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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,27%▼ -1,27%
3M▲ +1,28%▲ +2,12%
6M▲ +1,28%▲ +2,12%
YTD▲ +4,43%▲ +5,30%
1Y▲ +2,11%▲ +5,19%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +38,71%▲ +48,29%
Volatilität 1J18,31%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,27

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$0 Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 459 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A 300765 0,01 ≈$4K 564 CNE100003K04 0.001025 EQUITY USD
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL LTD A 002422 0,01 ≈$4K 600 CNE100000PW7 0.001091 EQUITY USD
HUADONG MEDICINE A 000963 0,01 ≈$4K 900 CNE0000011S1 0.001636 EQUITY USD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTI 600436 0,01 ≈$4K 200 CNE000001F21 0.0003636 EQUITY USD
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A 600219 0,01 ≈$3K 4.600 CNE000001139 0.008364 EQUITY USD
CHINA ZHESHANG BANK LTD A 601916 0,01 ≈$3K 7.600 CNE100003PS9 0.01382 EQUITY USD
ENN NATURAL GAS LTD A 600803 0,01 ≈$3K 1.150 CNE000000DG7 0.002091 EQUITY USD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L 601607 0,01 ≈$3K 1.300 CNE000000C82 0.002364 EQUITY USD
PLN CASH PLN 0,01 ≈$3K 11.271 Xb2e6332e5ff 0.02049 CASH USD
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO 002555 0,01 ≈$3K 1.100 CNE1000010N2 0.002 EQUITY USD
AIR CHINA A 601111 0,01 ≈$3K 3.400 CNE000001NN0 0.006182 EQUITY USD
KINGNET NETWORK LTD A 002517 0,01 ≈$3K 1.100 CNE100000XB5 0.002 EQUITY USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$3K 3.831.373 X544a66fbeff 6.966 CASH USD
CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A 600029 0,01 ≈$3K 3.800 CNE000001FG0 0.006909 EQUITY USD
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL AND 000999 0,01 ≈$3K 754 CNE0000011K8 0.001371 EQUITY USD
SUNWODA ELECTRONIC LTD A 300207 0,01 ≈$3K 1.000 CNE100001260 0.001818 EQUITY USD
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE 688271 0,01 ≈$2K 163 CNE100005PN5 0.0002964 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$2K 17.012 X46f6feb14bc 0.03093 CASH USD
HUNDSUN TECHNOLOGIES A 600570 0,01 ≈$2K 700 CNE000001GD5 0.001273 EQUITY USD
KINGFA SCI&TECH LTD A 600143 0,01 ≈$2K 1.100 CNE000001JP3 0.002 EQUITY USD
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 300832 0,01 ≈$2K 300 CNE100003T39 0.0005455 EQUITY USD
SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A 002738 0,01 ≈$2K 300 CNE100001WV3 0.0005455 EQUITY USD
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A 600588 0,01 ≈$2K 1.500 CNE0000017Y6 0.002727 EQUITY USD
CNGR ADVANCED MATERIAL A 300919 0,01 ≈$2K 360 CNE1000049X9 0.0006545 EQUITY USD
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO 600196 0,01 ≈$2K 600 CNE000000X38 0.001091 EQUITY USD
CLP CASH CLP 0,01 ≈$2K 1.685.601 X0882fad7e2d 3.065 CASH USD
THB CASH THB 0,00 ≈$2K 53.455 X0af9a1b7f45 0.09719 CASH USD
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING LTD A 300347 0,00 ≈$2K 200 CNE100001KV8 0.0003636 EQUITY USD
CNH CASH CNH 0,00 ≈$2K 10.647 X5f6d4badd7f 0.01936 CASH USD
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD A 688187 0,00 ≈$1K 200 CNE100004QK2 0.0003636 EQUITY USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$843 53.649 X0a5f7bc45a7 0.09754 CASH USD
SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD 0126Z0 0,00 ≈$776 3 KR70126Z0002 0.000005455 EQUITY USD
HUF CASH HUF 0,00 ≈$675 209.066 X36fc85ec70d 0.3801 CASH USD
TRY CASH TRY 0,00 ≈$675 33.878 Xc2fed45a280 0.0616 CASH USD
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD A 300896 0,00 ≈$540 40 CNE100004868 0.00007273 EQUITY USD
COP CASH COP 0,00 ≈$135 416.634 Xb571750c243 0.7575 CASH USD
SAR CASH(COMMITTED) SAR 0,00 ≈$101 426 X2f4046f476d 0.0007745 CASH USD
IDR CASH IDR 0,00 ≈$34 428.624 X72ec4e28f96 0.7793 CASH USD
AED CASH AED 0,00 · 0 Xf12327765fe 0 CASH USD
BRL/USD BRL 0,00 · 21.907 X498335c9bed 0.03983 OTHER USD
CNY CASH CNY 0,00 · 0 X4497a2c1c0e 0 CASH USD
CZK/USD CZK 0,00 · 29.049 X5a2e9da3f60 0.05282 OTHER USD
EUR/USD EUR 0,00 · 1.051 Xa8b6b74585f 0.001911 OTHER USD
HKD/USD HKD 0,00 · 108.162 X9c8f29072e1 0.1967 OTHER USD
INR/USD INR 0,00 · 260.452 X345ad83aa4f 0.4735 OTHER USD
MOBILNYE TELESISTEMY MTSS 0,00 · 18.946 RU0007775219 0.03445 EQUITY USD
MOSCOW EXCHANGE MOEX 0,00 · 30.360 RU000A0JR4A1 0.0552 EQUITY USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000001818 FUTURE USD
MXN/USD MXN 0,00 · 18.373 X176cdc9a2b1 0.03341 OTHER USD
PJSC PHOSAGRO GDR PHOR 0,00 · 18 71922G407 0.00003273 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Financials 0,7%
Technology 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000007273 → 0.000005455 (-25,0%)
10. September 2026 Erhöht 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Einheiten/Aktie: 0.00338 → 0.003404 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 Einheiten/Aktie: 0.007273 → 0.009091 (25,0%)
10. September 2026 Erhöht 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.3418 → 0.3455 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Einheiten/Aktie: 0.0003818 → 0.0022 (476,2%)
10. September 2026 Erhöht 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07909 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Einheiten/Aktie: 0.08727 → 0.09091 (4,2%)
