EMXF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,01%▼ -0,01%
3M▲ +16,72%▲ +17,82%
6M▲ +16,72%▲ +17,82%
YTD▲ +23,87%▲ +25,04%
1Y▲ +26,37%▲ +30,47%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +63,05%▲ +75,35%
Volatilität 1J24,77%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,55

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$4.7M
Letzte 12 Monate +$18.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CHROMA ATE INC 2360 0,41 ≈$682K 10.000 S62121009 0.003448 EQUITY USD
FIRST ABU DHABI BANK FAB 0,41 ≈$681K 128.103 S66244716 0.04417 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 0,41 ≈$676K 7.604 S9122P108 0.002622 EQUITY USD
BAIDU 9888 0,41 ≈$674K 60.050 KYG070341048 0.02071 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0,40 ≈$672K 58.330 SA0007879543 0.02011 EQUITY USD
WIWYNN CORPORATION 6669 0,39 ≈$656K 8.948 TW0006669005 0.003086 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0,39 ≈$655K 16.850 KYG9066F1019 0.00581 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 0,39 ≈$643K 1.100 TW0005274005 0.0003793 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0,37 ≈$622K 775.000 CNE100000Q43 0.2672 EQUITY USD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 2269 0,37 ≈$610K 102.000 KYG970081173 0.03517 EQUITY USD
E.SUN FINANCIAL HOLDING 2884 0,36 ≈$598K 425.155 S64339120 0.1466 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0,36 ≈$597K 22.915 CH1391448177 0.007902 EQUITY USD
NANYA TECHNOLOGY CORP 2408 0,36 ≈$596K 37.000 S62836010 0.01276 EQUITY USD
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 0,35 ≈$588K 19.000 S60510468 0.006552 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN MINING 1211 0,35 ≈$585K 33.711 SA123GA0ITH7 0.01162 EQUITY USD
BANCO BRADESCO PREF BBDC4 0,35 ≈$584K 162.784 BRBBDCACNPR8 0.05613 EQUITY USD
CELLTRION 068270 0,35 ≈$577K 4.333 KR7068270008 0.001494 EQUITY USD
EMIRATES TELECOM EAND 0,35 ≈$576K 98.783 S63221733 0.03406 EQUITY USD
QATAR NATIONAL BANK QNBK 0,34 ≈$565K 124.798 S61481974 0.04303 EQUITY USD
STATE BANK OF INDIA SBIN 0,34 ≈$559K 53.523 INE062A01020 0.01846 EQUITY USD
SAMSUNG LIFE LTD 032830 0,32 ≈$529K 2.318 KR7032830002 0.0007993 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 0,32 ≈$527K 179.291 AEE000301011 0.06182 EQUITY USD
BANK CENTRAL ASIA BBCA 0,31 ≈$514K 1.421.200 ID1000109507 0.4901 EQUITY USD
MEGA FINANCIAL HOLDING LTD 2886 0,31 ≈$512K 327.960 S64440662 0.1131 EQUITY USD
WISTRON 3231 0,30 ≈$503K 87.000 S66724816 0.03 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0,30 ≈$502K 146.508 BRB3SAACNOR6 0.05052 EQUITY USD
KGI FINANCIAL HOLDING 2883 0,30 ≈$500K 430.190 S64317563 0.1483 EQUITY USD
PUBLIC BANK PBBANK 0,30 ≈$498K 422.700 MYL1295OO004 0.1458 EQUITY USD
LITE ON TECHNOLOGY 2301 0,30 ≈$491K 54.000 S65194813 0.01862 EQUITY USD
AMERICA MOVIL B AMXB 0,29 ≈$490K 435.066 MX01AM050019 0.15 EQUITY USD
INNOVENT BIOLOGICS 1801 0,29 ≈$487K 41.000 KYG4818G1010 0.01414 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,29 ≈$485K 491.148 066922477 0.1694 CASH USD
NATIONAL BANK OF GREECE ETE 0,29 ≈$476K 23.909 GRS003003035 0.008244 EQUITY USD
WOORI FINANCIAL GROUP INC 316140 0,28 ≈$468K 18.685 KR7316140003 0.006443 EQUITY USD
CEMEX CPO CEMEXCPO 0,28 ≈$462K 439.035 S24064578 0.1514 EQUITY USD
CHUNGHWA TELECOM LTD 2412 0,28 ≈$462K 106.000 S62878418 0.03655 EQUITY USD
ETERNAL ETERNAL 0,28 ≈$461K 138.445 INE758T01015 0.04774 EQUITY USD
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890 0,28 ≈$460K 343.027 S65258758 0.1183 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0,28 ≈$458K 166.635 S24587719 0.05746 EQUITY USD
EMIRATES NBD EMIRATESNBD 0,27 ≈$447K 54.918 AEE000801010 0.01894 EQUITY USD
SHRIRAM FINANCE LTD SHFL 0,27 ≈$441K 41.117 INE721A01047 0.01418 EQUITY USD
CIMB GROUP HOLDINGS CIMB 0,26 ≈$437K 227.300 S60757457 0.07838 EQUITY USD
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328 0,26 ≈$429K 200.000 S67062505 0.06897 EQUITY USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD HINDUNILVR 0,25 ≈$417K 20.777 S62616743 0.007164 EQUITY USD
PHARMAESSENTIA 6446 0,24 ≈$397K 9.616 TW0006446008 0.003316 EQUITY USD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT 000810 0,24 ≈$395K 829 S61552501 0.0002859 EQUITY USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ADCB 0,24 ≈$395K 91.716 S65454647 0.03163 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 0,23 ≈$383K 7.700 CNE100003662 0.002655 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 0,23 ≈$375K 4.076 S52632510 0.001406 EQUITY USD
EUROBANK SA EUROB 0,22 ≈$373K 69.965 GRS829003003 0.02413 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 1,7%
Industrials 0,5%
Energy 0,5%
Communication Services 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Health Care 0,0%
Technology 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000005862 → 0.000005517 (-5,9%)
10. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.000129 → 0.0001159 (-10,2%)
10. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.0002207 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.04821 → 0.07118 (47,6%)
10. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.488 → 1.638 (10,1%)
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01019 → 0.01585 (55,5%)
10. September 2026 Ausgestiegen CZK X5a2e9da3f60 Position ausgestiegen — war 0.1947 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: -0.193 → 0.001713 (-100,9%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1285 → 0.171 (33,1%)
10. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.01632 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.2481 → 0.22 (-11,3%)
10. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 5.369 → 6.605 (23,0%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001379 → 0.000001724 (25,0%)
10. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.00656 → 0.02286 (248,5%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1275 → -0.1005 (-21,1%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2122 → 0.1694 (-20,2%)
9. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000006207 → 0.000005862 (-5,6%)
9. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001369 → 0.000129 (-5,8%)
9. September 2026 Reduziert BRL X498335c9bed Einheiten/Aktie: 0.02274 → 0.0002207 (-99,0%)
9. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.02586 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.01572 → 0.01019 (-164,8%)
9. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 4.031 → 0.584 (-85,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war 0.000005862 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1209 → 0.1285 (6,3%)
9. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war 0.857 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -0.5684 → 0.2481 (-143,7%)
9. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 4.998 → 5.369 (7,4%)
9. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.09679 → 0.1072 (10,8%)
9. September 2026 Reduziert TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: 0.9964 → -0.3128 (-131,4%)
9. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: -0.4006 → 0.5958 (-248,7%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09596 → -0.1275 (32,8%)
9. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01034 → 0.006897 (-33,3%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.01432 → 0.048 (235,2%)
8. September 2026 Erhöht 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 Einheiten/Aktie: 0.0000731 → 0.0006248 (754,7%)
8. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000007241 → 0.000006207 (-14,3%)
8. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001572 → 0.0001369 (-12,9%)
8. September 2026 Erhöht 2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 Einheiten/Aktie: 0.007414 → 0.007931 (7,0%)
8. September 2026 Erhöht 2207 — HOTAI MOTOR LTD S64171655 Einheiten/Aktie: 0.002448 → 0.002793 (14,1%)
8. September 2026 Erhöht 2327 — YAGEO S69843803 Einheiten/Aktie: 0.0153 → 0.01565 (2,3%)
8. September 2026 Erhöht 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Einheiten/Aktie: 0.09382 → 0.09451 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Einheiten/Aktie: 0.1425 → 0.1466 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 Einheiten/Aktie: 0.111 → 0.1131 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Einheiten/Aktie: 0.2215 → 0.2236 (0,9%)
8. September 2026 Erhöht 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Einheiten/Aktie: 0.1645 → 0.1659 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Einheiten/Aktie: 0.1059 → 0.108 (2,0%)
8. September 2026 Erhöht 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 Einheiten/Aktie: 0.01778 → 0.01949 (9,6%)
8. September 2026 Erhöht 5876 — SHANGHAI COMMERCIAL TW0005876007 Einheiten/Aktie: 0.03493 → 0.03735 (6,9%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.0007538 → 0.001131 (50,0%)
8. September 2026 Erhöht BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Einheiten/Aktie: 0.0006914 → 0.0008131 (17,6%)
8. September 2026 Erhöht BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950 Einheiten/Aktie: 0.01676 → 0.01727 (3,1%)
8. September 2026 Neu BRL X498335c9bed Neue Position — 0.02274 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.07758 → 0.04821 (-37,9%)
8. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 0.2764 → 1.488 (438,3%)
8. September 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — 0.02586 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.02322 → -0.01572 (-167,7%)
8. September 2026 Neu CZK X5a2e9da3f60 Neue Position — 0.1947 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: 0.005689 → -0.193 (-3492,7%)
8. September 2026 Reduziert ETD_USD X4defa1e25b0 Einheiten/Aktie: 0.002832 → 0.000005862 (-99,8%)
8. September 2026 Erhöht HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 Einheiten/Aktie: 0.009532 → 0.009956 (4,4%)
8. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1217 → 0.1209 (-0,6%)
8. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.01632 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 Einheiten/Aktie: 0.003631 → 0.004067 (12,0%)
8. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.04338 → 0.857 (-2075,8%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 3.311 → -0.5684 (-117,2%)
8. September 2026 Erhöht ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA S24587719 Einheiten/Aktie: 0.05661 → 0.05746 (1,5%)
8. September 2026 Erhöht ITUB4 — ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA BRITUBACNPR1 Einheiten/Aktie: 0.05353 → 0.05381 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.02593 → 0.02684 (3,5%)
8. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 7.676 → 4.998 (-34,9%)
8. September 2026 Reduziert MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000002069 → 0.000001379 (-33,3%)
8. September 2026 Erhöht MONET — MONETA MONEY BNK CZ0008040318 Einheiten/Aktie: 0.002159 → 0.002497 (15,6%)
8. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.00571 → 0.00656 (14,9%)
