Pathfinder Wealth Consulting, Inc.

CIK 2108842 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: -2.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen32,64%

Gewichtung der Top-25-Positionen55,23%

Positionen über 1%24

Effektive Anzahl von Positionen55,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2026: 5,07% Geschätzte Käufe $7.932.524 · Verkäufe $8.039.520

Neue Positionen11

Erhöht44

Abgenommen83

Geschlossen14

Portfolio-Wert $154.3M #7.345 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 78.7%

Positionen 163

Stand 31. März 2026 Daten per Q1 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 15,7%

Financials 6,9%

Communication Services 5,3%

Healthcare 5,2%

Retail 5,1%

Industrials 3,5%

Energy 2,1%

Consumer Discretionary 1,9%

Utilities 1,5%

Consumer Staples 1,0%

Materials 0,8%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 50,5%

Gesamtportfolio 163 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$8.816.369	5,71%	20.184	$-1.023.436	Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8.713.342	5,65%	44.411	$183.046	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.021.704	3,90%	23.727	$-259.581	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.948.138	3,21%	13.367	$-1.234.048	Auf ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$4.401.581	2,85%	117.407	$191.584	Auf ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$4.095.915	2,65%	117.328	$255.039	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.028.871	2,61%	19.344	$-176.314	Auf ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$3.327.726	2,16%	32.545	$-59.068	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.010.434	1,95%	10.469	$-165.129	Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2.998.261	1,94%	6.968	$149.188	Ab ×1
IVV iShares Trust	$2.998.068	1,94%	4.590	$-552.848	Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.885.251	1,87%	45.026	$-885.344	Ab ×1
IEFA iShares Trust	$2.869.215	1,86%	31.694	$-38.461	Ab ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2.689.865	1,74%	17.342	$-166.182	Auf ×1
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock	$2.595.439	1,68%	78.483	$-266.843	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.549.558	1,65%	14.619	$-388.953	Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.446.276	1,59%	8.518	$12.197	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.445.668	1,59%	2.659	$-461.341	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.340.689	1,52%	9.657	$-506.400	Auf ×1
HDV iShares Trust	$2.214.264	1,44%	16.315	$221.346	Ab ×1
IDV iShares Trust	$2.206.396	1,43%	51.842	$-17.401	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.917.995	1,24%	11.305	$623.432	Auf ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$1.607.802	1,04%	44.711	$60.198	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.587.007	1,03%	4.643	$509.117	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.510.889	0,98%	2.641	$133.030	Auf ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$1.464.451	0,95%	38.538	$-5.997	Ab ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.440.802	0,93%	37.077	$-48.089	Ab ×1
SPY SPY	$1.436.601	0,93%	2.209	$-74.534	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.421.163	0,92%	11.435	$142.200	Ab ×1
IJH iShares Trust	$1.323.617	0,86%	19.600	$24.870	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.322.687	0,86%	3.558	$-288.210	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.287.261	0,83%	4.376	$-193.979	Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.278.272	0,83%	4.880	$-182.998	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.180.160	0,76%	4.828	$127.229	Ab ×1
ONEY SPDR SERIES TRUST	$1.132.280	0,73%	9.432	$56.660	Ab ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.102.571	0,71%	19.960	$-17.024	Auf ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$1.055.173	0,68%	13.360	$71.343
FENI Fidelity Covington Trust	$1.051.850	0,68%	28.276	$258.054	Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.037.267	0,67%	7.922	$82.128	Ab ×1
SLV iShares Silver Trust	$1.016.308	0,66%	14.915	$68.368	Auf ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST	$944.875	0,61%	6.893	$31.584	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$884.919	0,57%	12.687	$-251.655	Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$855.268	0,55%	203	$62.679	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$853.934	0,55%	1.782	$-59.381	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$838.779	0,54%	2.924	$-85.676	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$829.607	0,54%	1.171	$137.580	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$806.975	0,52%	3.710	$-150.950	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$804.172	0,52%	2.445	$-49.558	Ab ×1
V Visa Inc.	$790.419	0,51%	2.615	$108.601	Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$753.798	0,49%	5.544	$221.814	Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$750.355	0,49%	7.804	$100.598	Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$745.700	0,48%	3.156	$-67.601	Ab ×1