10. September 2026 Erhöht ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 Einheiten/Aktie: 0.01886 → 0.01932 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 Einheiten/Aktie: 0.063 → 0.06372 (1,1%)
10. September 2026 Erhöht BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Einheiten/Aktie: 0.00098 → 0.001027 (4,8%)
10. September 2026 Erhöht BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 Einheiten/Aktie: 0.07064 → 0.07161 (1,4%)
10. September 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — 0.03983 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1251 → 0.0767 (-38,7%)
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01262 → 0.01936 (53,3%)
10. September 2026 Neu CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 Neue Position — 0.05282 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: 0.02524 → -0.02595 (-202,8%)
10. September 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.001911 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001344 → -0.0008236 (-161,3%)
10. September 2026 Erhöht FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 Einheiten/Aktie: 0.02115 → 0.02136 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht GFI — GOLD FIELDS S62802152 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01152 (0,5%)
10. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1992 → 0.03093 (-84,5%)
10. September 2026 Neu HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.1967 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu INR — INR/USD X345ad83aa4f Neue Position — 0.4735 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1238 → -0.4143 (-434,6%)
10. September 2026 Erhöht KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 Einheiten/Aktie: 0.009435 → 0.01039 (10,1%)
10. September 2026 Erhöht KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Einheiten/Aktie: 0.07002 → 0.07059 (0,8%)
10. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 8.677 → 6.966 (-19,7%)
10. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.02957 → -0.01223 (-141,4%)
10. September 2026 Neu MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Neue Position — 0.03341 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.01607 → 0.03557 (121,3%)
10. September 2026 Erhöht NHPC — NHPC LTD INE848E01016 Einheiten/Aktie: 0.03437 → 0.03749 (9,1%)
10. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.4664 → -0.8631 (-285,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.06327 → -0.06954 (9,9%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1862 → 0.1898 (1,9%)
10. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.4254 → 0.3862 (-9,2%)
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01152 → 0.01262 (9,6%)
9. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 5.071 → 0.7575 (-85,1%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1897 → 0.1992 (5,0%)
9. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.186 → 0.1238 (-33,4%)
9. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.002055 → 0.0007745 (-62,3%)
9. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.08345 → 0.09719 (16,5%)
9. September 2026 Neu TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.2485 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.07798 → -0.06327 (-18,9%)
9. September 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.00034 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.09443 → 0.4254 (350,5%)
8. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001091 → 0.000007273 (-33,3%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1172 → 0.1251 (6,7%)
8. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.548 → 3.065 (98,0%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01152 (9,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.002904 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2082 → 0.1897 (-8,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen INR — INR/USD X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -3.879 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 4.008 → 0.186 (-95,4%)
8. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 7.379 → 8.677 (17,6%)
8. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.01493 → 0.01607 (7,7%)
8. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.03705 → 0.08345 (125,2%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.07722 → -0.07798 (1,0%)
8. September 2026 Neu USD Xc43b42c49cc Neue Position — 0.00034 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1312 → 0.1862 (42,0%)
4. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001273 → 0.00001091 (-14,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen BRL — BRL/USD X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.04518 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1617 → 0.1172 (-27,5%)
4. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.0527 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.06125 → 0.01051 (-82,8%)
4. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 6.509 → 5.071 (-22,1%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.002904 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2023 → 0.2082 (2,9%)
4. September 2026 Reduziert INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.5023 → -3.879 (672,2%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.214 → 4.008 (230,3%)
4. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 31.76 → 7.379 (-76,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war -25.03 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.01191 → 0.01493 (25,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen QAR Xecbaa85b81e Position ausgestiegen — war -0.000005455 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen SWIGGY INE00H001014 Position ausgestiegen — war 0.01403 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.1323 → 0.03705 (-72,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -1.308 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 1.775 → 0.4664 (-73,7%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03899 → -0.07722 (98,0%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.000003636 → 0.1312 (3607100,0%)
3. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001455 → 0.00001273 (-12,5%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.06085 → 0.06125 (0,6%)
3. September 2026 Reduziert INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.008147 → -0.5023 (6064,8%)
3. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1504 → 1.214 (706,6%)
3. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 31.11 → 31.76 (2,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen KWD X9094fd47eee Position ausgestiegen — war 0.002385 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen KWD Xe6537c32974 Position ausgestiegen — war -0.002385 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.1003 → 0.002055 (-98,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.02744 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SWIGGY INE00H001014 Einheiten/Aktie: 0.0181 → 0.01403 (-22,5%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1059 → -0.03899 (-63,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen ZAR X11379bee09b Position ausgestiegen — war -0.5245 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.6189 → 0.09443 (-84,7%)
2. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001636 → 0.00001455 (-11,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.000005455 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL/USD X498335c9bed Einheiten/Aktie: -0.04943 → -0.04518 (-8,6%)
2. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.21 → 0.1617 (-23,0%)
2. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 8.942 → 1.548 (-82,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war -7.393 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — -0.0527 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 8.781 → 6.509 (-25,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.007542 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.008885 → 0.001344 (-84,9%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -1.586 → 0.2023 (-112,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 1.708 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.03035 → -0.008147 (-73,2%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 9.832 → 0.1504 (-98,5%)
2. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -282.2 → 31.11 (-111,0%)
2. September 2026 Reduziert KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 312.7 → -25.03 (-108,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war -0.1427 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.1546 → 0.01191 (-92,3%)
2. September 2026 Reduziert PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.1072 → 0.09754 (-9,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen PHP X9316b5ae877 Position ausgestiegen — war -0.009622 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen PLN X9f9162fb142 Position ausgestiegen — war -0.05153 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.07202 → 0.02049 (-71,5%)
2. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1003 (-10,7%)
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02182 → 0.01091 (-50,0%)
2. September 2026 Erhöht TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: -2.034 → -1.308 (-35,7%)
2. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 3.809 → 1.775 (-53,4%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09499 → -0.1059 (11,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.003189 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1735 → 0.000003636 (-100,0%)
1. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00001818 → 0.00001636 (-10,0%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.00002545 → 0.000005455 (-78,6%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.209 → 0.21 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -1.602 → -1.586 (-1,0%)
1. September 2026 Reduziert INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Einheiten/Aktie: 0.01004 → 0.009729 (-3,1%)
1. September 2026 Reduziert INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 3.155 → -0.03035 (-101,0%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 4.16 → 9.832 (136,4%)
1. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -282.9 → -282.2 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.577 → 0.02957 (-94,9%)
1. September 2026 Ausgestiegen MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Position ausgestiegen — war -0.5474 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu QAR Xecbaa85b81e Neue Position — -0.000005455 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.08175 → -0.09499 (16,2%)
1. September 2026 Neu USD Xc43b42c49cc Neue Position — 0.003189 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1752 → 0.1735 (-0,9%)
1. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.7906 → 0.6189 (-21,7%)
31. August 2026 Reduziert 000100 — YUHAN S69883379 Einheiten/Aktie: 0.0007436 → 0.0006164 (-17,1%)
31. August 2026 Erhöht 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 Einheiten/Aktie: 0.004909 → 0.005636 (14,8%)
31. August 2026 Erhöht 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.002547 → 0.002807 (10,2%)
31. August 2026 Erhöht 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Einheiten/Aktie: 0.002182 → 0.002909 (33,3%)
31. August 2026 Erhöht 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 Einheiten/Aktie: 0.001273 → 0.001636 (28,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002379 CNE100000MW4 Position ausgestiegen — war 0.002364 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002594 — BYD A CNE100001526 Einheiten/Aktie: 0.004364 → 0.003818 (-12,5%)
31. August 2026 Reduziert 003550 — LG S65370306 Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.00102 (-8,6%)
31. August 2026 Reduziert 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Einheiten/Aktie: 0.0007218 → 0.0007127 (-1,3%)
31. August 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.00007818 → 0.00001818 (-76,7%)
31. August 2026 Reduziert 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Einheiten/Aktie: 0.003507 → 0.00338 (-3,6%)
31. August 2026 Reduziert 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 Einheiten/Aktie: 0.004551 → 0.004285 (-5,8%)
31. August 2026 Reduziert 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 Einheiten/Aktie: 0.1291 → 0.1255 (-2,8%)
31. August 2026 Reduziert 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Einheiten/Aktie: 0.06364 → 0.06182 (-2,9%)
31. August 2026 Reduziert 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.3455 → 0.3418 (-1,1%)
31. August 2026 Reduziert 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Einheiten/Aktie: 0.06182 → 0.06 (-2,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 136 BMG4404N1149 Position ausgestiegen — war 0.1527 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.04091 (-2,2%)
31. August 2026 Reduziert 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Einheiten/Aktie: 0.8364 → 0.8327 (-0,4%)
31. August 2026 Reduziert 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Einheiten/Aktie: 0.0022 → 0.0003818 (-82,6%)
31. August 2026 Reduziert 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.01455 (-20,0%)
31. August 2026 Reduziert 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 Einheiten/Aktie: 0.007273 → 0.003636 (-50,0%)
31. August 2026 Reduziert 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Einheiten/Aktie: 0.08636 → 0.07636 (-11,6%)
31. August 2026 Reduziert 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Einheiten/Aktie: 0.01546 → 0.01455 (-5,9%)
31. August 2026 Reduziert 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Einheiten/Aktie: 0.07874 → 0.07768 (-1,3%)
31. August 2026 Reduziert 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 Einheiten/Aktie: 0.1473 → 0.1455 (-1,2%)
31. August 2026 Reduziert 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.08455 → 0.07818 (-7,5%)
31. August 2026 Reduziert 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.08727 (-4,0%)
31. August 2026 Reduziert 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 Einheiten/Aktie: 0.02545 → 0.02364 (-7,1%)
31. August 2026 Reduziert 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Einheiten/Aktie: 0.005455 → 0.005091 (-6,7%)
31. August 2026 Reduziert 259960 — KRAFTON KR7259960003 Einheiten/Aktie: 0.0003727 → 0.0003182 (-14,6%)
31. August 2026 Reduziert 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 Einheiten/Aktie: 0.03491 → 0.03309 (-5,2%)
31. August 2026 Reduziert 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 Einheiten/Aktie: 0.03818 → 0.03455 (-9,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 268 S63275879 Position ausgestiegen — war 0.03636 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 Einheiten/Aktie: 0.009455 → 0.01 (5,8%)
31. August 2026 Reduziert 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Einheiten/Aktie: 0.123 → 0.1212 (-1,5%)
31. August 2026 Erhöht 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Einheiten/Aktie: 0.1857 → 0.1911 (2,9%)
31. August 2026 Reduziert 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Einheiten/Aktie: 0.1437 → 0.1383 (-3,8%)
31. August 2026 Erhöht 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Einheiten/Aktie: 0.2754 → 0.2881 (4,6%)
31. August 2026 Reduziert 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 Einheiten/Aktie: 0.1601 → 0.1565 (-2,3%)
31. August 2026 Reduziert 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Einheiten/Aktie: 0.2164 → 0.2145 (-0,8%)
31. August 2026 Reduziert 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Einheiten/Aktie: 0.1471 → 0.1435 (-2,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 300122 CNE100000V20 Position ausgestiegen — war 0.002364 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Einheiten/Aktie: 0.001745 → 0.001564 (-10,4%)
31. August 2026 Reduziert 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 Einheiten/Aktie: 0.0009091 → 0.0007273 (-20,0%)
31. August 2026 Erhöht 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Einheiten/Aktie: 0.0006182 → 0.001025 (65,9%)
