Roberts Financial Services LLC
CIK 1767602 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $341.5M
- Positionen
- 33
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.795 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 50.8%
Portfolio-Wert QoQ: +8.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 84,08%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,30%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,85% Geschätzte Käufe $6.052.555 · Verkäufe $2.803.630
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 35,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 11
- Abgenommen
- 17
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Materials
0,5%
Technology
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,0%
Gesamtportfolio 33 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUR | $61.847.323 | 18,11% | 822.766 | $5.125.737 | Auf ×4 | ||
| SPIB | $39.502.148 | 11,57% | 1.180.578 | $1.110.081 | Auf ×4 | ||
| USHY | $36.944.298 | 10,82% | 997.955 | $1.015.378 | Auf ×1 | ||
| SPYV | $33.613.818 | 9,84% | 552.950 | $2.516.236 | Auf ×4 | ||
| SPYG | $32.456.313 | 9,50% | 272.765 | $4.314.077 | Ab ×2 | ||
| GOVT | $18.681.353 | 5,47% | 820.077 | $-9.897 | Auf ×1 | ||
| IPAC | $17.114.206 | 5,01% | 208.888 | $1.055.383 | Ab ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16.656.165 | 4,88% | 88.554 | $2.407.610 | Ab ×5 | ||
| VOE | $15.215.298 | 4,46% | 77.001 | $970.241 | Ab ×2 | ||
| VOT | $15.093.776 | 4,42% | 49.278 | $2.338.337 | Ab ×2 | ||
| SPTL | $12.667.304 | 3,71% | 482.932 | $320.047 | Auf ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $12.300.423 | 3,60% | 111.670 | $1.024.197 | Auf ×1 | ||
| SLYG | $7.200.824 | 2,11% | 60.445 | $1.357.078 | Ab ×2 | ||
| SLYV | $6.703.233 | 1,96% | 61.436 | $883.022 | Ab ×2 | ||
| LQD | $3.899.732 | 1,14% | 35.754 | $7.180 | Auf ×3 | ||
| SCHO | $1.637.289 | 0,48% | 67.825 | $-33.897 | Ab ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1.631.289 | 0,48% | 44.413 | Auf ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.327.331 | 0,39% | 15.359 | $-11.587 | Ab ×3 | ||
| IWS | $1.118.808 | 0,33% | 6.797 | $93.326 | Ab ×6 | ||
| IWP | $1.028.715 | 0,30% | 7.026 | $111.331 | Ab ×4 | ||
| AGG | $575.441 | 0,17% | 5.814 | $-21.539 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $493.797 | 0,14% | 1.707 | $157.402 | Auf ×1 | ||
| IJS | $489.146 | 0,14% | 3.579 | $39.773 | Ab ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $473.720 | 0,14% | 2.652 | $75.646 | Ab ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $418.242 | 0,12% | 3.790 | $-27.410 | Ab ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $381.419 | 0,11% | 318 | $88.932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $378.540 | 0,11% | 900 | $81.140 | Auf ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $357.199 | 0,10% | 3.059 | $3.059 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $270.660 | 0,08% | 2.622 | $48.268 | Auf ×4 | ||
| SPY SPY | $254.013 | 0,07% | 340 | $33.096 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $247.822 | 0,07% | 818 | Auf ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $246.532 | 0,07% | 13.905 | $27.318 | Ab ×1 | ||
| IVV | $245.023 | 0,07% | 327 | $27.775 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IEUR | $61.847.323 | 18,11% | um ×4 |
| SPIB | $39.502.148 | 11,57% | um ×4 |
| SPYV | $33.613.818 | 9,84% | um ×4 |
| LQD | $3.899.732 | 1,14% | um ×3 |
| ONEQ | $270.660 | 0,08% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IEUR | Mehr gekauft | +16K | +$5.1M |
| SPYG | Reduziert | -15K | +$4.3M |
| SPYV | Mehr gekauft | +3K | +$2.5M |
| IUSG | Reduziert | -3K | +$2.4M |
| VOT | Reduziert | -287 | +$2.3M |
| SLYG | Reduziert | -37 | +$1.4M |
| SPIB | Mehr gekauft | +36K | +$1.1M |
| IPAC | Reduziert | -1K | +$1.1M |
| IUSV | Mehr gekauft | +1K | +$1.0M |
| USHY | Mehr gekauft | +23K | +$1.0M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IDV | 30. Juni 2025 | 185.646 | $5.758.739 | Nicht mehr verfolgt |
| MSFT | 30. Juni 2025 | 5.503 | $2.065.771 | -2,9% |
| IVE | 30. Juni 2025 | 9.701 | $1.848.817 | Nicht mehr verfolgt |
| CLX | 30. Juni 2025 | 10.827 | $1.594.276 | -9,8% |
| QYLD | 30. Juni 2025 | 80.437 | $1.337.667 | |
| IJK | 30. Juni 2025 | 15.952 | $1.328.483 | Nicht mehr verfolgt |
| GOOGL | 30. Juni 2025 | 7.735 | $1.196.140 | 94,6% |
| BRKB | 30. Juni 2025 | 1.947 | $1.036.933 | Nicht mehr verfolgt |
| META | 30. Juni 2025 | 1.694 | $976.354 | -25,9% |
| JPM | 30. Juni 2025 | 3.920 | $961.525 | 22,5% |
| IJH | 30. Juni 2025 | 14.921 | $870.640 | Nicht mehr verfolgt |
| IWF | 30. Juni 2025 | 2.355 | $850.412 | Nicht mehr verfolgt |
| HYG | 30. Juni 2025 | 9.581 | $755.833 | Nicht mehr verfolgt |
| IJR | 30. Juni 2025 | 6.067 | $634.430 | Nicht mehr verfolgt |
| DGRO | 30. Juni 2025 | 10.059 | $621.445 | Nicht mehr verfolgt |
| MA | 30. Juni 2025 | 1.103 | $604.576 | 2,7% |
| VIG | 30. Juni 2025 | 3.068 | $595.161 | Nicht mehr verfolgt |
| ENB | 30. Juni 2025 | 13.264 | $587.746 | 12,8% |
| VOO | 30. Juni 2025 | 1.133 | $582.260 | Nicht mehr verfolgt |
| IVW | 30. Juni 2025 | 6.086 | $564.963 | Nicht mehr verfolgt |
| IJJ | 30. Juni 2025 | 4.624 | $553.632 | Nicht mehr verfolgt |
| NUHY | 30. Juni 2025 | 25.323 | $536.348 | Nicht mehr verfolgt |
| HYMB | 30. Juni 2025 | 20.223 | $510.024 | Nicht mehr verfolgt |
| IBTF | 30. Juni 2025 | 21.519 | $502.899 | Nicht mehr verfolgt |
| BKNG | 30. Juni 2025 | 103 | $474.512 | -96,3% |
| V | 30. Juni 2025 | 1.315 | $460.855 | 3,5% |
| DUK | 30. Juni 2025 | 3.569 | $435.311 | 5,1% |
| IEI | 30. Juni 2025 | 3.486 | $411.829 | |
| WFC | 30. Juni 2025 | 5.425 | $389.461 | 6,4% |
| BMY | 30. Juni 2025 | 6.300 | $384.237 | 44,3% |
| VIOG | 30. Juni 2025 | 3.583 | $382.951 | Nicht mehr verfolgt |
| ESML | 30. Juni 2025 | 9.828 | $377.485 | Nicht mehr verfolgt |
| HYD | 30. Juni 2025 | 7.128 | $364.811 | Nicht mehr verfolgt |
| BLK | 30. Juni 2025 | 374 | $353.984 | 9,8% |
| VTEB | 30. Juni 2025 | 7.059 | $350.268 | Nicht mehr verfolgt |
| COR | 30. Juni 2025 | 1.249 | $347.334 | 5,3% |
| XOM | 30. Juni 2025 | 2.906 | $345.609 | 55,3% |
| PM | 30. Juni 2025 | 2.174 | $345.079 | 4,9% |
| SUB | 30. Juni 2025 | 3.188 | $336.653 | Nicht mehr verfolgt |
| SUSC | 30. Juni 2025 | 13.970 | $322.151 | |
| PEP | 30. Juni 2025 | 2.125 | $318.622 | 7,7% |
| CMF | 30. Juni 2025 | 5.355 | $301.379 | Nicht mehr verfolgt |
| LAMR | 30. Juni 2025 | 2.476 | $281.719 | 27,0% |
| APD | 30. Juni 2025 | 939 | $276.930 | 9,3% |
| AMGN | 30. Juni 2025 | 884 | $275.410 | 56,2% |
| EIX | 31. März 2025 | 3.419 | $272.973 | 26,5% |
| MUB | 31. März 2025 | 2.538 | $270.424 | Nicht mehr verfolgt |
| SHM | 30. Juni 2025 | 5.635 | $268.226 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 30. Juni 2025 | 1.406 | $267.506 | 19,8% |
| PNR | 30. Juni 2025 | 3.052 | $266.999 | -36,8% |
| TSLA | 31. März 2025 | 650 | $262.496 | 33,2% |
| UPS | 31. März 2025 | 2.021 | $254.848 | -7,1% |
| GOOG | 30. Juni 2025 | 1.620 | $253.093 | 91,7% |
| MO | 30. September 2025 | 4.154 | $243.551 | 0,3% |
| NUMV | 30. Juni 2025 | 6.800 | $232.612 | Nicht mehr verfolgt |
| NUMG | 30. Juni 2025 | 5.310 | $227.913 | Nicht mehr verfolgt |
| UNH | 31. März 2025 | 441 | $223.084 | -25,1% |
| PG | 30. Juni 2025 | 1.299 | $221.376 | -9,4% |
| KO | 30. Juni 2025 | 3.001 | $214.932 | 28,8% |
| CMCSA | 30. Juni 2025 | 5.534 | $204.205 | -25,3% |
| BBDC | 30. Juni 2025 | 11.212 | $106.962 | 2,4% |
| CLF | 31. März 2025 | 10.044 | $94.418 | 29,6% |