iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT)
$38,14
▲ +0,40 (+1,07%)
1-Tages-Veränderung
$37,41 – $39,88
52-Wochen-Spanne
+0,06%
Prämie / Abschlag
4. September 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen35,45%
Effektive Anzahl von Positionen57,6
Positionen über 1%22
Nettovermögen
$12.4M
Bestände
313
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.35%
EQLT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,10% | ▼ -3,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,07% | ▼ -2,07% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 313 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB CASH | THB | 0,00 | ≈$608 | 20.362 | X0af9a1b7f45 | 0.06363 | CASH | USD |
| INR CASH | INR | 0,00 | ≈$521 | 49.953 | Xac3bf6ed467 | 0.1561 | CASH | USD |
| QAR CASH | QAR | 0,00 | ≈$496 | 1.830 | Xecbaa85b81e | 0.005719 | CASH | USD |
| IDR CASH | IDR | 0,00 | ≈$285 | 5.085.125 | X72ec4e28f96 | 15.89 | CASH | USD |
| PLN CASH | PLN | 0,00 | ≈$285 | 1.092 | Xb2e6332e5ff | 0.003412 | CASH | USD |
| PHP CASH | PHP | 0,00 | ≈$223 | 14.039 | X0a5f7bc45a7 | 0.04387 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | 0,00 | ≈$99 | 673 | X5f6d4badd7f | 0.002103 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$12 | 9.798 | X0882fad7e2d | 0.03062 | CASH | USD |
| MXN CASH | MXN | 0,00 | ≈$12 | 188 | X0af1d55c291 | 0.0005875 | CASH | USD |
| TRY CASH | TRY | 0,00 | ≈$12 | 512 | Xc2fed45a280 | 0.0016 | CASH | USD |
| COP CASH | COP | 0,00 | · | 1 | Xb571750c243 | 0.000003125 | CASH | USD |
| STOXX EUROPE 600 SEP 26 | SXOU6 | 0,00 | · | 1 | DE000C758A97 | 0.000003125 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,03 | ≈-$3K | -3.548 | X2f5743ed867 | -0.01109 | CASH | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Reduziert | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.05113 → 0.05678 (11,0%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | INR — INR CASH | Einheiten/Aktie: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | KRW — KRW CASH | Einheiten/Aktie: 4.456 → 5.1 (14,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | MYR — MYR CASH | Einheiten/Aktie: 0.001941 → 0.01443 (643,5%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001903 → -0.01109 (482,6%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.02444 (61,9%) |
| 9. September 2026 | Ausgestiegen | BRL | Position ausgestiegen — war -0.04787 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Reduziert | BRL — BRL CASH | Einheiten/Aktie: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%) |
| 9. September 2026 | Reduziert | COP — COP CASH | Einheiten/Aktie: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%) |
| 9. September 2026 | Ausgestiegen | ETD_EUR | Position ausgestiegen — war -0.00004688 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Reduziert | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%) |
| 9. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%) |
| 9. September 2026 | Erhöht | ZAR — ZAR CASH | Einheiten/Aktie: 0.05493 → 0.2902 (428,3%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE | Einheiten/Aktie: 0.000775 → 0.001163 (50,0%) |
| 8. September 2026 | Ausgestiegen | AED | Position ausgestiegen — war 0.001731 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Neu | AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA | Neue Position — 0.0002375 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Reduziert | AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA | Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | BRL — BRL CASH | Einheiten/Aktie: 0.1823 → 0.1833 (0,5%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | CNH — CNH CASH | Einheiten/Aktie: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%) |
| 8. September 2026 | Neu | ETD_EUR | Neue Position — -0.00004688 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Ausgestiegen | EUR | Position ausgestiegen — war 0.005666 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Erhöht | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.05262 → 0.05821 (10,6%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.05113 (145,3%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | INR — INR CASH | Einheiten/Aktie: 0.162 → 0.1719 (6,1%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | MYR — MYR CASH | Einheiten/Aktie: 0.001041 → 0.001941 (86,5%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | THB — THB CASH | Einheiten/Aktie: 0.02138 → 0.06363 (197,7%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%) |
| 8. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%) |
| 4. September 2026 | Neu | BRL | Neue Position — -0.04787 Einheiten/Aktie |
