Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,7%
Financials 1,3%
Retail 0,2%
Energy 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Industrials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,5%

Gesamtportfolio 90 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $213.391.502 23,11% 285.753 $26.915.385 Ab ×1
IJH iShares Trust $92.118.564 9,98% 1.194.638 $10.860.506 Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $90.819.927 9,84% 1.237.160 $3.123.098 Auf ×4
NFRA FlexShares Trust $52.266.020 5,66% 815.124 $376.801 Auf ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $52.182.040 5,65% 540.299 $4.406.872 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $44.042.457 4,77% 531.657 $6.460.505 Ab ×1
IJR iShares Trust $40.684.447 4,41% 274.320 $6.294.316 Ab ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $38.859.201 4,21% 1.061.727 $2.763.728 Auf ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31.001.602 3,36% 640.132 $1.003.088 Auf ×4
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $30.285.739 3,28% 282.332 $2.898.422 Ab ×1
MUB iShares Trust $29.882.051 3,24% 277.663 $1.642.689 Auf ×4
SHM SPDR SERIES TRUST $23.612.787 2,56% 492.292 $1.265.941 Auf ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18.575.462 2,01% 238.422 $-15.153 Auf ×6
BCD abrdn ETFs $16.157.345 1,75% 473.129 $-369.820 Auf ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $14.281.410 1,55% 284.320 $153.856 Auf ×4
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10.839.528 1,17% 128.036 $6.050.863 Ab ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $10.581.785 1,15% 153.671 $1.060.395 Ab ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.946.451 0,97% 30.918 $1.271.976 Auf ×3
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $8.480.692 0,92% 305.721 $1.485.802
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7.282.879 0,79% 82.873 $2.203.378 Auf ×3
ESML iShares Trust $6.411.088 0,69% 114.627 $800.991 Ab ×4
EAGG iShares Trust $6.184.872 0,67% 130.455 $37.132 Auf ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5.590.219 0,61% 82.720 $391.829 Auf ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust $5.420.187 0,59% 98.138 $-585.419 Ab ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4.805.692 0,52% 205.021 $399.238 Auf ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3.845.685 0,42% 13.496 $1.859.707 Auf ×1
SOXX iShares Trust $3.449.460 0,37% 5.383 $-455.798 Ab ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3.400.903 0,37% 50.339 $983.424 Auf ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3.394.039 0,37% 17.700 $486.380 Ab ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.845.785 0,31% 123.034 $482.120 Auf ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.825.125 0,31% 101.990 $812.577 Auf ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.549.391 0,28% 107.660 $376.192 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.521.706 0,27% 12.603 $711.987 Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2.399.894 0,26% 23.343 $118.114 Ab ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2.112.893 0,23% 38.634 $279.634 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.090.234 0,23% 5.604 $1.128.496 Auf ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1.809.108 0,20% 31.370 $582.360 Auf ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.681.461 0,18% 46.372 $450.372 Auf ×6
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,16% 2 $61.420
IAU iShares Gold Trust Shares $1.327.315 0,14% 17.578 $-329.476 Ab ×2
PAVE Global X Funds $1.315.271 0,14% 22.323 $231.138 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.271.426 0,14% 14.760 $252.395 Auf ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1.167.484 0,13% 22.547 $109.804
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.034.078 0,11% 4.745 $88.198 Ab ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $976.933 0,11% 25.056 $-757.517 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $861.270 0,09% 2.280 $176.324 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744.731 0,08% 796 $57.391 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $728.844 0,08% 3.058 $26.766 Ab ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728.033 0,08% 5.325 $-154.991 Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $673.906 0,07% 1.821 $89.656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626.240 0,07% 1.752 $316.538 Auf ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $592.178 0,06% 6.349 $-246.571 Ab ×3
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $580.189 0,06% 10.478 $29.039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $509.524 0,06% 6.166 $42.920 Auf ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $503.997 0,05% 5.883 $47.617 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $496.887 0,05% 993 $27.271 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $432.700 0,05% 3.196 $-4.681 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $427.312 0,05% 1.581 $46.594 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $405.487 0,04% 1.239 $60.437 Auf ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $389.025 0,04% 15.072 $9.952 Auf ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $383.679 0,04% 3.399 $32.221 Ab ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $381.570 0,04% 500
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $368.877 0,04% 1.044 $66.813 Ab ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $347.165 0,04% 11.988 $9.978 Ab ×6
V Visa Inc. $334.324 0,04% 974 $39.942
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $334.191 0,04% 15.816 $6.891 Auf ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $333.636 0,04% 15.343 $5.900 Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $330.437 0,04% 2.918 $-16.615 Auf ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $302.569 0,03% 7.469 $45.337
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $290.934 0,03% 2.309 $-2.956
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $287.955 0,03% 12.243 $6.611
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283.898 0,03% 504 $9.848 Auf ×1
IVV iShares Trust $283.829 0,03% 379 $-42.123 Ab ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $281.789 0,03% 28.550 $10.278
GLD SPDR Gold Shares $276.285 0,03% 750 $-24.918 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $274.792 0,03% 1.968 Auf ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $273.759 0,03% 7.605 $15.721
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $256.001 0,03% 3.593 $25.762
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $250.502 0,03% 9.543 $6.552 Auf ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $248.270 0,03% 11.110 $3.066 Auf ×4
IPAC iShares Trust $237.597 0,03% 2.900 $15.488 Ab ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $236.771 0,03% 6.909 $5.561
BX Blackstone Inc. Common Stock $235.340 0,03% 2.000 $5.360
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $217.007 0,02% 188 Auf ×1
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $216.771 0,02% 6.886 $13.496
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $214.300 0,02% 586
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $211.359 0,02% 7.182 Auf ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $207.438 0,02% 9.158 $309 Auf ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $203.863 0,02% 3.061 Auf ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $200.864 0,02% 2.083 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BND $90.819.927 9,84% um ×4
NFRA $52.266.020 5,66% um ×4
QAI $38.859.201 4,21% um ×6
BNDX $31.001.602 3,36% um ×4
MUB $29.882.051 3,24% um ×4
SHM $23.612.787 2,56% um ×4
BSV $18.575.462 2,01% um ×6
BCD $16.157.345 1,75% um ×4
VTIP $14.281.410 1,55% um ×4
AAPL $8.946.451 0,97% um ×3
SPYM $7.282.879 0,79% um ×3
EAGG $6.184.872 0,67% um ×4
HELO $5.590.219 0,61% um ×4
SPHY $4.805.692 0,52% um ×4
SPMD $3.400.903 0,37% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CRWD $381.570 500 0,04%
INTC $274.792 1.968 0,03%
MU $217.007 188 0,02%
VBK $214.300 586 0,02%
SCHX $211.359 7.182 0,02%
IGF $203.863 3.061 0,02%
VNQ $200.864 2.083 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPY Reduziert -983 +$26.9M
IJH Reduziert -9K +$10.9M
IEMG Reduziert -7K +$6.5M
IJR Reduziert -2K +$6.3M
SHAZ Reduziert -83K +$6.1M
IEFA Mehr gekauft +13K +$4.4M
BND Mehr gekauft +46K +$3.1M
BBRE Reduziert -4K +$2.9M
QAI Mehr gekauft +4K +$2.8M
SPYM Mehr gekauft +17K +$2.2M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XSHQ 31. Dezember 2025 118.955 $5.118.634
BUG 31. März 2026 72.559 $2.210.143
DTCR 31. März 2026 46.716 $985.713
IGIB 30. September 2025 9.984 $532.047
K 31. Dezember 2025 6.306 $517.218 Nicht mehr verfolgt
TSLA 31. März 2026 1.060 $476.703 1,0%
OXY 31. Dezember 2025 9.000 $425.250 41,3%
VOO 31. Dezember 2025 668 $409.085 13,1%
IBIT 30. Juni 2026 8.900 $341.938
VV 30. September 2025 1.074 $306.301
LLY 31. März 2026 283 $303.801 25,3%
CRWD 31. März 2026 500 $234.380 -30,8%
COP 31. Dezember 2025 2.312 $218.692 35,2%
PZA 30. September 2025 9.740 $218.079
IEUR 31. März 2026 2.991 $212.301
KLG 30. September 2025 13.261 $211.380 Nicht mehr verfolgt
VBK 31. März 2026 684 $206.643
LMT 31. Dezember 2025 407 $203.178 4,6%
GBAB 31. März 2026 11.500 $171.580 -14,0%
CV 30. Juni 2026 11.093 $80.868 -16,5%