NULV Nushares ETF Trust	$738.784	0,48%	16.237	$7.307
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$732.469	0,47%	9.201	$-210.384	Ab ×1
DEM WisdomTree Trust	$727.200	0,47%	14.635	$37.866	Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$668.311	0,43%	1.978	$76.321	Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$658.828	0,43%	1.842	$70.859	Ab ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$643.182	0,42%	13.272	$6.603	Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$634.493	0,41%	6.583	$124.754	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$617.565	0,40%	4.276	$-8.382	Ab ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$616.840	0,40%	9.978	$32.229
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$594.918	0,39%	41.400	$-98.118
ENB Enbridge Inc Common Stock	$583.024	0,38%	10.769	$42.013	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$582.912	0,38%	585	$80.168	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$573.399	0,37%	3.468	$21.586	Auf ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$572.375	0,37%	2.102	$80.656	Auf ×1
FEMR Fidelity Covington Trust	$568.860	0,37%	16.658		Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$559.402	0,36%	1.744	$-48.289	Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$540.822	0,35%	1.600	$309.166	Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$539.614	0,35%	4.190	$-82.981	Auf ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$533.364	0,35%	4.695	$-35.981
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$517.116	0,34%	4.606	$-40.026
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$509.840	0,33%	386	$72.267	Ab ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$496.001	0,32%	3.022	$116.599	Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$491.774	0,32%	5.143	$2.726
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$478.953	0,31%	535	$4.315	Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$478.076	0,31%	6.286	$36.640	Ab ×1
USMV iShares Trust	$473.340	0,31%	5.104	$-20.657	Ab ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock	$467.627	0,30%	13.774		Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$467.279	0,30%	2.297	$25.895	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$464.464	0,30%	930	$40.662	Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$453.422	0,29%	2.192	$67.392	Ab ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$448.728	0,29%	15.980	$-3.079	Ab ×1
IJR iShares Trust	$448.271	0,29%	3.606	$34.852	Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$441.661	0,29%	4.302	$-86.336	Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$434.788	0,28%	2.712	$-57.026	Auf ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$428.896	0,28%	1.338	$-4.656
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$419.699	0,27%	5.409	$-68.249	Ab ×1
NULG Nushares ETF Trust	$412.049	0,27%	4.531	$-31.083
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$405.908	0,26%	4.531	$144.382	Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$400.640	0,26%	4.314	$49.855	Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$395.788	0,26%	1.125	$-23.189	Ab ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$395.403	0,26%	1.009	$60.262	Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$376.980	0,24%	2.020	$-37.472	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$372.960	0,24%	1.205	$-128.498	Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$370.322	0,24%	3.940		Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$363.416	0,24%	3.476	$-128.324	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$361.848	0,23%	7.423	$-95.053	Ab ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$358.700	0,23%	1.469	$119.797
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$356.036	0,23%	1.216		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
FEMR	$568.860	16.658	0,37%
FIGR	$467.627	13.774	0,30%
SCHW	$370.322	3.940	0,24%
ELV	$356.036	1.216	0,23%
IQV	$354.723	2.080	0,23%
APD	$291.134	1.002	0,19%
ORCL	$268.644	1.826	0,17%
GEV	$267.107	306	0,17%
TXN	$215.236	1.109	0,14%
FUTY	$213.833	3.620	0,14%
NVS	$202.699	1.327	0,13%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
MSFT	Mehr gekauft	+584	-$1.2M
VUG	Mehr gekauft	+15	-$1.0M
VEA	Reduziert	-15K	-$885K
XOM	Mehr gekauft	+547	+$623K
IVV	Reduziert	-594	-$553K
AMAT	Mehr gekauft	+449	+$509K
IBM	Mehr gekauft	+45	-$506K
LLY	Reduziert	-46	-$461K
NVDA	Reduziert	-1K	-$389K
TSM	Mehr gekauft	+838	+$309K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
MOAT	31. März 2026	2.695	$279.139
WPC	31. März 2026	4.313	$277.573	-5,1%
BX	31. März 2026	1.614	$248.782	-2,8%
COF	31. März 2026	1.007	$244.013	6,7%
IEI	31. März 2026	2.034	$242.766
IEF	31. März 2026	2.521	$242.460
IVW	31. März 2026	1.966	$242.329	26,7%
UNH	31. März 2026	729	$240.650	37,4%
GPC	31. März 2026	1.921	$236.161	20,3%
AFL	31. März 2026	2.094	$230.875	1,7%
TMO	31. März 2026	384	$222.509	33,2%
BDX	31. März 2026	1.108	$215.040	12,4%
SYY	31. März 2026	2.794	$205.912	8,6%
RDDT	31. März 2026	880	$202.286	9,8%