31. August 2026 Reduziert 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Einheiten/Aktie: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31. August 2026 Reduziert 3690 — MEITUAN KYG596691041 Einheiten/Aktie: 0.06473 → 0.06436 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Einheiten/Aktie: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31. August 2026 Erhöht 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Einheiten/Aktie: 0.01364 → 0.01655 (21,3%)
31. August 2026 Erhöht 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 Einheiten/Aktie: 0.02127 → 0.02436 (14,5%)
31. August 2026 Erhöht 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 Einheiten/Aktie: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 Einheiten/Aktie: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Einheiten/Aktie: 0.004727 → 0.005636 (19,2%)
31. August 2026 Erhöht 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Einheiten/Aktie: 0.008182 → 0.008545 (4,4%)
31. August 2026 Reduziert 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 Einheiten/Aktie: 0.008727 → 0.007636 (-12,5%)
31. August 2026 Erhöht 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 Einheiten/Aktie: 0.001273 → 0.002364 (85,7%)
31. August 2026 Erhöht 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 Einheiten/Aktie: 0.008182 → 0.01382 (68,9%)
31. August 2026 Reduziert 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 Einheiten/Aktie: 0.001985 → 0.001804 (-9,2%)
31. August 2026 Erhöht 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.002364 (44,4%)
31. August 2026 Erhöht 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01255 (7,8%)
31. August 2026 Reduziert 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Einheiten/Aktie: 0.01036 → 0.01018 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Einheiten/Aktie: 0.02909 → 0.028 (-3,7%)
31. August 2026 Reduziert 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 Einheiten/Aktie: 0.0007273 → 0.0002964 (-59,2%)

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Dividenden 13 Zahlungen

08
2,87%Rendite (TTM)
$1,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4960
16. Dezember 2025$1,2740
16. Juni 2025$0,6180
17. Dezember 2024$0,8550
11. Juni 2024$0,3450
20. Dezember 2023$1,0670
7. Juni 2023$0,3420
13. Dezember 2022$1,6940
9. Juni 2022$0,4080
13. Dezember 2021$0,7970
10. Juni 2021$0,2500
14. Dezember 2020$0,7820
15. Juni 2020$0,3500

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.723.224 14,20% 45.146 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $2.695.098 14,05% 44.680 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.088.281 10,89% 34.620 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.670.106 8,71% 27.942 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1.492.267 7,78% 24.739 Aktien 30. Juni 2026
Daiwa Securities Group Inc. $980.810 5,11% 16.260 Aktien 30. Juni 2026
Values Added Financial LLC $947.405 4,94% 15.706 Aktien 30. Juni 2026
CI INVESTMENTS INC. $792.610 4,13% 13.140 Aktien 30. Juni 2026
Beta Wealth Group, Inc. $525.389 2,74% 8.710 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $484.976 2,53% 8.040 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $441.276 2,30% 7.316 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $439.374 2,29% 7.284 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $428.818 2,24% 7.109 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365.061 1,90% 6.135 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $335.792 1,75% 5.567 Aktien 30. Juni 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290.605 1,51% 4.818 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $281.334 1,47% 4.578 Aktien 30. Juni 2026
Aries Wealth Management $279.283 1,46% 4.630 Aktien 30. Juni 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275.211 1,43% 4.748 Aktien 31. März 2026
Aprio Wealth Management, LLC $244.886 1,28% 4.060 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225.295 1,17% 3.735 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223.065 1,16% 3.698 Aktien 30. Juni 2026
Waterford Advisors, LLC $205.414 1,07% 8.481 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $191.148 1,00% 3.169 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $147.483 0,77% 2.445 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97.000 0,51% 1.612 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $56.158 0,29% 931 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $55.132 0,29% 914 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39.992 0,21% 663 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $32.573 0,17% 540 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26.612 0,14% 441 Aktien 30. Juni 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $22.785 0,12% 378 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22.198 0,12% 368 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $22.198 0,12% 368 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $12.996 0,07% 215 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $10.315 0,05% 171 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $4.826 0,03% 80 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4.258 0,02% 71 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.603 0,01% 43 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $46 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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