Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +29.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen82,12%

Gewichtung der Top-25-Positionen98,15%

Positionen über 1%15

Effektive Anzahl von Positionen9,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 10,02% Geschätzte Käufe $32.699.699 · Verkäufe $12.131.343

Neue Positionen8

Erhöht23

Abgenommen27

Geschlossen7

Portfolio-Wert $136.7M #7.705 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 82.5%

Positionen 74

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Healthcare 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Technology 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 99,4%

Gesamtportfolio 74 Positionen

					Serie
SPY SPY	$32.236.477	23,58%	43.168	$3.576.566	Ab ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$14.086.997	10,30%	278.069	$3.509.282	Auf ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.821.415	9,38%	412.264	$1.020.788	Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12.680.608	9,28%	177.973	$1.141.556	Ab ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12.343.871	9,03%	159.827		Auf ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.337.959	5,37%	57.292		Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6.511.757	4,76%	74.098	$909.034	Auf ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.090.864	3,72%	96.491	$135.702	Ab ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4.774.924	3,49%	62.499		Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4.372.956	3,20%	14.426	$611.264	Auf ×2
IEMG iShares, Inc.	$4.116.897	3,01%	49.697	$281.633	Ab ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$3.599.330	2,63%	76.257	$551.642	Auf ×2
EFG iShares Trust	$3.506.124	2,56%	28.180	$503.354	Auf ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.884.047	2,11%	37.636	$2.297.911	Auf ×2
SGOV iShares Trust	$1.381.723	1,01%	13.725	$482.036	Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.193.284	0,87%	3.225	$-1.725.192	Ab ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$923.695	0,68%	16.017	$102.417	Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$862.167	0,63%	10.009	$86.036	Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$697.927	0,51%	26.317	$429.377	Auf ×2
IVV iShares Trust	$695.809	0,51%	929	$81.317	Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$548.971	0,40%	799	$236.575	Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493.593	0,36%	15.566	$-29.190	Ab ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$400.769	0,29%	7.912	$-1.234.309	Ab ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$335.130	0,25%	12.801	$-6.383.859	Ab ×1
XVV iShares Trust	$280.012	0,20%	4.931	$31.289	Ab ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$223.760	0,16%	5.639	$-50.829	Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$146.541	0,11%	577	$-6.234	Ab ×2
EFA iShares Trust	$144.880	0,11%	1.395	$11.505	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$121.712	0,09%	341	$23.775
IWF iShares Trust	$104.470	0,08%	841	$14.777	Auf ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$103.258	0,08%	300	$11.989	Ab ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$100.198	0,07%	1.337	$3.701	Ab ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$97.597	0,07%	2.093	$-27.686	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$92.391	0,07%	99	$-6.021
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72.930	0,05%	252	$8.965
GE GE Aerospace Common Stock	$71.354	0,05%	191	$15.473	Ab ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$62.033	0,05%	1.487	$7.388
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$61.600	0,05%	1.032	$58.519	Auf ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$59.070	0,04%	1.176		Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$58.297	0,04%	834	$6.214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$58.023	0,04%	146	$11.546
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$56.202	0,04%	1.615	$-3.908
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$54.667	0,04%	643	$8.348	Auf ×1
ITOT iShares Trust	$52.775	0,04%	321	$7.134	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$52.294	0,04%	918	$-20.283	Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49.763	0,04%	1.797	$1.186	Ab ×1
IWB iShares Trust	$48.117	0,04%	118	$6.220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$46.809	0,03%	548	$10.282	Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$44.094	0,03%	175	$5.984
DFSI Dimensional ETF Trust	$43.612	0,03%	967	$5.537	Auf ×1
IJH iShares Trust	$42.485	0,03%	551	$4.358	Ab ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$40.284	0,03%	444	$1.769	Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock	$39.296	0,03%	62	$4.400
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$36.484	0,03%	400		Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$36.439	0,03%	154		Auf ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$34.717	0,03%	431	$3.835	Auf ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$32.505	0,02%	810	$1.545	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27.990	0,02%	75	$214
NUSC Nushares ETF Trust	$27.191	0,02%	522	$10.172	Auf ×1
EMXF iShares Trust	$26.896	0,02%	464	$1.131	Ab ×1
IVW iShares Trust	$22.074	0,02%	161	$3.928	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21.931	0,02%	67	$-2.484	Ab ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$18.724	0,01%	224	$-3.244	Ab ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$17.043	0,01%	464	$-500
IVE iShares Trust	$14.714	0,01%	65	$1.058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13.030	0,01%	137	$1.350	Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$12.533	0,01%	232	$130	Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9.399	0,01%	8	$-2.822	Ab ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7.097	0,01%	76	$374
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25239Y238)	$6.719	0,00%	110		Auf ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6.186	0,00%	9	$774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3.729	0,00%	77	$894	Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$1.879	0,00%	11		Auf ×1
USMV iShares Trust	$34	0,00%	0	$1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VCRB	$12.343.871	159.827	9,03%
AVUS	$7.337.959	57.292	5,37%
VCRM	$4.774.924	62.499	3,49%
VTIP	$59.070	1.176	0,04%
AVLV	$36.484	400	0,03%
VIG	$36.439	154	0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25239Y238)	$6.719	110	0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$1.879	11	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPY	Reduziert	-901	+$3.6M
NEAR	Mehr gekauft	+70K	+$3.5M
VSDM	Mehr gekauft	+30K	+$2.3M
VTI	Reduziert	-6K	-$1.7M
JMUB	Reduziert	-25K	-$1.2M
VEA	Reduziert	-2K	+$1.1M
FNDX	Reduziert	-11K	+$1.0M
SPYM	Mehr gekauft	+898	+$909K
VB	Mehr gekauft	+64	+$611K
CGGR	Mehr gekauft	+425	+$552K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XOM	31. März 2026	895	$107.704	-3,3%
TRV	31. März 2026	320	$92.819	23,6%
LRGF	30. Juni 2026	810	$53.460
BSV	30. Juni 2026	444	$34.814
V	30. Juni 2026	98	$29.569	5,1%
TRI	30. Juni 2026	321	$28.884	19,5%
GLD	31. März 2026	66	$26.156
DGRO	30. Juni 2026	92	$6.457
AVEM	30. Juni 2026	46	$3.707
GEHC	31. März 2026	42	$3.453	-9,7%
SLNH	30. Juni 2026	195	$138	-20,7%