| 4. September 2026 | Reduziert | COP — COP CASH | Einheiten/Aktie: 3.006 → 2.254 (-25,0%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | EUR | Einheiten/Aktie: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.0356 → 0.05262 (47,8%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.02084 (9,9%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | INR — INR CASH | Einheiten/Aktie: 0.1528 → 0.162 (6,0%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | MYR — MYR CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | THB — THB CASH | Einheiten/Aktie: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%) |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | BRL | Position ausgestiegen — war -0.0069 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Reduziert | BRL — BRL CASH | Einheiten/Aktie: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | EUR | Einheiten/Aktie: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%) |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | HKD | Position ausgestiegen — war -0.02766 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | INR | Position ausgestiegen — war -0.009353 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Reduziert | INR — INR CASH | Einheiten/Aktie: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | KRW — KRW CASH | Einheiten/Aktie: -189.7 → 4.456 (-102,3%) |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | KRW | Position ausgestiegen — war 214.5 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Reduziert | MXN — MXN CASH | Einheiten/Aktie: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%) |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | MXN | Position ausgestiegen — war -0.0231 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | MYR | Position ausgestiegen — war -0.007222 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Reduziert | MYR — MYR CASH | Einheiten/Aktie: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%) |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | PLN | Position ausgestiegen — war -0.01372 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Reduziert | PLN — PLN CASH | Einheiten/Aktie: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Einheiten/Aktie: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%) |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | SAR | Position ausgestiegen — war -0.06356 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | TWD | Position ausgestiegen — war -0.7982 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Reduziert | TWD — TWD CASH | Einheiten/Aktie: 0.9252 → 0.127 (-86,3%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%) |
| 3. September 2026 | Ausgestiegen | ZAR | Position ausgestiegen — war 0.9093 Einheiten/Aktie |
| 3. September 2026 | Erhöht | ZAR — ZAR CASH | Einheiten/Aktie: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%) |
| 2. September 2026 | Ausgestiegen | AED | Position ausgestiegen — war 0.01778 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Erhöht | AED | Einheiten/Aktie: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%) |
| 2. September 2026 | Ausgestiegen | ASTRAL | Position ausgestiegen — war 0.00000625 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Reduziert | BRL | Einheiten/Aktie: 0.287 → -0.0069 (-102,4%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | BRL — BRL CASH | Einheiten/Aktie: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%) |
| 2. September 2026 | Ausgestiegen | CNH | Position ausgestiegen — war 0.003875 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Erhöht | CNH — CNH CASH | Einheiten/Aktie: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%) |
| 2. September 2026 | Ausgestiegen | COP | Position ausgestiegen — war 25.03 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Erhöht | COP — COP CASH | Einheiten/Aktie: -22.03 → 3.006 (-113,6%) |
| 2. September 2026 | Neu | EUR | Neue Position — 0.03548 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Reduziert | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: -1.197 → -0.5716 (-52,3%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | HKD | Einheiten/Aktie: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%) |
| 2. September 2026 | Ausgestiegen | IDR | Position ausgestiegen — war 195.3 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Erhöht | IDR — IDR CASH | Einheiten/Aktie: -234.7 → 15.89 (-106,8%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | INR | Einheiten/Aktie: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | INR — INR CASH | Einheiten/Aktie: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | KRW — KRW CASH | Einheiten/Aktie: -293.3 → -189.7 (-35,3%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | MXN — MXN CASH | Einheiten/Aktie: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | MXN | Einheiten/Aktie: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | MYR | Einheiten/Aktie: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | MYR — MYR CASH | Einheiten/Aktie: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | PLN | Einheiten/Aktie: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | PLN — PLN CASH | Einheiten/Aktie: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%) |