8. September 2026 Erhöht PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.03127 → 0.05311 (69,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen SUPREMEIND S61360731 Position ausgestiegen — war 0.00004448 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Einheiten/Aktie: 0.002518 → 0.002708 (7,6%)
8. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.02881 → 0.09679 (235,9%)
8. September 2026 Erhöht TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 Einheiten/Aktie: 0.1108 → 0.1166 (5,3%)
8. September 2026 Neu TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Neue Position — 0.9964 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.6344 → -0.4006 (-163,1%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09347 → -0.09596 (2,7%)
8. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.008621 → 0.01034 (20,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1764 → 0.2122 (20,3%)
4. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000007586 → 0.000007241 (-4,5%)
4. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001655 → 0.0001572 (-5,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen 2834 S60988169 Position ausgestiegen — war 0.001168 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.0461 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1237 → 0.07758 (-37,3%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0218 → 0.02322 (6,5%)
4. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 5.18 → 4.031 (-22,2%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X4defa1e25b0 Neue Position — 0.002832 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1164 → 0.1217 (4,6%)
4. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war -90.5 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 101 → 10.55 (-89,6%)
4. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.4629 → -0.04338 (-90,6%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.261 → 3.311 (162,6%)
4. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 7.272 → 7.676 (5,6%)
4. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001724 → 0.000002069 (20,0%)
4. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.004935 → 0.00571 (15,7%)
4. September 2026 Reduziert SUPREMEIND S61360731 Einheiten/Aktie: 0.0000569 → 0.00004448 (-21,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen SWIGGY INE00H001014 Position ausgestiegen — war 0.01079 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.02881 (-72,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.2804 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.8951 → 0.6344 (-29,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03788 → -0.09347 (146,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08478 → 0.1764 (108,1%)
3. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000007931 → 0.000007586 (-4,3%)
3. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001776 → 0.0001655 (-6,8%)
3. September 2026 Reduziert 2834 S60988169 Einheiten/Aktie: 0.004961 → 0.001168 (-76,5%)
3. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.1237 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.02142 → 0.0218 (1,8%)
3. September 2026 Neu IDR X42295cce37a Neue Position — -90.5 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.04304 → -0.4629 (975,6%)
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 5.012 → 1.261 (-74,8%)
3. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 6.749 → 7.272 (7,7%)
3. September 2026 Ausgestiegen KWD X9094fd47eee Position ausgestiegen — war 0.0001255 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen KWD Xe6537c32974 Position ausgestiegen — war -0.001401 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.111 → 0.009721 (-91,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.01682 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SUPREMEIND S61360731 Einheiten/Aktie: 0.00007862 → 0.0000569 (-27,6%)
3. September 2026 Reduziert SWIGGY INE00H001014 Einheiten/Aktie: 0.01393 → 0.01079 (-22,5%)
3. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.1179 → 0.1041 (-11,7%)
3. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.8403 → 0.8951 (6,5%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1401 → -0.03788 (-73,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen ZAR X11379bee09b Position ausgestiegen — war -0.4001 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.4144 → 0.01432 (-96,5%)
2. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000008621 → 0.000007931 (-8,0%)
2. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.00019 → 0.0001776 (-6,5%)
2. September 2026 Erhöht 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Einheiten/Aktie: 0.001034 → 0.003086 (198,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war -0.03075 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.05262 → 0.0003621 (-99,3%)
2. September 2026 Erhöht BRL X498335c9bed Einheiten/Aktie: -0.08521 → -0.0461 (-45,9%)
2. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2049 → 0.1227 (-40,1%)
2. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 6.681 → 0.2764 (-95,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war -6.404 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 6.932 → 5.18 (-25,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen CZK X5a2e9da3f60 Position ausgestiegen — war -0.2172 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: 0.2229 → 0.005689 (-97,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.00505 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.005234 → 0.0001834 (-96,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen GOTO ID1000166903 Position ausgestiegen — war 2.925 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.08375 → 0.1164 (-239,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.01155 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen HUF X3025a6d59d6 Position ausgestiegen — war -0.8115 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Einheiten/Aktie: 0.8282 → 0.01678 (-98,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war -63.94 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 92.04 → 101 (9,8%)
2. September 2026 Erhöht INDIANB — INDIAN BANK INE562A01011 Einheiten/Aktie: 0.00227 → 0.002536 (11,7%)
2. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 1.221 → -0.04304 (-103,5%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 7.677 → 5.012 (-34,7%)
2. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -281.7 → 6.749 (-102,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war 287.8 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001379 → 0.000001724 (25,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war -0.08841 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.09335 → 0.004935 (-94,7%)
2. September 2026 Reduziert PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.9384 → 0.03127 (-96,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen PHP X9316b5ae877 Position ausgestiegen — war -0.9071 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen PLN X9f9162fb142 Position ausgestiegen — war -0.02663 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.03941 → 0.01278 (-67,6%)
2. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war -0.003791 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.05661 → 0.007658 (-86,5%)
2. September 2026 Reduziert SUPREMEIND S61360731 Einheiten/Aktie: 0.00009138 → 0.00007862 (-14,0%)
2. September 2026 Reduziert TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Einheiten/Aktie: 0.4782 → 0.004932 (-99,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen TRY Xd6e9593d02e Position ausgestiegen — war -0.4733 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.2804 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2582 → -0.1401 (-45,8%)
2. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01241 → 0.008621 (-30,6%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2568 → 0.08478 (-67,0%)
2. September 2026 Reduziert ZAR X11379bee09b Einheiten/Aktie: -0.1298 → -0.4001 (208,4%)
2. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.5442 → 0.4144 (-23,8%)
1. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000008966 → 0.000008621 (-3,8%)
1. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.00019 (-11,8%)
1. September 2026 Reduziert AED X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: -0.02151 → -0.03075 (43,0%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2029 → 0.2049 (1,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.07203 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.09345 → 0.02142 (-77,1%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.09283 → -0.08375 (-9,8%)
1. September 2026 Erhöht INDIANB — INDIAN BANK INE562A01011 Einheiten/Aktie: 0.0008876 → 0.00227 (155,7%)
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 6.983 → 1.221 (-82,5%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -7.832 → 7.677 (-198,0%)
1. September 2026 Reduziert JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.02664 → 0.02593 (-2,7%)
1. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -282.8 → -281.7 (-0,4%)
1. September 2026 Reduziert KWD Xe6537c32974 Einheiten/Aktie: -0.0004317 → -0.001401 (224,4%)
1. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.4487 → 0.006756 (-98,5%)
1. September 2026 Ausgestiegen MXN X176cdc9a2b1 Position ausgestiegen — war -0.4419 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen SBICARD INE018E01016 Position ausgestiegen — war 0.00005759 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert SUPREMEIND S61360731 Einheiten/Aktie: 0.000421 → 0.00009138 (-78,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war 0.4554 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.3887 → 0.8403 (116,2%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1518 → -0.2582 (70,1%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2551 → 0.2568 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht ZAR X11379bee09b Einheiten/Aktie: -0.4001 → -0.1298 (-67,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000002 CNE0000000T2 Position ausgestiegen — war 0.007 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000100 — YUHAN S69883379 Einheiten/Aktie: 0.0005641 → 0.0004679 (-17,1%)
31. August 2026 Erhöht 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.002309 → 0.002589 (12,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000661 CNE0000007J8 Position ausgestiegen — war 0.0002414 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 Einheiten/Aktie: 0.0007628 → 0.0000731 (-90,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002027 CNE000001KK2 Position ausgestiegen — war 0.008724 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 Neue Position — 0.001931 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002379 CNE100000MW4 Position ausgestiegen — war 0.001759 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Einheiten/Aktie: 0.002862 → 0.004414 (54,2%)
31. August 2026 Neu 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 Neue Position — 0.00004034 Einheiten/Aktie

