iShares Trust (EVLU)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000081637 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
4. September 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $15.1M
- Bestände
- 305
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.35% (Moderat)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,0
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$2.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 305 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $65K | 0,43 | 88.000 | EC | CN |
| Industries Qatar Q.P.S.C | — | $65K | 0,43 | 19.196 | EC | QA |
| Weichai Power Co., Ltd. | — | $64K | 0,42 | 12.000 | EC | CN |
| POSCO Holdings Inc. | — | $60K | 0,40 | 213 | EC | KR |
| Etihad Etisalat Company SJSC | — | $58K | 0,39 | 3.451 | EC | SA |
| PetroChina Company Limited | — | $58K | 0,39 | 42.000 | EC | CN |
| INDUS TOWERS LIMITED | — | $57K | 0,38 | 12.289 | EC | IN |
| Riyad Bank SJSC | — | $57K | 0,38 | 10.542 | EC | SA |
| NTPC LIMITED | — | $55K | 0,36 | 13.454 | EC | IN |
| VODACOM GROUP LIMITED | — | $54K | 0,36 | 5.737 | EC | ZA |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | — | $53K | 0,36 | 4.512 | EC | IN |
| PRIO S.A. | — | $51K | 0,34 | 4.161 | EC | BR |
| HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | — | $50K | 0,33 | 2.709 | EC | ZA |
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | — | $49K | 0,32 | 3.738 | EC | MX |
| PT Astra International Tbk | — | $48K | 0,32 | 173.200 | EC | ID |
| DR.REDDY'S LABORATORIES LTD | — | $46K | 0,31 | 3.374 | EC | IN |
| Saudi Awwal Bank SJSC | — | $46K | 0,31 | 5.100 | EC | SA |
| Novatek Microelectronics Corporation | — | $46K | 0,30 | 3.000 | EC | TW |
| Innolux Corporation | — | $45K | 0,30 | 28.000 | EC | TW |
| China Tower Corporation Limited | — | $44K | 0,29 | 34.900 | EC | CN |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | — | $43K | 0,29 | 10.800 | EC | CN |
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | — | $43K | 0,29 | 4.007 | OTHER | MX |
| Pegatron Corporation | — | $42K | 0,28 | 15.000 | EC | TW |
| Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyilvanosan Mukodo Rt. | — | $42K | 0,28 | 987 | EC | HU |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. | — | $42K | 0,28 | 1.000 | EC | TW |
| KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | — | $41K | 0,27 | 428 | EC | PL |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | — | $39K | 0,26 | 6.900 | EC | CN |
| CITIC Limited | — | $39K | 0,26 | 23.000 | EC | HK |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | — | $38K | 0,25 | 52.560 | EC | TW |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | — | $38K | 0,25 | 17.319 | EC | TR |
| China Petroleum & Chemical Corporation | — | $37K | 0,25 | 68.000 | EC | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $37K | 0,25 | 40.000 | EC | CN |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | — | $37K | 0,25 | 5.000 | EC | TW |
| Realtek Semiconductor Corporation | — | $37K | 0,24 | 2.000 | EC | TW |
| CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | — | $36K | 0,24 | 39.000 | EC | CN |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | — | $36K | 0,24 | 56.000 | EC | CN |
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | 92763W103 | $35K | 0,23 | 2.479 | OTHER | KY |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | — | $35K | 0,23 | 3.000 | EC | TW |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | — | $34K | 0,23 | 36.000 | EC | HK |
| Banque Saudi Fransi SJSC | — | $34K | 0,22 | 6.589 | EC | SA |
| JBS N.V. | N4732M103 | $33K | 0,22 | 2.673 | EC | NL |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | — | $33K | 0,22 | 2.641 | EC | IN |
| Cemex, S.A.B. de C.V. | — | $33K | 0,22 | 24.871 | EC | MX |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED | — | $32K | 0,21 | 3.223 | EC | IN |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | — | $32K | 0,21 | 7.687 | EC | IN |
| GLOBALWAFERS CO., LTD. | — | $32K | 0,21 | 1.000 | EC | TW |
| ELM COMPANY SJSC | M3046F102 | $32K | 0,21 | 173 | EC | SA |
| Nedbank Group Limited | — | $31K | 0,21 | 1.948 | EC | ZA |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | — | $31K | 0,21 | 2.900 | EC | KY |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | Y38472224 | $31K | 0,20 | 170 | EP | KR |
Sektoraufschlüsselung
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,5%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
AXIA13
BRAXIAA04PC4
|
Position ausgestiegen — war 0.0003556 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.009019 → 0.004392 (-51,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.08494 → 0.09162 (7,9%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.6634 → 0.628 (-5,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Einheiten/Aktie: -0.03539 → -0.03991 (12,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Einheiten/Aktie: 0.069 → 0.07042 (2,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01089 → -0.01429 (31,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.006481 (-38,6%) |
| 18. August 2026 | Neu |
— AXIA ENERGIA SA
BRAXIAA03PC6
|
Neue Position — 0.0003556 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.01964 → 0.009019 (-54,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0653 → 0.08494 (30,1%) |
| 17. August 2026 | Neu |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Neue Position — -0.03539 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Einheiten/Aktie: 0.08474 → 0.069 (-18,6%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position ausgestiegen — war -0.4543 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Einheiten/Aktie: 2.6 → 2.146 (-17,5%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.006531 → -0.01089 (66,7%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
USD
Xc43b42c49cc
|
