA4 Einheiten/Aktie: 0.03891 → 0.03896 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 039956AA5 Einheiten/Aktie: 0.04104 → 0.04014 (-2,2%)
10. September 2026 Erhöht — ARDAGH GROUP SA 144A 039959AA9 Einheiten/Aktie: 0.03913 → 0.03918 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A 040133AA8 Einheiten/Aktie: 0.007626 → 0.007636 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A 04020JAA4 Einheiten/Aktie: 0.01796 → 0.01755 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAB6 Einheiten/Aktie: 0.01632 → 0.01634 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAC4 Einheiten/Aktie: 0.01278 → 0.01249 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — ARTERA SERVICES LLC 144A 04302XAA2 Einheiten/Aktie: 0.01574 → 0.01576 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AU8 Einheiten/Aktie: 0.009734 → 0.009746 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AV6 Einheiten/Aktie: 0.01181 → 0.01182 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AW4 Einheiten/Aktie: 0.02127 → 0.0213 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.01712 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAK9 Einheiten/Aktie: 0.002904 → 0.002864 (-1,4%)
10. September 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAU7 Einheiten/Aktie: 0.0128 → 0.01253 (-2,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 Einheiten/Aktie: 0.01413 → 0.01415 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VBA0 Einheiten/Aktie: 0.01372 → 0.01373 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASHLAND INC 044209AM6 Einheiten/Aktie: 0.006867 → 0.006876 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASHLAND INC 144A 04433LAA0 Einheiten/Aktie: 0.01162 → 0.01163 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AP0 Einheiten/Aktie: 0.01016 → 0.01018 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AR6 Einheiten/Aktie: 0.01219 → 0.0122 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASURION LLC 144A 045941AA9 Einheiten/Aktie: 0.08636 → 0.08647 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASURION LLC 144A 045941AB7 Einheiten/Aktie: 0.0838 → 0.08391 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ASSURANT INC 04621XAK4 Einheiten/Aktie: 0.007348 → 0.007256 (-1,3%)
10. September 2026 Erhöht — ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A 04625HAJ8 Einheiten/Aktie: 0.02864 → 0.02868 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ASTEROID PRIVATE MERGER SUB INC 144A 04625PAA9 Einheiten/Aktie: 0.007425 → 0.007434 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 Einheiten/Aktie: 0.0125 → 0.01251 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — ATKORE INC 144A 047649AA6 Einheiten/Aktie: 0.009495 → 0.009507 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 144A 04914AAA2 Einheiten/Aktie: 0.01056 → 0.01034 (-2,1%)
10. September 2026 Erhöht — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 04916WAA2 Einheiten/Aktie: 0.008536 → 0.008554 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht — ATLAS LUXCO 4 SARL 144A 049362AA4 Einheiten/Aktie: 0.01982 → 0.01984 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAA7 Einheiten/Aktie: 0.03893 → 0.03805 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAB5 Einheiten/Aktie: 0.02013 → 0.01968 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — AVIENT CORP 144A 05368VAA4 Einheiten/Aktie: 0.01843 → 0.01845 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AVIENT CORP 144A 05368VAB2 Einheiten/Aktie: 0.01744 → 0.01746 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BF3 Einheiten/Aktie: 0.01613 → 0.01615 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BG1 Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.01029 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BH9 Einheiten/Aktie: 0.01742 → 0.01744 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BJ5 Einheiten/Aktie: 0.01514 → 0.01479 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 05453GAC9 Einheiten/Aktie: 0.01683 → 0.01685 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 Einheiten/Aktie: 0.01114 → 0.01116 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAC5 Einheiten/Aktie: 0.02257 → 0.0226 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAD3 Einheiten/Aktie: 0.01779 → 0.01781 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAA3 Einheiten/Aktie: 0.01422 → 0.01424 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1 Einheiten/Aktie: 0.01372 → 0.01373 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAC9 Einheiten/Aktie: 0.009833 → 0.009845 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht — B&G FOODS INC 144A 05508WAC9 Einheiten/Aktie: 0.01978 → 0.0198 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — B&G FOODS INC 144A 05508WAD7 Einheiten/Aktie: 0.01104 → 0.01079 (-2,3%)
10. September 2026 Erhöht — LBM ACQUISITION LLC 144A 05552BAA4 Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.01697 (0,1%)
10. September 2026 Reduziert — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAB6 Einheiten/Aktie: 0.009289 → 0.009081 (-2,2%)

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1. Juli 2026$0,2060
1. Juni 2026$0,2090
1. Mai 2026$0,2020
1. April 2026$0,2300
2. März 2026$0,2020
2. Februar 2026$0,2150
19. Dezember 2025$0,2120
1. Dezember 2025$0,2150
3. November 2025$0,2120
1. Oktober 2025$0,2150
2. September 2025$0,2150
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1. Juli 2025$0,2110
2. Juni 2025$0,2110
1. Mai 2025$0,2020
1. April 2025$0,2100
3. März 2025$0,2100
3. Februar 2025$0,2140
18. Dezember 2024$0,2240
2. Dezember 2024$0,2180
1. November 2024$0,2110
1. Oktober 2024$0,2030
3. September 2024$0,2070
1. August 2024$0,1890
1. Juli 2024$0,2080
3. Juni 2024$0,2020
1. Mai 2024$0,2100
1. April 2024$0,2270
1. März 2024$0,2180
1. Februar 2024$0,2180
14. Dezember 2023$0,2010
1. Dezember 2023$0,1940
1. November 2023$0,1900
2. Oktober 2023$0,1980
1. September 2023$0,2010
1. August 2023$0,1980
3. Juli 2023$0,1940
1. Juni 2023$0,2010
1. Mai 2023$0,1930
3. April 2023$0,1980
1. März 2023$0,2070
1. Februar 2023$0,2330
15. Dezember 2022$0,1630
1. Dezember 2022$0,1800
1. November 2022$0,1950
3. Oktober 2022$0,1860
1. September 2022$0,1930

Institutionelle Eigentümer (13F) 698 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.785.532.663 15,39% 102.450.126 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.652.120.953 10,78% 71.640.220 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $2.399.427.126 9,75% 64.814.347 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $1.557.075.890 6,33% 42.060.397 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.176.266.853 4,78% 31.773.821 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $963.479.706 3,92% 26.025.924 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $873.489.113 3,55% 23.595.060 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $804.304.834 3,27% 21.726.225 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $758.155.077 3,08% 20.479.608 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $604.131.298 2,46% 16.319.051 Aktien 30. Juni 2026
Japan Science & Technology Agency $530.122.920 2,15% 14.319.906 Aktien 30. Juni 2026
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp $488.849.100 1,99% 13.205.000 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $420.505.270 1,71% 11.355.800 Aktien 30. Juni 2026
Caisse de depot et placement du Quebec $372.316.248 1,51% 10.057.165 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $358.465.926 1,46% 9.683.034 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $320.074.920 1,30% 8.646.000 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $269.920.000 1,10% 7.291.228 Aktien 30. Juni 2026
Wright Fund Managment, LLC $261.512.719 1,06% 7.098.608 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $239.093.638 0,97% 6.458.499 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222.915.079 0,91% 6.021.477 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $208.284.261 0,85% 5.653.753 Aktien 31. März 2026
LPL Financial LLC $204.398.732 0,83% 5.521.305 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $197.132.281 0,80% 5.325.021 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $195.743.953 0,80% 5.287.519 Aktien 30. Juni 2026
NEPC LLC $193.644.549 0,79% 5.230.809 Aktien 30. Juni 2026
TOEWS CORP /ADV $191.156.472 0,78% 5.163.600 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $174.740.264 0,71% 4.718.882 Aktien 30. Juni 2026
SigFig Wealth Management, LLC $118.628.238 0,48% 3.203.583 Aktien 30. Juni 2026
Counterpoint Mutual Funds LLC $112.336.005 0,46% 3.034.468 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $111.422.838 0,45% 3.018.362 Aktien 30. Juni 2026
ALLSTATE CORP $105.278.550 0,43% 2.843.829 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $101.107.445 0,41% 2.731.157 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $96.157.550 0,39% 2.610.139 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $93.377.892 0,38% 2.522.363 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $81.831.339 0,33% 2.210.463 Aktien 30. Juni 2026
1832 Asset Management L.P. $81.709.063 0,33% 2.207.160 Aktien 30. Juni 2026
Kensington Asset Management, LLC $79.259.190 0,32% 2.140.983 Aktien 30. Juni 2026
Elo Mutual Pension Insurance Co $77.608.062 0,32% 2.096.382 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $74.385.242 0,30% 2.019.143 Aktien 31. März 2026
NEOS Investment Management LLC $71.422.960 0,29% 1.940.278 Aktien 30. Juni 2026
REBALANCE, LLC $70.618.009 0,29% 1.907.564 Aktien 30. Juni 2026
Ninety One UK Ltd $69.135.112 0,28% 1.867.507 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $60.528.881 0,25% 1.635.033 Aktien 30. Juni 2026
Bricktown Capital, LLC $59.419.802 0,24% 1.605.073 Aktien 30. Juni 2026
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $54.974.700 0,22% 1.485.000 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $54.622.809 0,22% 1.475.495 Aktien 30. Juni 2026
SHENKMAN CAPITAL MANAGEMENT INC $51.547.059 0,21% 1.363.449 Aktien 30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $51.004.024 0,21% 1.377.743 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $50.704.395 0,21% 1.369.649 Aktien 30. Juni 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $50.162.100 0,20% 1.355.000 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $50.147.884 0,20% 1.354.616 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $48.126.000 0,20% 1.300.000 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $47.494.133 0,19% 1.282.817 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $45.807.030 0,19% 1.237.359 Aktien 30. Juni 2026
Koss-Olinger Consulting, LLC $43.821.100 0,18% 1.183.714 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $43.798.769 0,18% 1.183.111 Aktien 30. Juni 2026
DSC Meridian Capital LP $43.737.464 0,18% 1.181.455 Aktien 30. Juni 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $42.233.638 0,17% 1.140.833 Aktien 30. Juni 2026
New York Life Investment Management LLC $41.412.645 0,17% 1.118.656 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $41.287.167 0,17% 1.115.267 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $40.884.576 0,17% 1.104.392 Aktien 30. Juni 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $38.931.219 0,16% 1.051.627 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $38.631.973 0,16% 1.043.544 Aktien 30. Juni 2026
KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $36.982.980 0,15% 999.000 Aktien 30. Juni 2026
Roberts Financial Services LLC $36.944.298 0,15% 997.955 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $36.222.534 0,15% 978.459 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $34.434.820 0,14% 930.168 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $33.187.912 0,13% 896.486 Aktien 30. Juni 2026
BARINGS LLC $32.832.705 0,13% 886.891 Aktien 30. Juni 2026
Chandler Asset Management, Inc. $31.347.796 0,13% 846.780 Aktien 30. Juni 2026
Prestige Wealth Management Group LLC $30.316.123 0,12% 818.912 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $29.616.000 0,12% 800.000 Aktien 30. Juni 2026
Financial Management Professionals, Inc. $26.050.918 0,11% 703.698 Aktien 30. Juni 2026
Santa Clara Valley Transportation Authority $25.886.197 0,11% 699.249 Aktien 30. Juni 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $25.697.814 0,10% 694.160 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $25.361.254 0,10% 685.069 Aktien 30. Juni 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $24.490.881 0,10% 661.379 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $24.416.585 0,10% 659.551 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $23.255.244 0,09% 628.181 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $23.019.371 0,09% 622.914 Aktien 30. Juni 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $22.936.407 0,09% 619.568 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22.810.332 0,09% 616.162 Aktien 30. Juni 2026
Keeler Thomas Management LLC $22.529.223 0,09% 608.569 Aktien 30. Juni 2026
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $21.064.212 0,09% 568.995 Aktien 30. Juni 2026
Optiver Holding B.V. $20.376.474 0,08% 550.418 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $20.081.751 0,08% 542.963 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $19.600.861 0,08% 531.621 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19.112.881 0,08% 516.260 Aktien 30. Juni 2026
1607 Capital Partners, LLC $18.524.808 0,08% 500.400 Aktien 30. Juni 2026
CVS HEALTH Corp $17.699.262 0,07% 478.100 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17.449.487 0,07% 473.656 Aktien 30. Juni 2026
Greystone Financial Group, LLC $17.078.032 0,07% 461.319 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $16.805.573 0,07% 453.959 Aktien 30. Juni 2026
Trajan Wealth LLC $16.635.692 0,07% 449.370 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $15.512.554 0,06% 419.032 Aktien 30. Juni 2026
Nuveen, LLC $15.397.809 0,06% 409.081 Aktien 30. Juni 2026
Summit Wealth Group, LLC $15.118.685 0,06% 408.392 Aktien 30. Juni 2026
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $14.537.099 0,06% 392.600 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $14.129.449 0,06% 381.671 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $14.038.492 0,06% 379.214 Aktien 30. Juni 2026

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