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Dividenden 13 Zahlungen

08
2,66%Rendite (TTM)
$1,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4660
16. Dezember 2025$1,0670
16. Juni 2025$0,5310
30. Dezember 2024$0,0260
17. Dezember 2024$0,7540
11. Juni 2024$0,3090
20. Dezember 2023$0,5570
7. Juni 2023$0,2430
13. Dezember 2022$0,6130
9. Juni 2022$0,2120
13. Dezember 2021$0,6230
10. Juni 2021$0,1800
14. Dezember 2020$0,1730

Institutionelle Eigentümer (13F) 66 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SEI INVESTMENTS CO $12.663.264 20,18% 218.541 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $7.729.591 12,32% 133.396 Aktien 30. Juni 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $5.736.467 9,14% 98.999 Aktien 30. Juni 2026
Values Added Financial LLC $5.377.871 8,57% 92.810 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $3.439.183 5,48% 59.353 Aktien 30. Juni 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $2.400.101 3,83% 41.421 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $1.736.351 2,77% 29.966 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1.706.298 2,72% 29.447 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1.430.597 2,28% 24.689 Aktien 30. Juni 2026
Plum Street Advisors, LLC $1.390.847 2,22% 24.003 Aktien 30. Juni 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1.257.168 2,00% 21.696 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.243.331 1,98% 21.457 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $1.158.212 1,85% 19.988 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $984.000 1,57% 16.964 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $970.344 1,55% 16.746 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $835.876 1,33% 14.425 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $750.152 1,20% 12.946 Aktien 30. Juni 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $727.206 1,16% 12.550 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $611.554 0,97% 10.554 Aktien 30. Juni 2026
Ally Invest Advisors Inc. $608.281 0,97% 10.498 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $585.912 0,93% 10.111 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $580.374 0,92% 10.016 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $573.389 0,91% 9.895 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $571.103 0,91% 9.856 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $510.909 0,81% 11.916 Aktien 30. Juni 2025
LPL Financial LLC $491.950 0,78% 8.490 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $441.597 0,70% 7.621 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Financial Group, LLC $413.262 0,66% 7.132 Aktien 30. Juni 2026
Abacus Planning Group, Inc. $388.751 0,62% 6.709 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $379.654 0,61% 6.552 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $347.542 0,55% 5.998 Aktien 30. Juni 2026
Wade Financial Advisory, Inc $329.357 0,52% 8.613 Aktien 31. März 2025
Savant Capital, LLC $301.953 0,48% 5.218 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $294.359 0,47% 5.080 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $291.595 0,46% 5.032 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $279.562 0,45% 6.008 Aktien 31. März 2026
Cetera Investment Advisers $278.830 0,44% 4.812 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $263.491 0,42% 4.547 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $239.196 0,38% 4.128 Aktien 30. Juni 2026
MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC $239.196 0,38% 4.128 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $239.196 0,38% 4.128 Aktien 30. Juni 2026
Stewardship Advisors, LLC $231.141 0,37% 3.989 Aktien 30. Juni 2026
Optas, LLC $224.060 0,36% 3.867 Aktien 30. Juni 2026
Financially in Tune, LLC $219.114 0,35% 4.580 Aktien 31. März 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $212.270 0,34% 4.951 Aktien 30. Juni 2025
Biltmore Family Office, LLC $166.707 0,27% 2.877 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $148.164 0,24% 2.557 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $125.624 0,20% 2.168 Aktien 30. Juni 2026
RAELIPSKIE PARTNERSHIP $125.103 0,20% 2.159 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71.733 0,11% 1.254 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $67.223 0,11% 1.160 Aktien 30. Juni 2026
Longview Financial Advisors LLC $67.158 0,11% 1.159 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $66.942 0,11% 1.171 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $55.627 0,09% 960 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $43.520 0,07% 751 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37.374 0,06% 645 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $27.234 0,04% 470 Aktien 30. Juni 2026
Timmons Wealth Management, LLC $26.896 0,04% 464 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $6.664 0,01% 115 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $6.401 0,01% 110 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5.505 0,01% 95 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.890 0,01% 68 Aktien 30. Juni 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $2.666 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
BIRCHBROOK, INC. $2.492 0,00% 43 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.738 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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