| 2. September 2026 | Ausgestiegen | QAR | Position ausgestiegen — war -0.06304 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Reduziert | QAR — QAR CASH | Einheiten/Aktie: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Einheiten/Aktie: 0.4177 → 0.4296 (2,9%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | SAR | Einheiten/Aktie: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | TWD | Einheiten/Aktie: -7.753 → -0.7982 (-89,7%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | TWD — TWD CASH | Einheiten/Aktie: 18.49 → 0.9252 (-95,0%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Einheiten/Aktie: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | 000660 — SK HYNIX | Einheiten/Aktie: 0.001538 → 0.001631 (6,1%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.002253 (12,3%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | 2059 — KING SLIDE WORKS | Einheiten/Aktie: 0.003125 → 0.003678 (17,7%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | 2345 — ACCTON TECHNOLOGY | Einheiten/Aktie: 0.02188 → 0.025 (14,3%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | 700 — TENCENT HOLDINGS | Einheiten/Aktie: 0.02219 → 0.02281 (2,8%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Einheiten/Aktie: 0.07531 → 0.07812 (3,7%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | ASTRAL | Einheiten/Aktie: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | BRL — BRL CASH | Einheiten/Aktie: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | CNH | Einheiten/Aktie: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | CNH — CNH CASH | Einheiten/Aktie: -0.08987 → -0.2219 (147,0%) |
| 1. September 2026 | Ausgestiegen | EUR | Position ausgestiegen — war -0.002566 Einheiten/Aktie |
| 1. September 2026 | Reduziert | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: -0.4502 → -1.197 (165,9%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | HKD | Einheiten/Aktie: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%) |
| 1. September 2026 | Ausgestiegen | HWRU6 | Position ausgestiegen — war 0.00001563 Einheiten/Aktie |
| 1. September 2026 | Reduziert | INR | Einheiten/Aktie: 3.549 → 0.6911 (-80,5%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | INR — INR CASH | Einheiten/Aktie: -6.664 → -0.1633 (-97,5%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | KRW — KRW CASH | Einheiten/Aktie: -83.15 → -293.3 (252,8%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | KRW | Einheiten/Aktie: 103.6 → 214.5 (107,1%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | MPHASIS — MPHASIS LTD | Einheiten/Aktie: 0.002313 → 0.002906 (25,7%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | MXN — MXN CASH | Einheiten/Aktie: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Einheiten/Aktie: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | PLN — PLN CASH | Einheiten/Aktie: -0.01932 → -0.06117 (216,6%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Einheiten/Aktie: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | TWD | Einheiten/Aktie: -9.812 → -7.753 (-21,0%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | TWD — TWD CASH | Einheiten/Aktie: 32.87 → 18.49 (-43,7%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.0625 (900,0%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.09458 → -0.2223 (135,0%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.07076 → 0.07591 (7,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 000270 — KIA CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.003206 → 0.003278 (2,2%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | 000660 — SK HYNIX | Einheiten/Aktie: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | 000661 | Position ausgestiegen — war 0.0009375 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | Einheiten/Aktie: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 003230 — SAM YANG FOODS INC | Einheiten/Aktie: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | Einheiten/Aktie: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 010120 — LS ELECTRIC LTD | Einheiten/Aktie: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD | Einheiten/Aktie: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | 018260 — SAMSUNG SDS | Einheiten/Aktie: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 032830 — SAMSUNG LIFE LTD | Einheiten/Aktie: 0.001038 → 0.001088 (4,8%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.002006 (7,9%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 064350 — HYUNDAI-ROTEM | Einheiten/Aktie: 0.001653 → 0.001753 (6,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD | Einheiten/Aktie: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | 1111 | Position ausgestiegen — war 0.0004063 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS | Einheiten/Aktie: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.001875 (50,0%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | 259960 — KRAFTON | Einheiten/Aktie: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 278470 — APR LTD | Einheiten/Aktie: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A | Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01219 (11,4%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A | Einheiten/Aktie: 0.001563 → 0.001875 (20,0%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | 3293 | Position ausgestiegen — war 0.00625 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | 3529 | Position ausgestiegen — war 0.003125 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | 4002 | Position ausgestiegen — war 0.000975 