Position ausgestiegen — war 0.003583 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.06576 → 0.0653 (-0,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 0.8384 → 0.9926 (18,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
Einheiten/Aktie: 0.01575 → 0.06638 (321,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01387 → -0.006531 (-52,9%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD
Xc43b42c49cc
|
Neue Position — 0.003583 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01769 → 0.01055 (-40,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.02636 → 0.01964 (-25,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0394 → 0.06576 (66,9%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.7146 → 0.6634 (-7,2%) |
| 13. August 2026 | Ausgestiegen |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Position ausgestiegen — war -0.05153 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Reduziert |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 0.9743 → 0.8384 (-13,9%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Einheiten/Aktie: 0.09465 → 0.08474 (-10,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Einheiten/Aktie: -0.3998 → -0.4543 (13,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Einheiten/Aktie: 2.909 → 2.6 (-10,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01176 → -0.01387 (17,9%) |
| 13. August 2026 | Ausgestiegen |
USD
Xc43b42c49cc
|
Position ausgestiegen — war 0.002639 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02338 → 0.01769 (-24,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Einheiten/Aktie: 0.06672 → 0.1308 (96,1%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Position ausgestiegen — war 0.00004167 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.03999 → 0.0394 (-1,5%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 0.9967 → 0.9743 (-2,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Einheiten/Aktie: 0.1118 → 0.09465 (-15,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.03472 → -0.01176 (-66,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD
Xc43b42c49cc
|
Einheiten/Aktie: 0.004739 → 0.002639 (-44,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04092 → 0.02338 (-42,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Einheiten/Aktie: -6.27 → 0.1393 (-102,2%) |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Position ausgestiegen — war 0.05416 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Erhöht |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Einheiten/Aktie: -0.00004167 → 0.00004167 (-200,0%) |
| 11. August 2026 | Neu |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.02636 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.04007 → 0.03999 (-0,2%) |
| 11. August 2026 | Neu |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Neue Position — -0.05153 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Reduziert |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 1.028 → 0.9967 (-3,1%) |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen |
PLN
X9f9162fb142
|
Position ausgestiegen — war 0.04106 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Erhöht |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Einheiten/Aktie: -0.04046 → 0.0006083 (-101,5%) |
| 11. August 2026 | Neu |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Neue Position — -0.3998 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002064 → -0.03472 (1582,2%) |
| 11. August 2026 | Neu |
USD
Xc43b42c49cc
|
Neue Position — 0.004739 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02633 → 0.04092 (55,4%) |
| 10. August 2026 | Neu |
AXIA13
BRAXIAA04PC4
|
Neue Position — 0.0003556 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA
BRAXIAACNPC9
|
Einheiten/Aktie: 0.005794 → 0.005436 (-6,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Einheiten/Aktie: 6.355 → 0.05416 (-99,1%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
CNH
X25833739658
|
Position ausgestiegen — war -0.003803 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Einheiten/Aktie: 0.005872 → 0.002069 (-64,8%) |
| 10. August 2026 | Neu |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Neue Position — -0.00004167 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.01033 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.08287 → 0.04007 (-51,6%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.7499 → 0.7146 (-4,7%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Position ausgestiegen — war -0.03566 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
INR
X345ad83aa4f
|
Position ausgestiegen — war 1.886 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: -1.236 → 1.028 (-183,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Einheiten/Aktie: 0.02723 → 0.02253 (-17,3%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Position ausgestiegen — war -0.0047 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
MYR
X2c23a58a0e7
|
Position ausgestiegen — war -0.0005556 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
Einheiten/Aktie: 0.0006833 → 0.0001278 (-81,3%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Einheiten/Aktie: 0.03388 → 0.001858 (-94,5%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
PHP
X9316b5ae877
|
Position ausgestiegen — war -0.03202 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position ausgestiegen — war 0.863 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Einheiten/Aktie: 2.046 → 2.909 (42,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.009894 → -0.002064 (-79,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD
S61291811
|
Einheiten/Aktie: 0.01944 → 0.02222 (14,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ACP — ASSECO POLAND SA
S59789537
|
Einheiten/Aktie: 0.00065 → 0.0008361 (28,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Einheiten/Aktie: 0.02719 → -6.27 (-23157,2%) |
| 7. August 2026 | Neu |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Neue Position — 6.355 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu |
CNH
X25833739658
|
Neue Position — -0.003803 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Einheiten/Aktie: 0.004008 → 0.005872 (46,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.07725 → 0.08287 (7,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
Einheiten/Aktie: 0.005372 → 0.006344 (18,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD
S63273270
|
Einheiten/Aktie: 0.00155 → 0.001803 (16,3%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
Position ausgestiegen — war 0.000002778 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
INFY — INFOSYS
S62051222
|
Einheiten/Aktie: 0.08702 → 0.08711 (0,1%) |
| 7. August 2026 | Neu |
INR
X345ad83aa4f
|
Neue Position — 1.886 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 0.9325 → -1.236 (-232,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MPHASIS — MPHASIS LTD
S61515938
|
Einheiten/Aktie: 0.001772 → 0.001814 (2,4%) |
| 7. August 2026 | Neu |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Neue Position — -0.0047 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu |
MYR
X2c23a58a0e7
|
Neue Position — -0.0005556 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE
S65284432
|
Einheiten/Aktie: 0.0003333 → 0.0003444 (3,3%) |
| 7. August 2026 | Neu |
PHP
X9316b5ae877
|
Neue Position — -0.03202 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Neu |
PLN
X9f9162fb142
|
Neue Position — 0.04106 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Einheiten/Aktie: 0.000075 → -0.04046 (-54040,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TECHM — TECH MAHINDRA
INE669C01036
|
Einheiten/Aktie: 0.0098 → 0.009833 (0,3%) |
| 7. August 2026 | Neu |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Neue Position — 0.863 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Einheiten/Aktie: 3.002 → 2.046 (-31,8%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT
X3b756722c04
|
Einheiten/Aktie: 0.02778 → 0.02222 (-20,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01991 → -0.009894 (-50,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WIPRO — WIPRO
S62060512
|
Einheiten/Aktie: 0.08782 → 0.08804 (0,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03095 → 0.02633 (-14,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.05638 → 0.01033 (-81,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.02008 → 0.07725 (284,7%) |
| 6. August 2026 | Neu |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Neue Position — -0.03566 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position ausgestiegen — war -1.938 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Reduziert |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Einheiten/Aktie: 4.94 → 3.002 (-39,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0321 → -0.01991 (-38,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04908 → 0.03095 (-36,9%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
CNH
X25833739658
|
Position ausgestiegen — war 0.04941 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Einheiten/Aktie: -0.0454 → 0.004008 (-108,8%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02008 (-0,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.5929 → 0.7499 (26,5%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Position ausgestiegen — war 0.1102 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Reduziert |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 1.035 → 0.9325 (-9,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Einheiten/Aktie: -0.09795 → 0.03388 (-134,6%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
PHP
X9316b5ae877
|
Position ausgestiegen — war 0.1318 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
PLN
X9f9162fb142
|
Position ausgestiegen — war 0.007439 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Einheiten/Aktie: -0.007364 → 0.000075 (-101,0%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Einheiten/Aktie: 0.1135 → 0.1118 (-1,5%) |
| 5. August 2026 | Neu |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
Neue Position — 0.01575 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Reduziert |
UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT
X3b756722c04
|
Einheiten/Aktie: 0.03333 → 0.02778 (-16,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04356 → -0.0321 (-26,3%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD
Xc43b42c49cc
|
Position ausgestiegen — war 0.001069 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07395 → 0.04908 (-33,6%) |
| 4. August 2026 | Neu |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.05638 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01804 → 0.0202 (12,0%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
INR
X345ad83aa4f
|
Position ausgestiegen — war 2.143 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: -1.107 → 1.035 (-193,5%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Einheiten/Aktie: -0.09213 → 0.02723 (-129,6%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Position ausgestiegen — war 0.09736 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Neu |
PHP
X9316b5ae877
|
Neue Position — 0.1318 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Einheiten/Aktie: 0.08576 → 0.1135 (32,3%) |
| 4. August 2026 | Neu |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Neue Position — -1.938 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04999 → -0.04356 (-187,1%) |
| 4. August 2026 | Neu |
USD
Xc43b42c49cc
|
Neue Position — 0.001069 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01413 → 0.07395 (423,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
1810 — XIAOMI
KYG9830T1067
|
Einheiten/Aktie: 0.2567 → 0.2589 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY
S64385644
|
Einheiten/Aktie: 0.2611 → 0.2639 (1,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
2356 — INVENTEC
S64599301
|
Einheiten/Aktie: 0.04722 → 0.05 (5,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
267 — CITIC LTD
S61961520
|
Einheiten/Aktie: 0.09444 → 0.1 (5,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A
CNE100000601
|
Einheiten/Aktie: 0.02056 → 0.02361 (14,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
Einheiten/Aktie: 0.008111 → 0.008361 (3,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
ACP — ASSECO POLAND SA
S59789537
|
Einheiten/Aktie: 0.0006139 → 0.00065 (5,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
CNH
X25833739658
|
Einheiten/Aktie: -0.006 → 0.04941 (-923,5%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Einheiten/Aktie: 0.008661 → -0.0454 (-624,2%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Position ausgestiegen — war 0.00004167 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.066 → 0.01804 (-72,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD
S63273270
|
Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.00155 (3,3%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.692 → 0.5929 (-14,3%) |
| 3. August 2026 | Neu |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Neue Position — 0.1102 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000008333 → 0.000002778 (-66,7%) |
| 3. August 2026 | Neu |
INR
X345ad83aa4f
|
Neue Position — 2.143 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 1.398 → -1.107 (-179,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
MPHASIS — MPHASIS LTD
S61515938
|
Einheiten/Aktie: 0.00165 → 0.001772 (7,4%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Einheiten/Aktie: 0.0005333 → -0.09213 (-17375,0%) |
| 3. August 2026 | Neu |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Neue Position — 0.09736 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE
S65284432
|
Einheiten/Aktie: 0.0002889 → 0.0003333 (15,4%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
PE&OLES* — INDUST PENOLES
S24482002
|
Einheiten/Aktie: 0.0005889 → 0.0007056 (19,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD
INE262H01021
|
Einheiten/Aktie: 0.001822 → 0.001878 (3,0%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Einheiten/Aktie: 0.03075 → -0.09795 (-418,6%) |
| 3. August 2026 | Neu |
PLN
X9f9162fb142
|
Neue Position — 0.007439 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Einheiten/Aktie: 0.0001167 → -0.007364 (-6411,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Einheiten/Aktie: 0.0564 → 0.08576 (52,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
TECHM — TECH MAHINDRA
INE669C01036
|
Einheiten/Aktie: 0.009575 → 0.0098 (2,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
TME — TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP
88034P109
|
Einheiten/Aktie: 0.01461 → 0.01489 (1,9%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position ausgestiegen — war -0.05712 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Einheiten/Aktie: 5.693 → 4.94 (-13,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01264 → 0.04999 (-495,5%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
WIPRO — WIPRO
S62060512
|
Einheiten/Aktie: 0.08578 → 0.08782 (2,4%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
CNH
X25833739658
|
Neue Position — -0.006 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Einheiten/Aktie: 0.006208 → 0.008661 (39,5%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Neue Position — 0.00004167 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war -0.003478 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.06756 → 0.066 (-2,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.7092 → 0.692 (-2,4%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Position ausgestiegen — war -0.01713 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 1.433 → 1.398 (-2,5%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Neue Position — -0.05712 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.006875 → -0.01264 (83,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0005889 → 0.01413 (2300,0%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0686 → 0.06756 (-1,5%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Einheiten/Aktie: 1.598 → 1.433 (-10,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Einheiten/Aktie: 3.791 → 3.862 (1,9%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Einheiten/Aktie: 0.001681 → 0.0005333 (-68,3%) |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Position ausgestiegen — war -0.001147 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
MYR
X2c23a58a0e7
|
Position ausgestiegen — war -0.0001806 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
Einheiten/Aktie: 0.0008611 → 0.0006833 (-20,6%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Einheiten/Aktie: 0.04256 → 0.03075 (-27,7%) |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
PHP
X9316b5ae877
|
Position ausgestiegen — war -0.01181 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
PLN
X9f9162fb142
|
Position ausgestiegen — war -0.00002222 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Einheiten/Aktie: 0.0001389 → 0.0001167 (-16,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Einheiten/Aktie: 5.535 → 5.693 (2,9%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.009122 → -0.006875 (-24,6%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.000002778 → 0.0005889 (21100,0%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
5871 — CHAILEASE HOLDING LTD
KYG202881093
|
Einheiten/Aktie: 0.02794 → 0.0285 (2,0%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: -0.001033 → -0.003478 (236,6%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.06914 → 0.0686 (-0,8%) |
| 29. Juli 2026 | Neu |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Neue Position — -0.01713 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.555.619 | 86,69% | 38.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238.462 | 13,29% | 5.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $404 | 0,02% | 9.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $41 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
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| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |