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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,79%▼ -1,79%
3M▲ +0,96%▲ +1,80%
6M▲ +0,96%▲ +1,80%
YTD▲ +4,11%▲ +4,97%
1Y▲ +2,65%▲ +5,75%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +38,28%▲ +47,83%
Volatilität 1J18,32%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,31

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$0 Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 459 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ACWA POWER CO 2082 0,24 ≈$81K 1.611 SA15CGS10H12 0.002929 EQUITY USD
LS ELECTRIC LTD 010120 0,24 ≈$81K 531 S63782171 0.0009655 EQUITY USD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216 0,24 ≈$80K 34.000 S67003939 0.06182 EQUITY USD
ALLEGRO SA ALE 0,24 ≈$80K 6.701 LU2237380790 0.01218 EQUITY USD
KE HOLDINGS 2423 0,24 ≈$79K 14.273 KYG5223Y1089 0.02595 EQUITY USD
GRUPO CIBEST PREF SA PFCIBEST 0,23 ≈$79K 3.111 COTK7PA00028 0.005656 EQUITY USD
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 0,23 ≈$78K 6.271 S62948963 0.0114 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0,23 ≈$78K 983 INE066A01021 0.001787 EQUITY USD
CHINA RESOURCES LAND 1109 0,22 ≈$75K 20.000 S61937660 0.03636 EQUITY USD
PETRO RIO PRIO3 0,21 ≈$72K 5.805 BRPRIOACNOR1 0.01055 EQUITY USD
TVS MOTOR COMPANY TVSMOTOR 0,21 ≈$72K 1.683 S67265488 0.00306 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 0,21 ≈$71K 6.700 S64126097 0.01218 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0,21 ≈$70K 2.708 INE021A01026 0.004924 EQUITY USD
INDUST PENOLES PE&OLES* 0,21 ≈$70K 1.337 S24482002 0.002431 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 0,21 ≈$69K 3.600 KYG7170M1033 0.006545 EQUITY USD
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 0,20 ≈$69K 1.342 INE646L01027 0.00244 EQUITY USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM.B 0,20 ≈$69K 958 S27183011 0.001742 EQUITY USD
ALINMA BANK 1150 0,20 ≈$68K 10.310 SA122050HV19 0.01875 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601 0,20 ≈$68K 18.200 CNE1000009Q7 0.03309 EQUITY USD
LG CHEM LTD 051910 0,20 ≈$68K 328 S63469134 0.0005964 EQUITY USD
WUXI APPTEC H 2359 0,20 ≈$67K 2.800 CNE100003F19 0.005091 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,20 ≈$66K 22.500 KYG211501005 0.04091 EQUITY USD
GRASIM INDUSTRIES GRASIM 0,20 ≈$66K 1.924 INE047A01021 0.003498 EQUITY USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK ADIB 0,19 ≈$66K 10.274 S60017282 0.01868 EQUITY USD
BID CORPORATION BID 0,19 ≈$64K 2.345 ZAE000216537 0.004264 EQUITY USD
SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP 0,19 ≈$63K 3.312 S76263102 0.006022 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0,19 ≈$63K 57.360 S61919973 0.1043 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0,19 ≈$63K 12.600 CNE100004272 0.02291 EQUITY USD
LATAM AIRLINES GROUP LTM 0,18 ≈$62K 2.461.554 S25189325 4.476 EQUITY USD
ADVANTECH 2395 0,18 ≈$62K 3.000 S62026737 0.005455 EQUITY USD
SASOL SOL 0,18 ≈$61K 4.197 803866102 0.007631 EQUITY USD
SANLAM LIMITED LTD SLM 0,18 ≈$60K 12.032 S7302C137 0.02188 EQUITY USD
DISCOVERY DSY 0,18 ≈$59K 3.807 S61778783 0.006922 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,17 ≈$59K 27.000 CNE100000114 0.04909 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0,17 ≈$59K 4.101 INE239A01024 0.007456 EQUITY USD
EQUATORIAL SA EQTL3 0,17 ≈$59K 7.521 BREQTLACNOR0 0.01367 EQUITY USD
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A TUPRS.E 0,17 ≈$59K 6.894 TRATUPRS91E8 0.01253 EQUITY USD
ALPHA BANK SA ALPHA 0,17 ≈$58K 10.624 GRS830003000 0.01932 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0,17 ≈$57K 54.000 CNE1000001Q4 0.09818 EQUITY USD
ERSTE BANK POLSKA SA EBP 0,17 ≈$57K 285 S71536395 0.0005182 EQUITY USD
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD 2603 0,17 ≈$56K 7.800 S63245005 0.01418 EQUITY USD
KAKAO 035720 0,17 ≈$56K 2.175 S61940375 0.003955 EQUITY USD
H WORLD GROUP ADR HTHT 0,17 ≈$56K 1.317 44332N106 0.002395 EQUITY USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS 2020 0,16 ≈$55K 1.655 SA0007879139 0.003009 EQUITY USD
PUBLIC POWER CORPORATION SA PPC 0,16 ≈$55K 1.926 S72682982 0.003502 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0,16 ≈$55K 1.883 INE849A01020 0.003424 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO GAPB 0,16 ≈$54K 2.693 MX01GA000004 0.004896 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK A 600036 0,16 ≈$54K 8.858 CNE000001B33 0.01611 EQUITY USD
NEDBANK GROUP LTD NED 0,16 ≈$54K 3.008 S5518R104 0.005469 EQUITY USD
HD HYUNDAI LTD 267250 0,16 ≈$54K 296 KR7267250009 0.0005382 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Financials 0,7%
Technology 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000007273 → 0.000005455 (-25,0%)
10. September 2026 Erhöht 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Einheiten/Aktie: 0.00338 → 0.003404 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 Einheiten/Aktie: 0.007273 → 0.009091 (25,0%)
10. September 2026 Erhöht 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.3418 → 0.3455 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Einheiten/Aktie: 0.0003818 → 0.0022 (476,2%)
10. September 2026 Erhöht 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07909 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Einheiten/Aktie: 0.08727 → 0.09091 (4,2%)
10. September 2026 Erhöht ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 Einheiten/Aktie: 0.01886 → 0.01932 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 Einheiten/Aktie: 0.063 → 0.06372 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Einheiten/Aktie: 0.00098 → 0.001027 (4,8%)
10. September 2026 Erhöht BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 Einheiten/Aktie: 0.07064 → 0.07161 (1,4%)
10. September 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — 0.03983 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1251 → 0.0767 (-38,7%)
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01262 → 0.01936 (53,3%)
10. September 2026 Neu CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 Neue Position — 0.05282 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: 0.02524 → -0.02595 (-202,8%)
10. September 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.001911 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001344 → -0.0008236 (-161,3%)
10. September 2026 Erhöht FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 Einheiten/Aktie: 0.02115 → 0.02136 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht GFI — GOLD FIELDS S62802152 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01152 (0,5%)
10. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1992 → 0.03093 (-84,5%)
10. September 2026 Neu HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.1967 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu INR — INR/USD X345ad83aa4f Neue Position — 0.4735 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1238 → -0.4143 (-434,6%)
10. September 2026 Erhöht KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 Einheiten/Aktie: 0.009435 → 0.01039 (10,1%)
10. September 2026 Erhöht KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Einheiten/Aktie: 0.07002 → 0.07059 (0,8%)
10. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 8.677 → 6.966 (-19,7%)
10. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.02957 → -0.01223 (-141,4%)
10. September 2026 Neu MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Neue Position — 0.03341 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.01607 → 0.03557 (121,3%)
10. September 2026 Erhöht NHPC — NHPC LTD INE848E01016 Einheiten/Aktie: 0.03437 → 0.03749 (9,1%)
10. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.4664 → -0.8631 (-285,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.06327 → -0.06954 (9,9%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1862 → 0.1898 (1,9%)
10. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.4254 → 0.3862 (-9,2%)
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01152 → 0.01262 (9,6%)
9. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 5.071 → 0.7575 (-85,1%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1897 → 0.1992 (5,0%)
9. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.186 → 0.1238 (-33,4%)
9. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.002055 → 0.0007745 (-62,3%)
9. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.08345 → 0.09719 (16,5%)
9. September 2026 Neu TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.2485 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.07798 → -0.06327 (-18,9%)
9. September 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.00034 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.09443 → 0.4254 (350,5%)
8. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001091 → 0.000007273 (-33,3%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1172 → 0.1251 (6,7%)
8. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.548 → 3.065 (98,0%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01152 (9,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.002904 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2082 → 0.1897 (-8,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen INR — INR/USD X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -3.879 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 4.008 → 0.186 (-95,4%)
8. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 7.379 → 8.677 (17,6%)
8. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.01493 → 0.01607 (7,7%)
8. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.03705 → 0.08345 (125,2%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.07722 → -0.07798 (1,0%)
8. September 2026 Neu USD Xc43b42c49cc Neue Position — 0.00034 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1312 → 0.1862 (42,0%)
4. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001273 → 0.00001091 (-14,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen BRL — BRL/USD X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.04518 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1617 → 0.1172 (-27,5%)
4. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.0527 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.06125 → 0.01051 (-82,8%)
4. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 6.509 → 5.071 (-22,1%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.002904 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2023 → 0.2082 (2,9%)
4. September 2026 Reduziert INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.5023 → -3.879 (672,2%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.214 → 4.008 (230,3%)
4. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 31.76 → 7.379 (-76,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war -25.03 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.01191 → 0.01493 (25,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen QAR Xecbaa85b81e Position ausgestiegen — war -0.000005455 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen SWIGGY INE00H001014 Position ausgestiegen — war 0.01403 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.1323 → 0.03705 (-72,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -1.308 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 1.775 → 0.4664 (-73,7%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03899 → -0.07722 (98,0%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.000003636 → 0.1312 (3607100,0%)
3. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001455 → 0.00001273 (-12,5%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.06085 → 0.06125 (0,6%)
3. September 2026 Reduziert INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.008147 → -0.5023 (6064,8%)
3. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1504 → 1.214 (706,6%)
3. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 31.11 → 31.76 (2,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen KWD X9094fd47eee Position ausgestiegen — war 0.002385 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen KWD Xe6537c32974 Position ausgestiegen — war -0.002385 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.1003 → 0.002055 (-98,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.02744 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SWIGGY INE00H001014 Einheiten/Aktie: 0.0181 → 0.01403 (-22,5%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1059 → -0.03899 (-63,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen ZAR X11379bee09b Position ausgestiegen — war -0.5245 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.6189 → 0.09443 (-84,7%)
2. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001636 → 0.00001455 (-11,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.000005455 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL/USD X498335c9bed Einheiten/Aktie: -0.04943 → -0.04518 (-8,6%)
2. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.21 → 0.1617 (-23,0%)
2. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 8.942 → 1.548 (-82,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war -7.393 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — -0.0527 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 8.781 → 6.509 (-25,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.007542 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.008885 → 0.001344 (-84,9%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -1.586 → 0.2023 (-112,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 1.708 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.03035 → -0.008147 (-73,2%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 9.832 → 0.1504 (-98,5%)
2. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -282.2 → 31.11 (-111,0%)
2. September 2026 Reduziert KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 312.7 → -25.03 (-108,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war -0.1427 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.1546 → 0.01191 (-92,3%)
2. September 2026 Reduziert PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.1072 → 0.09754 (-9,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen PHP X9316b5ae877 Position ausgestiegen — war -0.009622 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen PLN X9f9162fb142 Position ausgestiegen — war -0.05153 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.07202 → 0.02049 (-71,5%)
2. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1003 (-10,7%)
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02182 → 0.01091 (-50,0%)
2. September 2026 Erhöht TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: -2.034 → -1.308 (-35,7%)
2. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 3.809 → 1.775 (-53,4%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09499 → -0.1059 (11,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.003189 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1735 → 0.000003636 (-100,0%)
1. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001818 → 0.00001636 (-10,0%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.00002545 → 0.000005455 (-78,6%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.209 → 0.21 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -1.602 → -1.586 (-1,0%)
1. September 2026 Reduziert INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Einheiten/Aktie: 0.01004 → 0.009729 (-3,1%)
1. September 2026 Reduziert INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 3.155 → -0.03035 (-101,0%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 4.16 → 9.832 (136,4%)
1. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -282.9 → -282.2 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.577 → 0.02957 (-94,9%)
1. September 2026 Ausgestiegen MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Position ausgestiegen — war -0.5474 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu QAR Xecbaa85b81e Neue Position — -0.000005455 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.08175 → -0.09499 (16,2%)
1. September 2026 Neu USD Xc43b42c49cc Neue Position — 0.003189 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1752 → 0.1735 (-0,9%)
1. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.7906 → 0.6189 (-21,7%)
31. August 2026 Reduziert 000100 — YUHAN S69883379 Einheiten/Aktie: 0.0007436 → 0.0006164 (-17,1%)
31. August 2026 Erhöht 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 Einheiten/Aktie: 0.004909 → 0.005636 (14,8%)
31. August 2026 Erhöht 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.002547 → 0.002807 (10,2%)
31. August 2026 Erhöht 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Einheiten/Aktie: 0.002182 → 0.002909 (33,3%)
31. August 2026 Erhöht 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 Einheiten/Aktie: 0.001273 → 0.001636 (28,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002379 CNE100000MW4 Position ausgestiegen — war 0.002364 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002594 — BYD A CNE100001526 Einheiten/Aktie: 0.004364 → 0.003818 (-12,5%)
31. August 2026 Reduziert 003550 — LG S65370306 Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.00102 (-8,6%)
31. August 2026 Reduziert 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Einheiten/Aktie: 0.0007218 → 0.0007127 (-1,3%)
31. August 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00007818 → 0.00001818 (-76,7%)
31. August 2026 Reduziert 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Einheiten/Aktie: 0.003507 → 0.00338 (-3,6%)
31. August 2026 Reduziert 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 Einheiten/Aktie: 0.004551 → 0.004285 (-5,8%)
31. August 2026 Reduziert 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 Einheiten/Aktie: 0.1291 → 0.1255 (-2,8%)
31. August 2026 Reduziert 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Einheiten/Aktie: 0.06364 → 0.06182 (-2,9%)
31. August 2026 Reduziert 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.3455 → 0.3418 (-1,1%)
31. August 2026 Reduziert 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Einheiten/Aktie: 0.06182 → 0.06 (-2,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 136 BMG4404N1149 Position ausgestiegen — war 0.1527 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.04091 (-2,2%)
31. August 2026 Reduziert 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Einheiten/Aktie: 0.8364 → 0.8327 (-0,4%)
31. August 2026 Reduziert 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Einheiten/Aktie: 0.0022 → 0.0003818 (-82,6%)
31. August 2026 Reduziert 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.01455 (-20,0%)
31. August 2026 Reduziert 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 Einheiten/Aktie: 0.007273 → 0.003636 (-50,0%)
31. August 2026 Reduziert 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Einheiten/Aktie: 0.08636 → 0.07636 (-11,6%)
31. August 2026 Reduziert 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Einheiten/Aktie: 0.01546 → 0.01455 (-5,9%)
31. August 2026 Reduziert 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Einheiten/Aktie: 0.07874 → 0.07768 (-1,3%)
31. August 2026 Reduziert 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 Einheiten/Aktie: 0.1473 → 0.1455 (-1,2%)
31. August 2026 Reduziert 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.08455 → 0.07818 (-7,5%)
31. August 2026 Reduziert 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.08727 (-4,0%)
31. August 2026 Reduziert 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 Einheiten/Aktie: 0.02545 → 0.02364 (-7,1%)
31. August 2026 Reduziert 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Einheiten/Aktie: 0.005455 → 0.005091 (-6,7%)
31. August 2026 Reduziert 259960 — KRAFTON KR7259960003 Einheiten/Aktie: 0.0003727 → 0.0003182 (-14,6%)
31. August 2026 Reduziert 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 Einheiten/Aktie: 0.03491 → 0.03309 (-5,2%)
31. August 2026 Reduziert 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 Einheiten/Aktie: 0.03818 → 0.03455 (-9,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 268 S63275879 Position ausgestiegen — war 0.03636 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 Einheiten/Aktie: 0.009455 → 0.01 (5,8%)
31. August 2026 Reduziert 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Einheiten/Aktie: 0.123 → 0.1212 (-1,5%)
31. August 2026 Erhöht 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Einheiten/Aktie: 0.1857 → 0.1911 (2,9%)
31. August 2026 Reduziert 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Einheiten/Aktie: 0.1437 → 0.1383 (-3,8%)
31. August 2026 Erhöht 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Einheiten/Aktie: 0.2754 → 0.2881 (4,6%)
31. August 2026 Reduziert 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 Einheiten/Aktie: 0.1601 → 0.1565 (-2,3%)
31. August 2026 Reduziert 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Einheiten/Aktie: 0.2164 → 0.2145 (-0,8%)
31. August 2026 Reduziert 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Einheiten/Aktie: 0.1471 → 0.1435 (-2,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 300122 CNE100000V20 Position ausgestiegen — war 0.002364 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Einheiten/Aktie: 0.001745 → 0.001564 (-10,4%)
31. August 2026 Reduziert 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 Einheiten/Aktie: 0.0009091 → 0.0007273 (-20,0%)
31. August 2026 Erhöht 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Einheiten/Aktie: 0.0006182 → 0.001025 (65,9%)
31. August 2026 Reduziert 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Einheiten/Aktie: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31. August 2026 Reduziert 3690 — MEITUAN KYG596691041 Einheiten/Aktie: 0.06473 → 0.06436 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Einheiten/Aktie: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31. August 2026 Erhöht 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Einheiten/Aktie: 0.01364 → 0.01655 (21,3%)
31. August 2026 Erhöht 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 Einheiten/Aktie: 0.02127 → 0.02436 (14,5%)
31. August 2026 Erhöht 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 Einheiten/Aktie: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 Einheiten/Aktie: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Einheiten/Aktie: 0.004727 → 0.005636 (19,2%)
31. August 2026 Erhöht 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Einheiten/Aktie: 0.008182 → 0.008545 (4,4%)
31. August 2026 Reduziert 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 Einheiten/Aktie: 0.008727 → 0.007636 (-12,5%)
31. August 2026 Erhöht 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 Einheiten/Aktie: 0.001273 → 0.002364 (85,7%)
31. August 2026 Erhöht 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 Einheiten/Aktie: 0.008182 → 0.01382 (68,9%)
31. August 2026 Reduziert 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 Einheiten/Aktie: 0.001985 → 0.001804 (-9,2%)
31. August 2026 Erhöht 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.002364 (44,4%)
31. August 2026 Erhöht 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01255 (7,8%)
31. August 2026 Reduziert 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Einheiten/Aktie: 0.01036 → 0.01018 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Einheiten/Aktie: 0.02909 → 0.028 (-3,7%)
31. August 2026 Reduziert 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 Einheiten/Aktie: 0.0007273 → 0.0002964 (-59,2%)

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Dividenden 13 Zahlungen

08
2,93%Rendite (TTM)
$1,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4960
16. Dezember 2025$1,2740
16. Juni 2025$0,6180
17. Dezember 2024$0,8550
11. Juni 2024$0,3450
20. Dezember 2023$1,0670
7. Juni 2023$0,3420
13. Dezember 2022$1,6940
9. Juni 2022$0,4080
13. Dezember 2021$0,7970
10. Juni 2021$0,2500
14. Dezember 2020$0,7820
15. Juni 2020$0,3500

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.723.224 14,20% 45.146 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $2.695.098 14,05% 44.680 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.088.281 10,89% 34.620 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.670.106 8,71% 27.942 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1.492.267 7,78% 24.739 Aktien 30. Juni 2026
Daiwa Securities Group Inc. $980.810 5,11% 16.260 Aktien 30. Juni 2026
Values Added Financial LLC $947.405 4,94% 15.706 Aktien 30. Juni 2026
CI INVESTMENTS INC. $792.610 4,13% 13.140 Aktien 30. Juni 2026
Beta Wealth Group, Inc. $525.389 2,74% 8.710 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $484.976 2,53% 8.040 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $441.276 2,30% 7.316 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $439.374 2,29% 7.284 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $428.818 2,24% 7.109 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365.061 1,90% 6.135 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $335.792 1,75% 5.567 Aktien 30. Juni 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290.605 1,51% 4.818 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $281.334 1,47% 4.578 Aktien 30. Juni 2026
Aries Wealth Management $279.283 1,46% 4.630 Aktien 30. Juni 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275.211 1,43% 4.748 Aktien 31. März 2026
Aprio Wealth Management, LLC $244.886 1,28% 4.060 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225.295 1,17% 3.735 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223.065 1,16% 3.698 Aktien 30. Juni 2026
Waterford Advisors, LLC $205.414 1,07% 8.481 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $191.148 1,00% 3.169 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $147.483 0,77% 2.445 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97.000 0,51% 1.612 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $56.158 0,29% 931 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $55.132 0,29% 914 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39.992 0,21% 663 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $32.573 0,17% 540 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26.612 0,14% 441 Aktien 30. Juni 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $22.785 0,12% 378 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22.198 0,12% 368 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $22.198 0,12% 368 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $12.996 0,07% 215 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $10.315 0,05% 171 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $4.826 0,03% 80 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4.258 0,02% 71 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.603 0,01% 43 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $46 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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