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | 5274 — ASPEED TECHNOLOGY | Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | Einheiten/Aktie: 0.004688 → 0.005 (6,7%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | Einheiten/Aktie: 0.04031 → 0.04156 (3,1%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP | Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | 700 — TENCENT HOLDINGS | Einheiten/Aktie: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | 7202 | Position ausgestiegen — war 0.0015 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN | Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001519 (1,3%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | 968 | Position ausgestiegen — war 0.0125 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | 992 — LENOVO GROUP | Einheiten/Aktie: 0.4688 → 0.475 (1,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Einheiten/Aktie: 0.06938 → 0.07531 (8,6%) |
| 31. August 2026 | Neu | AED | Neue Position — 0.01778 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | AED | Einheiten/Aktie: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Einheiten/Aktie: 0.004678 → 0.004997 (6,8%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | ASTRAL | Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | BALKRISIND | Position ausgestiegen — war 0.000225 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | BBCA — BANK CENTRAL ASIA | Einheiten/Aktie: 0.7478 → 0.7884 (5,4%) |
| 31. August 2026 | Neu | BRL | Neue Position — 0.287 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | BRL — BRL CASH | Einheiten/Aktie: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | CDR — CD PROJEKT RED | Einheiten/Aktie: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%) |
| 31. August 2026 | Neu | CNH | Neue Position — 0.2183 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | CNH — CNH CASH | Einheiten/Aktie: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%) |
| 31. August 2026 | Neu | COP | Neue Position — 25.03 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | COP — COP CASH | Einheiten/Aktie: 3.006 → -22.03 (-832,8%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Einheiten/Aktie: 0.09875 → 0.1097 (11,1%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | DIB — DB ISLAMIC BANK | Einheiten/Aktie: 0.01747 → 0.01993 (14,1%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | Einheiten/Aktie: 0.07079 → 0.0737 (4,1%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | Einheiten/Aktie: 0.01775 → 0.01813 (2,1%) |
| 31. August 2026 | Neu | EUR | Neue Position — -0.002566 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.002597 → 0.003194 (23,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | GFI — GOLD FIELDS | Einheiten/Aktie: 0.008488 → 0.008853 (4,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE | Einheiten/Aktie: 0.02014 → 0.02073 (2,9%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | GGBR4 — GERDAU PREF SA | Einheiten/Aktie: 0.005894 → 0.007125 (20,9%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD | Einheiten/Aktie: 0.02662 → 0.0277 (4,1%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%) |
| 31. August 2026 | Neu | HKD | Neue Position — 0.6565 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | HWRU6 | Einheiten/Aktie: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%) |
| 31. August 2026 | Neu | IDR | Neue Position — 195.3 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | IDR — IDR CASH | Einheiten/Aktie: 12.71 → -234.7 (-1946,0%) |
| 31. August 2026 | Neu | INR | Neue Position — 3.549 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | INR — INR CASH | Einheiten/Aktie: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | KRW — KRW CASH | Einheiten/Aktie: 24.51 → -83.15 (-439,3%) |
| 31. August 2026 | Neu | KRW | Neue Position — 103.6 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | LTM — LTM LTD | Einheiten/Aktie: 0.001416 → 0.001681 (18,8%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | MXN — MXN CASH | Einheiten/Aktie: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%) |
| 31. August 2026 | Neu | MXN | Neue Position — -0.05085 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | NU — NU HOLDINGS CLASS A | Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.04194 (0,6%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Einheiten/Aktie: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD | Einheiten/Aktie: 0.002803 → 0.003075 (9,7%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | Einheiten/Aktie: 0.04364 → 0.04485 (2,8%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA | Einheiten/Aktie: 0.002956 → 0.003297 (11,5%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | Einheiten/Aktie: 0.008925 → 0.009431 (5,7%) |
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Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. Juni 2026 | $0,2800 |
| 16. Dezember 2025 | $0,6230 |
| 16. Juni 2025 | $0,3230 |
| 17. Dezember 2024 | $0,1190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4.381.676 | 90,27% | 113.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472.444 | 9,73% | 12.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |